Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Audit Report / Information 2007

Apr 10, 2008

关于上海海得控制系统股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

上海众华沪银会计师事务所有限公司

二 OO 八年四月八日

中国，上海

0

关于上海海得控制系统股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明

沪众会字（2008）第 1686 号

上海海得控制系统股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海 得公司”）2007 年度的公司及合并财务报表，并于 2008 年 4 月 8 日出具了沪众会字（2008）第 1685 号《审 计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》等文件、深圳证券交易所“关于做好中小企 业板上市公司 2007 年年度报告工作的通知”和中国证券监督管理委员会上海监管局沪证监公司字[2007]502 号《关于做好上海辖区上市公司 2007 年年报审计工作的通知》的要求，谨将海得公司截至 2007 年 12 月 31 日止的由其控股股东及其他关联方占用其资金的情况汇总如附表所示。

如后附“资金占用情况汇总表”所示，我们未发现海得公司 2007 年度关联往来中存在不合规事项。 本专项说明僅说明海得公司 2007 年度与关联方资金往来情况，不用作任何其他目的。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

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附：海得公司资金占用情况汇总表

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上海海得控制系统有限公司资金占用情况汇总表

2007年度

金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元
公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方 与上市公司的关系	资金占用期末 余额截止时点	资金占用期初 余额截止时点	相对应的会计 报表科目		资金占用期末 时点金额(万元)		资金占用期初 时点金额(万元)		资金占用借方 累计发生金额(万元)		资金占用贷 方累计发生金额(万元)		占用 方式	占用 原因	备注
A	B	C	D	E1	E2	F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5	H	I	J
002184	海得控制	杭州海得控制系统有限公司	子公司	2007-12-31	2006-12-31		应收账款		1,512.42		1,049.73		7,500.01		7,037.32	垫付	经营活动垫付
		成都海得控制系统有限公司	子公司	2007-12-31	2006-12-31		应收账款		2,002.53		817.05		3,452.91		2,267.43	垫付	经营活动垫付
		成都海得控制系统有限公司	子公司	2007-12-31	2006-12-31	其他应收款		-		263.65		-		263.65		拆借	资金周转困难
		济南海得控制系统有限公司	子公司	2007-12-31	2006-12-31		应收账款		1,525.66		1,003.54		4,116.66		3,594.54	垫付	经营活动垫付
		福州得福水务科技有限公司	子公司	2007-12-31	2006-12-31		应收账款		9.28		2.20		149.19		142.11	垫付	经营活动垫付
		上海海得控制系统科技有限公司	子公司	2007-12-31	2006-12-31		应收账款		31.73		-		71.55		39.82	垫付	经营活动垫付
		杭州海得自动化成套制造有限公司	子公司	2007-12-31	2006-12-31		预付帐款		13.75				66.68		52.93	垫付	经营活动垫付
		海得电气科技有限公司	子公司	2007-12-31	2006-12-31	其他应收款		92.32		53.29		39.03		-		拆借	资金周转困难
		杭州海得控制技术有限公司	子公司	2007-12-31	2006-12-31		应收帐款	-	-		3.42		109.50		112.92	垫付	经营活动垫付
	小计							92.32	5,095.37	316.94	2,875.94	39.03	15,466.49	263.65	13,247.07

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