SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 30, 2021

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2021-029

深圳齐心集团股份有限公司

关于2016 年度非公开募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据董事会及股东大会决议，已 将2016 年度非公开募投项目 “收购银澎云计算100%股权”进行结项，对“齐心大办公电子 商务服务平台项目”和“云视频服务平台项目”进行终止并结项，并将上述项目剩余募集资金 余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。以上项目所对应的募集资金专户人民币余 额为0 元并不再使用。为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户 手续。项目基本情况如下：

一、2016 年度非公开募集资金项目情况

1、募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]3216 号）核准，公司通过非公开发行方式向平安大华基金管理有限公司等4 名投资者发行了人民币普通股（A 股）54,267,390 股，发行价格为20.27 元/股，募集资金总 额为人民币1,099,999,995.30 元，扣除本次发行费用人民币28,777,930.32 元，募集资金净 额为人民币1,071,222,064.98 元。该项募集资金已于2017 年2 月7 日全部到位，并经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字【2017】48140002 号《验资报告》。非公 开股份于2017 年2 月28 日在深圳证券交易所上市。

2、募集资金存放和管理情况

根据相关法律法规、公司《募集资金管理制度》和董事会决议，公司对募集资金实行专户 存储，分别在中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行等募集资金存放银行开立了募集资金专 用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与开户银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三 方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

公司启动2018年非公开发行A股股票事项后，于2018年12月聘请中信证券股份有限公司（以 下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），中信证券指

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派史松祥先生、宋琛女士（现已变更为史松祥先生、陈立丰先生）担任公司2016年非公开发行 股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具 体持续督导工作。

3、2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金审议情况

2021 年4 月20 日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议和2021 年5 月12 日召开的2020 年年度股东大会审议通过了《关于2016 年度非公开募投项目终止或 结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据当下市场竞争环境、行业技术发展趋 势的变化和公司2016 年度非公开股票募集资金投资项目的建设情况，同意对 “收购银澎云计 算100%股权”进行结项以及对“齐心大办公电子商务服务平台项目”和“云视频服务平台项 目”进行终止并结项，并将上述项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经 营活动。

本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专 户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

具体内容详见2021年4月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2021-015）

二、2016年度非公开募集资金专户销户情况 1、2016 年度非公开募集资金专户情况

截至公告披露日，2016 年度非公开募集资金专户账户状态情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序 号	开户行	账号	募投项目	永久补流金额	账户状态
1 2	中国工商银行股份有 限公司深圳福虹支行 中国银行股份有限公 司深圳科技园支行	400002752920047 1763 749768470557	收购银澎云 计算100%股 权	3,351.43 18.87	已销户 已销户
3	上海银行股份有限公 司深圳东部支行	003929580300313 9278		855.65	已销户
4 5	广发银行股份有限公 司深圳分行营业部 江苏银行股份有限公 司深圳龙岗支行	955088000893700 0119 192101880000810 03	齐心大办公 电子商务服 务平台项目	10.51 106.14	已销户 已销户
6	上海浦东发展银行股 份有限公司深圳分行	791701552000178 26		4,478.37	已销户

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7	汇丰银行（中国）有 限公司深圳分行	622079853015	补充流动资 金	3.06	已销户
8	东莞银行股份有限公 司深圳分行	500009601004904	云视频服务 平台项目	3,152.95	已销户
9	江苏银行股份有限公 司深圳坪山支行	193001880000238 39		3,770.3	已销户
合计				15,747.28

备注：本次募集资金投资项目结项后的节余资金为15,747.28万元（含利息收入963.82万 元）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。

2、募集资金专户销户情况

截至本公告披露日，公司已将上述募投专户节余/剩余的募集资金全部补充流动资金，上 述募集资金专户人民币余额为0元并不再使用。为方便募集资金专户管理，公司现已办理完毕 上述募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司、项目实施主体与保荐机构及相关 银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司 董事会 2021 年7 月1 日