Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 24, 2002

厦门创兴科技股份有限公司

XIAMEN PROSOLAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD. ，

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2002 年第一季度报告

厦门创兴科技股份有限公司2002 年第一季度报告

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目 录

… … … … … … … … … … . 3 一、 公司基本情况简介 … … … … … … … … … … . 4 二、 主要股东持股情况 … … … … … … … … … … . 5 三、 生产经营情况介绍 … … … … … … … … … … … … 1 0 四、 财务会计报告 … … … … … … … … … … … … … … 1 3 五、 备查文件

1

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重 要 提 示 ：

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

2

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一、公司基本情况简介

（一） 公司法定中文名称 厦门创兴科技股份有限公司 公司英文名称 XIAMEN PROSOLAR TECHNOLOGY CO.，LTD. 公司英文名称缩写 PROTECH （二） 公司法定代表人 陈榕生 （三） 公司董事会秘书 李晓玲 电子信箱 dayang＿lee@sina.com 公司证券事务代表 吴振忠 电子信箱 owenwoo@netease.com 联系地址 厦门市建业路18 号9 层 联系电话 0592-5311857,5311831 传 真 0592-5311821,5311955 （四） 公司注册地址 厦门市建业路18 号9 层 公司办公地址 厦门市建业路18 号9 层 邮政编码 361012 电子信箱 dayang@public.xm.fj.cn （五） 公司选定的信息披露报刊 《上海证券报》 登载季度报告的国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 季度报告备置地点 公司证券部 （六） 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 创兴科技 股票代码 600193

3

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二、主要股东持股情况

• （一）报告期内公司股本结构未发生变化。

• 2002 3 31

• （二）主要股东持股情况 （截止 年 月 日）

序号	股东名称	持股数（股）	占总股本比例（%）
1	厦门特贸有限公司	32,484,060	19.36
2	厦门大洋集团股份有限公司	28,330,680	16.88
3	厦门百汇兴投资有限公司	27,538,980	16.41
4	厦门赛博科技有限公司	27,356,280	16.30
5	厦门海洋三所科技开发公司	6,090,000	3.63
6	康桥半岛	229,650	0.14
7	陈国强	194,100	0.12
8	郝学敏	188,000	0.11
9	鲁桂华	175,000	0.10
10	张丽娟	175,000	0.10

5% 5% 1>持股 以上（含 ）的股东其股份在报告期内未有增减变动情况。 10 3 4 2>公司前 名股东中第 名、第 名股东之间存在关联关系； 3>公司未发现前10 名股东存在其他关联关系；

5% 2002 4>质押或冻结：持股 以上的法人股东所持股份质押、冻结情况详见 3 30 2001 年 月 日《上海证券报》本公司 年年度报告。

4

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三、 生产经营情况介绍

（一）报告期内公司主要从事房地产开发经营和速冻蔬菜加工出口业务。

公司进一步加强房地产主业，致力于实现长远发展的战略目标和可持续经营 能力的提高。通过收购控股上海厦大房地产开发有限公司，加快进军上海房地产 市场的步伐，推进上海“夏都别墅—东方夏威夷”别墅区的开发建设，使之成公 司新的利润增长点，增强公司的核心竞争力。

（二）公司主要投资情况

• 1、报告期内公司无募集资金使用情况。

2、报告期内非募集资金投资的重大项目。

2002 经本公司第一届董事会第二十次会议及本公司 年第一次临时股东大会决议，本公司出 资 17,325,972.70 元收购厦门大洋集团股份有限公司所持有的上海厦大房地产开发有限公司的 27.35% 股权，出资 16,768,500.81 元收购上海纳金投资有限公司所持有的上海厦大 26.47% 房地产开发有限公司 的股权。此项交易对扩大公司房地产业的经营规模和市场范 围，增强核心竞争力，促进公司盈利水平的稳步提高具有积极的意义。

