Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 17, 2015

安徽聚隆传动科技股份有限公司

关于2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，现 将安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”）2015 年上半年募集资金的存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]948 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发 行人民币普通股（A 股）5000 万股股票，发行价格为人民币8.80 元/股，募集资 金总额44,000 万元，募集资金净额40,469.67 万元。上述募集资金到位情况已 由众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环”）验证并出具众 环验字（2015）010040 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司已经制定《募 集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司宁国聚隆精 工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）对募集资金实行专户存储，与中国工 商银行股份有限公司宁国支行（以下简称“开户银行”）、 申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》， 公司、聚隆精工、开户银行和保荐机构均严格按照三方监管协议的要求，履行了 相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

2、募集资金专户存储情况

截止2015 年6 月30 日，公司及聚隆精工募集资金具体存放情况如下：

	募集资金专户一	开户人	安徽聚隆传动科技股份有限公司
		开户行	中国工商银行股份有限公司宁国支行
		账号	1317090029200516668
		金额	224,540,767.74 元

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	用途	年产300 万套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及 一体化装置总装项目募集资金及发行费用的存储和使用
募集资金专户二	开户人	安徽聚隆传动科技股份有限公司
	开户行	中国工商银行股份有限公司宁国支行
	账号	1317090029200506886
	金额	183,522,418.50 元
	用途	年产300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项 目募集资金的存储和使用
募集资金专户三	开户人	宁国聚隆精工机械有限公司
	开户行	中国工商银行股份有限公司宁国支行
	账号	1317090029200416481
	金额	0 元
	用途	年产300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项 目募集资金的存储和使用

注：1、聚隆科技1317090029200516668 专户部分发行费用截至2015 年6 月30 日未支 付。

2、聚隆科技已于7 月23 日将1317090029200506886 专户资金中183,494,000.00 元转 账到聚隆精工1317090029200416481 专户，7 月24 日注销聚隆科技1317090029200506886 专户，其利息85,514.64 元转帐到聚隆科技1317090029200516668 专户。

三、2015 年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因 及其情况

2015 年上半年不存在无法单独核算效益的募投项目。

3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2015 年上半年未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。

4、募投项目先期投入及置换情况

2015 年8 月15 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》（以下简称“《专 项说明》”），公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,004.36 万元，该《专项说明》已经众环核实并于2015 年8 月15 日出具了《关于安徽聚 隆传动科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报 告》（众环专字（2015）010811 号）。

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5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年上半年未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

2015 年上半年无节余的募集资金。

7、超募自己使用情况

公司首次公开发行股票未有发生超募资金的情况。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

2015 年上半年尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

9、募集资金使用的其他情况

聚隆科技1317090029200516668 专户、聚隆精工1317090029200416481 专户

2015 年7 月29 日分别购买了1.8 亿元、1.2 亿元银行保本型理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015 年上半年募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年上半年募集资金存放、存放、管理不存在违规情形，已披露的募集 资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

附表1：募集资金使用情况对照表

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 15 日

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附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额					40,469.67
报告期投入募集资金总额					30.88
已累计投入募集资金总额					2,004.36
报告期内变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、2015 年5 月22 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]948 号）。根据该批复，公司公开发行股票人民币普通股5,000
万股，每股发行价为人民币8.80 元，募集资金总额44,000 万元，募集资金净额40,469.67 万元。上述
募集资金于2015 年6 月5 日全部到账，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验
字（2015）010040 号验资报告。公司对募集资金帐户实行专户存储管理。
2、报告期内公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。截止2015 年6 月30 日，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目金额合计2,269.12 万元，其中：获得政府补助264.76 万元。并由众环海华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于安徽聚隆传动科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况的鉴证报告》（众环专字（2015）010811 号），2015 年8 月15 日公司第二届董事会第四
次会议、第二届监事会第四次会议审议同意以募集资金2,004.36 万元置换公司投入募集项目的自筹资金，
独立董事发表了明确同意意见。报告期内，公司没有累计变更用途的募集资金。
	是否已						截至期	项目达		截止报		项目可
		募集资				截至期
	变更项		调整后	本报告			末投资	到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和		金承诺				末累计
	目(含		投资总	期投入			进度(3)	可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
超募资金投向		投资总				投入金
	部分变		额(1)	金额			＝	状态日	的效益	现的效	效益	重大变
		额				额(2)
	更)						(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目
年产300万台套
全自动洗衣机新
		22,120.	22,120.			1,761.1
型、高效节能减速	否			30.88			7.96%		0	0		否
		9	27			9
离合器及一体化
装置总装项目
年产300万套全
自动洗衣机减速		18,349.	18,349.
	否					243.17	1.33%		0	0		否
离合器关键零部		4	4
件加工项目
承诺投资项目小		40,470.	40,469.			2,004.3
	--			30.88			--	--	0	0	--	--
计		3	67			6
超募资金投向
		40,470.	40,469.			2,004.3
合计	--			30.88			--	--	0	0	--	--
		3	67			6
超募资金的金额、
用途及使用进展	不适用
情况

2、报告期内公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。截止2015 年6 月30 日，公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目金额合计2,269.12 万元，其中：获得政府补助264.76 万元。并由众环海华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于安徽聚隆传动科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况的鉴证报告》（众环专字（2015）010811 号），2015 年8 月15 日公司第二届董事会第四 次会议、第二届监事会第四次会议审议同意以募集资金2,004.36 万元置换公司投入募集项目的自筹资金， 独立董事发表了明确同意意见。报告期内，公司没有累计变更用途的募集资金。�

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	募集资金投资项
	目实施地点变更	不适用
	情况
	募集资金投资项
	目实施方式调整	不适用
	情况
		截至2015年6月30日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额合计2,269.12
		万元，其中年产300万台套自动洗衣机新型、高效节能减速器及一体化装置总装项目
	募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	2,025.95万元，其中财政补助264.76万元，年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键 零部件加工项目243.17万元。经众环审核确认，扣除财政补助的2004.36万元可予以置 换，2015年8月15日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通 过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》，同意用募
		集资金2,004.36万元置换募资金投资项目自筹资金先期投入，独立董事发表了明确同意
		意见。目前相关手续正在办理中。
	用闲置募集资金
	暂时补充流动资	不适用
	金情况
	项目实施出现募
	集资金结余的金	不适用
	额及原因