SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

반기보고서 4.5 (주) 서희건설 110111-0335912 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 반 기 보 고 서 &cr;&cr; (제 40 기) 2021년 01월 01일2021년 06월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 08월 13일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 서희건설 대 표 이 사 : 곽 선 기 본 점 소 재 지 : 성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동,경동빌딩 4층) (전 화) 031-781-4242 (홈페이지) http://www.seohee.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 배국상 (전 화) 02-3416-6636 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 경영자확인서_21.08.13(날인).jpg 경영자확인서_21.08.13(날인) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 &cr; 가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 사) 1--11102-121112-132 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 * 연결대상 종속회사 현황(요약)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요.&cr;※ 아래 참조문구를 [Ctrl + 클릭]하면 해당위치로 이동합니다. ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 1-1. 연결대상회사의 변동내용 (주)비전도시개발당반기 중 당사가 신규출자(100%)로 종속회사에 편입(주)비전물류개발당반기 중 당사가 신규출자(80%)로 종속회사에 편입(주)소망이에스디당반기 중 당사가 지분(64%) 인수하여 종속회사에 편입---- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 1-2. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장 상장1999년 12월 24일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 나. 회사의 법적, 사업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 서희건설이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Seohee Construction Co., Ltd.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1982. 10. 22 운송전문업체인 영대운수(주)를 설립하여 운송업을 영위하다, 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하였습니다. 또한 1999년 12월 24일에 코스닥시장에 상장하였습니다. &cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩)&cr;전화번호 : 031-781-4242&cr;홈페이지 : http://www.seohee.co.kr &cr; 마. 중소기업 해당여부 당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 (주)POSCO의 포항사업소와 광양사업소의 토건정비공사를 시작으로 조달청 발주공사, 지자체의 발주공사 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 지역주택사업이라는 타사와 차별화된 수익모델아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견건설업체입니다.&cr; 당사의 연결종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 대학교기숙사운영업(경기라이프,숭실라이프), 미군장교숙소운영업(에스비성남), 폐기물처리업(경주환경에너지), 임대분양사업(칼라스퀘어), 건물관리운영업 및 인력용역업(한일자산관리앤투자), 영상,방송통신업(내외경제티브이), 부동산관리시설 및 운영업(써밋홀딩스 ), 민간공원조성 및 주택건설판매업(팔봉공원개발) , 주택신축판매업(비전도시개발), 물류창고건축판매업(비전물류개발), 부동산매매업(소망이에스디)이 있습 니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. &cr;사. 계열회사에 관한 사항&cr; [ 2021년 06월 30일 현재 ] 업 종 회사명 구 분 비고 건설업 (주)서희건설 코스닥상장 - 시설물관리 (주)에스비성남 비상장 - 학교시설운영 (주)경기라이프 비상장 - 학교시설운영 (주)숭실라이프 비상장 - 폐기물 처리업 (주)경주환경에너지 비상장 - 학교시설운영 (주)푸른경남 비상장 - 학교시설운영 (주)마루교육 비상장 - 군시설운영 (주)선진계룡관리 비상장 - 군시설운영 (주)선진육군 비상장 - 군시설운영 (주)대양해군 비상장 - 운송, 철강제조업 (주)유성티엔에스 코스닥상장 - 도소매업 (주)서유이엔씨 비상장 - 부동산업 (주)비엔씨하우징 비상장 - 부동산업 (유)이엔비하우징 비상장 - 건설업 (주)서희휴먼테크 비상장 - 부동산자산관리 (유)한일자산관리앤투자 비상장 - 서비스업 (유)애플디아이 비상장 - 제조업 (주)에스티에스프로바이더 비상장 - 부동산업 (주)칼라스퀘어 비상장 - 철강제 유통 (주)유성강업 비상장 - 항만하역업 동화실업(주) 비상장 - 건축자재도매업 (유한)애플이엔씨 비상장 - 영상,방송통신업 (주)내외경제티브이 비상장 - 부동산시설관리,운영업 (주)써밋홀딩스 비상장 - 주택,건물신축판매업 (주)더비전홀딩스 비상장 - 주택,건물신축판매업 (주)플래티넘홀딩스 비상장 - 공원개발,주택건설업 팔봉공원개발(주) 비상장 - 공원개발,주택건설업 산정공원개발(주) 비상장 - 주택신축판매업 (주)비전도시개발 비상장 신규편입 물류창고건축판매업 (주)비전물류개발 비상장 신규편입 부동산매매업 (주)소망이에스디 비상장 신규편입 ※ 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 2. 회사의 연혁 가. 회사의 설립일 ㆍ 1982. 10. 22 영대운수(주) &cr; 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 ㆍ 1989. 10. 18 : 서울 서초구 양재동 226&cr;ㆍ 1994. 11. 07 : 서울 강남구 역삼동 733-24&cr;ㆍ 1997. 05. 08 : 서울시 강남구 논현동 165-17&cr;ㆍ 1998. 08. 01 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 382-4&cr;ㆍ 2000. 03. 04 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 312번지&cr;ㆍ 2003. 12. 26 : 경기도 성남시 분당구 수내동 4-4 경동빌딩 8층&cr;ㆍ 2013. 06. 24 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 8층(수내동, 경동빌딩)&cr;ㆍ 2017. 04. 01 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩) ◆click◆『경영진의 중요한 변동』 삽입 11012#경영진의중요한변동.dsl 1_03_경영진의중요한변동 다. 경영진의 중요한 변동 2021년 03월 29일정기주총-대표이사 김팔수&cr;사내이사 이명호-2020년 03월 27일정기주총사내이사 이도희&cr;사외이사 조병춘&cr;사외이사 여영배대표이사 곽선기&cr;사내이사 이봉관&cr;사내이사 이은희&cr;사내이사 이성희&cr;사외이사 임순옥&cr;감사 김태돌사외이사 손성호2017년 03월 30일정기주총사내이사 이명호&cr;사내이사 이은희&cr;사내이사 이성희&cr;사외이사 임순옥-- 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 ※ 2017년 사외이사 김창근은 당연퇴직 하였습니다. ※ 당사는 현재 곽선기, 김팔수 각자대표체제 입니다. 라. 사업목적의 중요한 변동 ㆍ 2004. 12. 30 : 미육군 극동공병단(FED) 입찰자격 획득 ㆍ 2005. 01. 13 : 부산 음식물쓰레기자원화(발전) 민간투자시설 준공확인필증 수령, 상업운전 시행 ㆍ 2009. 04. 15 : 한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 운영권 수주 ㆍ 2016. 08. 31 : "음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약" 을 부산시와의 협의에 의해 종료 ㆍ 2019. 09. 09 : (주)내외경제티브이의 지분을 인수하여 영상,방송통신업을 시행 ㆍ 2021. 05. 19 한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 계약이 종료됨에 따라 6개소의 양도 완료 마. 상호의 변경 ㆍ 2003. 03. 21 : 정기주주총회에서 (주)서희이엔씨→ (주)서희건설로 상호변경 &cr; - 변경사유 : 업세신장에 따라 취급업종을 명확히하여 동업계에서 당사의 브랜드 가치를 제고하기 위함 &cr; 바. 종속회사의 연혁 &cr;보고기간종료일 현재 종속회사에 대한 연혁은 아래와 같습니다. 회사명 주요 사업 내용 회사의 연혁 (주)경주환경에너지 소각시설관리및운영 2009. 05 회사설립 2009. 05 경주환경에너지센터 착공 2010. 10 대표이사 최희식 사임, 대표이사 황보현 취임 2013. 01 경주환경에너지센터 준공 및 상업운전 개시 2013. 05 회사본점 이전(서울 서초동 → 경주시 천군동) 2013. 10 대표이사 황보현 사임 2013. 10 사내이사 강승균 취임 2016. 01 사내이사 강승균 사임, 사내이사 김원철 취임 (주)경기라이프 학교관련시설물 &cr;관리 및 운영업 2007. 05 회사설립 2009. 03 경기대학교 민자기숙사 신축공사 시행 2011. 09 경기대 기숙사 운영개시 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2016. 03 대표이사 이기성 사임, 대표이사 성희정 취임 2021. 02 대표이사 성희정 사임, 대표이사 최준호 취임 (주)칼라스퀘어 부동산의 임대,&cr; 공급, 관리업 2007. 09 회사설립(본점 대구광역시) 2013. 01 당사 지분 100% 취득 2013. 01 대표이사 김팔수 취임 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 외 2005. 10 (주)라이더솔루션 설립 2007. 05 건물관리업, 부동산컨설팅, 부동산매매, 임대대행업추가 2007. 05 상호변경 (주)라이더솔루션 → (주)서희에셋 2008. 10 용역사업추가 2009. 03 공동대표이사 김병표, 문명식사임, 사내이사 성희정 취임 2009. 09 상호변경 (주)서희에셋 → (주)애플트리디앤아이 2009. 09 주유소운영업, 식당운영업, 식음료 및 상품판매업 추가 2009. 12 건설자재 제조, 판매 및 운송업 추가 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2012. 09 사내이사 성희정사임, 사내이사 최준식 취임 2015. 02 발행주식총수 변경 및 유상증자(8만주 → 1백만주) 2015. 02 최대주주 변경 (주)서희건설(50.4%) 2015. 07 조직변경 (주)애플트리디앤아이 → (유)애플트리디앤아이 2017. 03 상호변경 (유)애플트리디앤아이 → (유)한일자산관리앤투자 2017. 03 팩토링업 추가 2017. 09 대부업 추가 2020. 03 부동산임대업 추가 2020. 12 회사이전(서초동 → 용산 한강로1가) (주)에스비성남 주거용 건물 임대업 2005. 10 회사설립 2007. 09 미군 기숙사 운영개시 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) (주)내외경제티브이 영상,방송통신업 2012. 04 회사설립 (주)에스에스증권방송 2015. 08 상호변경 (주)에스에스증권방송 → (주)내외경제티브이 2015. 11 인터넷멀티미디어 방송 콘텐츠 공급 계약 체결 2019. 09 최대주주 변경 (주)서희건설(65.83%) 2019. 09 대표이사 김원철 취임 2019. 09 회사본점 이전(구로동 → 서초동) 2019. 11 유상증자 (주)서희건설(77.11%) (주)써밋홀딩스 부동산시설관리&cr;및 운영업 2019. 12 회사설립(강남구 논현동) (주)더비전홀딩스 주택,건물신축판매&cr;및 부동산임대업 2020. 01 회사설립(강남구 논현동) 팔봉공원개발(주) 민간공원조성 및&cr;주택건설,판매업 2020. 05 회사설립(전라북도 익산시 남중동) 2020. 05 공원특례화사업시행자 지정고시 2020. 06 익산시 실시계획인가 고시 (주)숭실라이프 학교관련시설물 &cr;관리 및 운영업 2008. 01 회사설립 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2020. 07 지분인수로 관계기업(19%)에서 종속기업(66.98%)로 편입 (주)비전도시개발 주택신축판매업 2021.02 회사설립(서초구 서초동) (주)비전물류개발 물류창고신축판매업 2021.03 회사설립(강남구 논현동) (주)소망이에스디 부동산매매업 2021.05 지분인수로 종속기업(64%)으로 편입 사. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 평가대상의&cr; 신용등급 평가회사 평가구분 2017. 04. 03 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2017. 05. 16 무보증회사채 BB+ 한국신용평가 본평가 2017. 05. 17 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2018. 04. 04 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2018. 05. 17 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2019. 03. 29 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2019. 05. 15 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2020. 05. 14 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2020. 06. 01 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2020. 06. 02 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2021. 05. 10 기업신용평가 AAA HUG주택도시보증공사 - 2021. 05. 31 무보증회사채 BBB 한국신용평가 본평가 2021. 06. 01 기업신용평가 AA SCI평가정보 - 2021. 06. 16 기업신용평가 A 이크레더블 - < 신용평가 등급범위> 회사채(Bond) 등급 회사채 등급의 정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 상환 불능상태임. &cr; 3. 자본금 변동사항 -자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 당반기말 39기&cr;(2020년말) 38기&cr;(2019년말) 보통주 발행주식총수 229,808,457 207,081,188 207,081,188 액면금액 500 500 500 자본금 114,904 103,541 103,541 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타(1) 발행주식총수 - 22,727,269 - 액면금액 - 500 - 자본금 - 11,363 - 합계 자본금 114,904 114,904 103,541 (1) 2020년 12월1일 제27회 전환사채 25,000백만원을 전환청구권을 행사하여 발행주식수가 증가하였습니다. &cr; 가.증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 2017년 03월 16일 전환권행사 보통주 13,530,545 500 622 제19회차 2019년 06월 14일 전환권행사 보통주 33,613,443 500 1,190 제25회차 2020년 12월 01일 전환권행사 보통주 22,272,269 500 1,100 제27회차 나.미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무보증&cr;전환사채 제27회 2018년 02월 13일 2021년 02월 13일 25,000 기명식&cr;보통주 2019.02.13&cr;~&cr;2021.01.13 100 1,100 - - - 합 계 - - - 25,000 - - - - - - - ※ 별도재무제표 기준입니다. ※ 상기 당사가 발행한 제27회 전환사채는 전환청구권을 행사하여 전액 전환되었습니다. (별도감사보고서 주석32 참조). &cr; 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 400,000,000주(1주의 금액:500원)이며, 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식(소각주식수 제외)은 229,808,457주 입니다.&cr;당사는 상환우선주 6,337,546주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 기준일 현재 별도감사보고서 기준 유통주식수는 지배기업이 보유하고 있는 자기주식 보통주 9,575,559주 를 제외한 보통주 220,232,898주 입니다.&cr;&cr; 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 5,040,224주(4,982백만원)를 취득하였고, 2021년 3월 25일 신탁계약을 해지 하였습니다. &cr; &cr;주식의 총수 현황 2021년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주400,000,000-400,000,000-229,808,4576,337,546236,146,003--6,337,5466,337,546------6,337,5466,337,546---------229,808,457-229,808,457-9,575,559-9,575,559-220,232,898-220,232,898- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ※ 별도재무제표 기준입니다. ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11012#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나 . 자기주식 2021년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주5,040,224-5,040,224--신탁계약의 해지우선주------보통주4,535,335--5,040,224-9,575,559-우선주------보통주9,575,559---9,575,559-우선주------보통주------우선주------보통주9,575,559---9,575,559-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 2020년 3월 26일 이사회에서 승인하여 미래에셋대우증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으며, 신탁계약은 당초 2020년 9월 25일 만료였으나 2021년 3월 25일까지 재연장 하였고 , 신탁사명의로 전기 5,040,224주 를 취득하였고, 2021년 3월 25일 신탁계약을 해지하고 당사 명의로 이전 되었습니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11012#종류주식발행현황.dsl 5. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11012#정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 -정관 변경 이력 2021년 03월 29일제39기 정기주주총회주주명부 폐쇄 및 기준일 정비, 정기주주총회개최시기의 유연성 확보 등상법 개정 등2019년 03월 29일제37기 정기주주총회발행예정주식총수,주권의 종류 및 주식등의 전자등록 등상법 개정 등2018년 11월 09일제37기 임시주주총회태양광, 풍력발전 등 신재생에너지관련 발전사업, 지뢰탐지 및 제거 장비연구개발 등사업목적 &cr;추가승인 등 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 11012#사업의내용.dsl 2_01사업의내용(제조서비스업) 1. 사업의 개요 주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 유형 주요고객 건설/&cr;토목부문 서희건설 공공건축물, 아파트, 도로,&cr;택지조성 등, 조달청, LH공사, 시행사, 조합 등 환경부문 경주환경에너지 폐기물처리, 전력생산 지방자치단체, 한국전력거래소 등 기 타 서희건설&cr;경기라이프&cr;칼라스퀘어&cr;숭실라이프&cr;한일자산관리앤투자&cr;에스비성남&cr; 내외경제티브이&cr;써밋홀딩스&cr;더비전홀딩스&cr; 팔봉공원개발&cr;비전도시개발&cr;비전물류개발&cr;소망이에스디 &cr;&cr;기숙사 및 부동산 임대, 관리, 공급&cr;&cr;&cr;건물관리업&cr;주거용 건물 임대업&cr; 영상,방송프로그램제작 등&cr;부동산시설관리,운영업&cr;주택,건물신축판매업&cr; 민간공원조성및 주택건설,판매업 등&cr;주택신축판매업&cr;물류창고신축판매업&cr;부동산매매업&cr; 기숙사 고객&cr;상가 및 오락 문화사업등 &cr;분양 및 임대차, &cr;위탁관리 건축물 임대차 등&cr;미군숙소 이용고객 등&cr; (주)엘지유플러스, (주) 현대에이치씨엔 등 기타&cr;&cr;&cr; &cr; 2. 주요 제품 및 서비스 주요공사 현황 등 가. 주요공사 현황 및 기타매출 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제40기 반기 제39기 연간 제38기 연간 비고 시공실적&cr;(A) 시공계획&cr;(B) 비율&cr;(A/B) 시공실적&cr;(A) 시공계획&cr;(B) 비율&cr;(A/B) 시공실적&cr;(A) 시공계획&cr;(B) 비율&cr;(A/B) 국내&cr;도급&cr;공사 건축 관급 32,561 38,000 85.69 63,219 75,000 84.29 78,379 90,000 87.09 - 민간 491,883 520,000 94.59 972,561 1,000,000 97.26 817,305 900,000 90.81 - 토목 관급 8,478 25,000 33.91 10,267 30,000 34.22 20,789 45,000 46.20 - 민간 30,574 36,000 84.93 45,975 55,000 83.59 44,172 55,000 80.31 - 플랜트 민간 17,874 19,000 94.07 114,289 120,000 95.24 158,283 200,000 79.14 - 기 타() 28,153 30,000 93.84 72,002 80,000 90.00 124,046 130,000 95.42 - 합 계 609,523 668,000 91.25 1,278,313 1,360,000 93.99 1,242,974 1,420,000 87.53 - () 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. ※ 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. ※ 지배기업 및 종속기업의 제38기(전전기), 제39기(전기), 제40기(반기) 중 해외사업 매출은 없습니다. ※ 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. 나. 공사종류별 완성도 현황 (1) 도급건축공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 &cr;도급액 제40기&cr;반기 제39기&cr;반기 제38기&cr;반기 관 급 8 32,561 34,282 47,260 95,335 310,690 38,836 민 간 37 491,883 466,027 422,605 2,587,835 4,786,185 129,356 합 계 45 524,444 500,309 469,865 2,683,170 5,096,875 113,264 &cr;(2) 도급토목공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 &cr;도급액 제40기&cr;반기 제39기&cr;반기 제38기&cr;반기 관 급 3 8,478 4,043 6,876 15,762 102,787 34,262 민 간 3 30,574 17,541 16,925 323,323 381,734 127,245 합 계 6 39,052 21,584 23,801 339,085 484,521 80,754 (3) 도급플랜트 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 &cr;도급액 제40기&cr;반기 제39기&cr;반기 제38기&cr;반기 민 간 1 17,874 73,966 81,327 8,951 367,302 367,302 합 계 1 17,874 73,966 81,327 8,951 367,302 367,302 &cr; 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요설비의 현황&cr;&cr; (1) 유형자산 &cr; 당반기와 전반기 중 연결실체의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. [당반기] (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 대 체 당반기말 취득원가: 토지 3,393,450 - - - (3,298,062) 95,388 건물 587,261 - - - - 587,261 구축물 3,617,890 - (2,443,878) - - 1,174,012 기계장치 365,512 - - - - 365,512 차량운반구 2,070,473 15,248 (37,400) - - 2,048,321 비품 6,143,924 195,000 (2,314,259) - - 4,024,665 건설중인자산 5,756,388 19,331,771 - - 3,298,062 28,386,221 사용권자산 43,390,829 24,611,433 (690,218) - - 67,312,044 소 계 65,325,727 44,153,452 (5,485,755) - - 103,993,424 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (554,578) - - (921) - (555,499) 구축물 (2,551,240) - 2,107,712 (196,374) - (639,902) 기계장치 (52,992) - - (36,551) - (89,543) 차량운반구 (1,691,088) - 37,400 (76,606) - (1,730,294) 비품 (5,143,378) - 1,962,991 (227,242) - (3,407,629) 사용권자산 (24,363,695) - 257,370 (10,680,587) - (34,786,912) 소 계 (34,356,971) - 4,365,473 (11,218,281) - (41,209,779) 장부금액: 토지 3,393,450 - - - (3,298,062) 95,388 건물 32,683 - - (921) - 31,762 구축물 1,066,650 - (336,166) (196,374) - 534,110 기계장치 312,520 - - (36,551) - 275,969 차량운반구 379,385 15,248 - (76,606) - 318,027 비품 1,000,546 195,000 (351,268) (227,242) - 617,036 건설중인자산 5,756,388 19,331,771 - - 3,298,062 28,386,221 사용권자산 19,027,134 24,611,433 (432,848) (10,680,587) - 32,525,132 합 계 30,968,756 44,153,452 (1,120,282) (11,218,281) - 62,783,645 [ 전반기 ] (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 전반기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 587,261 - - - 587,261 구축물 2,899,306 714,083 - - 3,613,389 기계장치 - 365,512 - - 365,512 공구와기구 98,163 - - - 98,163 차량운반구 1,931,680 110,974 - - 2,042,654 비품 6,215,784 405,334 - - 6,621,118 사용권자산 24,091,504 6,712,031 - - 30,803,535 소 계 35,860,798 8,307,934 - - 44,168,732 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (552,736) - - (921) (553,657) 구축물 (2,108,953) - - (202,438) (2,311,391) 기계장치 - - (16,441) (16,441) 공구와기구 (98,163) - - - (98,163) 차량운반구 (1,524,506) - - (76,516) (1,601,022) 비품 (5,326,434) - - (217,757) (5,544,191) 사용권자산 (9,212,917) - - (6,432,505) (15,645,422) 소 계 (18,823,709) - - (6,946,578) (25,770,287) 장부금액: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 34,525 - - (921) 33,604 구축물 790,353 714,083 - (202,438) 1,301,998 기계장치 - 365,512 - (16,441) 349,071 차량운반구 407,174 110,974 - (76,516) 441,632 비품 889,350 405,334 - (217,757) 1,076,927 사용권자산 14,878,587 6,712,031 - (6,432,505) 15,158,113 합 계 17,037,089 8,307,934 - (6,946,578) 18,398,445 (2) 유형자산의 손상검토&cr;&cr; 연결실체는 과거 기업회계기준을 적용하여 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로 선택하였습니다. 연결실체는 손상검토를 수행하였으며, 당반기말 현재 손상 대상 자산은 없습니다. (3) 사용권자산 &cr; &cr;1) 당반기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 8,011,097 350,724 58,552,622 397,601 67,312,044 감가상각누계액 (5,163,450) (266,906) (29,089,410) (267,146) (34,786,912) 장부금액 2,847,646 83,818 29,463,212 130,456 32,525,132 상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당반기 및 전반기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 사용권자산 감가상각비 10,680,587 6,432,505 리스부채 이자비용 256,572 200,062 소액 및 단기리스 관련 비용 357,791 293,378 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 1,421,048 1,414,880 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 140,036 138,708 당반기 및 전반기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 12,396,288 천원 과 8,324,859천원입니다.&cr; &cr;3) 당반기 및 전반기중 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. [ 당반기 ] (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당반기말 18,582,297 24,574,296 (10,811,001) 256,572 32,602,165 [ 전반기 ] (단위 : 천원) 전기초 증가 감소 이자비용 전반기말 15,032,637 6,712,031 (6,616,600) 200,061 15,328,129 4) 당반기와 전반기 중 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와 현재가치는 다음과 같습니다. [당반기] (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 24,809,483 24,418,902 1년 초과 5년 미만 8,235,219 8,183,263 최소리스료 합계 33,044,702 32,602,165 차감:현재가치할인차금 (442,537) 최소리스료의 현재가치 32,602,165 [전반기] (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 10,594,114 10,322,452 1년 초과 5년 미만 5,086,766 5,005,677 최소리스료 합계 15,680,880 15,328,129 차감:현재가치할인차금 (352,751) 최소리스료의 현재가치 15,328,129 &cr;(4) 당반기말 현재 연결실체의 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 대상자산 보험회사 부보액 화재보험 등 건물 등 현대해상화재보험 등 23,425,184 재산종합보험 등 기숙사시설물 등 동부화재해상보험 38,896,030 재산종합보험 기숙사시설물 등 현대해상화재보험 30,131,000 완성토목공사물 등 경주시환경자원화시설 등 현대해상화재보험 등 16,073,996 건물종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 71,200,000 종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 35,702,915 종합보험 등 건물 등 농협손해보험 등 32,260,000 합 계 247,689,125 (5) 무형자산 &cr; 당반기와 전반기 중 연결실체의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. [ 당반기 ] (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 당반기말 취득원가: 사용수익기부자산 199,170,679 - (875,109) - 198,295,570 회원권 3,153,172 - - - 3,153,172 영업권 1,861,015 - - - 1,861,015 소 계 204,184,866 - (875,109) - 203,309,757 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (117,228,579) - 794,390 (5,502,172) (121,936,361) 회원권 (405,861) - - - (405,861) 소 계 (117,634,440) - 794,390 (5,502,172) (122,342,222) 순장부금액: 사용수익기부자산 81,942,100 - (80,719) (5,502,172) 76,359,209 회원권 2,747,311 - - - 2,747,311 영업권 1,861,015 - - - 1,861,015 합 계 86,550,426 - (80,719) (5,502,172) 80,967,535 [ 전반기 ] (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 전반기말 취득원가: 사용수익기부자산 182,807,267 - - - 182,807,267 회원권 2,917,148 20,000 (754,875) - 2,182,273 소 계 185,724,415 20,000 (754,875) - 184,989,540 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (106,225,603) - - (4,700,802) (110,926,405) 회원권 (1,319,273) - - - (1,319,273) 소 계 (107,544,876) - - (4,700,802) (112,245,678) 순장부금액: 사용수익기부자산 76,581,664 - - (4,700,802) 71,880,862 회원권 1,597,875 20,000 (754,875) - 863,000 합 계 78,179,539 20,000 (754,875) (4,700,802) 72,743,862 (6) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr;연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당반기 및 전반기 중 인식한 손상차손은 없습니다. &cr;나. 