SHENZHEN INJOINIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 21, 2023

证券代码：688209 证券简称： 英集芯 公告编号：2023-039

深圳英集芯科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深 圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或”英集芯“）就 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募 集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额） 后，实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况 进行了审验，并于 2022 年 4 月 14 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2022]518Z0043 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,017,660,000.00
减：发行费用	110,264,999.82
减：银行手续费	1,301.75
减：募投项目支出金额	152,318,500.90
减：超募资金永久补充流动资金金额	300,000,000.00
减：补充流动资金	60,000,000.00
加：利息收入	21,847,596.65
募集资金专户余额	416,922,794.18

截止 2023 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 600,737,205.82 元,募集资金余 额为 416,922,794.18 元。（抵扣利息收入后的净使用额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募 集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了 规定。公司已于 2022 年 3 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、杭州银行 股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有 限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之 子公司珠海英集芯半导体有限公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与 存放募集资金的珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储 四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

			单位：人民币/元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限 公司深圳分行	4403040160000360384	106,008,705.12	深圳英集芯科技股份 有限公司
招商银行股份有限 公司深圳分行	755953765610601	736,139.60	深圳英集芯科技股份 有限公司
珠海华润银行股份 有限公司珠海分行	211225889370600002	19,658,370.84	深圳英集芯科技股份 有限公司
珠海华润银行股份 有限公司珠海分行	219227798887500003	48,576,579.73	珠海英集芯半导体有 限公司
珠海华润银行股份 有限公司珠海分行	211227798887500002	1,942,998.89	珠海英集芯半导体有 限公司
珠海华润银行股份 有限公司珠海分行 （定期专户）	226225889370600004	200,000,000.00	深圳英集芯科技股份 有限公司
珠海华润银行股份 有限公司珠海分行 （定期专户）	228227798887500003	40,000,000.00	珠海英集芯半导体有 限公司
合 计	416,922,794.18

• 注：珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）

226225889370600004是珠海华润银行股份有限公司珠海分行

211225889370600002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）228227798887500003是 珠海华润银行股份有限公司珠海分行219227798887500003的定期存款子账户。 到期后资金将转回母账户。

三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用 情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年1-6月，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年4月26日召开了公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次 会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司 及其子公司使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财 产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期 限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使 用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于 2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科 技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2022-002）。

2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十 二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同 意公司及其子公司使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本 型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）， 使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环 滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公 司于2023年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集 芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-017）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年5月10日，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次 会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2022 年5月31日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资 金人民币15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。 （具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永

久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-006）。

2023年5月15日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十 三次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并 经2023年5月31日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使 用部分超募资金人民币15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比 例为29.60%。（具体内容详见公司于2023年5月16日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-022）。截至2023年6月30日，公司累 计使用30,000.00万元超募资金用于补充流动资金。

截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况

公司 2023 年 1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要

求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况， 不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

（2023 年半年度）

单位：人民币/元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		1,017,660,000.00	1,017,660,000.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				236,588,792.70	236,588,792.70
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					512,318,500.90
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项 目	已 变 更 项 目，含 部 分 变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进 度 （%） (4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
					承诺投资项目
电源管理芯 片开发和产 业化项目	否	185,584,400. 00	185,584,400 .00	185,584,40 0.00	58,501,93 8.77	100,333,71 1.92	85,250,688.08	54.06	建设中	不适用	不适用	否
快充芯片开 发和产业化 项目	否	155,102,900. 00	155,102,900 .00	155,102,90 0.00	28,086,85 3.93	51,984,788. 98	103,118,111.02	33.52	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	60,000,000.0 0	60,000,000. 00	60,000,000 .00	0	60,000,000. 00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺项目投 资小计	/	400,687,300. 00	400,687,300 .00	400,687,30 0.00	86588792. 70	212,318,50 0.90	188,368,799.1 0	52.99	—		—	—
					超募资金投向
超募资金永 久补充流动 资金	/	300,000,000. 00	300,000,000 .00	300,000,00 0.00	150,000,0 00.00	300,000,00 0.00	0	0	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投 资方向	/	206,707,700. 18	206,707,700 .18	0	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投 向小计	/	506,707,700. 18	506,707,700 .18	300,000,00 0.00	150,000,0 00.00	300,000,00 0.00	0	—	—		—	—
合计	/	907,395,000. 18	907,395,000 .18	700,687,30 0.00	236,588,7 92.70	512,318,50 0.90	188,368,799.1 0	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2023年1-6月，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2022年4月26日召开了公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次会议，审 议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金 投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产 品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存 款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动 使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2022年4月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使

	用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002） 2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议， 审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资 金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币 7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产 品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存 款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动 使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2023年4月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2022年5月10日，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议， 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月31日召开的公司2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000万元用于永久补充流动 资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2022年5月11日刊载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-006）。 2023年5月15日，经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议 审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月31日召开的公 司2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000 万元用 于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2023 年5 月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-022）。截至2023年6月 30日，公司累计使用30,000.00万元超募资金用于补充流动资金。 截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2023年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。