SHANGHAI HUACE NAVIGATION TECHNOLOGY LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 7, 2024

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-096

上海华测导航技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，上海华测导航技术 股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行人民币普通股（A股） 股票 30,745,580 股，每股发行价格人民币 26.02 元，募集资金总额为人民币 799,999,991.60 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“立信会计师”）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资 报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

2024年上半年，公司募集资金投资项目支出累计投入23,828,758.73元，加上 以前年度已经投入使用的募集资金720,178,065.50元，截至2024年6月30日募集资 金累计已使用744,006,824.23元。各项目的投入情况详见本报告“三、公司2024年 半年度募集资金的实际使用情况”之说明。

截至2024年6月30日，公司募集资金银行账户余额为60,013,624.88元。募集资 金使用情况明细如下表：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
实际募集资金净额	785,009,211.13
减：已使用募集资金	744,006,824.23
加：利息收入扣除手续费净额	5,358,466.29
理财收益	13,652,771.69
募集资金期末余额	60,013,624.88

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-096

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规，制定了《上海华测导航技术股份有限 公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息 披露程序等内容进行了明确规定。

2021年7月8日，公司连同方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正 证券”）分别与募集资金专项账户开户银行上海农村商业银行股份有限公司青浦 支行（以下简称“募集资金存放机构”或“农商银行”）、中国建设银行股份有 限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“募集资金存放机构”或“建设 银行”）及中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称 “募集资金存放机构”或“工商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公 司与方正承销保荐以及募集资金存放机构签订的募集资金三方监管协议与深圳 证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

报告期内，公司、方正承销保荐及上述募集资金存放机构均严格按照三方监 管协议的要求，履行了相应的义务。

（二）募集资金的存储情况

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	开 户 行	账 号	余额
1	农商银行	50131000859051251	59,999,930.99
2	建设银行	31050183360000007300	13,134.13
3	工商银行	1001741929000009188	559.76
小计		-	60,013,624.88

截至2024年6月30日，募集资金用于现金管理的余额为零。

三、公司 2024 年半年度募集资金的实际使用情况

2024年上半年，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-096

公司2024年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对 照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年上半年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情 况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金到位之前，以自有资金预先 投入募集资金投资项目，具体情况如下：

投入募集资金投资项目，具体情况如下：	投入募集资金投资项目，具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称	预先投入金额
北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目	32,649,332.03
智能时空信息技术研发中心建设项目	20,720,574.55
合计	53,369,906.58

公司董事会于2021年7月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于 《使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案， 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币 53,369,906.58元。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构 方正承销保荐核查上述情况后，出具了《关于上海华测导航技术股份有限公司使 用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》， 同意该次募集资金置换事项。上述事项已经立信会计师审核，并出具了信会师报 字[2021]第ZA15200号《关于上海华测导航技术股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

公司2024年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2024年上半年，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金 投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司未发生超募资金情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-096

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金用途和去向详见本报告“二、 募集资金存放与管理情况/（二）募集资金的存储情况”相关内容。

公司于2024年7月1日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资 金》的议案，对本次募投项目予以结项，并拟将节余募集资金用于永久补充流动 资金，该议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日， 公司已将节余募集资金补充流动资金，实际转出金额为60,241,271.72元。并注销 了对应募集资金专项账户。

节余募集资金用于永久补充流动资金的60,241,271.72元包含截至2024年6月 30日的节余募集资金60,013,624.88元，募集资金专户销户当日结息合计62,178.35 元，建设银行存管户结息172.41元，业务办理相关手续费等支出3.92元，以及在 公司董事会及股东大会审议通过后、募集资金专户注销前，公司建设银行募集资 金专户收到的一笔供应商退款165,300元。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2024年上半年募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及 时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议于 2024年8月7日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-096

上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2024年8月7日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海华测导航技术股份有限公司 2024 年半年度 单位：人民币元

募集资金总额				785,009,211.13		报告期投入募 集资金总额		23,828,758.73	23,828,758.73
报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例				0.00 0.00 0.00%		已累计投入募 集资金总额		744,006,824.23
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
北斗高精度基础器件 及终端装备产能建设 项目	否	312,421,311.13	312,421,311.13	13,188,502.18	262,215,921.16	83.93%	2024年06 月30日	不适用	不适用	否
智能时空信息技术研 发中心建设项目	否	237,587,900.00	237,587,900.00	10,640,256.55	245,870,790.46	103.49%	2024年06 月30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	235,000,000.00	235,000,000.00	0.00	235,920,112.61	100.39%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		785,009,211.13	785,009,211.13	23,828,758.73	744,006,824.23
超募资金投向					无

“北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目”及“智能时空信息技术研发中心建设项目”未达到计划进度的情况和原因：因国内施工进度受阻、宏观 经济波动、国内外市场环境变化等，项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十三次 会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过对“北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目”及“智能时空信息技术研发中心建设项目” 进行延 未达到计划进度或预 期，预计达到可使用状态的日期延长至 2024 年 6 月。本次对募投项目的延期是为了更好地保证募投项目实施质量，仅涉及项目投资进度的调整，未 计收益的情况和原因 改变募投项目的实施地点、实施主体、募投项目的总投资额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的 （分具体项目） 正常经营产生不利影响，符合公司实际情况和长期发展规划。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目“北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项 目”“智能时空信息技术研发中心建设项目”“补充流动资金”已达到预定可使用状态，公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届 监事会第七次会议，审议通过了关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案，对前述募投项目予以结项，该议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用 无 途及使用进展情况

募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、公司 2024 年半年度募集资金的实际使用情况/(三)募集资金投 ” 期投入及置换情况 资项目先期投入及置换情况 相关内容。 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 截至 2024 年 6 月 30 日，上述募投项目已达到预定可使用状态，节余募集资金总额 6,001.36 万元。主要原因系募集资金投资项目实施过程中，公司严 格按照相关法律法规的要求，合法合理使用募集资金，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合规、合 项目实施出现募集资 理、节约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，在保证质量的前提下加强各个建设环节对成本的控制、监督和管理，合理节约了募集资金。为提高 金结余的金额及原因 募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 尚未使用的募集资金 截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金用途和去向详见本报告“三、公司 2024 年半年度募集资金的实际使用情况/（七）尚未使用的募集 ” 用途及去向 资金用途及去向 相关内容。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况

注 1：“补充流动资金”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，系使用利息收入及理财收益所致。