本次收购后，本公司及控股子公司共持有上海厦大房地产开发有限公司 85.88% 的股权。

（三）经营业绩及财务状况简要分析

1 、经营业绩方面

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• 1> : 表一 单位 人民币万元

2002年1-3月	2001年1-3月	增减（+/--）%
2,280.11	796.66	186.21
531.09	141.94	274.17
45.99	22.68	102.78

注:变动的主要原因是

①主营业务收入增加主要系合并范围增加所致。

②主营业务利润增加主要系合并范围增加及业务结构调整后主营业务盈利能力 有所提高所致。

③净利润增加主要是由于合并范围增加及主营业务盈利能力提高以致主营业务 利润增加,而本期利息支出增加、部分项目在楼盘推出阶段广告费用投入导致期 间费用略有上升等综合因素影响所致。

• :

• 2>表二 单位 人民币万元

2>表二				单位:人民币	万元
项 目	2002 年1-3 月		2001	年度	增减(+/-)
	金额	占利润 总额比例(%)	金额	占利润 总额比例(%)	幅度%
主营业务利润	531.09	624.41	2,792.49	113.48	450.24
其他业务利润	13.27	15.60	304.59	12.38	26.01
期间费用	467.22	549.32	797.28	32.40	1595.43
投资收益	-----	-----	192.18	7.81	-100
补贴收入	-----	-----	44.68	1.81	-100
营业外收支净额	7.92	9.31	-75.90	-3.08	402.27

注:变动原因

①本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期大幅上升的原因主 要是由于合并范围增加及主业盈利能力有所提高；

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②本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期略有上升主要系其 他业务收入有所增加；

③本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期大幅上升主要是由于合 并范围变化，部分管理费用增加、本期利息支出增加及广告费用增加所致； ④本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少主要系由于合并范 围增加后对“东方夏威夷”别墅一期的投资收益抵销以及根据本公司有关年中 及年末进行合并价差摊销的会计政策，本期未进行合并价差摊销所致；

⑤本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少系由于上年收到补 贴收入而本期未有补贴收入；

⑥本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加系由于本期 固定资产清理收益增加、营业外支出减少所致。

3>报告期内无重大季节性收入及支出发生

4>报告期内重大非经常性损益发生

本期出售非经营性资产获得收入11.67 万元。

2、财务状况方面

1> : 表一 单位 人民币万元

项 目	2002 年3 月31 日	2002 年3 月31 日	2001 年12	月31 日	增减 （+/-） 幅度
	金额	占资产总额 的比例（%）	金额	占资产总额 的比例（%）
货币资金	315.98	0.48	1,779.91	3.52	-86.36
应收帐款	2,182.26	3.30	2,445.60	4.84	-31.82
存货	15,120.38	22.87	9,356.99	18.51	23.53
短期投资	------	------	------	------	------
固定资产净额	10,188.89	15.41	3,450.27	6.83	125.62
无形资产	10,318.56	15.60	529.12	1.05	1385.71

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应付帐款	1,051.93	1.59	1,720.81	3.40	-53.24
短期借款	17,767.00	26.87	9,690.00	19.17	40.17
股本	16,780.00	25.37	16,780.00	33.19	-23.56
资本公积	4,850.09	7.33	4,850.09	9.59	-23.57

注：变动的主要原因是

①本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系由于支付 货款所致；

②本报告期内应收帐款占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系由于部分 销货款回笼所致；

③本报告期内存货占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系由于合并范围 增加后房地产存货增加所致；

④本报告期内固定资产净额占资产总额的比例较前一报告期增加系由于合并范 围增加后建筑物及设备增加所致；

⑤本报告期内无形资产占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系由于合并 范围增加后土地使用权增加所致；

⑥本报告期内应付帐款占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系由于支付 了应付的货款所致；

⑦本报告期内短期借款占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系由于合并 范围增加所致；

⑧本报告期内股本占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系由于本期资产 总额增加所致；

⑨本报告期内资本公积占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系由于本期 资产总额增加所致。

2>本报告期内无重大委托理财及重大资金借贷事项发生。

3>本报告期内的重大逾期债务

本公司控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司对中国建设银行厦门市分

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570 2002 5 行借款 万元，因原合同部分条款存在争议，现已逾期，计划于 年 月 还款。