주요 재고 자산의 현황&cr; (1 ) 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매 입 액 비율(%) 비 고 철근 건축, 토목 19,725 15.81 - 레미콘 건축, 토목 16,054 12.87 - 유류(휘발유, 경유, LPG) 주유소 및 충전소 9,658 7.74 - 기타 건축, 토목, 휴게소 등 79,331 63.58 - 합 계 124,768 100 - &cr; (2) 투자부동산의 현황 당반기 및 전반기 중 연결실체의 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. [ 당반기 ] (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당반기말 취득원가: 토지 24,052,850 1,602,910 - - 25,655,760 건물 38,089,784 - - - 38,089,784 소 계 62,142,634 1,602,910 - - 63,745,544 감가상각누계액: 건물 (425,070) - - (79,625) (504,695) 순장부금액: 토지 24,052,850 1,602,910 - - 25,655,760 건물 37,664,714 - - (79,625) 37,585,089 합 계 61,717,564 1,602,910 - (79,625) 63,240,849 [ 전반기 ] (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 감가상각 전반기말 취득원가: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 2,034,054 10,557,331 - - 12,591,385 소 계 18,573,471 17,036,204 - - 35,609,675 감가상각누계액: 건물 (321,109) - - (39,852) (360,961) 순장부금액: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 1,712,945 10,557,331 - (39,852) 12,230,424 합 계 18,252,362 17,036,204 - (39,852) 35,248,714 &cr; (3) 당반기 및 전반기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 임대수익 223,620 97,186 임대수익관련 직접운영비용 18,004 2,137 투자부동산감가상각비 79,625 39,852 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토 지 25,655,760 25,655,760 24,052,850 24,052,850 건 물 38,089,784 37,585,090 38,089,784 37,664,715 합 계 63,745,544 63,240,850 62,142,634 61,717,565 ※ 상기 투자부동산은 취득원가로 계상하고 있으며, 당반기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다. ※ 보고기간종료일 현재 투자부동산 일부물건에 옥외광고물과태료 등으로 압류가 있습니다.&cr;(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고하시기 바랍니다.) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 공사종류 제40기 반기 제39기(연간) 제38기(연간) 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 &cr;도급공사 건 축 524,444 86.04 1,035,780 81.02 895,684 72.06 - 토 목 39,052 6.41 56,242 4.40 64,961 5.23 - 플랜트 17,874 2.93 114,289 8.94 158,283 12.73 - 기 타(1) 28,153 4.62 72,002 5.64 124,046 9.98 - 합 계 609,523 100.00 1,278,313 100.00 1,242,974 100.00 - (1) 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. (1) 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. ※ 해외 도급공사는 없으며, 전액 국내 도급공사에 포함되어 있습니다. &cr; 나. 수주 및 판매전략&cr;&cr;(1) 영업조직 구 분 부 서 일반영업부문(건설영업본부) 업무기획팀, 공공견적팀 개발사업부문 개발사업수석본부 ~ 개발사업5본부 토목플랜트사업부문 토목플랜트사업본부, 포항사업소, 광양사업소 ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#수주상황.dsl 27_수주상황 다. 수주에 관한사항 (단위 :백만원 ) 품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 강릉주문진조합주택 18.07.25 21.01.24 1 53,300 1 53,300 - - 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 1 119,033 1 45,225 1 73,808 경산중방지역주택신축 20.08.10 23.06.10 1 165,558 1 20,488 1 145,070 고성하이화력1,2호기 17.03.01 22.01.31 1 367,302 1 358,351 1 8,951 광주각화3차조합주택 20.03.27 23.06.26 1 61,201 1 11,764 1 49,437 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.06.01 1 142,134 1 4,499 1 137,635 광주용두조합주택신축 21.06.09 23.12.09 1 71,437 1 1,309 1 70,128 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 1 73,514 1 60,875 1 12,639 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 1 71,972 1 2,905 1 69,067 남양주부평조합주택 19.05.01 22.01.31 1 180,775 1 114,216 1 66,559 대구내당3지구지역주택조합 21.02.15 25.03.15 1 239,343 1 3,312 1 236,031 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.07.30 1 185,877 1 104,365 1 81,512 부산연산지역주택조합 20.11.23 24.01.22 1 115,431 1 5,312 1 110,119 사천용강조합주택신축 19.03.18 21.07.18 1 61,246 1 53,760 1 7,486 서산예천지역주택신축 18.08.13 21.05.13 1 99,212 1 91,785 1 7,427 서해선복선전철6공구 15.04.27 21.12.31 1 73,087 1 65,373 1 7,714 속초조양스타힐스2차 18.09.01 21.07.31 1 40,907 1 37,715 1 3,192 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.06.15 1 145,818 1 6,694 1 139,124 시흥장현B-2뉴스테이 19.10.21 22.04.20 1 149,688 1 90,549 1 59,139 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 1 336,796 1 28,132 1 308,664 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 1 282,400 1 72,338 1 210,062 인천도원조합주택신축 18.08.13 22.04.12 1 196,893 1 129,898 1 66,995 인천십정지역주택조합 18.08.30 21.04.29 1 86,161 1 79,444 1 6,717 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 1 104,161 1 1,286 1 102,875 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 1 115,831 1 38,957 1 76,874 포천송우조합주택신축 18.07.01 21.01.31 1 116,002 1 111,487 1 4,515 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 1 139,658 1 10,104 1 129,554 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.06 1 166,722 1 90,085 1 76,637 화성시청역2블럭 19.09.06 22.09.06 1 155,744 1 83,457 1 72,287 화성시청역3블럭 19.09.06 22.09.06 1 130,916 1 71,707 1 59,209 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 1 303,371 1 21,701 1 281,670 기타 - - 21 1,397,208 21 1,047,099 6 350,109 합 계 52 5,948,698 52 2,917,492 36 3,031,206 5. 위험관리 및 파생거래 &cr; -시장위험과 위험관리 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr;연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.&cr;&cr;가. 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다. &cr;(1) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 인도네시아에 해외사업장이 존재하나, 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다. &cr;(2) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당반기말 및 전반기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 133,363,217 천원과 135,373,773천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 1% 상승시 (505,447) (513,067) 1% 하락시 505,447 513,067 (3) 기타 가격위험&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr; [ 당반기 ] (단위 : 천원) 구 분 당반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 220,896,548 1,674,396 (1,674,396) [ 전반기 ] (단위 : 천원) 구 분 전반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 139,017,223 1,053,751 (1,084,334) 파생상품금융자산 101,400 769 (791) 파생상품금융부채 349,415 (2,649) 2,725 &cr;나. 신용위험&cr;&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr; (1) 매출채권및기타채권&cr;연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권 113,759,259 217,500,531 미청구공사 74,098,257 61,890,517 장단기대여금 105,475,865 95,495,626 합 계 293,333,381 374,886,674 ※ 연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고있습니다. (2) 기타의 자산&cr;단기예금 및 장단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr; &cr; 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다. [ 당반기말 ] (단위 : 천원) 구 분 요구불 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 - 196,666,668 36,855,936 1,796,572 - 235,319,176 단기차입금 - 9,500,000 111,727,464 - - 121,227,464 유동성장기차입금 - 1,247,000 7,961,576 - - 9,208,576 장기차입금 - - - 35,472,394 23,135,530 58,607,924 사채 - - 8,900,000 - - 8,900,000 리스부채 - 6,202,371 18,607,112 8,235,219 - 33,044,702 기타금융부채 - 4,934,128 9,961,136 4,021,947 - 18,917,211 합 계 - 218,550,167 194,013,224 49,526,132 23,135,530 485,225,053 ※ 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. [ 전기말 ] (단위 : 천원) 구 분 요구불 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 - 170,278,849 73,109,538 1,820,197 - 245,208,584 단기차입금 - - 120,131,138 - - 120,131,138 유동성장기차입금 - 1,167,000 7,777,601 - - 8,944,601 장기차입금 - - - 35,735,430 26,689,250 62,424,680 사채(전환사채포함) - - 3,900,000 5,000,000 - 8,900,000 리스부채 - 3,857,337 11,572,012 3,466,449 - 18,895,798 기타금융부채 - 4,861,590 7,569,494 2,678,729 - 15,109,813 합 계 - 180,164,776 224,059,783 48,700,805 26,689,250 479,614,614 라. 자본관리&cr; 연결실체의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 부 채 755,096,580 715,556,842 자 본 629,014,837 539,862,174 부채비율 120.04% 132.54% 6. 주요계약 및 연구개발활동 &cr; 가. 경영상의 주요계약 계 약 계약자 계약기간 계약목적 및 내용 기 타 운영권임차계약 한국도로공사 2019.06.01 -2021.05.19 고속도로 휴게소,주유소 계약종료 ※ 당초 계약기간은 2024.05.31까지이나, 함평(광주)휴게소외 4개소는 2021.04.30 휴게소 인계인수서, 안성(제천)외 1개소는 2021.05.19 휴게소 인계인수서에 의하여 양도 완료되었습니다. &cr;&cr; 나. 연구개발활동 2016년 8월 31일자로 『부산광역시 음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약』을 종료함에 따라 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 (1) 건설사업부문&cr;&cr;[ 산업의 특성 ] 건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.&cr;&cr;경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 효과가 크기때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있습니다.&cr;&cr;[ 산업의 성장성 ] 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.&cr;&cr;[ 경기변동성 ] 건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 최근 COVID-19 및 유가 급등의 영향으로 인한 글로벌 경기 불안정이 확대됨에 따라 전 사업의 경기 민감도가 증폭되고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; [ 자원조달상의 특성 ]&cr;건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.&cr;자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.&cr; &cr; [ 시장여건 ] COVID-19 전파에 대한 세계적 긴장 고조, 세계 공급사슬 약화 등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지며 주요국들의 성장이 둔화되고 선진국 국채금리가 하락하는 가운데, 국내 주택경기 또한 거시경제 상황 악화, 정부의 부동산/주택시장 규제신설 및 지속 등으로 투자 감소, 소비심리 약화 등 시장 둔화가 불가피할 전망이나, 전체 건설투자는 공공투자 확대의 영향으로 감소폭이 완화될 것으로 예측됩니다.&cr;국내 건설시장은 부동산가격 상승 및 거래량의 하락과 향후 가계부채 증가, 정부의 부동산/주택시장 규제가능성으로 인해 민간부문의 증가세는 둔화될 것으로 예상되나, COVID-19로 민간경제에 심각한우려로 정부의 공공부문 대응으로 SOC 예산증대로 인한 공공 신규사업의 발주가 추진됨으로 건설경기에 조금이나 도움이 될 것이라 예상됩니다. [ 시장점유율 ] 회 사 명 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 비고 삼성물산(주) 1위 1위 1위 1위 1위 - 현대건설(주) 2위 2위 2위 2위 2위 - GS건설(주) 3위 4위 4위 5위 6위 - (주)포스코건설 4위 5위 6위 6위 5위 - (주)대우건설 5위 6위 5위 4위 3위 - (주)서희건설 23위 33위 38위 37위 32위 - 자료원 : 대한건설협회(2021년 기준) &cr; [ 회사의 경쟁우위 요소 ] 국내 경기의 전반적인 침체로 건설업계의 경쟁은 향후에도 치열할 것으로 예상되나 당사는 (주)포스코의 내부토건정비공사를 지속적으로 시공하고 있 습 니다.&cr; &cr;주택사업은 분양리스크가 큰 자체사업보다는 많은 경험과 성공노하우를 바탕으로 안정적인 지역주택조합 아파트 도급 공사를 전국적으로 진행하고 있습니다. &cr; &cr; 지역주택조합 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합 시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다. 당사가 주력으로 하는 지역주택조합 사업은 당사의 경쟁력을 높였고 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다. (2) 기타사업부문&cr;&cr; 당사는 2009년 4월 고속도로 휴게소 및 주유소 운영권을 한국도로공사로부터 수주하여 안성맞춤(평택)휴게소 및 주유소, 안성맞춤(음성)휴게소 및 주유소, 함평나비(광주)휴게소, 함평나비(무안)휴게소 등을 운영 하 였으나, 2021년 5월 계약이 종료됨에 따라 양도 완료하였습니다.&cr;그외 임대매출 및 음식물처리업(용역매출)등의 소규모 기타 사업부문이 있습니다. (3) 종속회사의 사업 내용&cr;&cr;종속회사인 주식회사 칼라스퀘어는 대구시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하공간(약 14,783평)을 임대 분 양 할 목적으로 설립되었으며, 민간투자 사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일 사용승인을 득하였습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 대구광역시에 귀속되며 17년간은 무상으로3년간은 유상으로 사용할 수 있는 관리운영권을 확보하였습니다. &cr;&cr;종속회사인 주식회사 경기라이프는 기숙사 민자유치사업의 사업시행자로서, 2007년 5월 11일에 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 체결한 "경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업"에 관한 실시협약에 따라 동 사업의 건설 및 운영을 목적으로 2007년 5월 23일에 설립되었습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 경기대학교에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 20년의 무상 사용기간동안 관리운영권을 갖습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는 시설의 관리운영권을 경기대학교에 이양하여야 합니다.&cr;&cr;종속회사인 주식회사 경주환경에너지는 민간제안사업(BTO)으로 2009년 4월 17일 실시협약 체결 및 사업시행자로 지정되어, 2009년 4월 30일에 민간투자사업법인으로 설립되었습니다. 경주환경에너지 자원화 시설은준공 후 주무관청에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 15년의 무상사용기간 동안 관리운영권을 갖습니다.환경자원화 시설은 경주시로부터 생활쓰레기를 반입받아 200톤/일 소각 처리가 가능한 규모이며, 소각시 발생하는 여열처리를 위하여 복수식 전기터빈 발전기(2기)로 시간당 4,750KW의 전기를 생산하고 있습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는사업시설의 관리운영권을 주무관청에 이양하여야 합니다.&cr;&cr;종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자는 2005년 10월에 설립되어, 건물관리운영업 및 인력용역업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현 서희타워, 경기대학교 기숙사, 숭실대학교 기숙사, 성남미군비행장 미군장교숙소등 다수 건물의 시설을 운영관리하고 있으며, 주식회사 칼라스퀘어 대구스타디움 등 인력용역 등을 주요사업으로하고 있습니다.&cr;&cr;종속회사인 주식회사 에스비성남은 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 2005년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편,15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속됩니다. &cr;&cr; 종속회사인 주식회사 내외경제티브이는 방송통신업을 영위하기 위하여 2012년 04월 설립한 법인으로 2019년 09월 당사가 지분(65.83%)을 인수하여 최대주주가 되었으며, 2019년 11월 추가출자로 현재 77.11%의 지분을 보유하고 있습니다. 유료방송사(LG유플러스,현대에이치씨앤 등)와 인터넷멀티미디어 방송 콘텐츠 공급 계약 체결하고 증권정보 관련 프로그램(콘텐츠) 등을 제작하여 유료방송사에 제공,공급함을 주요사업으로 하고 있습니다.&cr; &cr; 종속회사인 주식회사 써밋홀딩스는 당사가 51%를 신규출자하여 2019년 12월 설립하였으며, 향후 골프장개설 및운영을 주요사업으로 계획하고 있습니다. &cr; &cr;종속회사인 주식회사 더비전홀딩스는 종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)로 2020년 1월 9일 설립하였으며, 향후 주택,건물신축판매 및 부동산매매,임대업를 주요사업으로 하고 있습니다.&cr; &cr; 종속회사인 팔봉공원개발 주식회사는 당사가 30%를 신규출자하고 종속회사인 주식회사 더비전홀딩스가 신규출자(20.5%)하여 2020년 5월 12일 설립하였으며, 향후 전라북도 익산시에서 민간공원조성 및 주택,건물신축판매,부동산매매,임대 등을 주요사업으로 계획하고 있습니다&cr;&cr; 종속회사인 (주)숭실라이프는 특수관계자로부터 47.98%의 추가 지분을 인수하여 종속회사에 편입되 었으며, 학교관련 시설물관리 및 운영업을 주요사업으로 하고있습니다 . &cr;&cr; 종속회사인 주식회사 비전도시개발은 당사가 신규출자(100%)로 2021년 2월 18일 설립하였으며, 향후 주택신축판매를 주요사업으로 계획하고 있습니다 .&cr;&cr; 종속회사인 주식회사 비전물류개발은 당사가 신규출자(80%)로 2021년 3월 17일 설립하였으며, 향후 물류창고신축판매를 주요사업으로 계획하고 있습니다. &cr;&cr; 종속회사인 주식회사 소망이에스디는 당사가 기타특수관계자로부터 64%의 지분을 인수하였으며, 부동산매매업을 주요사업으로 계획하고 있습니다. &cr; 나. 공시대상 사업부문의 구분 (단위 : 백만원, %) 구분 제40(당) 반기 제39(전)기 금액 비중 금액 비중 건설,휴게소,환경,발전,&cr;기타 (주)서희건설 1. 매출액 598,287 98.16 1,258,385 98.44 2. 영업이익 110,864 100.63 179,248 102.76 3. 당기순이익 99,267 104.20 126,548 101.41 폐기물처리&cr;/발전 (주)경주환경에너지 1. 매출액 2,723 0.45 5,675 0.44 2. 영업이익 (653) (-)0.59 (2,708) (-)1.55 3. 당기순이익 (934) (-)0.98 (3,297) (-)2.64 대학기숙사운영 (주)경기라이프 1. 매출액 1,742 0.29 1,512 0.12 2. 영업이익 (323) (-)0.29 (2,813) (-)1.61 3. 당기순이익 (651) (-)0.68 (4,793) (-)3.84 부동산&cr; 임대및분양 (주)칼라스퀘어 1. 매출액 2,477 0.41 5,426 0.42 2. 영업이익 (183) (-)0.17 (354) (-)0.20 3. 당기순이익 (261) (-)0.27 (648) (-)0.52 건물관리업 (유)한일자산관리앤투자(1) 1. 매출액 4,632 0.76 9,342 0.73 2. 영업이익 1,047 0.95 1,857 1.06 3. 당기순이익 7,743 8.13 3,638 2.92 영상,방송&cr;통신업 (주)내외경제티브이 1. 매출액 849 0.14 1,692 0.13 2. 영업이익 (269) (-)0.24 (41) (-)0.02 3. 당기순이익 (450) (-)0.47 (46) (-)0.04 부동산시설관리/운영업 (주)써밋홀딩스&cr; 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (3) (-)0.00 (6) 0.01 3. 당기순이익 (3) (-)0.00 (7) (-)0.01 민간공원&cr;조성/부동산건설업 팔봉공원개발(주)&cr;(2) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (314) (-)0.29 (373) (-)0.21 3. 당기순이익 (313) (-)0.33 (372) (-)0.30 대학기숙사운영 (주)숭실라이프&cr;(3) 1. 매출액 1,453 0.24 1,309 0.10 2. 영업이익 (45) (-)0.04 (595) (-)0.34 3. 당기순이익 (509) (-)0.53 (833) (-)0.67 주택신축&cr;판매업 (주)비전도시개발&cr;(4) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (4) (-)0.00 - - 3. 당기순이익 (262) (-)0.28 - - 물류창고&cr;신축판매업 (주)비전물류개발&cr;(5) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (15) (-)0.01 - - 3. 당기순이익 (15) (-)0.02 - - 부동산&cr;매매업 ㈜소망이에스디&cr;(6) 1. 매출액 8 0.00 - - 2. 영업이익 (53) (-)0.05 - - 3. 당기순이익 (41) (-)0.04 - - 　내부거래 및 연결조정 1. 매출액 (2,648) (-)0.43 (5,028) (-)0.38 2. 영업이익 120 0.05 217 0.10 3. 당기순이익 (8,307) (-)9.05 4,602 3.69 합계 1. 매출액 609,523 100.00 1,278,313 100 2. 영업이익 110,171 100.00 174,432 100 3. 당기순이익 95,264 100.00 124,792 100 ※ 상기 제40기 반기, 제39기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 당기순이익은 지배기업 지배지분 순이익입니다. (1) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자 재무제표는 (유)한일자산관리앤투자의 종속회사인 (주)에스비성남 및 (주)더비전홀딩스의 재무제표를 연결한 연결재무제표를 반영하였습니다. (2) 팔봉공원개발(주)의 지분 당사가 출자하여 30%를 보유하고 있으며, 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다. (3) (주)숭실라이프는 당사가 특수관계자로부터 47.98%의 추가 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (4) (주)비전도시개발은 당반기 중 당사가 100% 출자하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (5) (주)비전물류개발은 당반기 중 당사가 80%, (유한)애플이엔씨가 20% 출자하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (6) (주)소망이에스디는 당반기 중 당사가 기타특수관계자로부터 지분 64%를 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. 다. 조직도(2021년 06월 30일 기준) 조직도.jpg 조직도 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약(연결)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제40(당) 반기 제39(전)기말 제38(전전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 908,151,002 808,140,119 651,383,889 1. 당좌자산 830,956,113 751,690,511 645,546,203 2. 재고자산 5,586,766 2,592,317 4,144,808 3. 매각예정자산 71,608,123 53,857,291 1,692,878 Ⅱ. 비 유 동 자 산 475,960,415 447,278,897 324,759,584 1. 투자자산 231,964,637 226,675,583 186,234,561 2. 유형자산 62,783,647 30,968,757 17,037,090 3. 무형자산 80,967,536 86,550,427 78,179,539 4. 기타의 비유동자산 100,244,595 103,084,130 43,308,394 자 산 총 계 1,384,111,417 1,255,419,016 976,143,473 부 채 　 　 Ⅰ. 유 동 부 채 616,435,003 578,921,080 462,834,831 Ⅱ. 비 유 동 부 채 138,661,577 136,635,761 118,885,121 부 채 총 계 755,096,580 715,556,841 581,719,952 자 본 　 Ⅰ. 자본금 114,904,229 114,904,229 103,540,594 Ⅱ. 자본잉여금 117,144,896 117,144,896 99,514,960 Ⅲ. 자본조정 (15,494,141) (15,494,141) (10,512,464) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (7,108,438) (7,177,643) (6,979,337) Ⅴ. 이익잉여금 394,620,470 309,956,847 192,658,104 Ⅵ. 소수주주지분 24,947,821 20,527,987 16,201,664 자 본 총 계 629,014,837 539,862,175 394,423,521 부채와자본총계 1,384,111,417 1,255,419,016 976,143,473 (2021.01.01&cr;~2021.06.30) (2020.01.01&cr;~2020.12.31) (2019.01.01&cr; ~2019.12.31) Ⅰ. 매출액 609,522,932 1,278,313,080 1,242,974,178 Ⅱ. 영업이익 110,170,716 174,431,554 118,232,064 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 133,415,873 177,488,074 93,721,594 Ⅳ. 계속영업이익 98,703,441 127,482,354 61,814,559 Ⅴ. 연결당기순이익 98,703,441 127,482,354 61,814,559 지배회사지분순이익 95,263,755 124,791,672 61,320,793 Ⅵ. 연결총포괄손익 96,954,339 125,953,859 58,358,121 Ⅶ. 주당순이익 441 632 331 연결에 포함된 회사수() 13 10 7 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제38기~제39기 연결감사보고서 및 제40기 (당반기) 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 요약(별도)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제40(당) 반기 제39(전)기말 제38(전전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 881,570,338 787,578,600 632,202,558 1. 당좌자산 808,670,518 732,063,509 627,299,389 2. 재고자산 2,226,214 2,592,317 4,144,808 3. 매각예정자산 70,673,606 52,922,774 758,361 Ⅱ. 비 유 동 자 산 294,323,316 258,917,954 230,637,937 1. 투자자산 208,773,598 182,774,349 164,746,449 2. 유형자산 36,376,932 23,365,401 17,029,691 3. 무형자산 2,747,312 2,862,624 1,805,438 4. 기타의 비유동자산 46,425,474 49,915,580 47,056,359 자 산 총 계 1,175,893,654 1,046,496,554 862,840,495 부 채 　 Ⅰ. 유 동 부 채 486,376,519 451,413,734 421,935,326 Ⅱ. 비 유 동 부 채 56,509,404 50,657,135 39,483,364 부 채 총 계 542,885,923 502,070,869 461,418,690 자 본 　 Ⅰ. 자본금 114,904,229 114,904,229 103,540,594 Ⅱ. 자본잉여금 116,272,307 116,272,307 98,642,371 Ⅲ.자본조정 (9,338,680) (9,338,680) (4,357,002) Ⅳ. 이익잉여금 411,169,875 322,587,829 203,595,842 자 본 총 계 633,007,731 544,425,685 401,421,805 부채와자본총계 1,175,893,654 1,046,496,554 862,840,495 종속,관계기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2021.01.01&cr;~2021.06.30) (2020.01.01&cr; ~2020.12.31) (2019.01.01&cr; ~2019.12.31) Ⅰ. 매출액 598,286,990 1,258,385,234 1,216,979,059 Ⅱ. 영업이익 110,864,182 179,248,427 115,299,745 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 134,032,674 172,134,269 95,908,273 Ⅳ. 계속영업이익 99,266,905 126,548,463 63,998,782 Ⅴ. 당기순이익 99,266,905 126,548,463 63,998,782 Ⅵ. 총포괄손익 97,391,361 125,068,363 62,002,115 Ⅶ. 주당순이익 451 628 341 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제38기~제39기 연결감사보고서 및 제40기 (당반기) 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#재무제표. 2분기보고서_40_00219848_21.08.04.