SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Oct 29, 2015

==> picture [122 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [157 x 13] intentionally omitted <==

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-093

深圳万润科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及向全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信额度概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 29 日召 开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度 的议案》，为了公司日常经营业务的顺利开展，满足生产运营的流动资金需求， 董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过 人民币 5,000 万元的综合授信额度（其中：全资子公司广东恒润光电有限公司可 共用额度人民币 2,000 万元，子公司额度由公司提供连带责任保证担保），上述 授信额度期限均为一年，实际融资金额以银行和公司在上述授信额度内实际发生 的融资金额为准；同时，董事会同意授权董事长李志江先生全权代表公司签署上 述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担 保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、对外担保情况

（一）担保情况概述

公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元的 综合授信额度，广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）可与公司共用 额度人民币 2,000 万元，子公司额度由公司提供连带责任保证担保，即公司将为 恒润光电提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保，具体担保额度以恒 润光电实际使用的额度为准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

2015 年 10 月 29 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会批准。

（二）被担保人基本情况

公司名称	广东恒润光电有限公司
成立时间	2010年5月17日
注册资本	20,300万元
法定代表人	罗明
营业期限	长期
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号
经营范围	研发、设计、产销：LED光电元器件及相关应用与照明产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构	深圳万润科技股份有限公司持股100%，系公司全资子公司。

恒润光电最近一年又一期主要财务数据：

项目	2015 年9 月30 日（未审计）	2014 年12 月31 日（已审计）
资产总额（元）	429,209,178.59	365,633,619.44
负债总额（元）	205,405,010.90	139,802,221.85
净资产（元）	223,804,167.69	225,831,397.59
项目	2015 年1-9 月（未审计）	2014 年度（已审计）
营业收入（元）	98,237,063.16	28,878,762.10
利润总额（元）	-2,671,108.14	183,831.77
净利润（元）	-2,027,229.90	137,520.95

（三）担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、恒 润光电与银行根据实际融资情况协商确定。

董事会授权董事长李志江先生与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署 相关的授信及担保合同等法律文件。

（四）董事会意见

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

1、恒润光电与公司共用中国民生银行股份有限公司深圳分行人民币 2,000 万元的授信额度，有利于满足其正常生产经营的资金需求，有助于其主营业务的 发展壮大，符合公司的长远利益。

2、恒润光电系公司全资子公司，资产质量良好，经营情况正常，所处的 LED 行业系政府大力支持的节能减排行业，公司为其提供保证担保的风险处于可控制 范围内。

3、本次担保不涉及反担保。

4、公司本次为恒润光电提供连带责任保证担保，符合《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法 合规，不存在损害股东利益之情形。

（五）累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额不超过 2,000 万元，即：本 次公司为全资子公司广东恒润光电有限公司提供的不超过 2,000 万元的连带责任 保证担保，不超过公司 2014 年度经审计净资产的 3.59%。此外，深圳日上光电 有限公司全资子公司惠州市日上光电有限公司对深圳日上光电有限公司累计担 保总额 24,000 万元。除上述情况外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。

上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

==> picture [49 x 12] intentionally omitted <==

二〇一五年十月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3