3、或有事项与期后事项

• 1>本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

• 2>本报告期内公司无对外担保事项。

• 3>本报告期内无重大资产负债表日后事项

4>报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项详见本报告“三、生产经营 情况介绍”中“（二）公司主要投资情况”的第“2”条“报告期内非募集资金投 资的重大项目”。

该交易目前已结算完毕，有关工商变更工作正在办理之中。

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四、财务会计报告（未经审计）

（一） 财务会计报表：

简要合并资产负债表 2002 年3 月31 日

编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币万元

项 目	2002．3．31	2001．12．31
流动资产合计	30,754.05	24,526.74
长期投资合计	13,414.35	20,594.35
固定资产合计	11,641.73	4,903.10
无形资产及其他资产	10,318.56	529.12
资产总计	66,128.69	50,553.31
流动负债合计	32,120.47	20,050.22
长期负债合计	4,030.00	1,350.00
负债合计	36,150.47	21,400.22
少数股东权益	3,367.20	2,559.56
股东权益	26,611.02	26,593.53
负债及股东权益合计	66,128.69	50,553.31

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简要合并利润表

2002 年1-3 月

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司 单位:人民币万元

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司	单位:人民币万元
项 目	2002 年1-3 月
一、主营业务收入	2280．11
二、主营业务利润	531．09
三、其他业务利润	13．27
四、期间费用	467.22
五、投资收益	-
六、营业外收支净额	7.92
七、所得税	59.13
八、净利润	45.99

(二)会计报表附注

1、与2001 年年度报告相比，本期公司执行的会计政策、会计估计无重大变 化。合并范围新增上海厦大房地产开发有限公司，影响数为58 万元。

2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告的重大差异及影响数 本期未进行合并价差摊销，影响数为-61.90 万元。

3、本期未纳入合并范围的子公司：

1>上海华美科技园开发有限公司:本公司持股90%，因该公司尚未开始实质性 的生产经营活动，故本期未纳入合并范围。

2> 75% 厦门大洋水产发展有限公司：本公司持股 ，因该公司烤鳗业务已对外 承包，承包期间，承包方享有公司烤鳗业务经营权及相关资产的使用权、管理权 和收益权，独立承担经营期间内烤鳗业务的盈亏责任，因此本公司已不能控制承 包主体对烤鳗业务的经营和财务活动；另根据本公司第一届董事会第二十次会议 75% 的有关内容，公司拟计划出售或置换对厦门大洋水产发展有限公司 股权，并

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授权公司总经理郭恒达先生拟定有关出售或资产重组的方案，故本期厦门大洋水 产发展有限公司未纳入合并范围。