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 40 기 반기말 2021.06.30 현재 제 39 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 40 기 반기말 제 39 기말 자산 　 　 　유동자산 908,151,002,958 808,140,119,600 　　현금및현금성자산 286,291,971,122 169,620,360,597 　　매출채권 및 기타유동채권 113,759,259,371 217,500,530,923 　　단기미청구공사 74,098,256,761 61,890,517,084 　　기타유동금융자산 313,997,751,427 275,615,273,012 　　기타유동자산 42,805,326,035 27,034,580,971 　　재고자산 5,586,766,415 2,592,317,406 　　매각예정자산 71,608,123,157 53,857,291,057 　　당기법인세자산 3,548,670 29,248,550 　비유동자산 475,960,414,748 447,278,896,479 　　유형자산 62,783,646,502 30,968,757,242 　　무형자산 80,967,536,101 86,550,426,767 　　투자부동산 63,240,849,040 61,717,564,779 　　관계기업투자 77,365,074,683 69,392,846,839 　　기타비유동금융자산 175,514,076,614 178,812,532,375 　　이연법인세자산 16,089,231,808 19,836,768,477 　자산총계 1,384,111,417,706 1,255,419,016,079 부채 　 　 　유동부채 616,435,002,837 578,921,079,883 　　매입채무 및 기타유동채무 233,522,603,884 243,388,386,851 　　단기초과청구공사 146,754,899,091 125,332,671,058 　　차입금등(유동) 139,336,040,366 132,975,739,728 　　기타유동금융부채 14,895,263,463 12,431,084,534 　　기타유동부채 27,243,534,544 15,472,347,735 　　리스부채(유동) 24,418,901,843 15,155,311,969 　　유동충당부채 64,089,797 96,276,094 　　당기법인세부채 30,199,669,849 34,069,261,914 　비유동부채 138,661,577,532 136,635,761,745 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 1,796,571,909 1,820,197,058 　　차입금등(비유동) 58,607,924,395 67,424,680,288 　　기타비유동금융부채 4,021,946,540 2,678,728,570 　　기타비유동부채 24,267,655,166 25,490,138,663 　　리스부채(비유동) 8,183,263,194 3,426,985,498 　　확정급여부채 1,412,518,756 0 　　이연법인세부채 0 0 　　기타충당부채 40,371,697,572 35,795,031,668 　부채총계 755,096,580,369 715,556,841,628 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 604,067,015,979 519,334,186,443 　　자본금 114,904,228,500 114,904,228,500 　　자본잉여금 117,144,895,659 117,144,895,659 　　기타자본항목 (22,602,578,482) (22,671,784,216) 　　이익잉여금(결손금) 394,620,470,302 309,956,846,500 　비지배지분 24,947,821,358 20,527,988,008 　자본총계 629,014,837,337 539,862,174,451 자본과부채총계 1,384,111,417,706 1,255,419,016,079 연결 포괄손익계산서 제 40 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 39 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 40 기 반기 제 39 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 324,833,304,014 609,522,931,542 341,872,071,751 631,355,311,929 매출원가 251,168,968,663 474,777,201,506 281,857,898,107 514,351,485,048 매출총이익 73,664,335,351 134,745,730,036 60,014,173,644 117,003,826,881 판매비와관리비 13,668,222,637 24,575,014,205 15,980,641,634 34,558,176,392 영업이익 59,996,112,714 110,170,715,831 44,033,532,010 82,445,650,489 순금융손익 16,941,342,854 23,552,466,951 3,964,311,724 1,132,545,696 　금융수익 17,914,762,481 28,750,482,441 6,189,995,991 7,987,182,854 　금융비용 (973,419,627) (5,198,015,490) (2,225,684,267) (6,854,637,158) 영업외손익 988,918,213 2,257,357,169 (1,923,901,536) (5,232,035,474) 　영업외수익 4,975,736,178 8,812,615,652 502,374,264 1,351,229,314 　영업외비용 (3,986,817,965) (6,555,258,483) (2,426,275,800) (6,583,264,788) 종속기업및관계기업투자손익 (683,459,049) (2,564,666,893) (2,001,632,446) (2,006,687,300) 　종속기업및관계기업투자수익 1,289,910,161 1,479,324,138 381,057,519 864,050,489 　종속기업및관계기업투자손실 (1,973,369,210) (4,043,991,031) (2,382,689,965) (2,870,737,789) 법인세비용차감전순이익(손실) 77,242,914,732 133,415,873,058 44,072,309,752 76,339,473,411 법인세비용 19,741,620,933 34,712,432,492 13,275,081,275 21,582,362,937 당기순이익(손실) 57,501,293,799 98,703,440,566 30,797,228,477 54,757,110,474 기타포괄손익 (1,353,929,312) (1,749,101,696) (1,457,652,173) (1,607,496,657) 　당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 (1,480,371,019) (1,875,543,403) (1,451,410,376) (1,601,254,860) 　　재측정요소 (1,480,371,019) (1,875,543,403) (1,451,410,376) (1,601,254,860) 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 126,441,707 126,441,707 (6,241,797) (6,241,797) 　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 126,441,707 126,441,707 (6,241,797) (6,241,797) 총포괄손익 56,147,364,487 96,954,338,870 29,339,576,304 53,149,613,817 당기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 53,660,428,412 95,263,755,032 32,761,758,703 56,720,957,007 　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 3,840,865,387 3,439,685,534 (1,964,530,226) (1,963,846,533) 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 52,249,263,127 93,457,417,363 31,306,814,230 55,116,168,050 　총 포괄손익, 비지배지분 3,898,101,360 3,496,921,507 (1,967,237,926) (1,966,554,233) 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 248 441 167 288 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 248 441 152 263 연결 자본변동표 제 40 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 39 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 103,540,594,000 99,514,959,823 (17,491,800,630) 192,658,104,117 378,221,857,310 16,201,664,297 394,423,521,607 당기순이익(손실) 0 0 0 56,720,957,007 56,720,957,007 (1,963,846,533) 54,757,110,474 재측정요소 0 0 0 (1,601,254,860) (1,601,254,860) 0 (1,601,254,860) 지분법자본변동 0 0 (3,534,097) 0 (3,534,097) (2,707,700) (6,241,797) 배당금지급 0 0 0 (6,012,829,521) (6,012,829,521) 62,504,331 (5,950,325,190) 유상증자 0 0 0 0 0 1,485,000,000 1,485,000,000 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 (3,579,015,754) 0 (3,579,015,754) 0 (3,579,015,754) 연결대상범위의 변동 0 0 0 0 0 0 0 지분변동차액 0 0 372,762,320 　 372,762,320 485,924,962 858,687,282 2020.06.30 (기말자본) 103,540,594,000 99,514,959,823 (20,701,588,161) 241,764,976,743 424,118,942,405 16,268,539,357 440,387,481,762 2021.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 117,144,895,659 (22,671,784,216) 309,956,846,500 519,334,186,443 20,527,988,008 539,862,174,451 당기순이익(손실) 0 0 0 95,263,755,032 95,263,755,032 3,439,685,534 98,703,440,566 재측정요소 0 0 0 (1,875,543,403) (1,875,543,403) 0 (1,875,543,403) 지분법자본변동 0 0 69,205,734 0 69,205,734 57,235,973 126,441,707 배당금지급 0 0 0 (8,724,587,827) (8,724,587,827) 83,339,107 (8,641,248,720) 유상증자 0 0 0 0 0 180,000,000 180,000,000 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0 0 0 0 연결대상범위의 변동 0 0 0 0 0 0 0 지분변동차액 0 0 0 0 0 659,572,736 659,572,736 2021.06.30 (기말자본) 114,904,228,500 117,144,895,659 (22,602,578,482) 394,620,470,302 604,067,015,979 24,947,821,358 629,014,837,337 연결 현금흐름표 제 40 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 39 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 40 기 반기 제 39 기 반기 영업활동현금흐름 193,556,364,304 125,272,120,787 　당기순이익(손실) 98,703,440,566 54,757,110,474 　당기순이익조정을 위한 가감 27,419,636,218 48,928,248,499 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 102,485,102,985 41,628,239,951 　이자수취(영업) 1,720,540,723 2,413,984,539 　이자지급(영업) (3,392,872,920) (3,377,716,623) 　배당금수취(영업) 863,239,848 500,288,775 　법인세납부(환급) (34,242,723,116) (19,578,034,828) 투자활동현금흐름 (55,163,481,306) (133,558,895,231) 　단기금융상품의 감소 66,690,466,684 109,298,932,268 　단기대여금의감소 57,755,420,232 24,123,084,942 　당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 39,308,977,088 17,975,728,030 　장기금융상품의 처분 0 700,000,000 　장기대여금의감소 25,242,049,802 3,011,200,000 　관계기업투자로부터의 배당 87,966,900 79,278,690 　관계기업에 대한 투자자산의 처분 0 198,963,461 　구축물의 처분 672,330,782 0 　차량운반구의 처분 10,181,818 0 　사무용비품의 처분 893,818,322 0 　기타무형자산의 처분 0 810,000,000 　보증금의 감소 716,859,552 6,511,478,000 　임대보증금의증가 90,000,000 25,793,000 　단기금융상품의 취득 (69,974,298,283) (117,070,957,157) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (46,679,345,236) (53,641,989,791) 　단기대여금의증가 (61,328,764,342) (21,773,810,317) 　장기금융상품의 취득 (129,000,000) (138,000,000) 　장기대여금및수취채권의 취득 (26,623,999,789) (2,605,489,491) 　관계기업투자의 취득 0 (2,140,279,865) 　매각예정자산의 취득 (17,750,832,100) (18,193,504,980) 　투자부동산의 취득 (1,602,910,000) (17,036,203,550) 　구축물의 취득 0 (714,083,240) 　기계장치의 취득 0 (365,512,460) 　차량운반구의 취득 (15,248,470) (110,974,016) 　사무용비품의 취득 (195,000,000) (405,333,755) 　건설중인자산의 증가 (19,331,770,770) 0 　기타무형자산의 취득 0 (20,000,000) 　보증금의 증가 (2,108,107,041) (62,072,215,000) 　임대보증금의 감소 (199,517,000) (5,000,000) 　사업결합으로 인한 순현금흐름 (692,759,455) 0 재무활동현금흐름 (21,728,705,086) 51,278,254,222 　단기차입금의 증가 3,096,325,775 78,973,141,002 　장기차입금의 증가 885,000,000 0 　사채의 증가 0 5,000,000,000 　유상증자 180,000,000 1,485,000,000 　단기차입금의 상환 (2,000,000,000) (7,163,376,173) 　장기차입금의 상환 (4,437,781,030) (3,370,569,543) 　리스부채의 상환 (10,811,001,111) (6,616,600,120) 　사채의 상환 0 (7,500,000,000) 　배당금지급 (8,641,248,720) (5,950,325,190) 　자기주식의 취득 0 (3,579,015,754) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 116,664,177,912 42,991,479,778 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 7,432,613 (69,713,460) 기초현금및현금성자산 169,620,360,597 167,020,238,972 기말현금및현금성자산 286,291,971,122 209,942,005,290 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항&cr; 지배기업인 주식회사 서희건설(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 (주)경주환경에너지 외 12개사(이하 주식회사 서희건설과 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체") 의 일반사항은 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요&cr;지배기업은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당반기말 현재의 보통주자본금은 114,904백만원입니다. &cr;&cr;한편, 지배기업은 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당반기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 이봉관 외 특수관계인 15,142,889 6.59 (주)유성티엔에스 66,767,015 29.05 (유)이엔비하우징 16,274,941 7.08 (유)애플디아이 8,389,917 3.65 (유한)애플이엔씨 13,634,685 5.93 자기주식(1) 13,777,239 6.00 기타주주 95,821,771 41.70 합 계 229,808,457 100.00 (1) 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 4,201,680주(2.03%) 가 포함되 어 있습니다 . (2) 종속기업의 현황&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다. <당반기말> (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 (주)서희건설 (주)경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51.00 경상북도 경주시 (주)경기라이프 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 1,760,000 316,800 90.00 서울특별시 서초구 (주)칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100.00 대구광역시 수성구 (주)내외경제티브이 영상방송통신업 1,470,000 2,267,100 77.11 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리 및 운영업 20,000 2,040 51.00 서울특별시 강남구 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 1,938 19.00 서울특별시 서초구 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 3,000,000 180,000 30.00 전라북도 익산시 (주)숭실라이프 비주거용 부동산관리업 53,000 7,100 66.98 서울특별시 서초구 (주)비전도시개발(3) 주택신축판매업 50,000 10,000 100.00 서울특별시 서초구 (주)비전물류개발(3) 물류창고건축판매업 900,000 144,000 80.00 서울특별시 강남구 (주)소망이에스디(3) 부동산매매업 1,250,000 160,000 64.00 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 5,202 51.00 서울특별시 서초구 (주)더비전홀딩스(1) 부동산시설관리 및 운영업 20,000 4,000 100.00 서울특별시 강남구 (주)더비전홀딩스(1) 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 615,000 123,000 20.50 전라북도 익산시 (1) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr;(2) (주)서희건설과 (주)더비전홀딩스에서 설립 출자한 종속기업입니다.&cr;(3) 당반기 중 (주)서희건설이 설립 출자 및 지분을 인수한 종속기업입니다.&cr; <전기말> (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 (주)서희건설 (주)경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51.00 경상북도 경주시 (주)경기라이프 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 1,760,000 316,800 90.00 서울특별시 서초구 (주)칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100.00 대구광역시 수성구 (주)내외경제티브이 영상방송통신업 1,470,000 2,267,100 77.11 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리 및 운영업 20,000 2,040 51.00 서울특별시 강남구 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 1,938 19.00 서울특별시 서초구 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 3,000,000 180,000 30.00 전라북도 익산시 (주)숭실라이프(3) 비주거용 부동산관리업 53,000 7,100 66.98 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 5,202 51.00 서울특별시 서초구 (주)더비전홀딩스(1) 부동산시설관리 및 운영업 20,000 4,000 100.00 서울특별시 강남구 (주)더비전홀딩스(1) 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 615,000 123,000 20.50 전라북도 익산시 (1) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr;(2) (주)서희건설과 (주)더비전홀딩스에서 설립 출자한 종속기업입니다.&cr;(3) 전기 중 지분을 추가 인수하여 관계기업에서 종속기업으로 변동 되었습니다.&cr; 2) 당반기 중 연결범위 변동내역은 다음과 같습니다. 구 분 종속기업 사 유 연결대상 포함 (주)비전도시개발 당반기 중 설립 연결대상 포함 (주)비전물류개발 당반기 중 설립 연결대상 포함 (주)소망이에스디 당반기 중 지분인수 3) 당반기 및 전반기 중 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 당반기손익 (주)경주환경에너지 2021.06.30 21,288,706 19,546,719 1,741,987 2,722,732 (934,302) (주)경기라이프 2021.06.30 23,014,822 38,024,079 (15,009,257) 1,741,650 (651,297) (주)칼라스퀘어 2021.06.30 26,203,919 55,292,127 (29,088,208) 2,477,405 (260,644) (주)내외경제티브이 2021.06.30 892,313 3,284,164 (2,391,851) 849,287 (449,501) (주)써밋홀딩스 2021.06.30 13,529,845 13,520,083 9,762 - (3,320) (유)한일자산관리앤투자 2021.06.30 98,012,711 71,017,873 26,994,838 2,966,557 7,758,251 (주)에스비성남 2021.06.30 5,647,650 4,280,803 1,366,847 1,817,898 465,949 (주)더비전홀딩스 2021.06.30 631,136 647,887 (16,751) - (15,727) 팔봉공원개발(주) 2021.06.30 66,766,332 64,451,253 2,315,079 - (313,249) (주)숭실라이프 2021.06.30 17,249,455 18,927,954 (1,678,499) - (508,895) (주)비전도시개발 2021.06.30 3,804,206 4,016,016 (211,810) - (261,810) (주)비전물류개발 2021.06.30 885,645 484 885,161 - (14,839) (주)소망이에스디 2021.06.30 13,311,949 11,520,823 1,791,126 33,534 (127,708) 합 계 291,238,689 304,530,265 (13,291,576) 12,609,063 4,682,908 &cr;상기 종속기업의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표를 이용하였는 바, 동 피투자회사의 대표이사가 서명날인한 가결산 재무제표를 이용하여 연결재무제표를 작성하였습니다.&cr; <전반기> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 전반기손익 (주)경주환경에너지 2020.06.30 27,207,198 21,848,195 5,359,003 3,249,198 (614,028) (주)경기라이프 2020.06.30 25,255,263 37,621,811 (12,366,548) 510,642 (2,801,945) (주)칼라스퀘어 2020.06.30 29,411,416 57,718,187 (28,306,771) 2,707,442 (126,809) (주)내외경제티브이 2020.06.30 1,059,502 2,966,322 (1,906,820) 692,642 (10,235) (주)써밋홀딩스 2020.06.30 1,617,945 1,622,834 (4,889) - (24,889) (유)한일자산관리앤투자 2020.06.30 58,276,162 45,569,991 12,706,171 3,125,230 (2,863,704) (주)에스비성남 2020.06.30 6,987,333 6,377,604 609,729 1,817,898 365,946 (주)더비전홀딩스 2020.06.30 633,719 615,462 18,257 - (1,743) 팔봉공원개발(주) 2020.06.30 63,484,658 61,074,667 2,409,991 - (590,009) 합 계 213,933,196 235,415,073 (21,481,877) 12,103,052 (6,667,416) (3) 사업결합&cr;&cr;연결실체는 당반기 중 부동산매매업을 주업종으로 하는 (주)소망이에스디의 지분(160,000주) 64.00%를 추가인수하는 사업결합을 하였습니다.&cr;&cr;1) 피인수회사의 개요&cr; 피인수회사명 본점소재지 대표이사 업 종 (주)소망이에스디 서울시 서초구 박 천 수 부동산매매업 &cr;2) 인수회계처리 (단위 : 천원) 구 분 금 액 Ⅰ. 이전대가 사업결합 이전에 보유한 지분의 공정가치 - 추가 이전대가의 공정가치 951,360 총 이전대가 951,360 Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액 현금및현금성자산 258,601 매출채권및기타채권 8,384 기타금융자산 1,705,000 이연법인세자산 7,737 매입채무및기타채무 103,807 기타금융부채 215 기타부채 8,383 확정급여부채 35,170 총 식별가능한 순자산 1,832,147 Ⅲ. 식별가능한 비지배지분으로 인식된 금액(1) 659,573 Ⅳ. 영업권(염가매수차익)(Ⅰ- Ⅱ + Ⅲ) (221,214) (1) 사업결합 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적지분으로 측정되었습니다.&cr;&cr;3) (주)소망이에스디가 2021년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출 및 연결당기순손실은 33,534천원과 58,141천원 입니다.&cr; 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr; (1) 재무제표 작성기준&cr;&cr;연결실체의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;&cr;중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당반기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 연결실체는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; &cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나 19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법 &cr; 동 개정사항은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등을 리스이용자가 회계처리할 때, 리스이용자에게 코로나19 관련 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 여부를 평가하지 않는 선택을 할 수 있도록 허용합니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 코로나19 관련 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 리스이용자가 회계처리하는 방식과 일관되게 회계처리합니다.&cr;&cr;동 실무적 간편법은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등에만 적용되며 아래의 조건을 모두 충족하는 경우에 적용합니다. ㆍ리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 ㆍ리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 ㆍ그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁 2단계 (개정) &cr;동 개정사항은 이자율지표 개혁과 관련하여 새로운 이자율이 대체 지표 이자율이 되어 불확실성이 해소되는 시점에 적용되는 실무적 간편법을 제공합니다. ㆍ(상각후원가 측정 금융상품) 특정요건 충족 시, 이자율 대체에 따른 금융상품 변경 손익이 인식되지 않도록 함 ㆍ(위험회피) 이자율지표 개혁에서 요구된 변경을 반영하기 위해, 관련 위험회피관계에 대한 문서를 수정하더라도 위험회피회계를 유지 ㆍ(리스) 리스료 산정기준이 변경될 때 특정요건 충족 시 새 대체 지표 이자율을 고려하여 미래 리스료를 할인&cr; 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) 부채의 유동/비유동 분류 &cr; 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니 다. &cr; 동 개정사항은 2023 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - '개념체계'에 대한 참조 &cr;인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. &cr;동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정) - 의도한 사용 전의 매각금액 &cr;동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액)을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다. &cr; 또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다.&cr; 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) 손실부담계약의 계약이행원가 &cr;동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야할 원가를 명확하게 하였습니다. 개정 기준서는 "직접 관련된 원가 접근법"을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다. &cr;동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. &cr;동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 ① 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 최초채택기업인종속기업 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. ② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 리스 인센티브 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다. ④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' (제정) 기업회계기준서 제1176호 ‘보험계약’은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 이 기준서는 현행 기업회계기준서 제1104호 ‘보험계약’을 대체할 예정입니다. &cr; 보험회사는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 즉정합니다. 보험수익은 발생주의에 따라 매 회계연도별로 보험회사가 계약자에게 제공한 서비스를 반영하여 수익을 인식합니다.또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분표시합니다. &cr; 연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을것으로 판단하고 있습니다 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr; 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결실체의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. &cr;(2) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결실체는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결실체의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.&cr; (3) 총계약수익 추정치의 불확실성 &cr; 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결실체의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 연결실체는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 연결실체가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. &cr;(4) 추정총계약원가 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. &cr;(5) 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다. &cr;(6) 법인세 연결실체의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. &cr;연결실체는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결실체가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다. 4. 현금및현금성자산&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 구 분 거래처 당반기말 전기말 보유현금 - 110,578 205,019 단기예금 우리은행 등 286,181,393 169,415,341 합 계 286,291,971 169,620,360 &cr; 5. 매출채권및기타채권 및 미청구공사&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 104,767,909 224,160,649 대손충당금 (5,003,691) (13,095,445) 받을어음 142,537 152,544 매출채권 910,574 1,021,936 대손충당금 (520,890) (520,890) 전기발전미수금 8,063 14,477 환경미수금 - 262,138 유통미수금 - 59,098 용역미수금 2,002,271 284,929 임대미수금 230,800 230,800 대손충당금 (230,800) (230,800) 외식미수금 1,990 1,247 미수금 17,645,289 11,310,333 대손충당금 (6,194,792) (6,150,485) 소 계 113,759,259 217,500,531 미청구공사 75,606,125 63,398,385 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 74,098,257 61,890,517 합 계 187,857,516 279,391,049 (2) 당반기와 전반기 중 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 21,724,317 5,393,577 27,117,894 설정(환입) (2,289,013) 5,844,553 3,555,540 전반기말 19,435,303 11,238,130 30,673,434 당기초 8,764,807 12,740,681 21,505,488 설정(환입) (31,888) (7,982,912) (8,014,800) 제각 (32,646) - (32,646) 당반기말 8,700,273 4,757,769 13,458,042 &cr;(3) 당반기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이내 1년 초과&cr;3년 이내 3년 초과 합 계 공사미수금() 81,979,372 19,241,759 3,194,859 494,455 104,910,445 임대미수금 - - - 230,800 230,800 외식미수금 1,990 - - - 1,990 용역미수금 2,002,271 - - - 2,002,271 기타매출채권 918,637 - - - 918,637 합 계 84,902,270 19,241,759 3,194,859 725,255 108,064,143 () 받을어음이 포함되어 있습니다.