SFINKS Polska S.A. — Interim / Quarterly Report 2022

Jun 13, 2022

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.

Było Powinno być

	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej			Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zysk brutto roku obrotowego	(5 907)	(8 511)	Zysk brutto roku obrotowego
Korekty:	9 583	12 290	Korekty:
Podatek dochodowy zapłacony	(121)	(1)	Podatek dochodowy zapłacony
Różnice kursowe	384	480	Różnice kursowe
Amortyzacja środków trwałych	3 175	4 114	Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych	376	408	Amortyzacja wartości niematerialnych
Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości	101	(43)	Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
Likwidacja aktywów trwałych	(12)	(31)	Likwidacja aktywów trwałych
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	13	(10)	(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli	1 608	-	(Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli
Przychody z tytułu odsetek	(43)	-	Przychody z tytułu odsetek
Koszty odsetek	2 980	2 772	Koszty odsetek
Wycena programu motywacyjnego	69	1 544	Wycena programu motywacyjnego
Zapasy	802	2 852	Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności	391	-	Należności handlowe oraz pozostałe należności
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	3 676	3 779	Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Inne korekty	(5 907)	(8 511)	Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 583	12 290	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Odsetki otrzymane	8	-	Odsetki otrzymane
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16	4	Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	240	1	Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych
Udzielone pożyczki	6	-	Udzielone pożyczki
Utrata kontroli	(200)	-	Utrata kontroli
Wydatki na zakup majątku trwałego	(486)	-	Wydatki na zakup majątku trwałego
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(31)	(31)	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Odsetki zapłacone	(1 437)	(1 829)	Odsetki zapłacone
Spłata kredytów i pożyczek	-	-	Spłata kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 780)	(2 784)	Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	(4 217)	(4 613)	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 437)	(1 829)	Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (przed wpływem kursów)	(988)	(860)	Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i	-	-	Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i
ekwiwalentów środków pieniężnych Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich			Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów (po wpływie kursów walut)	(988)	(860)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 918	1 486	Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 930	626	Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

	od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021		od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
	PLN'000	PLN'000		PLN'000	PLN'000
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej			Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zysk brutto roku obrotowego	(5 907)	(8 511)	Zysk brutto roku obrotowego	(5 907)	(8 511)
Korekty:	9 583	12 290	Korekty:	9 583	12 290
Podatek dochodowy zapłacony	(121)	(1)	Podatek dochodowy zapłacony	(121)	(1)
Różnice kursowe	384	480	Różnice kursowe	384	480
Amortyzacja środków trwałych	3 175	4 114	Amortyzacja środków trwałych	3 175	4 114
Amortyzacja wartości niematerialnych	376	408	Amortyzacja wartości niematerialnych	376	408
Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości	101	(43)	Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości	101	(43)
Likwidacja aktywów trwałych	(12)	(31)	Likwidacja aktywów trwałych	(12)	(31)
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	13	(10)	(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	13	(10)
(Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli	1 608	-	(Zysk)/strata na sprzedaży na utracie kontroli	1 608	-
Przychody z tytułu odsetek	(43)	-	Przychody z tytułu odsetek	(43)	-
Koszty odsetek	2 980	2 772	Koszty odsetek	2 980	2 772
Wycena programu motywacyjnego	69	1 544	Wycena programu motywacyjnego	-	5
Zapasy	802	2 852	Zapasy	(140)	200
Należności handlowe oraz pozostałe należności	391	-	Należności handlowe oraz pozostałe należności	69	1 544
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	3 676	3 779	Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	802	2 852
Inne korekty	(5 907)	(8 511)	Inne korekty	391	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 583	12 290	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 676	3 779
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Odsetki otrzymane	8	-	Odsetki otrzymane	8	-
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16	4	Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	16	4
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	240	1	Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych	240	1
			Wpływy ze sprzedaży udziałów	6	-
Udzielone pożyczki	6	-	Udzielone pożyczki	(200)	-
Utrata kontroli	(200)	-	Utrata kontroli	(486)	-
Wydatki na zakup majątku trwałego	(486)	-	Wydatki na zakup majątku trwałego	(31)	(31)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(31)	(31)	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(447)	(26)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Odsetki zapłacone	(1 437)	(1 829)	Odsetki zapłacone	(1 437)	(1 829)
Spłata kredytów i pożyczek	-	-	Spłata kredytów i pożyczek	-	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 780)	(2 784)	Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 780)	(2 784)
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	(4 217)	(4 613)	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 437)	(1 829)	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 217)	(4 613)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (przed wpływem kursów)	(988)	(860)	Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (przed wpływem kursów)	(988)	(860)
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-	-	Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-	-
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (po wpływie kursów walut)	(988)	(860)	Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (po wpływie kursów walut)	(988)	(860)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 918	1 486	Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 918	1 486
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 930	626	Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 930	626

Śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022r.

PLN'000 PLN'000 PLN'000 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 192) (8 126) (8 126) Zysk brutto roku obrotowego Zysk brutto roku obrotowego 11 682 Korekty: 11 543 Korekty: 11 543 - Podatek dochodowy zapłacony (113) Podatek dochodowy zapłacony (113) 480 Różnice kursowe 384 Różnice kursowe 384 3 886 Amortyzacja środków trwałych 3 109 Amortyzacja środków trwałych 3 109 474 Amortyzacja wartości niematerialnych 417 Amortyzacja wartości niematerialnych 417 (43) Odpis aktualizujący aktywa trwałe 101 Odpis aktualizujący aktywa trwałe 101 (4) (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 12 (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 12 36 (12) (12) Likwidacja środków trwałych Likwidacja środków trwałych - 3 555 3 555 Wynik na przeklasyfikowaniu Wynik na przeklasyfikowaniu 15 19 19 Odpis aktualizujący udziały i udzielone pożyczki Odpis aktualizujący udziały i udzielone pożyczki (32) (58) (58) Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu odsetek 2 738 Koszty odsetek 2 968 Koszty odsetek 2 968 5 Wycena programu motywacyjnego - Wycena programu motywacyjnego - 185 Zapasy (147) Zapasy (147) 1 724 Należności handlowe oraz pozostałe należności 592 Należności handlowe oraz pozostałe należności 592 2 218 716 716 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 3 490 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 417 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 417 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 4 16 16 Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 319 - - Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych 6 Inne wpływy inwestycyjne (31) Wydatki na zakup majątku trwałego (16) Wydatki na zakup majątku trwałego (16) - 7 7 Odsetki uzyskane Odsetki uzyskane 292 13 13 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 795) (1 795) Odsetki zapłacone (1 427) Odsetki zapłacone (1 427) (2 532) (2 532) (2 719) (2 719) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (4 327) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 146) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 146) Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich (545) (716) (716) ekwiwalentów ekwiwalentów 1 002 1 002 Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 223 Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 223 457 457 Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 507 Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 507		od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021		od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
						PLN'000
						(8 192)
						11 682
						-
						480
						3 886
						474
						(43)
						(4)
						36
						-
						15
						(32)
						2 738
						5
						185
						1 724
						2 218
						3 490
						4
						319
						-
						(31)
						-
						292
						(4 327)
						(545)
	W tym środki o ograniczonej dostępności	322	120	W tym środki o ograniczonej dostępności	322	120

Było Powinno być

	od 01.01.2021 do 31.03.2021		od 01.01.2022 do 31.03.2022	od 01.01.2021 do 31.03.2021
PLN'000	PLN'000		PLN'000	PLN'000
		Inne wpływy inwestycyjne	6	-
			(716)	(545)
		ekwiwalentów