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五、备查文件

• （一）载有董事长亲笔签名的2002 年第一季度报告正文；

（二）载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿。

厦门创兴科技股份有限公司

董事长：陈榕生

2002 年4 月25 日

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附录：

资产负债表

2002 年3 月31 日

编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币元

资产	2002.3.31	2002.3.31	2001.12.31	2001.12.31
流动资产	合并	母公司	合并	母公司
货币资金	3,159,822.90	641,898.85	17,799,144.54	15,244,758.55
应收账款	21,822,613.78		24,456,044.21
其他应收款	78,991,688.10	-28,244,575.05	46,886,760.25	39,589,781.48
应收款项净额	100,814,301.88	-28,244,575.05	71,342,804.46	39,589,781.48
预付账款	52,362,619.98	17,555,526.23	62,555,548.75	40,031,406.04
存货	151,203,757.14		93,569,859.29
流动资产合计	307,540,501.90	-10,047,149.97	245,267,357.04	94,865,946.07
**长期投资: **
长期股权投资	104,143,547.88	273,353,449.76	125,943,547.88	237,647,516.85
其他长期投资	30,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计	134,143,547.88	323,353,449.76	205,943,547.88	287,647,516.85
**固定资产: **
固定资产原价	139,939,286.27	9,519,623.63	69,132,217.77	9,738,641.63
减:累计折旧	31,501,304.75	4,452,413.39	28,072,816.31	4,432,909.04
固定资产净值	108,437,981.52	5,067,210.24	41,059,401.46	5,305,732.59
减：固定资产减值准备	6,549,035.20	419,370.03	6,556,675.72	427,010.55
固定资产净额	101,888,946.32	4,647,840.21	34,502,725.74	4,878,722.04
在建工程	18,092,982.52	18,092,982.52	18,092,982.52	18,092,982.52
减:在建工程减值准备	3,564,661.51	3,564,661.51	3,564,661.51	3,564,661.51
在建工程净值	14,528,321.01	14,528,321.01	14,528,321.01	14,528,321.01
固定资产合计	116,417,267.33	19,176,161.22	49,031,046.75	19,407,043.05
**无形及其他资产: **
无形资产	103,185,631.11	719,445.87	5,291,164.94	723,327.78
无形资产净值	103,185,631.11	719,445.87	5,291,164.94	723,327.78
无形及其他资产合计	103,185,631.11	719,445.87	5,291,164.94	723,327.78
资产总计	661,286,948.22	333,201,906.88	505,533,116.61	402,643,833.75

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资产负债表(续表)

2002 年3 月31 日

编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币元

负债及所有者权益	**2002.3.31 **	**2002.3.31 **	**2001.12.31 **	**2001.12.31 **
**流动负债: **	合并数	母公司	合并数	母公司
短期借款	177,670,000.00	50,800,000.00	96,900,000.00	50,900,000.00
应付账款	10,519,302.62	-63,581.00	17,208,061.34
预收账款	47,259,189.28	10,000.00	2,397,327.17	10,000.00
应付工资	182.00
应付福利费	1,446,017.09	41,328.23	1,258,260.05	36,838.99
应交税金	8,849,223.07	424,290.99	10,106,122.08	418,586.81
其他应交款	59,722.02	388.00	107,876.12	388.00
其他应付款	9,711,195.66	2,379,243.00	6,834,698.78	71,842,672.05
预提费用	689,847.69		689,847.69
一年内到期的长期负债	65,000,000.00		65,000,000.00
流动负债合计	321,204,679.43	53,591,669.22	200,502,193.23	123,208,485.85
长期负债：
长期借款	40,300,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
长期负债合计	40,300,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
负债合计	361,504,679.43	67,091,669.22	214,002,193.23	136,708,485.85
少数股东权益	33,672,031.13		25,595,575.47
**所有者权益: **
实收资本（股本）	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00
资本公积	48,500,943.69	48,500,943.69	48,500,943.69	48,500,943.69
盈余公积	11,062,729.01	11,062,729.01	11,062,729.01	11,062,729.00
未分配利润	38,746,564.96	38,746,564.96	38,571,675.21	38,571,675.21
所有者权益合计	266,110,237.66	266,110,237.66	265,935,347.91	265,935,347.90
负债及所有者权益总计	661,286,948.22	333,201,906.88	505,533,116.61	402,643,833.75

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厦门创兴科技股份有限公司2002 年第一季度报告

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利润表 2002 年3 月31 日

编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币元

项目	**2002 年1-3 月 **	**2002 年1-3 月 **
	合并数	母公司
一、主营业务收入	22,801,069.75
减：主营业务成本	16,644,500.14
主营税金及附加	845,700.90
二、主营业务利润	5,310,868.71
加：其他业务利润	132,706.72
减:营业费用	513,488.72
管理费用	1,723,501.71	229,294.60
财务费用	2,435,241.00	963,193.91
三、营业利润	771,344.00	-1,477,488.51
加：投资收益		1,896,459.13
补贴收入
营业外收入	122,479.37	42,914.13
减:营业外支出	43,286.37	1,995.00
四、利润总额	850,537.00	459,889.75
减：所得税	591,285.35
少数股东损益	-200,638.10
五、净利润	459,889.75	459,889.75

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