&cr; 6. 건설 계약&cr; (1) 당반기 및 전반기 중 진행 중인 공사관련 수익 및 원가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전반기말 당기공사원가인식액 446,887,914 478,157,330 당기공사이익인식액 134,481,610 117,701,517 당기공사수익인식액 581,369,524 595,858,847 차감 : 공사대금 청구액 (590,584,013) (591,536,157) 소 계 (9,214,488) 4,322,690 기초 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (63,442,154) (31,073,522) 기말 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (72,656,642) (26,750,832) (2) 보고기간종료일 현재 진행 중이거나 완료된 건설계약 관련 누적발생원가 및 누적손익 등 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 1,982,825,452 430,878,946 2,413,704,398 2,504,531,691 654,750 44,827,879 135,655,172 토목공사 128,065,364 17,371,340 145,436,704 131,423,583 7,473,045 16,092,043 2,078,922 플랜트공사 310,331,842 48,019,015 358,350,857 354,193,327 1,307,862 13,178,335 9,020,805 합계 2,421,222,658 496,269,301 2,917,491,959 2,990,148,601 9,435,657 74,098,257 146,754,899 <전기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 2,113,149,042 415,637,526 2,528,786,568 2,589,510,228 654,750 56,387,879 117,111,539 토목공사 130,546,868 17,607,875 148,154,743 144,022,961 1,503,955 5,502,638 1,370,856 플랜트공사 473,984,064 67,805,335 541,789,399 548,639,675 1,994,494 - 6,850,276 합계 2,717,679,974 501,050,736 3,218,730,710 3,282,172,864 4,153,199 61,890,517 125,332,671 (3) 당반기말 현재 진행 중인 주요 건설계약의 미청구공사와 공사미수금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 대손충당금 총액 대손충당금 건축부문 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 38.0% 9,252,311 - - - 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.06.01 3.2% 704,997 - - - 광주각화2차조합주택 17.10.30 20.12.31 89.3% - - 537,356 - 광주용두조합주택신축 21.06.09 23.12.09 1.8% 1,309,449 - - - 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 82.8% - - 14,400,000 - 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 4.0% 904,978 - - - 목포석현조합주택신축 18.03.31 20.09.30 100.0% - - 6,370,953 - 광주각화3차조합주택 20.03.27 23.06.26 19.2% 1,525,546 - - - 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.07.30 56.1% 10,355,609 - 7,889,056 - 사천용강조합주택신축 19.03.18 21.07.18 87.8% - - 8,808,837 - 서산예천지역주택신축 18.08.13 21.05.13 92.5% - - 26,756,663 - 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.06.15 4.6% 244,021 - - - 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 25.6% 4,647,963 - - - 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 1.2% 1,286,199 - - - 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 33.6% 2,957,061 - - - 칠곡북삼조합주택신축 17.10.17 20.09.11 100.0% - - 1,314,703 - 포천송우조합주택신축 18.07.01 21.01.31 96.1% - - 1,163,665 - 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 7.2% 5,341,517 - - - 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.06 54.0% - - 4,000,000 - 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 7.2% 701,282 - 4,900,000 - 토목부문 서해선복선전철6공구 15.04.27 20.12.31 75.0% 4,376,600 - 1,771,000 - 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 2.5% 9,690,694 - - - 기 타 - 22,307,898 (1,507,868) 26,855,676 (5,003,691) 합 계 75,606,125 (1,507,868) 104,767,909 (5,003,691) (4) 당반기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당반기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약금액 변동 추정총계약 &cr;원가의 변동 당기 손익에&cr;미치는 영향 미래 손익에&cr;미치는 영향 합 계 계약금액 변경 5,582,985 (10,350,452) 16,730,361 (796,924) 15,933,437 추정원가 변동 - (3,410,510) 26,619,024 (23,208,515) 3,410,509 합 계 5,582,985 (13,760,962) 43,349,385 (24,005,439) 19,343,946 &cr; ( 5) 당반기말 현재 진행 중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의&cr;변동금액 당기 영향 향후 영향 건축부문 - 41,724,307 (24,751,772) (11,691,732) 토목부문 64,090 1,625,078 746,333 (2,069,230) 합 계 64,090 43,349,385 (24,005,439) (13,760,962) 7. 기타금융자산 및 부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 72,913,676 1,997,424 69,629,844 1,868,424 당기손익-공정가치측정금융자산 151,713,093 69,183,455 123,545,803 77,045,798 확정급여자산 - - - 312,152 장단기대여금 105,805,400 43,737,054 100,532,056 42,355,104 대손충당금 (20,507,370) (23,559,219) (21,375,228) (26,016,306) 미수수익 5,053,468 - 5,242,070 - 대손충당금 (4,643,507) - (4,612,955) - 보증금 3,756,433 85,807,161 2,900,746 85,266,600 현재가치할인차금 (93,443) (40,414) (247,063) (407,856) 대손충당금 - (1,611,384) - (1,611,384) 합 계 313,997,750 175,514,077 275,615,273 178,812,532 기타금융부채: 금융보증부채 6,935,156 3,038,202 5,044,185 1,465,567 임대보증금 553,800 983,744 485,600 1,213,161 예수보증금 2,814,327 - 2,876,179 - 예수금 4,591,980 - 4,025,120 - 합 계 14,895,263 4,021,946 12,431,084 2,678,728 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융상품의 내역은 각각 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당반기말 전기말 제한내용 보통예금 한국씨티은행 외 7,682 7,682 압류 등 단기금융상품 하나은행 1,195,089 1,136,099 인출제한 우리은행 6,565,000 6,565,000 보증,대출담보 등 하나은행 10,000,000 10,000,000 보증,대출담보 등 국민은행 4,975,125 4,102,107 질권설정 등 신한은행 7,744,036 7,371,485 대출담보 등 기업은행 46,629 22,016 질권설정 등 광주은행 8,200,000 8,200,000 대출담보 등 부산은행 2,200,000 2,200,000 대출담보 등 대구은행 465 465 인출제한 소 계 40,926,344 39,597,172 장기금융상품 한국씨티은행 외 10,000 10,000 당좌개설보증금 농협은행 1,500 1,500 당좌개설보증금 신한은행 946,656 946,656 인출제한 소 계 958,156 958,156 합 계 41,892,182 40,563,010 &cr; (3) 당반기와 전반기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 35,501,390 15,458,043 50,959,433 설정(환입) 2,238,617 (107,807) 2,130,810 제각 (168,250) - (168,250) 전반기말 2,070,367 15,350,236 52,921,993 당기초 23,731,901 29,883,972 53,615,873 설정(환입) (1,497,778) (1,796,615) (3,294,393) 당반기말 22,234,123 28,087,357 50,321,480 &cr; 8. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 장부금액() 취득원가 장부금액() 원자재 220,193 220,193 181,435 181,435 용지 5,586,767 5,586,767 2,006,021 2,006,021 상품 - - 404,861 404,861 합 계 5,586,767 5,586,767 2,592,317 2,592,317 () 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당반기 및 전반기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다. &cr; 9. 기타유동자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 선급금 14,981,370 5,869,219 대손충당금 (3,805,505) (2,747,857) 선급비용 11,136,969 6,624,805 선급공사원가 17,766,873 16,062,005 공사선급금 1,744,132 1,199,427 부가세대급금 981,486 26,983 합 계 42,805,325 27,034,582 (2) 당반기와 전반기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 2,969,685 - 2,969,685 설정 600,000 - 600,000 전반기말 3,569,685 - 3,569,685 당기초 2,747,857 - 2,747,857 설정 1,496,360 - 1,496,360 제각 (438,713) - (438,713) 당반기말 3,805,504 - 3,805,504 &cr; 10. 관계기업투자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당반기말 전기말 소재지 업 종 지분율(%) 취득원가 장부금액 지분율(%) 취득원가 장부금액 (주)대양해군 40.99 2,434,605 1,131,825 40.99 2,434,605 1,061,319 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진계룡관리 38.28 1,563,000 1,234,515 38.28 1,563,000 1,264,084 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진육군 45.10 847,000 1,594,203 45.10 847,000 1,736,058 대한민국 부동산 개발 및 공급업 (주)유성티엔에스() 31.14 22,086,711 53,256,889 25.51 22,086,711 41,537,043 대한민국 화물자동차 운송업 (주)서희KB스타힐스테이제1호 30.23 12,029,000 2,300,765 30.23 12,029,000 2,084,095 대한민국 부동산개발사업및임차사업 (주)푸른경남 49.90 2,014,528 181,521 49.90 2,014,528 172,324 대한민국 사업시설유지관리업 (주)서희대한스타힐스테이제2호 38.44 26,225,000 16,752,765 38.44 26,225,000 20,610,614 대한민국 부동산개발사업및임차사업 산정공원개발(주) 33.00 990,000 912,592 33.00 990,000 927,309 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 합 계 68,189,844 77,365,075 68,189,844 69,392,846 () (주)유성티엔에스에 대한 연결실체의 지분율은 당사가 보유한 2.71%에 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 28.43%를 합산한 31.14%이며, 당반기말 및 전기말 현재 공정가치는 각각 33,027,705천 원 및 9,932,313천원 입니다. (2) 당반기와 전반기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 회사명 당기초 지분법손익() 취득 처분 기타증감 당반기말 (주)대양해군 1,061,319 70,506 - - - 1,131,825 (주)선진계룡관리 1,264,084 (29,569) - - - 1,234,515 (주)선진육군 1,736,058 (141,855) - - - 1,594,203 (주)유성티엔에스 41,537,044 961,736 10,679,266 - 78,843 53,256,889 (주)서희KB스타힐스테이제1호 2,084,095 216,670 - - - 2,300,765 (주)푸른경남 172,324 9,197 - - - 181,521 (주)서희대한스타힐스테이제2호 20,610,614 (3,857,849) - - - 16,752,765 산정공원개발(주) 927,309 (14,717) - - - 912,592 합 계 69,392,847 (2,785,881) 10,679,266 - 78,843 77,365,075 () 당반기와 전반기 중 변동한 미실현이익은 각각 3,205,565천원 및 112,278 천원이며, 당 반 기말 및 전 반 기말 현재 미실현이익의 잔액은 각각 15,692,786천원 및 9,149,828 천원입니다.&cr; < 전반기 > (단위 : 천원) 회사명 전기초 지분법손익 취득 처분 기타증감 전반기말 (주)대양해군 924,407 56,633 - - - 981,040 (주)선진계룡관리 1,308,577 (17,518) - - - 1,291,059 (주)선진육군 1,842,230 (68,259) - - - 1,773,971 (주)유성티엔에스 32,602,783 (672,979) 1,150,280 (79,279) 1,092,879 34,093,684 (주)인천도화에스피씨 110,558 10,942 - (121,500) - - (주)티엠파트너스() - - - - - - (주)숭실라이프 147,234 (147,234) - - - - (주)서희KB스타힐스테이제1호 1,315,627 719,012 - - - 2,034,639 (주)푸른경남 862,591 (65,915) - - - 796,676 (주)서희대한스타힐스테이제2호 26,131,814 (1,769,661) - - - 24,362,153 산정공원개발(주) - (129,172) 990,000 - - 860,828 합 계 65,245,821 (2,084,151) 2,140,280 (200,779) 1,092,879 66,194,050 () 장부금액이 "0" 이하가 되어 지분법적용의 중지로 인한 지분변동액 누적액은 236,929 천원입니다.&cr; &cr;(3 ) 당반기와 전반기의 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당반기 전반기 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 (주)대양해군 87,066,276 82,378,871 2,264,485 (63,567) 91,583,224 86,944,959 2,709,385 55,017 (주)선진계룡관리 56,610,574 54,244,900 1,100,439 (21,995) 60,860,045 58,421,410 1,249,791 (26,261) (주)선진육군 29,236,952 28,163,860 205,241 (49,693) 30,842,403 29,729,028 203,270 (57,876) (주)유성티엔에스 500,123,027 203,647,378 133,767,877 15,558,720 426,102,492 197,770,976 145,838,093 15,275,951 (주)인천도화에스피씨 - - - - - - - 27,017 (주)티엠파트너스 - - - - 534,978 988,897 - - (주)숭실라이프() - - - - 20,325,364 20,662,415 1,038,904 (823,096) (주)서희KB스타힐스테이제1호 183,033,607 151,543,100 935,417 (1,301,106) 194,040,715 160,403,754 931,781 (1,489,586) (주)푸른경남 37,430,651 37,066,853 449,958 (13,241) 40,194,250 38,597,579 961,425 (132,104) (주)서희대한스타힐스테이제2호 216,279,210 149,025,555 - (245,515) 131,570,185 63,746,557 - (159,435) (주)산정공원개발 32,150,815 29,361,129 - (20,341) 30,010,039 27,401,471 - (391,431) 합 계 1,141,931,112 735,431,646 138,723,417 13,843,262 1,026,063,695 684,667,046 152,932,649 12,278,196 () 전기 중 지분을 추가 인수하여 관계기업에서 종속기업으로 변동 되었습니다.&cr;&cr;상기 관계기업의 재무제표는 (주)유성티엔에스를 제외하고 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표입니다.&cr; 11. 매각예정자산&cr; 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당반기말 전기말 지분증권 (주)제주학사 1 1 &cr;토지/건물 광양덕례리577-6 외 934,517 934,517 남동탄 원동670-1외 9,885,288 - 갈곶리 315-4 5,285,930 5,285,930 양주덕정 91-23 4,026,749 4,026,749 대구 내당3지구 5,397,378 5,397,378 파주운정 동패동 119 8,002,152 2,989,931 화성남양 6,989,649 6,989,650 오남읍 양지리 31,086,459 28,233,135 합 계 71,608,123 53,857,291 &cr; 12. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; (1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 : 상장주식 141,635,127 99,943,245 집합투자증권 10,077,966 23,602,558 소 계 151,713,093 123,545,803 비유동 : 투자전환사채 9,923,680 17,485,604 지분증권 등 59,259,775 59,259,776 집합투자증권 - 300,419 소 계 69,183,455 77,045,799 합 계 220,896,548 200,591,601 (2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 당기초 취 득 처 분 평 가 당반기말 비고 삼성전자 133,800 9,720,000 1,136,960 - (59,300) 10,797,660 국내주식 네이버 41,223 10,010,228 2,593,500 - 4,606,875 17,210,603 HMM - 558,000 - (558,000) - - 카카오 6,000 6,518,672 - (2,935,272) 3,914,600 7,498,000 삼성바이오로직스 12,422 10,260,572 - - 186,330 10,446,902 삼성SDI 9,355 5,874,940 - - 654,850 6,529,790 한진 - 459,740 - (459,740) - - 롯데케미칼 11,000 - 2,897,500 - (272,500) 2,625,000 티에스이 2,350 294,690 - (147,345) (9,635) 137,710 현대중공업지주 - 297,675 437,992 (735,667) - - SK 8,350 2,008,176 - - 350,700 2,358,876 삼성물산 - 855,600 - (855,600) - - 케이엠더블유 12,900 1,041,030 - - (343,140) 697,890 포스코케미칼 9,708 808,080 149,807 - 440,065 1,397,952 SK이노베이션 6,000 - 1,098,750 - 674,250 1,773,000 SK텔레콤 4,000 - 991,000 - 289,000 1,280,000 SK하이닉스 34,000 - 4,467,000 - (132,000) 4,335,000 네오팜 30,000 - 1,005,203 - 44,797 1,050,000 삼성전기 22,000 - 4,052,000 - (158,000) 3,894,000 원익IPS 20,000 - 1,047,736 - (55,736) 992,000 한국금융지주 5,000 - 421,800 - 93,200 515,000 한미반도체 - - 802,035 (802,035) - - 한화솔루션 64,157 - 3,432,977 - (574,783) 2,858,194 현대차 9,000 - 2,114,000 - 41,500 2,155,500 KT - - 864,396 (864,396) - - LG유플러스 - - 898,393 (898,393) - - 마이크로소프트 17,000 4,113,880 - - 1,090,109 5,203,989 해외주식 스퀘어A 10,000 997,805 - - 63,604 1,061,409 아마존닷컴 9,500 5,485,935 - - 395,127 5,881,062 알파벳A 7,500 2,228,986 - - 717,857 2,946,843 애플 5,500 3,692,998 - - 2,183,736 5,876,734 앤비디아 4,200 12,668,188 - (230,330) 4,731 12,442,589 어도비 2,575 9,124,615 - - 885,390 10,010,005 테슬라 2,000 3,813,745 - - 1,704,701 5,518,446 텔라독 3,184 692,700 - - (94,402) 598,298 페이스북 2,000 1,061,279 - - 500,020 1,561,299 페이팔 2,500 382,214 323,923 - 117,294 823,431 AMD 3,000 236,792 532,368 - 57,322 826,482 ASML홀딩 1,000 241,862 - - 74,052 315,914 DOCUSIGN INC 500 272,065 - - 58,821 330,886 퀄컴 - 629,834 - (629,834) - - NXP세미컨덕터 - 173,003 196,805 (369,808) - - SOXX(ETF) 5,200 2,145,249 - - 523,748 2,668,997 FirstTrustCloudComputing - 620,356 - (620,356) - - GlobalXCloudComputing - 607,104 - (607,104) - - WisdomtreeCloudComputing - 932,720 - (932,720) - - iSharesS&PGlobalCleanEnerge 38,000 1,075,379 82,020 - (150,027) 1,007,372 테라다인 - 39,132 154,856 (193,988) - - 세일즈포스닷컴 - - 246,251 (246,251) - - 케이던스디자인시스템 - - 155,125 (155,125) - - ChurchillCapital4 - - 530,682 (530,682) - - Gaztransport 6,000 - 694,634 - (145,304) 549,330 Invesco QQQ Trust 900 - 332,693 - 27,762 360,455 TSMC ADR 8,400 - 814,393 - (40,442) 773,951 크라우드스트라이크 1,500 - 345,347 - 80,623 425,970 씨티그룹 4,700 - 413,406 - (37,653) 375,753 사우스웨스트에어라인스 3,000 - 204,497 - (24,522) 179,975 월트디즈니 2,000 - 398,581 - (1,341) 397,240 인모드 6,000 - 617,322 - 24,608 641,930 GlobalXMillennials 5,000 - 239,796 - 4,785 244,581 FinancialSelectSectorSPDR 9,000 - 380,066 - (6,929) 373,137 InvescoDynamicLeisure&Enter 8,000 - 413,427 - 59,094 472,521 INVESCO SOLAR ETF 5,000 - 476,037 - 28,678 504,715 Bumble INC 2,000 - 140,147 - (9,971) 130,176 IndustrialSelectSectorSPDR 5,000 - 575,921 - 2,639 578,560 합 계 99,943,244 36,679,346 (12,772,646) 17,785,183 141,635,127 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 비고 삼성전자(주) 120,000 5,580,000 2,368,300 (1,135,475) 2,907,171 9,720,000 국내주식 KRX300 45,000 612,675 - (612,675) - - 네이버(주) 34,223 559,500 8,877,028 - 573,700 10,010,228 HMM 40,000 - 292,900 - 265,100 558,000 (주)카카오 16,736 690,750 3,892,984 - 1,934,939 6,518,672 삼성바이오로직스(주) 12,422 3,247,500 3,948,400 - 3,064,672 10,260,572 삼성SDI(주) 9,355 - 3,567,201 - 2,307,740 5,874,940 (주)한진 9,905 - 467,338 - (7,598) 459,740 (주)셀트리온 - 923,100 255 (923,355) - - 에스케이씨코오롱피아이(주) 4,500 157,500 - (157,500) - - (주)셀트리온제약 - 79,600 50 (79,650) - - 롯데케미칼(주) 1,000 224,000 - (224,000) - - 삼성에스디에스(주) 500 97,250 - (97,250) - - 삼부토건(주) - 168 - (168) - - (주)티에스이 4,700 - 198,294 - 96,396 294,690 현대중공업지주 1,050 - 296,785 - 891 297,675 SK(주) 8,350 - 2,018,900 - (10,725) 2,008,175 삼성물산(주) 6,200 - 768,500 - 87,100 855,600 (주)케이엠더블유 12,900 - 1,001,220 - 39,810 1,041,030 (주)포스코케미칼 7,770 - 633,602 - 174,478 808,080 LIVONGO HEALTH INC - - 292,411 (292,411) - - 해외주식 마이크로소프트(MSFT) 17,000 - 4,081,262 - 32,618 4,113,880 AMD 10,000 - 1,072,330 - (74,525) 997,805 애플(AAPL) 9,500 - 4,351,896 - 1,134,039 5,485,935 페이스북(FB) 7,500 - 2,276,136 - (47,151) 2,228,986 엔비디아 5,500 - 3,887,388 - (194,389) 3,692,998 테슬라 4,500 - 5,368,392 - 7,299,796 12,668,188 아마존닷컴(AMZN) 2,575 - 9,247,987 - (123,372) 9,124,615 알파벳A(GOOGL) 2,000 - 3,495,211 - 318,533 3,813,745 텔라독 3,184 - 750,882 - (58,182) 692,700 ASML홀딩 2,000 - 892,769 - 168,510 1,061,279 페이팔 1,500 - 334,933 - 47,282 382,214 스퀘어A 1,000 - 168,594 - 68,198 236,792 DOCUSIGN INC 1,000 - 246,273 - (4,410) 241,862 어도비 500 - 280,144 - (8,078) 272,065 퀄컴 3,800 - 610,650 - 19,184 629,834 NXP세미컨덕터 1,000 - 167,057 - 5,946 173,003 SOXX(ETF) 5,200 - 2,092,904 - 52,345 2,145,249 FirstTrustCloudComputingETF 6,000 - 596,641 - 23,714 620,356 GlobalXCloudComputingETF 20,000 - 567,055 - 40,049 607,104 WisdomtreeCloudComputingETF 16,000 - 925,667 - 7,053 932,721 iSharesS&PGlobalCleanEnergyETF 35,000 - 987,610 - 87,769 1,075,379 테라다인 300 - 39,242 - (109) 39,132 합 계 12,172,043 71,065,191 (3,522,484) 20,228,494 99,943,244 (3) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 투자전환사채 등의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 당반기초 취 득 대체 등 평 가 당반기말 (주)유성티엔에스 제31회 전환사채(1) 6,300,000 5.00% 7,575,284 - (10,679,414) 3,104,130 - (주)유성티엔에스 제33회 전환사채 10,000,000 3.50% 9,910,320 - - 13,360 9,923,680 합 계 29,300,000 17,485,604 - (10,679,414) 3,117,490 9,923,680 (1) 당반기 중 전환권을 행사하여 ㈜유성티엔에스 보통주 2,560,975주를 취득하였습니다.&cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 (주)유성티엔에스 제28회 전환사채(1) 13,000,000 5.00% 13,119,561 - (13,000,000) (119,561) - (주)유성티엔에스 제31회 전환사채 6,300,000 5.00% 6,678,770 - - 896,514 7,575,284 (주)유성티엔에스 제33회 전환사채(2) 10,000,000 3.50% - 10,000,000 - (89,680) 9,910,320 합 계 29,300,000 19,798,331 10,000,000 (13,000,000) 687,273 17,485,604 (1) 2020년 5월 26일에 만기가 도래하여 전액 회수 하였습니다.&cr;(2) 2020년 5월 26일에 취득 하였습니다.&cr; (4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 집합투자증권 등의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당반기말 QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,040,800 - (4,040,800) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자신탁 4,954,227 - (4,954,227) - - QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자신탁 4,893,991 - (4,893,991) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁25호 10,013,958 - (10,013,958) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁27호 - 10,000,000 - 77,966 10,077,966 합 계 23,902,976 10,000,000 (23,902,976) 77,966 10,077,966 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 QBAI전문투자신탁2호 4,000,000 - (4,000,000) - - QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,000,000 - - 40,800 4,040,800 QBAI전문투자형사모투자신탁제5호 4,000,000 - (4,000,000) - - QBAI청당중도금유동화전문사모투자신탁 - 5,000,000 (5,000,000) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 - 54,227 4,954,227 QBAI대전석봉동잔금유동화전문사모투자신탁 - 5,000,000 (5,000,000) - - QBAI주문진조합잔금유동화전문사모투자신탁 - 5,000,000 (5,000,000) - - QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 - (6,009) 4,893,991 케이비클라비스프라임전문투자신탁25호 - 10,000,000 - 13,958 10,013,958 합 계 12,000,000 34,800,000 (23,000,000) 102,976 23,902,976 (5) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 당기초 취득 처분 평가 당반기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,232,940 - - - 28,232,940 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,092 - - - 531,092 전기공사공제조합 300 65,282 100,295 - - - 100,295 정보통신공제조합 60 15,330 24,473 - - - 24,473 한국전기기술인협회 45 6,071 9,598 - - - 9,598 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)경주신라컨트리클럽 - - 1 - (1) - - (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,240 - - - 20,240 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 47,409 - - - 47,409 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,225 8,139,701 - - - 8,139,701 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2017제8차유동화전문(유) - 324,800 1 - - - 1 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 120,000 - - - 120,000 합 계 59,259,776 - - - 59,259,775 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 전기초 취득 처분 평가 전기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 27,790,260 - - 442,680 28,232,940 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,092 - - - 531,092 전기공사공제조합 300 65,282 97,460 - - 2,835 100,295 정보통신공제조합 60 15,330 22,407 - - 2,066 24,473 한국전기기술인협회 45 6,071 6,071 - - 3,527 9,598 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)경주신라컨트리클럽 2 200 1 - - - 1 (주)대구시민프로축구단 2,040 10,200 1 - (1) - - (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)알파돔시티(후배주) 201,034 919,015 1 - (1) - - (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 신경주역세권공영개발(주) 10,000 50,000 1 - (1) - - 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 PT.