Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Sep 13, 2024

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-095

赛力斯集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 增资标的：赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）

• 增资金额：50亿元。

• 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

• 本次增资事项已经赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资的基本情况

（一）增资的基本情况

为增强赛力斯汽车的资本实力，满足其可持续高质量发展需要，公司拟以自 有资金向赛力斯汽车增资人民币50 亿元，完成增资后，赛力斯汽车的注册资本 为人民币99.6 亿元，仍为公司全资子公司。

（二）履行的审议程序情况

2024 年9 月13 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于对赛力斯汽车有限公司增资的议案》，同意本次增资事宜。根据《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大 会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

名称：赛力斯汽车有限公司

统一社会信用代码：91500000053224526L

住所：重庆市江北区福生大道229 号

注册资本：49.6 亿元

成立时间：2012 年 9 月 4 日

主营业务：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部件；汽车研发及相关技 术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。

最近一年及一期主要财务数据（合并报表）：

单位：万元

		单位：万元
项目	2024 年6 月30 日	2023 年12 月31 日
资产总额	6,162,482.87	3,114,683.25
负债总额	7,025,646.76	4,187,637.41
净资产	-863,163.89	-1,072,954.16
项目	2024 年1-6 月	2023 年度
营业收入	6,173,652.33	2,655,769.21
净利润	178,149.39	-530,777.68

注：2023 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具标准无保留意见。

标的股权结构：公司持有 100%股权。增资前后公司持股比例不变。

权属状况说明：截至目前，赛力斯汽车权属清晰，资信状况良好，未被列为 失信被执行人。

本次增资完成后，赛力斯汽车的注册资本将变更为99.6 亿元，系公司全资 子公司。

三、本次增资对公司的影响

本次增资有利于增强赛力斯汽车的资本实力，优化其资本结构，降低资产负 债率，促进其可持续高质量发展。本次增资符合公司的发展战略规划和长远利益， 符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。

本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公 司合并报表范围发生变化。

四、本次增资的风险分析

全资子公司赛力斯汽车的经营业务受到政策变化、市场竞争、经营管理等因 素影响，存在不确定性的风险。公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险

管控能力，做好风险的管理和控制。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2024 年9 月14 日