인도네시아 - - 1 - (1) - - (주)신성건설 22,386 111,930 184,075 - (184,075) - - (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,000 - - 240 20,240 포항테크노밸리피에프브이(주) 120,000 600,000 1 - (1) - - 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 46,044 - - 1,365 47,409 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)누구나집자기관리투자 1,000 5,000 1 - (1) - - (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 강화FEZ프로젝트매니지먼트(주) 100,000 500,000 1 - (1) - - 경남기업(주) 1,162 44,465 1 - (1) - - 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,225 7,678,650 - - 461,051 8,139,701 김포골든밸리4피에프브이(주) 400,000 2,029,924 1 299,244 - (299,244) 1 넥스트레인(주) 2,600,600 15,475,000 13,003,000 2,472,000 - - 15,475,000 채무증권: 신보2015제7차유동화전문(유) - 188,999 1 - (1) - - 신보2013제16차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2015제12차유동화전문(유) - 279,999 1 - (1) - - 신보2016제1차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2016제5차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2017제8차유동화전문(유) - 324,800 1 - - - 1 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 - 120,000 - - 120,000 합 계 55,938,100 2,891,244 (184,088) 614,520 59,259,776 13. 유형자산&cr; &cr;(1) 당반기와 전반기 중 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 대 체 당반기말 취득원가: 토지 3,393,450 - - - (3,298,062) 95,388 건물 587,261 - - - - 587,261 구축물 3,617,890 - (2,443,878) - - 1,174,012 기계장치 365,512 - - - - 365,512 차량운반구 2,070,473 15,248 (37,400) - - 2,048,321 비품 6,143,924 195,000 (2,314,259) - - 4,024,665 건설중인자산 5,756,388 19,331,771 - - 3,298,062 28,386,221 사용권자산 43,390,829 24,611,433 (690,218) - - 67,312,044 소 계 65,325,727 44,153,452 (5,485,755) - - 103,993,424 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (554,578) - - (921) - (555,499) 구축물 (2,551,240) - 2,107,712 (196,374) - (639,902) 기계장치 (52,992) - - (36,551) - (89,543) 차량운반구 (1,691,088) - 37,400 (76,606) - (1,730,294) 비품 (5,143,378) - 1,962,991 (227,242) - (3,407,629) 사용권자산 (24,363,695) - 257,370 (10,680,587) - (34,786,912) 소 계 (34,356,971) - 4,365,473 (11,218,281) - (41,209,779) 장부금액: 토지 3,393,450 - - - (3,298,062) 95,388 건물 32,683 - - (921) - 31,762 구축물 1,066,650 - (336,166) (196,374) - 534,110 기계장치 312,520 - - (36,551) - 275,969 차량운반구 379,385 15,248 - (76,606) - 318,027 비품 1,000,546 195,000 (351,268) (227,242) - 617,036 건설중인자산 5,756,388 19,331,771 - - 3,298,062 28,386,221 사용권자산 19,027,134 24,611,433 (432,848) (10,680,587) - 32,525,132 합 계 30,968,756 44,153,452 (1,120,282) (11,218,281) - 62,783,645 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 전반기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 587,261 - - - 587,261 구축물 2,899,306 714,083 - - 3,613,389 기계장치 - 365,512 - - 365,512 공구와기구 98,163 - - - 98,163 차량운반구 1,931,680 110,974 - - 2,042,654 비품 6,215,784 405,334 - - 6,621,118 사용권자산 24,091,504 6,712,031 - - 30,803,535 소 계 35,860,798 8,307,934 - - 44,168,732 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (552,736) - - (921) (553,657) 구축물 (2,108,953) - - (202,438) (2,311,391) 기계장치 - - (16,441) (16,441) 공구와기구 (98,163) - - - (98,163) 차량운반구 (1,524,506) - - (76,516) (1,601,022) 비품 (5,326,434) - - (217,757) (5,544,191) 사용권자산 (9,212,917) - - (6,432,505) (15,645,422) 소 계 (18,823,709) - - (6,946,578) (25,770,287) 장부금액: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 34,525 - - (921) 33,604 구축물 790,353 714,083 - (202,438) 1,301,998 기계장치 - 365,512 - (16,441) 349,071 차량운반구 407,174 110,974 - (76,516) 441,632 비품 889,350 405,334 - (217,757) 1,076,927 사용권자산 14,878,587 6,712,031 - (6,432,505) 15,158,113 합 계 17,037,089 8,307,934 - (6,946,578) 18,398,445 (2) 사용권자산&cr;&cr;1) 당반기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 8,011,097 350,724 58,552,622 397,601 67,312,044 감가상각누계액 (5,163,450) (266,906) (29,089,410) (267,146) (34,786,912) 장부금액 2,847,646 83,818 29,463,212 130,456 32,525,132 &cr;상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당반기와 전반기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 사용권자산 감가상각비 10,680,587 6,432,505 리스부채 이자비용 256,572 200,062 소액 및 단기리스 관련 비용 357,791 293,378 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 1,421,048 1,414,880 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 140,036 138,708 &cr; 한편, 당반기 및 전반기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 12,396,288천원과 8,324,859천원입니다.&cr; (3) 당반기말 현재 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 대상자산 보험회사 부보액 화재보험 등 건물 등 현대해상화재보험 등 23,425,184 재산종합보험 등 기숙사시설물 등 동부화재해상보험 38,896,030 재산종합보험 기숙사시설물 등 현대해상화재보험 30,131,000 완성토목공사물 등 경주시환경자원화시설 등 현대해상화재보험 등 16,073,996 건물종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 71,200,000 종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 35,702,915 종합보험 등 건물 등 농협손해보험 등 32,260,000 합 계 247,689,125 &cr; 14. 투자부동산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토지 25,655,760 25,655,760 24,052,850 24,052,850 건물 38,089,784 37,585,090 38,089,784 37,664,715 합 계 63,745,544 63,240,850 62,142,634 61,717,565 (2) 당반기와 전반기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당반기말 취득원가: 토지 24,052,850 1,602,910 - - 25,655,760 건물 38,089,784 - - - 38,089,784 소 계 62,142,634 1,602,910 - - 63,745,544 감가상각누계액: 건물 (425,070) - - (79,625) (504,695) 순장부금액: 토지 24,052,850 1,602,910 - - 25,655,760 건물 37,664,714 - - (79,625) 37,585,089 합 계 61,717,564 1,602,910 - (79,625) 63,240,849 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 감가상각 전반기말 취득원가: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 2,034,054 10,557,331 - - 12,591,385 소 계 18,573,471 17,036,204 - - 35,609,675 감가상각누계액: 건물 (321,109) - - (39,852) (360,961) 순장부금액: 토지 16,539,417 6,478,873 - - 23,018,290 건물 1,712,945 10,557,331 - (39,852) 12,230,424 합 계 18,252,362 17,036,204 - (39,852) 35,248,714 &cr; (3) 당반기와 전반기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 임대수익 223,620 97,186 임대수익관련 직접운영비용 18,004 2,137 투자부동산감가상각비 79,625 39,852 15. 무형자산 &cr; (1) 당반기와 전반기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 당반기말 취득원가: 사용수익기부자산 199,170,679 - (875,109) - 198,295,570 회원권 3,153,172 - - - 3,153,172 영업권 1,861,015 - - - 1,861,015 소 계 204,184,866 - (875,109) - 203,309,757 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (117,228,579) - 794,390 (5,502,172) (121,936,361) 회원권 (405,861) - - - (405,861) 소 계 (117,634,440) - 794,390 (5,502,172) (122,342,222) 순장부금액: 사용수익기부자산 81,942,100 - (80,719) (5,502,172) 76,359,209 회원권 2,747,311 - - - 2,747,311 영업권 1,861,015 - - - 1,861,015 합 계 86,550,426 - (80,719) (5,502,172) 80,967,535 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 전반기말 취득원가: 사용수익기부자산 182,807,267 - - - 182,807,267 회원권 2,917,148 20,000 (754,875) - 2,182,273 소 계 185,724,415 20,000 (754,875) - 184,989,540 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (106,225,603) - - (4,700,802) (110,926,405) 회원권 (1,319,273) - - - (1,319,273) 소 계 (107,544,876) - - (4,700,802) (112,245,678) 순장부금액: 사용수익기부자산 76,581,664 - - (4,700,802) 71,880,862 회원권 1,597,875 20,000 (754,875) - 863,000 합 계 78,179,539 20,000 (754,875) (4,700,802) 72,743,862 ( 2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr;&cr; 연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당반기 및 전반기 중 인식한 손상차손은 없습니다. &cr; &cr;&cr; 16. 매입채무및기타채무&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 117,723,659 - 134,542,417 - 미지급금 113,197,210 1,796,572 106,807,711 1,820,197 미지급비용 2,601,735 - 2,038,258 - 합 계 233,522,604 1,796,572 243,388,386 1,820,197 &cr; 17. 기타부채 및 초과청구공사&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타부채 및 초과청구공사 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 공사선수금 9,435,657 - 4,153,199 - 선수금 15,305,340 - 7,398,585 - 부가세예수금 65,794 - 1,483,821 - 선수임대료 2,436,743 22,644,270 2,436,743 23,862,641 장기예수금 - 1,623,385 - 1,627,497 소 계 27,243,534 24,267,655 15,472,348 25,490,138 초과청구공사 146,754,899 - 125,332,671 - 합 계 173,998,433 24,267,655 140,805,019 25,490,138 &cr;(2) 당반기말 현재 대구스타디움 상가를 임대분양하고 수령한 분양금을 선수임대료로 계상 하고 있으며, 동 선수임대료의 수익인식 예정액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 피분양자 상 호 2021년 반기 2022년 2023년 2024년 2025년 이후 합계 (주)삼성테스코 홈플러스 450,000 900,000 900,000 900,000 6,075,000 9,225,000 씨제이씨지브이(주) CGV 영화관 142,000 284,000 284,000 284,000 1,917,000 2,911,000 소형상가 98개 626,371 1,252,743 1,252,743 1,252,743 8,560,412 12,945,012 합 계 1,218,371 2,436,743 2,436,743 2,436,743 16,552,412 25,081,012 &cr; 18. 차입금등&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 차입금등 내역은 다음과 같습니다. &cr;(1) 차입금등 (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 단기차입금 121,227,464 120,131,138 장기차입금 67,816,501 71,369,282 사채 8,900,000 8,900,000 합 계 197,943,965 200,400,420 유 동 139,336,041 132,975,740 비유동 58,607,924 67,424,680 &cr;1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당반기말 전기말 하나은행 운전자금 2.84 2022.02.10 10,000,000 10,000,000 우리은행 운전자금 2.4 2022.04.20 3,096,326 - 우리은행 운전자금 2.21 2021.12.24 1,200,000 1,200,000 한국산업은행 운전자금 2.44 2021.06.29 - 2,000,000 한국산업은행 운전자금 1.95 2022.06.29 7,000,000 7,000,000 신한은행 운전자금 2.67 2022.06.05 4,000,000 4,000,000 광주은행 운전자금 2.33 2021.09.28 5,000,000 5,000,000 광주은행 운전자금 1.92 2022.03.27 3,000,000 3,000,000 부산은행 운전자금 2.06 2021.09.21 2,000,000 2,000,000 신한금융투자 운전자금 4.00 2021.08.17 2,500,000 2,500,000 한국산업은행 운전자금 2.26 2022.03.31 10,000,000 10,000,000 농협은행 운전자금 3.63 2021.11.10 12,000,000 12,000,000 농협은행 운전자금 2.80 2022.05.14 61,000,000 61,000,000 기타 운전자금 - - 431,138 431,138 합 계 121,227,464 120,131,138 2) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 당반기말 전기말 국민은행 프로젝트금융대출 3.20~3.62 7,025,000 7,495,000 3.60~4.02 1,393,000 1,487,000 한국산업은행 프로젝트금융대출 3.20~3.62 7,025,000 7,495,000 한국사학진흥재단 프로젝트금융대출 3.2 12,895,000 13,481,000 한국증권금융 프로젝트금융대출 8.9 16,157,000 16,893,000 주택도시보증공사 운영자금 1.00 296,667 356,000 광득종합건설(주) 외 출자금차입 - 953,520 953,520 동성건설(주) 외 출자금차입 - 367,855 367,855 계룡산업건설(주) 외 출자금차입 - 1,308,540 1,308,540 신한은행 운영자금 6.32 2,729,919 3,928,367 한국사학진흥재단 프로젝트금융대출 2.73~30.01 8,181,000 9,021,000 신한은행 프로젝트금융대출 3.65 8,599,000 8,583,000 (주)씨티랜드 장기차입금 - 885,000 - 합 계 67,816,501 71,369,282 유 동 9,208,577 8,944,601 비유동 58,607,924 62,424,680 &cr; 3) 사채 (단위 : 천원) 구 분 발행일 상환일 이자율(%) 당반기말 전기말 제29회 2019.11.28 2021.11.28 3.12 3,900,000 3,900,000 제30회 2020.04.23 2022.04.23 2.94 5,000,000 5,000,000 합 계 8,900,000 8,900,000 유 동 8,900,000 3,900,000 비유동 - 5,000,000 19. 리스부채&cr; (1) 당반기와 전반기 중 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당반기말 18,582,297 24,574,296 (10,811,001) 256,572 32,602,165 <전반기> (단위 : 천원) 전기초 증가 감소 이자비용 전반기말 15,032,637 6,712,031 (6,616,600) 200,061 15,328,129 &cr;(2) 당반기와 전반기 중 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와 현재가치는 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 24,809,483 24,418,902 1년 초과 5년 미만 8,235,219 8,183,263 최소리스료 합계 33,044,702 32,602,165 차감:현재가치할인차금 (442,537) 최소리스료의 현재가치 32,602,165 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 10,594,114 10,322,452 1년 초과 5년 미만 5,086,766 5,005,677 최소리스료 합계 15,680,880 15,328,129 차감:현재가치할인차금 (352,751) 최소리스료의 현재가치 15,328,129 &cr; 20. 금융보증부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 차 주 당반기말 전기말 강릉주문진 지역주택조합 강릉주문진지역주택조합외 - 10,102 경산중방지역주택조합 경산중방지역주택조합 328,598 314,275 광주센트럴파크 지역주택조합 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 - 87,981 김해주촌 지역주택조합 김해다이아몬드시티지역주택조합 32,791 17,884 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 354,659 222,218 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 2,017,551 - 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 181 577 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 수분양자 - 1,086 문흥센틀럴파크 지역주택조합 문흥센틀럴파크 지역조합수분양자 75,304 68,290 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 2,095,566 162,583 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합외 150,998 196,090 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 251,568 541,384 사천용강동 지역주택조합 사천용강동 지역주택조합 수분양자 1,996 36,483 삼신6차 아파트재건축 삼신6차 아파트재건축 수분양자 - 148 서산예천지역주택조합신축 서산예천지역주택조합 98,089 69,261 속초조양2 공동주택사업 속초조양2차 수분양자 19,503 37,226 속초조양2 공동주택사업 에버케이온(주) 1,157 14,282 수완센트럴시티지역주택조합 수완센트럴시티지역주택조합외 165,355 62,318 용인역북지역주택조합 용인역북지역주택조합 수분양자외 397,392 401,235 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 수분양자외 581,672 249,955 인천부평 지역주택조합 인천부평지역주택조합 수분양자외 42 148,921 창원동읍 지역주택조합 창원동읍지역주택조합 - 3,474 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 149,094 148,884 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 32,216 17,493 청주금천동지역주택조합 청주금천동지역주택조합 수분양자외 - 60,652 칠곡북삼 지역주택조합 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 - 22 포천송우 지역주택조합 포천송우지역주택조합 수분양자외 29 201,629 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 611,189 716,020 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 50,763 241,339 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 301,479 266,573 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 168,134 119,528 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 수분양자 191,122 95,332 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 - 407,300 용두1차 지역주택조합 센트럴시티지역주택조합 수분양자 95,215 151,424 광주용두2차 지역주택조합 광주용두2차지역주택조합 수분양자 82,739 - 천안첨단 지역주택조합 천안첨단지역주택조합 220,727 - 포항남옥 지역주택조합 포항남옥지역주택조합 수분양자 73,270 - 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 수분양자 319,159 165,806 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 50,343 187,337 계룡대,자운대관사 (주)선진계룡관리 97,792 103,134 해군동해관사 병영시설 (주)대양해군 146,332 151,478 제주대 기숙사 (주)제주학사 10,996 11,619 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 (주)푸른경남 64,949 67,966 육군논산,익산관사 (주)선진육군 51,642 53,315 서울남정초외 6개교 임대사업 (주)마루교육 73,456 76,663 대치유수지 테마체육공원 (주)대치리버파크 14,034 14,054 서울진관초외 2개교 시설유지관리 (주)참교육개발 23,667 25,352 부천원일초외 4개교 임대사업 (주)희망교육 27,435 29,813 경동고외 7개교 임대사업 (주)경동라이프 49,240 52,353 육군익산관사 병영시설 익산지킴이(주) 69,840 72,294 강원대외 2개교 관리운영 강원나래관(주) 45,912 45,968 제주하수관거 정비 임대사업 푸른제주지키미(주) 55,272 55,339 제주종합문화센터시설관리 탐라문화센터관리(주) 14,451 14,471 대덕고외 4개교 운영관리 경기학교사랑(주) 31,627 31,666 강진의료원 시설관리운영 (주)강진참사랑의료원 47,972 48,031 해병대 김포병영시설 운영관리 청룡화랑(주) 99,263 99,384 평택수원관사 및 병영시설 관리 (주)더푸른마을 125,816 125,971 안산스포츠센터 운영관리 안산스포츠파크(주) 5,761 5,768 합 계 9,973,358 6,509,752 유 동 6,935,156 5,044,185 비유동 3,038,202 1,465,567 &cr; 21. 확정급여부채 &cr; &cr; (1) 당반기와 전반기 중 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 확정급여부채의 변동: 기초금액 (312,153) 228,597 기여금납입액 (2,700,000) (1,900,000) 퇴직금지급액 7,422 (282,848) 당기손익으로 인식하는 총비용 1,907,748 1,922,733 재측정요소 2,474,332 2,112,473 연결범위변동 35,170 - 기말금액 1,412,519 2,080,955 재무상태표상 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 27,781,706 25,090,148 국민연금전환금 (9,368) (9,368) 사외적립자산의 공정가치 (26,359,819) (22,999,825) 합 계 1,412,519 2,080,955 (2) 당반기와 전반기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 당기근무원가 1,993,098 1,990,570 이자원가 138,962 132,505 사외적립자산 이자수익 (224,312) (200,342) 합 계 1,907,748 1,922,733 (3) 당반기와 전반기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 반기초금액 25,290,541 22,546,311 연결범위변동 35,170 - 퇴직금지급액 (2,055,531) (1,690,865) 당기근무원가 1,993,098 1,990,570 이자원가 138,962 132,505 재측정요소 2,379,466 2,111,627 반기말금액 27,781,706 25,090,148 &cr;(4) 당반기와 전반기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 반기초금액 25,593,324 22,308,345 퇴직금지급액납입액 2,700,000 1,900,000 퇴직금지급액 (2,062,952) (1,408,016) 이자수익 224,312 200,342 재측정요소 (94,865) (846) 반기말금액 26,359,819 22,999,825 &cr;연결실체는 당반기말 현재 퇴직금총추계액의 약 94.88%에 상당하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직연금에 가입하고 있습니다.&cr; &cr; 사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려 하여 추정하였습니다. (5) 당반기와 전반기 중 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 기초금액 9,368 9,368 퇴직금차감액 - - 반기말금액 9,368 9,368 &cr;(6) 당반기와 전반기 중 보험수리적평가를 위해 사용된 주요 가정은 다음과 같습니 다. (단위 : %) 구 분 당반기 전반기 기대임금상승율 0.80 1.27 할인율 2.10 1.49 (7) 당반기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천 원 ) 구 분 1% Point 증가 1% Point 감소 비 율(%) 금 액 비 율(%) 금 액 기대임금상승율 3.30% 916,796 (3.10%) (861,233) 할인율 (3.00%) (833,451) 3.50% 972,360 &cr;(8) 당반기와 전반기 중 확정급여기여제도와 관련하여 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천 원 ) 구 분 당반기 전반기 확정기여형 퇴직급여 443,441 14,801 &cr; 22. 충당부채&cr; 당반기와 전반기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 증 가 감 소 당반기말 유동: 공사손실충당부채 96,276 - 32,186 64,090 비유동: 하자보수충당부채 35,462,510 6,006,628 1,646,170 39,822,968 소송충당부채 332,522 662,791 446,583 548,730 소 계 35,795,032 6,669,419 2,092,753 40,371,698 합 계 35,891,308 6,669,419 2,124,939 40,435,788 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 증 가 감 소 전반기말 유동: 공사손실충당부채 162,615 5,759 - 168,374 비유동: 하자보수충당부채 22,667,338 8,843,940 735,048 30,776,230 소송충당부채 3,367,754 - 3,328,956 38,798 소 계 26,035,092 8,843,940 4,064,004 30,815,028 합 계 26,197,707 8,849,699 4,064,004 30,983,402 &cr; 23. 법인세&cr; &cr;(1) 당반기와 전반기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) 30,398,738 23,408,080 일시적차이 및 세액공제로 인한&cr; 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 3,747,537 (2,096,503) 자본에 직접 반영된 법인세비용 558,420 270,785 연결범위변동 7,737 - 손익에 반영된 법인세비용 34,712,432 21,582,362 (2) 당반기와 전반기 중 자본에 직접 반영되는 이연법인세 항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 재측정요소 598,788 511,219 지분법자본변동 (40,368) (240,433) 합 계 558,420 270,786 (3) 당반기와 전반기 중 연결실체의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 법인세비용차감전순이익 133,485,440 76,339,473 적용세율에 따른 법인세 31,461,705 17,957,016 조정사항: - 비과세비용 (57,209) - - 비공제비용 1,127,882 (36,973) - 세액공제효과 (1,473) 1,096,081 - 미환류소득의법인세효과 1,600,767 - - 이연법인세자산 미인식효과() 809,720 1,589,430 - 법인세추납액(환입액) (228,958) 987,810 - 기타(세율차이 등) - (11,000) 법인세비용 34,712,434 21,582,364 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 26.00% 28.27% () 종속기업에서 발생한 세무상결손금 및 미실현손익 등에 대한 이연법인세 미인식 효과를 포함하고 있습니다.&cr; 24. 자본금과 잉여금&cr;&cr;(1) 자본금&cr; 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구 분 당반기말 전기말 수권주식수 400,000,000 400,000,000 주당금액(원) 500 500 발행주식수 229,808,457 229,808,457 보통주자본금 114,904,229 114,904,229 &cr; (2) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식발행초과금 108,413,804 108,413,804 기타자본잉여금: 합병차익 5,324,104 5,324,104 자기주식처분이익 1,572,881 1,572,881 전환권대가 752,799 752,799 신주인수권대가 1,466,695 1,466,695 기타자본잉여금 (385,387) (385,387) 소 계 8,731,092 8,731,092 합 계 117,144,896 117,144,896 (3) 기타자본항목&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 자기주식() (15,494,141) (15,494,141) 지분법자본변동 (7,108,438) (7,177,643) 합 계 (22,602,579) (22,671,784) () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유 중인 (주)서희건설의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; (4) 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 법정적립금: 이익준비금( * ) 4,268,833 3,387,833 임의적립금: 기업합리화적립금/기업발전적립금 1,298,600 1,298,600 미처분이익잉여금 389,053,038 305,270,414 합 계 394,620,471 309,956,847 () 지배기업은 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.&cr;&cr; 25. 영업이익 &cr; &cr;당반기와 전반기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 324,833,303 609,522,931 341,872,071 631,355,311 공사매출 313,730,172 581,369,524 325,306,335 595,858,847 전기발전매출 101,354 205,477 128,420 275,543 환경매출 1,122,855 2,517,255 1,303,522 2,920,307 휴게소운용매출 4,919,803 15,025,054 12,416,465 25,453,516 임대매출 2,555,689 5,552,110 814,831 2,869,356 운영매출 458,155 970,038 467,615 1,074,497 용역매출 1,067,479 2,120,281 561,968 1,200,706 외식매출 36,810 68,609 61,893 123,835 분양매출 609,186 1,218,372 609,186 1,218,372 상품매출 10,211 17,779 10,651 23,598 부속사업수익 - - 20,641 52,240 팩토링매출 34,933 35,061 72,284 87,802 방송프로그램제공매출 41,586 84,044 33,069 131,501 광고매출 136,686 330,943 65,191 65,191 기타수입 8,384 8,384 - - 매출원가 251,168,968 474,777,201 281,857,898 514,351,485 공사원가 240,296,224 446,887,915 264,109,107 478,157,330 환경원가 1,551,618 3,168,401 1,711,367 3,385,150 휴게소운용원가 4,590,534 14,761,700 12,384,381 25,025,045 임대원가 2,403,114 5,267,548 2,442,214 5,075,037 용역원가 2,235,260 4,513,069 1,075,759 2,427,379 외식원가 76,579 154,230 109,547 214,842 팩토링원가 15,639 24,338 25,523 66,702 판매비와관리비 13,668,222 24,575,014 15,980,641 34,558,176 영업이익 59,996,113 110,170,716 44,033,532 82,445,650 26. 판매비와관리비&cr;&cr;당반기와 전반기 중 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 6,819,127 16,643,804 6,751,490 14,036,264 복리후생비 1,174,036 2,246,243 1,033,214 2,090,754 퇴직급여 423,451 793,092 289,154 540,207 교육훈련비 116,057 184,661 103,653 215,660 여비교통비 244,177 477,159 219,340 473,428 차량유지비 65,814 116,590 169,242 254,028 소모품비 73,469 207,096 503,553 983,710 수선유지비 28,718 64,673 18,555 43,291 통신비 173,196 352,093 165,393 248,584 세금과공과 887,464 1,806,362 634,499 1,684,713 보험료 148,573 404,034 226,130 444,807 임차료 198,054 389,684 265,734 443,769 지급수수료 1,303,956 2,209,775 2,101,259 3,171,722 도서인쇄비 9,070 32,122 15,758 50,646 수도광열비 1,053 3,941 1,273 3,258 접대비 224,076 540,051 216,914 654,896 광고선전비 157,902 320,514 79,732 587,485 용역비 2,898,785 4,114,631 2,400,504 3,542,856 협회비 152,175 308,460 17,617 477,379 감가상각비 306,487 1,228,691 553,060 1,026,118 무형자산상각비 - - (3,442) - 대손상각비 (1,883,556) (8,014,800) 193,608 3,555,540 리스료 145,542 145,542 (4,133) 527 보상비 390 390 - - 잡비 206 206 28,534 28,534 합 계 13,668,222 24,575,014 15,980,641 34,558,176 27. 비용의 성격별 분류&cr; 당반기와 전반기 중 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 용지, 원재료와 저장품의 사용액 64,750,425 119,877,870 81,592,261 152,318,995 기타 재고자산의 변동 9,858,831 12,483,319 2,533,375 4,760,105 종업원급여 21,724,891 47,805,696 20,465,149 42,593,078 외주비 139,540,107 254,321,218 151,227,979 271,737,464 감가상각비 및 무형자산상각비 8,492,109 16,800,078 5,875,618 11,687,232 대손상각비 (1,883,556) (8,014,800) 193,608 3,555,540 기타비용 22,354,383 56,078,834 35,950,550 62,257,248 합 계() 264,837,190 499,352,216 297,838,540 548,909,662 () 연결포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr; 1) 감가상각비 및 무형자산상각비 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 감가상각비 5,444,373 10,069,215 2,970,716 5,960,312 무형자산상각비 2,741,249 5,502,172 2,350,400 4,700,802 판매비와관리비: 감가상각비 306,487 1,228,691 554,502 1,026,118 무형자산상각비 - - (3,442) - 합 계 8,492,109 16,800,078 5,872,176 11,687,232 2) 종업원급여 비용 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 급여 11,094,154 23,439,370 10,444,964 22,136,497 복리후생비 1,564,084 3,125,089 1,259,486 2,392,029 퇴직급여 650,039 1,558,098 693,453 1,397,327 판매비와관리비: 급여 6,819,127 16,643,804 6,731,153 14,036,264 복리후생비 1,174,036 2,246,243 1,050,403 2,090,754 퇴직급여 423,451 793,092 285,690 540,207 합 계 21,724,891 47,805,696 20,465,149 42,593,078 &cr; 28. 순금융손익&cr; &cr;당반기와 전반기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익: 이자수익 1,085,014 1,642,016 1,020,892 2,091,637 배당금수익 839,586 863,239 498,871 500,289 외환차익 191,421 222,281 44,586 47,814 외화환산이익 (80,490) 7,432 - - 파생상품평가이익 - - 453,990 453,990 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 13,503,157 23,096,324 4,171,656 4,873,156 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 2,376,074 2,919,190 - 20,297 합 계 17,914,762 28,750,482 6,189,995 7,987,183 금융비용: 이자비용 1,374,699 2,754,331 2,213,789 4,218,668 외환차손 2,087 42,017 1,115,289 1,115,289 외화환산손실 (1,327) - (765,328) 69,713 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 (541,779) 2,115,685 (346,901) 1,436,644 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 139,593 285,836 8,835 14,323 전환손실 146 146 - - 합 계 973,419 5,198,015 2,225,684 6,854,637 &cr; 29. 영업외손익&cr;&cr; 당반기와 전반기 중 영업외손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 영업외수익: 기타의대손충당금환입 1,009,963 3,324,946 - - 유형자산처분이익 893,989 904,171 - - 무형자산처분이익 - - - 55,125 잡이익 3,071,784 4,583,499 502,374 1,296,104 합 계 4,975,736 8,812,616 502,374 1,351,229 영업외비용: 기부금 289,677 807,981 584,547 911,597 기타의대손상각비 1,293,863 1,526,912 1,266,186 2,730,810 소송충당부채전입액 436,333 662,791 - - 무형자산처분손실 80,719 80,719 - - 잡손실 1,886,226 3,476,856 575,543 2,940,858 합 계 3,986,818 6,555,258 2,426,276 6,583,265 &cr; 30. 관계기업투자손익&cr; &cr;당반기와 전반기 중 관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 종속기업및관계기업투자수익: 지분법이익 1,068,696 1,258,110 381,057 775,645 염가매수차익 221,214 221,214 - - 종속기업투자처분이익 - - - 88,405 합 계 1,289,910 1,479,324 381,057 864,050 종속기업및관계기업투자손실: 지분법손실 1,973,369 4,043,991 2,382,690 2,870,738 합 계 1,973,369 4,043,991 2,382,690 2,870,738 31. 주당이 익&cr; (1) 당반기와 전반기 중 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 보통주반기순이익 53,660,428,412 95,263,755,032 32,761,758,703 56,720,957,007 희석효과(1): 희석증권순이익(2) - - 522,695,869 1,050,425,417 보통주희석반기순이익 53,660,428,412 95,263,755,032 33,284,454,573 57,771,382,424 가중평균유통보통주식수 216,031,218 216,031,218 195,924,509 197,131,594 희석효과: 희석화가중유통보통주식수 - - 22,727,272 22,727,272 희석효과 조정 후 &cr; 가중평균유통보통주식수 216,031,218 216,031,218 218,651,781 219,858,866 기본주당이익 248 441 167 288 희석주당이익 248 441 152 263 (1) 전반기 중 당사의 잠재적 보통주는 전환사채이며, 모두 희석효과가 존재합니다.&cr;(2) 법인세효과가 차감된 금액입니다.&cr; (2) 당반기와 전반기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. <당반기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 비 고 기 초 2021.04.01 ~ 2021.06.30 229,808,457 91 20,912,569,587 자기주식 2021.04.01 ~ 2021.06.30 (9,575,559) 91 (871,375,869) 2021.04.01 ~ 2021.06.30 (4,201,680) 91 (382,352,880) () 합 계 19,658,840,838 가중평균유통보통주식수 216,031,218 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; <당반기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 비 고 기 초 2021.01.01 ~ 2021.06.30 229,808,457 181 41,595,330,717 자기주식 2021.01.01 ~ 2021.06.30 (9,575,559) 181 (1,733,176,179) 2021.01.01 ~ 2021.06.30 (4,201,680) 181 (760,504,080) () 합 계 39,101,650,458 가중평균유통보통주식수 216,031,218 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; <전반기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 비 고 기 초 2020.04.01 ~ 2020.06.30 207,081,188 91 18,844,388,108 자기주식 2020.04.01 ~ 2020.06.30 (4,535,335) 91 (412,715,485) 2020.04.01 ~ 2020.06.30 (4,201,680) 91 (382,352,880) () 2020.04.01 ~ 2020.06.30 (500,000) 91 (45,500,000) 2020.04.01 ~ 2020.06.30 (33,885) 91 (3,083,535) 2020.04.03 ~ 2020.06.30 (400,000) 89 (35,600,000) 2020.04.06 ~ 2020.06.30 (120,075) 86 (10,326,450) 2020.04.08 ~ 2020.06.30 (123,511) 84 (10,374,924) 2020.04.09 ~ 2020.06.30 (90,000) 83 (7,470,000) 2020.04.10 ~ 2020.06.30 (143,416) 82 (11,760,112) 2020.04.13 ~ 2020.06.30 (64,508) 79 (5,096,132) 2020.04.14 ~ 2020.06.30 (200,000) 78 (15,600,000) 2020.04.16 ~ 2020.06.30 (300,796) 76 (22,860,496) 2020.04.17 ~ 2020.06.30 (50,000) 75 (3,750,000) 2020.04.21 ~ 2020.06.30 (17,618) 71 (1,250,878) 2020.04.23 ~ 2020.06.30 (100,000) 69 (6,900,000) 2020.04.24 ~ 2020.06.30 (60,000) 68 (4,080,000) 2020.04.27 ~ 2020.06.30 (185,081) 65 (12,030,265) 2020.04.28 ~ 2020.06.30 (100,000) 64 (6,400,000) 2020.05.19 ~ 2020.06.30 (30,000) 43 (1,290,000) 2020.06.11 ~ 2020.06.30 (50,000) 20 (1,000,000) 2020.06.12 ~ 2020.06.30 (116,626) 19 (2,215,894) 2020.06.15 ~ 2020.06.30 (286,538) 16 (4,584,608) 2020.06.16 ~ 2020.06.30 (50,218) 15 (753,270) 2020.06.17 ~ 2020.06.30 (300,000) 14 (4,200,000) 2020.06.19 ~ 2020.06.30 (187,069) 12 (2,244,828) 2020.06.23 ~ 2020.06.30 (26,239) 8 (209,912) 2020.06.24 ~ 2020.06.30 (150,000) 7 (1,050,000) 2020.06.25 ~ 2020.06.30 (93,013) 6 (558,078) 합 계 17,829,130,361 가중평균유통보통주식수 195,924,509 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; <전반기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 비 고 기 초 2020.01.01 ~ 2020.06.30 207,081,188 182 37,688,776,216 자기주식 2020.01.01 ~ 2020.06.30 (4,535,335) 182 (825,430,970) 2020.01.01 ~ 2020.06.30 (4,201,680) 182 (764,705,760) () 2020.03.31 ~ 2020.06.30 (500,000) 92 (46,000,000) 2020.04.01 ~ 2020.06.30 (33,885) 91 (3,083,535) 2020.04.03 ~ 2020.06.30 (400,000) 89 (35,600,000) 2020.04.06 ~ 2020.06.30 (120,075) 86 (10,326,450) 2020.04.08 ~ 2020.06.30 (123,511) 84 (10,374,924) 2020.04.09 ~ 2020.06.30 (90,000) 83 (7,470,000) 2020.04.10 ~ 2020.06.30 (143,416) 82 (11,760,112) 2020.04.13 ~ 2020.06.30 (64,508) 79 (5,096,132) 2020.04.14 ~ 2020.06.30 (200,000) 78 (15,600,000) 2020.04.16 ~ 2020.06.30 (300,796) 76 (22,860,496) 2020.04.17 ~ 2020.06.30 (50,000) 75 (3,750,000) 2020.04.21 ~ 2020.06.30 (17,618) 71 (1,250,878) 2020.04.23 ~ 2020.06.30 (100,000) 69 (6,900,000) 2020.04.24 ~ 2020.06.30 (60,000) 68 (4,080,000) 2020.04.27 ~ 2020.06.30 (185,081) 65 (12,030,265) 2020.04.28 ~ 2020.06.30 (100,000) 64 (6,400,000) 2020.05.19 ~ 2020.06.30 (30,000) 43 (1,290,000) 2020.06.11 ~ 2020.06.30 (50,000) 20 (1,000,000) 2020.06.12 ~ 2020.06.30 (116,626) 19 (2,215,894) 2020.06.15 ~ 2020.06.30 (286,538) 16 (4,584,608) 2020.06.16 ~ 2020.06.30 (50,218) 15 (753,270) 2020.06.17 ~ 2020.06.30 (300,000) 14 (4,200,000) 2020.06.19 ~ 2020.06.30 (187,069) 12 (2,244,828) 2020.06.23 ~ 2020.06.30 (26,239) 8 (209,912) 2020.06.24 ~ 2020.06.30 (150,000) 7 (1,050,000) 2020.06.25 ~ 2020.06.30 (93,013) 6 (558,078) 합 계 35,877,950,104 가중평균유통보통주식수 197,131,594 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; 32. 특수관계자&cr; (1) 당반기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 소재지 관계기업 (주)선진육군 대한민국 (주)대양해군 대한민국 (주)선진계룡관리 대한민국 (주)유성티엔에스 대한민국 (주)서희KB스타힐스테이제1호 대한민국 (주)푸른경남 대한민국 (주)서희대한스타힐스테이제2호 대한민국 산정공원개발(주) 대한민국 기 타 (주)비엔씨하우징 대한민국 (유)이엔비하우징 대한민국 (유)애플디아이 대한민국 (주)유성강업 대한민국 (주)서유이엔씨 대한민국 동화실업(주) 대한민국 (주)서희휴먼테크 대한민국 (주)에스티에스프로바이더 대한민국 (유한)애플이엔씨 대한민국 (주)마루교육 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 대한민국 (2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 특수관계자명 계정 당반기 전반기 매 출 관계기업 (주)유성티엔에스 공사, 임대매출 등 200,611 207,806 (주)숭실라이프 - 392,795 기 타 (유)이엔비하우징 44,078 40,911 (유한)애플이엔씨 46,601 50,917 (유)애플디아이 42,138 33,138 소 계 333,428 725,567 기타수익 관계기업 (주)유성티엔에스 전환사채 이자수입 256,670 436,384 소 계 256,670 436,384 합 계 590,098 1,161,951 매 입 관계기업 (주)유성티엔에스 재료매입 등 801,937 1,565,687 (주)비전물류개발 766 - 기 타 (유한)애플이엔씨 19,746,782 16,484,973 (유)애플디아이 158,871 181,967 (유)이엔비하우징 138,547 119,047 (주)유성강업 21,059,013 20,541,861 소 계 41,905,916 38,893,535 기타비용 관계기업 (주)유성티엔에스 전환사채 이자비용 - 1,152,717 기 타 (유)애플디아이 - 112,500 (유한)애플이엔씨 - 87,500 (유)이엔비하우징 - 25,000 주주및특수관계인 - 75,000 관계기업 (주)유성티엔에스 배당금 지급 2,670,681 1,626,565 기 타 (유)이엔비하우징 650,998 259,530 (유)애플디아이 335,597 75,630 (유한)애플이엔씨 545,387 - 주주및특수관계인 623,003 385,434 소 계 4,825,666 3,799,876 합 계 46,731,582 42,693,411 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. <채권> (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 전기말 증가 감소 당반기말 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 134,486 760,651 227,230 3,650 288,975 2,250 72,741 762,051 (주)선진계룡관리 155,988 - - - - - 155,988 - (주)선진육군 70,375 - - - - - 70,375 - (주) 푸른경남 - 730,601 - 487,067 - - - 1,217,668 산정공원개발 (주) 3,423 736,000 24,256 1,190,000 - - 27,679 1,926,000 소 계 364,272 2,227,252 251,486 1,680,717 288,975 2,250 326,783 3,905,719 기타 (주)비엔씨하우징 2,238,957 - - - - - 2,238,957 - (유)이엔비하우징 3,317,766 263,285 48,486 - - - 3,366,252 263,285 (주)마루교육 106,530 390,900 - - - - 106,530 390,900 (유한)애플이엔씨 6,531 - 51,261 - 52,393 - 5,399 - (유)애플디아이 8,306 - 46,352 - 46,352 - 8,306 - 소 계 5,678,090 654,185 146,099 - 98,745 - 5,725,444 654,185 합 계 6,042,362 2,881,437 397,585 1,680,717 387,720 2,250 6,052,227 4,559,904 <채무> (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 전기말 증가 감소 당반기말 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 관계기업 (주)유성티엔에스 1,998,740 - 2,267,742 - 4,036,474 - 230,851 - 소 계 1,998,740 - 2,267,742 - 4,036,474 - 230,851 - 기타 (유)이엔비하우징 16,306 - 134,210 - 134,210 - 16,306 - (유한)애플이엔씨 4,422,523 24,600 21,544,376 - 20,601,192 - 5,365,707 24,600 (유)애플디아이 74,277 93,200 101,791 - 139,817 - 36,251 93,200 (주)유성강업 4,903,523 - 23,164,914 - 23,214,019 - 4,854,418 - 소 계 9,416,629 117,800 44,945,291 - 44,089,238 - 10,272,682 117,800 합 계 11,415,369 117,800 47,213,876 - 48,125,712 - 10,503,533 117,800 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권 등에 대하여 설정한 대손충당금 및 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당반기말 전기말 대손충당금() 대손상각비 대손충당금 대손상각비 관계기업 (주)선진육군 70,375 - 70,375 - (주)선진계룡관리 155,988 - 155,988 - 기타 (유)이엔비하우징 3,262,689 - 3,262,689 (744,253) (주)비엔씨하우징 2,238,957 - 2,238,957 (891,001) (주)마루교육 497,430 - 497,430 - 합 계 6,225,439 - 6,225,439 (1,635,254) () 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금, 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다 .&cr;&cr; (5) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 자금대여 거래 <당반기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당반기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 16,300,000 - 6,300,000 10,000,000 전환사채 인수 (주)푸른경남 730,601 487,067 - 1,217,668 운영비 대여 산정공원개발(주) 736,000 1,190,000 - 1,926,000 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 임직원 2,162,418 2,094,105 440,896 3,815,627 업무관련 대여 합 계 20,319,919 3,771,172 6,740,896 17,350,195 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 증가 감소 전반기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 19,300,000 10,000,000 13,000,000 16,300,000 전환사채 인수 (주)티엠파트너스 130,000 - - 130,000 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 전환사채 인수 임직원 1,079,300 1,456,840 714,446 1,821,695 업무관련 대여 합 계 20,900,200 11,456,840 13,714,446 18,642,595 2) 자금차입 거래&cr;&cr;당반기 중 특수관계자와의 자금차입 거래내역은 없습니다.&cr; <전반기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 차입 상환 전반기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 13,000,000 - - 13,000,000 전환사채 발행 기 타 (유)이엔비하우징 1,000,000 - - 1,000,000 전환사채 발행 (유)애플디아이 4,500,000 - - 4,500,000 전환사채 발행 (유)애플이엔씨 3,500,000 500,000 500,000 3,500,000 전환사채 발행 주주 및 특수관계자 3,000,000 - - 3,000,000 전환사채 발행 합 계 25,000,000 500,000 500,000 25,000,000 　 &cr; (6) 당반기와 전반기 중 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 단기임원급여 2,485,341 1,899,818 퇴직급여 205,647 157,930 합 계 2,690,988 2,057,748 &cr; (7) 당반기말 현재 특수관계자를 위하여 담보 및 보증 등을 제공하거나 제공 받고 있습니다(주석33참조).&cr;&cr; 33. 담보제공자산&cr; (1) 당반기말 현재 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부가액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 대한주택보증 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 8,139,701 8,139,701 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 28,232,940 28,232,940 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 100,295 100,295 전기공제조합 신용보증기금 당기손익-공정가치측정금융자산 120,003 884,000 신용보증기금 예금 단기금융상품 6,565,000 6,565,000 우리은행 예금 단기금융상품 10,000,000 10,000,000 하나은행 예금 단기금융상품 4,300,000 4,300,000 신한은행 예금 단기금융상품 8,200,000 8,200,000 광주은행 예금 단기금융상품 2,200,000 2,200,000 부산은행 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 성동구성수동1가 투자부동산 2,292,105 4,000,000 한국산업은행 예금 단기금융상품 1,195,089 54,912,000 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 경기대학교 기숙사관리운영권 사용수익기부자산 21,748,549 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 예탁주식 종속기업투자 1 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 건설기계 차량운반구 521,493 49,400,000 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 4,975,125 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 46,629 국민은행, 한국정책금융공사 관리운영권 등 사용수익기부자산 16,031,900 국민은행, 한국정책금융공사 예탁주식 종속기업투자 1,609,427 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 3,443,468 33,800,000 신한은행 관리운영권 등 사용수익기부자산 1,527,246 신한은행 예탁주식 종속기업투자 5,243 신한은행 예금 장기금융상품 946,656 43,550,000 신한은행, 한국사학진흥재단 숭실대학교 관리운영권 등 사용수익기부자산 13,949,138 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 종속기업투자 2,180,866 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 관계기업투자 9,227,872 2,500,000 신한금융투자 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 13,320,633 12,000,000 한국산업은행 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 26,295,473 14,400,000 농협은행 예치금반환채권 등 예치보증금 61,000,000 61,000,000 농협은행 합 계 250,468,945 350,715,029 (2) 당반기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 장단기금융상품,&cr;당기손익-공정가치&cr;측정금융자산,&cr; 관계기업 및&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협중앙회 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 합 계 1,248,413,810 () 연대보증도 제공하고 있습니다.&cr;&cr;한편, 당반기말 현재 연결실체는 신안산선복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무,자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을담보로 제공하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 당반기말 현재 연결실체는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 연결실체의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되 어 있습니다.&cr; ( 3) 당반기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 물건 또는 내용 한도보증금액 잔액보증금액 경산중방지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 99,808,000 경산중방지역주택조합 일반분양자 중도금 70,932,000 23,790,000 광주용두2차지역주택조합 수분양자 중도금 76,560,000 26,932,000 김해다이아몬드시티지역주택조합 잔금유동화 9,750,000 9,750,000 김해다이아몬드시티지역주택조합 중도금 47,300,000 41,947,000 남양주부평2지구 지역주택조합 잔금유동화 33,000,000 19,800,000 남양주부평2지구 지역주택조합 상가분양자 중도금 9,100,000 4,567,000 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 중도금 234,720,000 174,974,000 남양주부평2지구지역주택조합 일반수분양자 중도금 4,200,000 3,821,000 대구내당3지구지역주택조합 중도금유동화 84,000,000 84,000,000 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 중도금 46,728,000 6,592,000 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 중도금 238,560,000 75,674,000 목포석현지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 48,720,000 830,000 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 59,400,000 28,859,000 부산부암지역주택조합 분담금 58,500,000 51,035,000 부산부암지역주택조합 중도금유동화 96,000,000 96,000,000 부산연산지역주택조합 중도금유동화 38,500,000 7,700,000 부산연산지역주택조합 수분양자 중도금 169,449,000 64,899,000 부산연산지역주택조합 일반분양자 중도금 32,400,000 6,290,000 사상지역주택조합 중도금 170,040,000 117,293,000 사상지역주택조합 상가수분양자 중도금 15,541,000 8,316,000 사상지역주택조합 오피스텔수분양자 중도금 28,200,000 16,026,000 사천용강동 지역주택조합 수분양자 중도금 72,000,000 18,106,000 사천용강동 지역주택조합 수분양자 중도금 7,920,000 14,000 산정공원개발㈜ 계약이행보증서 3,510,000 3,510,000 서산예천지역주택조합 잔금유동화 26,000,000 11,700,000 서산예천지역주택조합 중도금 123,840,000 48,204,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 150,000,000 53,622,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금유동화 19,680,000 3,068,000 센트럴시티지역주택조합 중도금유동화 13,000,000 13,000,000 센트럴시티지역주택조합 수분양자 중도금 87,600,000 22,128,000 속초조양2차 수분양자, 대호아이피개발 중도금 51,090,000 45,321,000 수완센트럴시티 지역주택조합 잔금유동화 22,100,000 22,100,000 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 중도금 82,560,000 59,561,000 시흥거모지역주택조합 수분양자 중도금 180,000,000 66,220,000 에버케이온 주식회사 기타일반대 3,380,000 361,000 용인보평지역주택조합 중도금유동화 52,000,000 26,000,000 용인보평지역주택조합 수분양자 중도금 308,000,000 101,620,000 용인역북지역주택조합 수분양자 중도금 319,000,000 210,352,000 인천도원역지역주택조합 잔금유동화 36,400,000 36,400,000 인천도원역지역주택조합 중도금 122,400,000 89,432,000 인천도원역지역주택조합 중도금 99,000,000 57,967,000 인천도원역지역주택조합 OP 수분양자 중도금 4,400,000 1,451,000 인천도원역지역주택조합 수분양자 중도금 9,100,000 7,103,000 인천부평지역주택조합 중도금 104,160,000 379,000 천안첨단지역주택조합 중도금유동화 13,000,000 13,000,000 천안첨단지역주택조합 수분양자 중도금 123,600,000 26,957,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 144,000,000 82,123,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 6,600,000 1,709,000 포천송우지역주택조합 수분양자 중도금 81,720,000 131,000 포항남옥지역주택조합 수분양자 중도금 135,300,000 42,212,000 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 중도금 543,000,000 420,675,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 111,632,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 103,800,000 17,075,000 합 계 5,099,760,000 2,582,036,000 (4) 당반기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 제공받은 내용 금 액 제공자 물건 또는 내용 건설공제조합 공사이행보증 등 577,869,541 서울보증보험 이행보증 등 129,832,956 주택도시보증공사(주) 시공보증, 분양보증 등 3,076,820,738 엔지니어링공제조합 이행보증 등 104,816,845 신용보증기금 차입금지급보증 등 13,983,321 한국주택금융공사 조합중도금보증 등 228,427,442 (주)유성티엔에스 부동산 담보제공 등 6,000,000 차입금 연대보증 등 8,900,000 대주주 차입금 연대보증 등 49,500,000 합 계 4,196,150,843 (5) 당반기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)대치리버파크 16,884,500 7,308,532 (주)참교육개발 29,602,000 12,324,000 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 24,979,697 경기학교사랑(주) 41,484,000 16,469,408 (주)희망교육 40,695,000 14,285,613 강원나래관(주) 54,007,000 23,907,173 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 7,525,000 푸른제주지키미(주) 60,385,000 28,781,000 (주)경동라이프 55,301,000 25,639,897 (주)마루교육 77,045,000 38,250,000 청룡화랑(주) 67,843,000 51,688,684 (주)더푸른마을 94,448,000 65,514,867 익산지킴이(주) 53,799,000 36,366,695 (주)푸른경남 59,007,000 33,820,000 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 (주)제주학사 11,159,000 5,725,835 (주)대양해군 114,057,000 76,198,000 (주)선진계룡관리 78,059,000 50,922,000 (주)선진육군 38,407,000 26,891,000 합 계 945,977,500 549,597,401 &cr; 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당반기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정 등을 제공하고 있습니다.&cr;&cr; 34. 현금흐름표 &cr; &cr;(1) 당반기와 전반기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 조정내역 (단위 : 천원) 과 목 당반기 전반기 법인세비용 34,712,432 21,582,363 퇴직급여 1,907,748 1,922,733 감가상각비 11,297,906 6,986,430 무형자산상각비 5,502,172 4,700,802 대손상각비 (8,014,800) 3,555,540 이자비용 2,754,331 4,218,668 외화환산손실 - 69,713 기타의대손상각비 1,526,912 2,730,810 무형자산처분손실 80,719 - 팩토링원가 24,339 66,702 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 285,836 14,323 당기손익-공정가치측정금융상품평가손실 2,115,685 1,436,644 지분법손실 4,043,991 2,870,738 전환손실 146 - 하자보수충당부채전입 6,006,628 8,843,940 공사손실충당부채전입 (32,186) 5,759 소송충당부채전입 662,791 - 이자수익 (1,642,016) (2,091,637) 배당금수익 (863,240) (500,289) 외화환산이익 (7,432) - 지분법이익 (1,258,110) (775,645) 당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 (23,096,324) (4,873,156) 파생상품금융자산평가이익 - (453,990) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (2,919,190) (20,297) 관계기업투자지분처분이익 - (88,406) 유형자산처분이익 (904,171) - 무형자산처분이익 - (55,125) 염가매수차익 (221,214) - 분양수익 (1,218,372) (1,218,372) 기타의대손충당금환입 (3,324,945) - 합 계 27,419,636 48,928,248 2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (단위 : 천원) 과 목 당반기 전반기 매출채권의 감소(증가) (163,806) (723,352) 공사미수금의 감소(증가) 119,360,095 13,294,325 미청구공사의 감소(증가) (12,207,740) (20,448,737) 발전매출채권의 감소(증가) - (10,828) 유통매출채권의 감소(증가) 59,098 530,036 용역미수금의 감소(증가) (1,717,342) - 외식미수금의 감소(증가) (1,273) 423 미수금의 감소(증가) (6,112,739) (2,028,732) 미수수익의 감소(증가) - 518,119 선급금의 감소(증가) (9,556,293) (2,013,466) 선급비용의 감소(증가) (1,043,129) (171,405) 당기법인세자산의 감소(증가) - 42 선급공사원가의 감소(증가) (866,366) (1,906,054) 선급분양원가의 감소(증가) - (55,000) 공사선급금의 감소(증가) (544,705) 802,492 부가세대급금의 감소(증가) (957,150) 11,781 재고자산의 감소(증가) (2,994,449) 53,304 매입채무의 증가(감소) (16,818,758) 23,352,855 미지급금의 증가(감소) 6,565,277 4,023,759 초과청구공사의 증가(감소) 21,422,228 16,126,047 선수금의 증가(감소) 7,898,371 4,348,531 공사선수금의 증가(감소) 5,282,459 13,880,105 임대보증금의 증가(감소) (51,700) 33,400 예수금의 증가(감소) 633,268 (234,848) 부가세예수금의 증가(감소) (1,354,450) (1,860,971) 예수보증금의 증가(감소) (128,475) (77,605) 미지급비용의 증가(감소) 595,751 467,946 장기미지급금의 증가(감소) (23,625) (37,075) 장기예수금의 증가(감소) (4,112) - 사외적립자산의 불입 (2,700,000) (1,900,000) 퇴직금의 지급 7,421 (282,849) 하자보수충당부채의 증가(감소) (1,646,170) (735,047) 소송충당부채의 증가(감소) (446,583) (3,328,956) 합 계 102,485,103 41,628,240 (2) 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 연결재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.&cr; &cr;(3) 연결현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당반기와 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 장기차입금의 유동성대체 9,208,576 7,045,046 미지급금의 유동성대체 - 1,383,279 파생상품자산의 유동성대체 - 101,400 선수임대료의 유동성대체 2,436,743 2,436,743 재측정요소 인식 2,474,332 - 보증금과 관련된 사용권자산의 감소 432,848 - 공사미수금의 제각 32,645 - 선급금의 제각 438,713 - 보증금의 유동성 대체 855,687 72,800 전환사채의 당기손익-공정가치측정금융자산 대체 10,679,266 - 리스자산과 관련된 리스부채 증가 24,574,296 6,712,031 선급원가의 구축물로의 대체 - 714,083 (4) 당반기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 용 당기초 재무현금흐름 비현금흐름 당반기말 단기차입금 120,131,138 1,096,326 - 121,227,464 유동성장기부채 8,944,601 (4,437,781) 4,701,756 9,208,576 장기차입금 62,424,680 885,000 (4,701,756) 58,607,924 유동성사채 3,900,000 - 5,000,000 8,900,000 사채 5,000,000 - (5,000,000) - 합 계 200,400,419 (2,456,455) - 197,943,964 (5) 당반기 중 재무활동에서 발생한 리스부채의 변동내역 은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 구 분 당기초 증가 이자비용 재무활동현금흐름 당반기말 리스부채 18,582,297 24,574,296 256,573 (10,811,011) 32,602,165 &cr; 35. 약정사항 및 우발사항 &cr; (1) 당반기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr; &cr;(2) 당반기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 외상매출채권담보대출약정 2,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 10,000,000 농협은행 일반자금대출 9,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 부산은행 일반자금대출 12,000,000 농협은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 92,250,000 (3) 당반기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매의 수표 및 김순옥에 1매(20억원)의 어음을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; (4) 당반기말 현재 피고로 계류중인 주요 소송사건내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 진행상황 <연결실체가 피고인 사건> 공사대금청구 외 63,739,490 인천광역시 외 연결실체 진행중 &cr; 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대해 합리적으로 예측 가능한 금액 을 충당부채로 반 영하였습니다. ( 5) 당반기말 현재 투자부동산관련 압류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 608,613 구미시청 38,204 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 369,454 화성시청 78,094 옥외광고물과태료 외 &cr; (6) 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정&cr;&cr;연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 사용수익기부자산으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지입니다. 본 협약과 관련하여 2010년 6월 23일에 국민은행이 주관사인 대주단과 총액 38,000백만원의 대출약정을 체결하였습니다.&cr; (7) 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr;&cr;연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2010년 4월 15일에 금융기관과 42,240백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다.&cr;&cr;(8) 대구스타디움 상가&cr;&cr;연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2028년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. &cr;&cr;(9) 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업&cr;&cr;연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되며 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장 할 수 있습니다. 한편 연결실체는 미8군 소속 성남비행장 내 숙소건설 및 관리사업에 대한 재원조달을 목적으로, 2005년 11월 2일 신한은행과 26,000백만원의 금융대출 약정을 체결하였습니다.&cr;&cr;(10) 숭실대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr;&cr;연결실체는 2007년 11월 2일에 동 사업과 관련하여 학교법인 숭실대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 숭실대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익 할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 지배기업은 2008년 7월 2일 동 사업과 관련하여 25,964백만원의 공사도급계약을 체결하고 2010년 2월 28일 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2008년 12월 30일에 금융기관과 33,500백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다.&cr;&cr; (11) 익산 팔봉근린공원 조성사업&cr;&cr;연결실체는 2020년 5월 12일에 설립되어 공원의 공공성을 유지할 수 있는 특례사업 진행으로 장기미집행 도시공원 해소 및 쾌적한 도시환경 조성을 목적으로 하고 있습니다. 2020년 4월 27일에 체결된 실시협약에 따라 도시공원부지 및 공원시설을 조성하여 익산시에 기부채납할 예정이며, 공사완료 후 이와 관련하여 유, 무상 사용권의 권한은 없으나, 비공원시설의 주택의 분양권리가 있습니다.&cr; &cr; 36. 금융상품의 구분 및 공정가치&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 286,291,971 286,291,971 169,620,361 169,620,361 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 220,896,548 220,896,548 200,591,601 200,591,601 확정급여자산 상각후원가 - - 312,152 312,152 매출채권및기타채권 상각후원가 113,759,259 113,759,259 217,500,531 217,500,531 장단기대여금 상각후원가 105,475,865 105,475,865 95,495,626 95,495,626 미수수익 상각후원가 409,962 409,962 629,115 629,115 장단기금융상품 상각후원가 74,911,100 74,911,100 71,498,268 71,498,268 보증금 상각후원가 87,818,353 87,818,353 85,901,044 85,901,044 합 계 889,563,058 889,563,058 841,548,698 841,548,698 &cr; ( 2) 보 고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융부채 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매출채권및기타채권 상각후원가 235,319,176 235,319,176 245,208,584 245,208,584 기타금융부채 상각후원가 18,917,210 18,917,210 15,109,813 15,109,813 리스부채 상각후원가 32,602,165 32,602,165 18,582,297 18,582,297 차입금등 상각후원가 197,943,965 197,943,965 200,400,420 200,400,420 합 계 484,782,516 484,782,516 479,301,114 479,301,114 (3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 범주 계정과목 당반기 전반기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 540,927 451,764 상각후원가 장단기대여금 454,342 453,595 장단기금융상품 536,668 1,186,277 기타금융자산 110,077 - 소 계 1,642,014 2,091,636 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 863,240 500,289 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 222,281 47,814 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 7,433 - 파생상품평가이익 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 - 453,990 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 23,096,324 4,873,156 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 2,919,190 20,297 합 계 28,750,482 7,987,182 금융비용: 이자비용 상각후원가 차입금 등 2,362,565 4,016,850 기타금융부채 135,193 1,756 리스부채 리스부채 256,573 200,062 소 계 2,754,331 4,218,668 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 42,017 1,115,289 외화환산손실 상각후원가 기타금융자산 - 69,713 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 2,115,685 1,436,644 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 285,836 14,323 전환손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 146 - 합 계 5,198,015 6,854,637 (4) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 연결실체 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고 있습니다. &cr;2) 공정가치측 정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고 기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 141,635,127 20,001,646 59,259,775 220,896,548 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 99,943,245 41,388,580 59,259,776 200,591,601 당반기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 등 59,259,775 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr;유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 &cr; 37. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr; &cr;연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr;&cr;연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. &cr;(1) 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다. &cr;(가) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.&cr; (나) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율변동 위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당반기말 및 전반기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 133,363,217천원과 135,373,773천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 1% 상승시 (505,447) (513,067) 1% 하락시 505,447 513,067 (다) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 220,896,548 1,674,396 (1,674,396) <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 139,017,223 1,053,751 (1,084,334) 파생상품금융자산 101,400 769 (791) 파생상품금융부채 349,415 (2,649) 2,725 (2) 신용위험&cr; &cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr; (가) 매출채권및기타채권&cr;연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으 로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권 113,759,259 217,500,531 미청구공사 74,098,257 61,890,517 장단기대여금 105,475,865 95,495,626 합 계 293,333,381 374,886,674 &cr;연결실체는 상기 채권에 대해 매보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. &cr;(나) 기타의 자산&cr;연결실체의 장단기예금, 장단대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단 기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다.&cr; (3) 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융 자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr; &cr; 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 196,666,668 36,855,936 1,796,572 - 235,319,176 단기차입금 9,500,000 111,727,464 - - 121,227,464 유동성장기차입금 1,247,000 7,961,576 - - 9,208,576 장기차입금 - - 35,472,394 23,135,530 58,607,924 사채 - 8,900,000 - - 8,900,000 리스부채 6,202,371 18,607,112 8,235,219 - 33,044,702 기타금융부채 4,934,128 9,961,136 4,021,947 - 18,917,211 합 계 218,550,167 194,013,224 49,526,132 23,135,530 485,225,053 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 170,278,849 73,109,538 1,820,197 - 245,208,584 단기차입금 - 120,131,138 - - 120,131,138 유동성장기차입금 1,167,000 7,777,601 - - 8,944,601 장기차입금 - - 35,735,430 26,689,250 62,424,680 사채 - 3,900,000 5,000,000 - 8,900,000 리스부채 3,857,337 11,572,012 3,466,449 - 18,895,798 기타금융부채 4,861,590 7,569,494 2,678,729 - 15,109,813 합 계 180,164,776 224,059,783 48,700,805 26,689,250 479,614,614 &cr; 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr; (4) 자본관리&cr; 연결실체의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 부 채 755,096,580 715,556,842 자 본 629,014,837 539,862,174 부채비율 120.04% 132.54% 38. 영업부문별 정보 &cr; &cr; 연결실체는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결실체의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. &cr; ( 1) 당반기 및 전반기의 주요 부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건축계약공사부문 토목계약공사부문 기타() 합 계 매출액 당반기 524,444,030 56,925,495 28,153,407 609,522,932 전반기 500,308,970 95,549,878 35,496,464 631,355,312 영업이익 당반기 99,188,413 10,766,353 215,950 110,170,716 전반기 69,637,736 13,299,536 (491,622) 82,445,650 반기순이익(손실) 당반기 88,864,247 9,645,721 193,473 98,703,441 전반기 46,250,605 8,833,020 (326,515) 54,757,110 총자산 당반기말 1,190,913,306 129,267,043 63,931,069 1,384,111,418 전기말 1,017,229,796 167,477,421 70,711,799 1,255,419,016 총부채 당반기말 649,698,105 70,521,131 34,877,344 755,096,580 전기말 579,795,057 95,457,861 40,303,924 715,556,842 () 기타부문은 휴게소운영사업, 외식사업 및 용역사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr; &cr; (2) 연결실체는 모두 대한민국에 소재하고 있습니다.&cr;&cr; 39. 보고기간종료일 후 사건 보고기간종료일 후 타인을 위하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 강화지역주택조합 농협은행 234,000,000 2021.07.06 ~ 2024.10.31 양주덕정지역주택조합 회천농협외6 163,320,000 2021.08.26 ~ 2024.11.30 탄벌4지구지역주택조합,탄벌지역주택조합 국민은행 145,200,000 2021.08.20 ~ 2024.07.31 도곡1구역주택재개발정비사업조합 국민은행 89,100,000 2021.08.30 ~ 2024.03.29 4. 재무제표 재무상태표 제 40 기 반기말 2021.06.30 현재 제 39 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 40 기 반기말 제 39 기말 자산 　 　 　유동자산 881,570,337,784 787,578,601,022 　　현금및현금성자산 283,120,798,255 163,804,862,447 　　매출채권 및 기타유동채권 111,756,231,636 214,840,634,584 　　단기미청구공사 74,098,256,761 61,890,517,084 　　기타유동금융자산 302,415,443,119 267,347,320,694 　　기타유동자산 37,279,788,198 24,180,174,657 　　재고자산 2,226,213,565 2,592,317,406 　　매각예정자산 70,673,606,250 52,922,774,150 　비유동자산 294,323,315,817 258,917,952,882 　　유형자산 36,376,931,789 23,365,400,903 　　무형자산 2,747,311,590 2,862,624,090 　　투자부동산 23,624,742,974 22,045,189,201 　　관계기업에 대한 투자자산 49,812,698,150 49,812,698,150 　　종속기업에 대한 투자자산 10,926,890,269 9,716,099,550 　　기타비유동금융자산 147,118,670,842 123,153,508,128 　　이연법인세자산 23,716,070,203 27,962,432,860 　자산총계 1,175,893,653,601 1,046,496,553,904 부채 　 　 　유동부채 486,376,519,066 451,413,733,506 　　매입채무 및 기타유동채무 233,002,394,598 241,627,719,143 　　단기초과청구공사 146,754,899,091 125,332,671,058 　　차입금등(유동) 15,959,333,000 12,959,333,000 　　기타유동금융부채 14,072,026,880 11,605,919,704 　　기타유동부채 22,333,220,095 10,666,514,278 　　리스부채(유동) 24,418,901,843 15,155,311,969 　　유동충당부채 64,089,797 96,276,094 　　당기법인세부채 29,771,653,762 33,969,988,260 　비유동부채 56,509,404,072 50,657,135,153 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 1,796,571,909 1,820,197,058 　　차입금등(비유동) 2,867,248,690 7,926,582,020 　　기타비유동금융부채 3,208,973,879 1,688,338,909 　　리스부채(비유동) 8,183,263,194 3,426,985,498 　　확정급여부채 297,856,905 0 　　기타충당부채 40,155,489,495 35,795,031,668 　부채총계 542,885,923,138 502,070,868,659 자본 　 　 　자본금 114,904,228,500 114,904,228,500 　자본잉여금 116,272,307,211 116,272,307,211 　기타자본항목 (9,338,679,699) (9,338,679,699) 　이익잉여금(결손금) 411,169,874,451 322,587,829,233 　자본총계 633,007,730,463 544,425,685,245 자본과부채총계 1,175,893,653,601 1,046,496,553,904 포괄손익계산서 제 40 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 39 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 40 기 반기 제 39 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 319,625,441,623 598,286,990,437 338,171,050,478 621,672,092,224 매출원가 246,101,123,598 463,937,636,170 276,615,898,935 503,432,392,839 매출총이익 73,524,318,025 134,349,354,267 61,555,151,543 118,239,699,385 판매비와관리비 13,011,306,201 23,485,172,448 15,952,523,984 34,382,886,328 영업이익 60,513,011,824 110,864,181,819 45,602,627,559 83,856,813,057 순금융손익 15,316,181,993 23,225,495,142 4,786,545,308 2,747,382,403 　금융수익 15,176,507,681 26,180,045,220 5,612,710,074 7,197,021,920 　금융비용 139,674,312 (2,954,550,078) (826,164,766) (4,449,639,517) 영업외손익 (7,718,537) 428,262,713 (5,247,693,145) (8,634,785,565) 　영업외수익 3,114,541,739 6,306,160,338 493,452,818 1,258,460,113 　영업외비용 (3,122,260,276) (5,877,897,625) (5,741,145,963) (9,893,245,678) 종속기업및관계기업투자손익 (485,265,515) (485,265,515) 11,010,585 88,474,046 　종속기업및관계기업투자수익 11,010,585 11,010,585 11,010,585 88,474,046 　종속기업및관계기업투자비용 (496,276,100) (496,276,100) 0 0 법인세비용차감전순이익(손실) 75,336,209,765 134,032,674,159 45,152,490,307 78,057,883,941 법인세비용 19,544,896,052 34,765,769,618 12,687,932,886 21,384,129,655 당기순이익(손실) 55,791,313,713 99,266,904,541 32,464,557,421 56,673,754,286 기타포괄손익 (1,480,371,019) (1,875,543,403) (1,451,410,376) (1,601,254,860) 　당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 (1,480,371,019) (1,875,543,403) (1,451,410,376) (1,601,254,860) 　　재측정요소 (1,480,371,019) (1,875,543,403) (1,451,410,376) (1,601,254,860) 총포괄손익 54,310,942,694 97,391,361,138 31,013,147,045 55,072,499,426 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 253 451 162 281 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 253 451 148 258 자본변동표 제 40 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 39 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 103,540,594,000 98,642,371,375 (4,357,002,755) 203,595,842,031 401,421,804,651 당기순이익(손실) 0 0 0 56,673,754,286 56,673,754,286 재측정요소 0 0 0 (1,601,254,860) (1,601,254,860) 배당금지급 0 0 0 (6,076,375,590) (6,076,375,590) 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 (3,579,015,754) 0 (3,579,015,754) 2020.06.30 (기말자본) 103,540,594,000 98,642,371,375 (7,936,018,509) 252,591,965,867 446,838,912,733 2021.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (9,338,679,699) 322,587,829,233 544,425,685,245 당기순이익(손실) 0 0 0 99,266,904,541 99,266,904,541 재측정요소 0 0 0 (1,875,543,403) (1,875,543,403) 배당금지급 0 0 0 (8,809,315,920) (8,809,315,920) 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0 0 2021.06.30 (기말자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (9,338,679,699) 411,169,874,451 633,007,730,463 현금흐름표 제 40 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지 제 39 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 40 기 반기 제 39 기 반기 영업활동현금흐름 198,928,347,315 125,155,286,286 　당기순이익(손실) 99,266,904,541 56,673,754,286 　당기순이익조정을 위한 가감 22,824,417,922 45,057,401,429 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 108,510,360,094 41,303,765,434 　이자수취(영업) 1,826,454,403 2,003,640,849 　이자지급(영업) (255,086,882) (1,021,452,451) 　배당금수취(영업) 874,250,433 511,299,360 　법인세납부(환급) (34,118,953,196) (19,373,122,621) 투자활동현금흐름 (57,940,193,759) (64,007,564,053) 　단기금융상품의 감소 42,824,991,003 92,214,589,580 　단기대여금의감소 56,055,420,232 24,123,084,942 　당기손익인식금융자산의 처분 39,008,558,344 7,975,728,030 　당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 0 0 　장기금융상품의 감소 0 700,000,000 　장기대여금의감소 30,242,049,802 3,011,200,000 　매도가능금융자산의 처분 0 0 　관계기업에 대한 투자자산의 처분 0 198,963,461 　종속기업투자의 처분 0 0 　투자부동산의 처분 0 0 　토지의 처분 0 0 　구축물의 처분 672,330,782 0 　기타유형자산의 처분 　 0 　사무용비품의 처분 893,818,322 0 　차량운반구의 처분 10,181,818 0 　무형자산의 처분 0 0 　회원권의 처분 0 810,000,000 　보증금의 감소 595,119,552 6,511,478,000 　임대보증금의 증가 0 0 　단기금융상품의 취득 (42,800,000,000) (101,144,720,611) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (46,379,345,236) (41,841,989,791) 　단기대여금의증가 (61,184,702,342) (22,773,810,317) 　장기금융상품의 취득 (129,000,000) (138,000,000) 　장기대여금및수취채권의 취득 (54,174,643,466) (7,805,489,491) 　매도가능금융자산의 취득 0 0 　파생상품자산취득 0 0 　종속기업에 대한 투자자산의 취득 (1,721,360,000) (900,000,000) 　관계기업에 대한 투자자산의 취득 0 (990,000,000) 　매각예정자산의 취득 (17,750,832,100) (18,193,504,980) 　투자부동산의 취득 (1,602,910,000) (3,839,540,000) 　용지의 취득 0 (714,083,240) 　구축물의 취득 0 0 　차량운반구의 취득 (15,248,470) (110,974,016) 　사무용비품의 취득 (195,000,000) (23,170,620) 　건설중인자산의 취득 (450,000,000) 0 　사용수익기부자산의 취득 0 (20,000,000) 　보증금의 증가 (1,839,622,000) (1,057,325,000) 　임대보증금의 감소 0 0 재무활동현금흐름 (21,679,650,361) (19,331,324,794) 　단기차입금의 증가 0 0 　사채의 증가 0 5,000,000,000 　전환사채의 증가 0 0 　단기차입금의 상환 (2,000,000,000) (500,000,000) 　사채의 상환 0 (7,500,000,000) 　신주발행비 지급 0 0 　장기차입금의 상환 (59,333,330) (59,333,330) 　리스부채의 상환 (10,811,001,111) (6,616,600,120) 　배당금지급 (8,809,315,920) (6,076,375,590) 　자기주식의 취득 0 (3,579,015,754) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 119,308,503,195 41,816,397,439 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 7,432,613 (69,713,460) 기초현금및현금성자산 163,804,862,447 165,001,216,020 기말현금및현금성자산 283,120,798,255 206,747,899,999 5. 재무제표 주석 1. 일반사항&cr; &cr; 주식회사 서희건설(이하 "당사"라 함)은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나, 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당반기말 현재의 보통주자본금은 114,904백만원 입니 다.&cr;&cr; 한편, 당사는 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당반기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 주 식 수(주) 지 분 율(%) 이봉관 외 특수관계인 15,107,889 6.57 (주)유성티엔에스 66,767,015 29.05 (유)이엔비하우징 16,274,941 7.08 (유)한일자산관리앤투자 4,201,680 1.83 (유)애플디아이 8,389,917 3.65 (유한)애플이엔씨 13,634,685 5.93 자기주식 9,575,559 4.17 기타주주 95,856,771 41.72 합 계 229,808,457 100.00 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr; (1) 재무제 표 작성기준&cr; 당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당반기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; &cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나 19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법 &cr; 동 개정사항은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등을 리스이용자가 회계처리할 때, 리스이용자에게 코로나19 관련 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 여부를 평가하지 않는 선택을 할 수 있도록 허용합니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 코로나19 관련 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 리스이용자가 회계처리하는 방식과 일관되게 회계처리합니다.&cr;&cr;동 실무적 간편법은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등에만 적용되며 아래의 조건을 모두 충족하는 경우에 적용합니다. ㆍ리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 ㆍ리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 ㆍ그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁 2단계 (개정) &cr;동 개정사항은 이자율지표 개혁과 관련하여 새로운 이자율이 대체 지표 이자율이 되어 불확실성이 해소되는 시점에 적용되는 실무적 간편법을 제공합니다. ㆍ(상각후원가 측정 금융상품) 특정요건 충족 시, 이자율 대체에 따른 금융상품 변경 손익이 인식되지 않도록 함 ㆍ(위험회피) 이자율지표 개혁에서 요구된 변경을 반영하기 위해, 관련 위험회피관계에 대한 문서를 수정하더라도 위험회피회계를 유지 ㆍ(리스) 리스료 산정기준이 변경될 때 특정요건 충족 시 새 대체 지표 이자율을 고려하여 미래 리스료를 할인&cr; 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) 부채의 유동/비유동 분류 &cr; 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니 다. &cr;동 개정사항은 2023 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - '개념체계'에 대한 참조 &cr;인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. &cr;동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정) - 의도한 사용 전의 매각금액 &cr;동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액)을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다. &cr; 또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다.&cr; 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) 손실부담계약의 계약이행원가 &cr;동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야할 원가를 명확하게 하였습니다. 개정 기준서는 "직접 관련된 원가 접근법"을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다. &cr;동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. &cr;동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 ① 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 최초채택기업인종속기업 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. ② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 리스 인센티브 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다. ④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. &cr;동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' (제정) 기업회계기준서 제1176호 ‘보험계약’은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 이 기준서는 현행 기업회계기준서 제1104호 ‘보험계약’을 대체할 예정입니다. 보험회사는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 즉정합니다. 보험수익은 발생주의에 따라 매 회계연도별로 보험회사가 계약자에게 제공한 서비스를 반영하여 수익을 인식합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분표시합니다. &cr;당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr; 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 당사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. &cr;(2) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 당사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 당사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.&cr; (3) 총계약수익 추정치의 불확실성 &cr; 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 당사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 당사는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 당사가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. &cr;(4) 추정총계약원가 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. &cr;(5) 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다. &cr;(6) 법인세 당사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. &cr;당사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 당사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다. &cr; 4. 현금및현금성자산&cr; 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래처 당반기말 전기말 보유현금 - 110,578 205,019 단기예금 우리은행 등 283,010,220 163,599,843 합 계 283,120,798 163,804,862 &cr;&cr; 5. 매출채권및기타채권 및 미청구공사&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 132,610,332 252,003,073 대손충당금 (32,846,114) (40,937,869) 받을어음 142,537 152,544 유통미수금 - 59,098 외식미수금 2,519 1,247 용역미수금 2,002,271 284,929 미수금 16,004,936 9,376,565 대손충당금 (6,160,248) (6,098,953) 소 계 111,756,233 214,840,634 미청구공사 75,606,125 63,398,385 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 74,098,257 61,890,517 합 계 185,854,490 276,731,151 (2) 당반기와 전반기 중 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 49,218,778 5,393,577 54,612,355 설정(환입) (2,226,568) 5,844,553 3,617,985 전반기말 46,992,210 11,238,130 58,230,340 당기초 35,804,007 12,740,682 48,544,689 설정(환입) (14,900) (7,982,912) (7,997,812) 제각 등 (32,646) - (32,646) 당반기말 35,756,461 4,757,770 40,514,231 (3) 당반기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이내 1년 초과&cr;3년 이내 3년 초과 합 계 공사미수금() 81,979,372 19,241,759 3,194,859 28,336,879 132,752,869 외식미수금 2,519 - - - 2,519 용역미수금 2,002,271 - - - 2,002,271 합 계 83,984,162 19,241,759 3,194,859 28,336,879 134,757,659 () 받을어음이 포함되어 있습니다.&cr; &cr; 6. 건설 계약&cr; (1) 진행 중인 공사관련 수익 및 원가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 당반기공사원가인식액 446,887,914 478,157,330 당반기공사이익인식액 134,481,610 117,701,517 당반기공사수익인식액 581,369,524 595,858,847 차감 : 공사대금 청구액 (590,584,013) (591,536,157) 소 계 (9,214,488) 4,322,690 반기초 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (63,442,154) (31,073,522) 반기말 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (72,656,642) (26,750,832) (2) 보고기간종료일 현재 진행 중이거나 완료된 건설계약 관련 누적발생원가 및 누적손익 등 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 1,982,825,452 430,878,946 2,413,704,398 2,504,531,691 654,750 44,827,879 135,655,172 토목공사 128,065,364 17,371,340 145,436,704 131,423,583 7,473,045 16,092,043 2,078,922 플랜트공사 310,331,842 48,019,015 358,350,857 354,193,327 1,307,862 13,178,335 9,020,805 합계 2,421,222,658 496,269,301 2,917,491,959 2,990,148,601 9,435,657 74,098,257 146,754,899 <전기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 2,113,149,042 415,637,526 2,528,786,568 2,589,510,228 654,750 56,387,879 117,111,539 토목공사 130,546,868 17,607,875 148,154,743 144,022,961 1,503,955 5,502,638 1,370,856 플랜트공사 473,984,064 67,805,335 541,789,399 548,639,675 1,994,494 - 6,850,276 합계 2,717,679,974 501,050,736 3,218,730,710 3,282,172,864 4,153,199 61,890,517 125,332,671 (3) 당반기말 현재 진행 중인 주요 건설계약의 미청구공사와 공사미수금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 대손충당금 총액 대손충당금 건축부문 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 38.0% 9,252,311 - - - 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.06.01 3.2% 704,997 - - - 광주각화2차조합주택 17.10.30 20.12.31 89.3% - - 537,356 - 광주용두조합주택신축 21.06.09 23.12.09 1.8% 1,309,449 - - - 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 82.8% - - 14,400,000 - 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 4.0% 904,978 - - - 목포석현조합주택신축 18.03.31 20.09.30 100.0% - - 6,370,953 - 광주각화3차조합주택 20.03.27 23.06.26 19.2% 1,525,546 - - - 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.07.30 56.1% 10,355,609 - 7,889,056 - 사천용강조합주택신축 19.03.18 21.07.18 87.8% - - 8,808,837 - 서산예천지역주택신축 18.08.13 21.05.13 92.5% - - 26,756,663 - 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.06.15 4.6% 244,021 - - - 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 25.6% 4,647,963 - - - 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 1.2% 1,286,199 - - - 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 33.6% 2,957,061 - - - 칠곡북삼조합주택신축 17.10.17 20.09.11 100.0% - - 1,314,703 - 포천송우조합주택신축 18.07.01 21.01.31 96.1% - - 1,163,665 - 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 7.2% 5,341,517 - - - 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.06 54.0% - - 4,000,000 - 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 7.2% 701,282 - 4,900,000 - 토목부문 서해선복선전철6공구 15.04.27 20.12.31 75.0% 4,376,600 - 1,771,000 - 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 2.5% 9,690,694 - - - 기 타 - 22,307,898 (1,507,868) 54,698,097 (32,846,114) 합 계 75,606,125 (1,507,868) 132,610,330 (32,846,114) (4) 당반기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당반기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약금액 변동 추정총계약 &cr;원가의 변동 당기 손익에&cr;미치는 영향 미래 손익에&cr;미치는 영향 합 계 계약금액 변경 5,582,985 (10,350,452) 16,730,361 (796,924) 15,933,437 추정원가 변동 - (3,410,510) 26,619,024 (23,208,515) 3,410,509 합 계 5,582,985 (13,760,962) 43,349,385 (24,005,439) 19,343,946 ( 5) 당반기말 현재 진행 중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의&cr;변동금액 당기 영향 향후 영향 건축부문 - 41,724,307 (24,751,772) (11,691,732) 토목부문 64,090 1,625,078 746,333 (2,069,230) 합 계 64,090 43,349,385 (24,005,439) (13,760,962) &cr; 7. 기타금융자산 및 부채&cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 61,272,681 1,049,267 61,297,673 920,267 당기손익-공정가치측정금융자산 151,410,754 59,259,775 123,545,803 59,259,776 장단기대여금 105,668,091 97,313,006 100,538,809 73,380,412 대손충당금 (20,514,122) (33,212,781) (21,381,982) (33,865,254) 미수수익 5,558,556 - 5,306,290 - 대손충당금 (4,643,507) - (4,612,955) - 확정급여자산 - - - 1,505,161 보증금 3,756,433 24,269,817 2,900,746 23,881,001 현재가치할인차금 (93,443) (40,413) (247,063) (407,855) 대손충당금 - (1,520,000) - (1,520,000) 합 계 302,415,443 147,118,671 267,347,321 123,153,508 기타금융부채: 금융보증부채 7,104,632 3,087,234 5,230,565 1,514,599 임대보증금 553,800 121,740 485,600 173,740 예수보증금 2,192,008 - 2,253,860 - 예수금 4,221,586 - 3,635,894 - 합 계 14,072,026 3,208,974 11,605,919 1,688,339 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당반기말 전기말 제한내용 단기금융상품 한국시티은행 7,682 7,682 압류 등 우리은행 6,565,000 6,565,000 대출담보 등 하나은행 10,000,000 10,000,000 대출담보 등 신한은행 4,300,000 4,300,000 대출담보 등 광주은행 8,200,000 8,200,000 대출담보 등 부산은행 2,200,000 2,200,000 대출담보 등 소 계 31,272,682 31,272,682 장기금융상품 한국씨티은행 외 10,000 10,000 당좌개설보증금 합 계 31,282,682 31,282,682 &cr; (3) 당반기와 전반기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 41,740,814 9,255,727 50,996,541 설정(환입) 5,670,367 60,443 5,730,810 제각 (168,249) - (168,249) 전반기말 47,242,932 9,316,170 56,559,102 당기초 37,698,532 23,681,658 61,380,190 설정(환입) 306,835 (1,796,615) (1,489,780) 당반기말 38,005,367 21,885,043 59,890,410 &cr; 8. 재고자산&cr;&cr;보고기 간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 장부금액() 취득원가 장부금액() 원자재 220,193 220,193 181,435 181,435 용지 2,006,021 2,006,021 2,006,021 2,006,021 상품 - - 404,861 404,861 합 계 2,226,214 2,226,214 2,592,317 2,592,317 () 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당반기 및 전반기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다. &cr; 9. 기타유동자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 선급금 14,976,879 5,864,393 대손충당금 (3,804,944) (2,747,296) 선급비용 10,947,514 6,556,618 선급공사원가 12,493,914 13,307,033 공사선급금 1,744,132 1,199,427 부가세대급금 922,293 - 합 계 37,279,788 24,180,175 (2) 당반기와 전반기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전반기초 2,969,124 - 2,969,124 설정 600,000 - 600,000 전반기말 3,569,124 - 3,569,124 당반기초 2,747,296 - 2,747,296 설정 1,496,361 - 1,496,361 제각 (438,713) - (438,713) 당반기말 3,804,944 - 3,804,944 &cr; 10. 종속기업투자및관계기업투자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자및관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 회 사 명 당반기말 전기말 소재지 주요영업활동 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속&cr;기업 (주)경주환경에너지 51.00 1,609,427 51.00 1,611,451 대한민국 폐기물처리업 (주)경기라이프 90.00 1 90.00 1 대한민국 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 (주)칼라스퀘어 100.00 1 100.00 1 대한민국 부동산 임대 및 공급업 (유)한일자산관리앤투자(1,2,3) 50.41 4,499,791 50.41 4,508,126 대한민국 건물관리업 (주)에스비성남(1) 19.00 5,243 19.00 7,553 대한민국 주거용건물 임대업 (주)내외경제티브이 77.11 1 77.11 496,277 대한민국 영상,방송통신업 (주)써밋홀딩스 51.00 10,200 51.00 10,200 대한민국 부동산시설관리 및 운영업 팔봉공원개발(주) (3) 30.00 900,000 30.00 900,000 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 (주)숭실라이프 66.98 2,180,866 66.98 2,182,490 대한민국 비주거용부동산관리업 (주)비전도시개발(4) 100.00 50,000 - - 대한민국 주택신축판매업 (주)비전물류개발(5) 80.00 720,000 - - 대한민국 물류창고건축판매업 (주)소망이에스디(6) 64.00 951,360 - - 대한민국 부동산매매업 합 계 　 10,926,890 9,716,099 관계&cr;기업 (주)대양해군 40.99 2,434,605 40.99 2,434,605 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진계룡관리 38.28 1,563,000 38.28 1,563,000 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진육군 45.10 847,000 45.10 847,000 대한민국 부동산 개발 및 공급업 (주)유성티엔에스(2) 2.66 3,709,565 3.12 3,709,565 대한민국 화물자동차 운송업 (주)서희KB스타힐스테이제1호 30.23 12,029,000 30.23 12,029,000 대한민국 부동산개발사업 및 임차사업 (주)푸른경남 49.90 2,014,528 49.90 2,014,528 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)서희대한스타힐스테이제2호 38.44 26,225,000 38.44 26,225,000 대한민국 부동산개발사업및임차사업 산정공원개발(주) 33.00 990,000 33.00 990,000 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 합 계 49,812,698 49,812,698 (1) 당사가 (주)에스비성남의 지분 19%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)에스비성남의 지분 51%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (2) 당사가 (주)유성티엔에스의 지분 2.66%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)유성티엔에스의 지분 27.84%를 보유하고 있는 바, 관계기업으로 분류하고 있습니다. 당반기말 및 전반기말 현재 공정가치는 각각 2,877,433 천원 및 1,501,110천 원 입니다.&cr; (3) 당사가 팔봉공원개발(주)의 지분 30%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자의 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (4) 당 반기 중 당사가 100% 출자하여 설립되었습니다.&cr; (5) 당 반기 중 당사가 80%, 당사의 기타특수관계자인 (유한)애플이엔씨가 20% 출자하여 설립되었습니다.&cr;(6) 당반기 중 당사가 기타특수관계자로부터 64%의 지분을 인수하였으며, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (2) 당반기와 전반기의 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 회사명 당반기 전반기 자산총액 부채총액 매출액 당반기손익 자산총액 부채총액 매출액 전반기손익 종속&cr;기업 (주)경주환경에너지 21,288,706 19,546,719 2,722,732 (934,302) 27,207,198 21,848,195 3,249,198 (614,028) (주)경기라이프 23,014,822 38,024,079 1,916,195 (651,297) 25,255,263 37,621,811 510,642 (2,801,945) (주)칼라스퀘어 26,203,919 55,292,127 2,477,405 (260,644) 29,411,416 57,718,187 2,707,442 (126,809) (유)한일자산관리앤투자 98,012,711 71,017,873 2,966,557 7,758,251 58,276,162 45,569,991 3,125,230 (2,863,704) (주)에스비성남 5,647,650 4,280,803 1,817,898 465,949 6,987,333 6,377,604 1,817,898 365,946 (주)내외경제티브이 892,313 3,284,164 849,287 (449,501) 1,059,502 2,966,322 692,642 (10,235) (주)써밋홀딩스 13,529,845 13,520,083 - (3,320) 1,617,945 1,622,834 - (24,889) 팔봉공원개발(주) 66,766,332 64,451,253 - (313,249) 63,484,658 61,074,667 - (590,009) (주)숭실라이프 17,249,455 18,927,954 1,452,628 (508,895) - - - - (주)비전도시개발 3,804,206 4,016,016 - (261,810) - - - - (주) 비전물류개발 885,645 484 - (14,839) - - - - (주) 소망이에스디 13,312,099 11,520,823 33,534 (127,577) - - - - 소 계 290,607,703 303,882,378 14,236,236 4,698,786 213,299,477 234,799,611 12,103,052 (6,665,673) 관계&cr;기업 (주)대양해군 87,066,276 82,378,871 2,264,485 (63,567) 91,583,224 86,944,959 2,709,385 55,017 (주)선진계룡관리 56,610,574 54,244,900 1,100,439 (21,995) 60,860,045 58,421,410 1,249,791 (26,261) (주)선진육군 29,236,952 28,163,860 205,241 (49,693) 30,842,403 29,729,028 203,270 (57,876) (주)유성티엔에스 500,123,027 203,647,378 133,767,877 15,558,720 426,102,492 197,770,976 145,838,093 15,275,951 (주)인천도화에스피씨 - - - - - - - 27,017 (주)티엠파트너스 - - - - 534,978 988,897 - - (주)숭실라이프 - - - - 20,325,364 20,662,415 1,038,904 (823,096) (주)서희KB스타힐스테이제1호 183,033,607 151,543,100 935,417 (1,301,106) 194,040,715 160,403,754 931,781 (1,489,586) (주)푸른경남 37,430,651 37,066,853 449,958 18,432 40,194,250 38,597,579 961,425 (132,104) (주)서희대한스타힐스테이제2호 216,279,210 149,025,555 - (245,515) 131,570,185 63,746,557 - (159,435) 산정공원개발(주) 32,150,815 29,361,129 - (20,341) 30,010,039 27,401,471 - (391,431) 소 계 1,141,931,112 735,431,646 138,723,417 13,874,935 1,026,063,695 684,667,046 152,932,649 12,278,196 &cr;상기 종속기업 및 관계기업의 재무제표는 관계기업인 (주)유성티엔에스를 제외하고 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표입니다.&cr;&cr; 11. 매각예정자산&cr; &cr;보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당반기말 전기말 지분증권 (주)제주학사 1 1 토지/건물 남동탄 원동670-1외 9,885,288 - 갈곶리 315-4 5,285,930 5,285,930 양주덕정 91-23 4,026,749 4,026,749 대구 내당3지구 5,397,378 5,397,378 파주운정 동패동 119 8,002,152 2,989,931 화성남양 6,989,649 6,989,650 오남읍 양지리 31,086,459 28,233,135 합 계 70,673,606 52,922,774 &cr; 12. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동: 상장주식 141,635,127 99,943,244 집합투자증권 9,775,627 23,602,558 소 계 151,410,754 123,545,802 비유동: 지분증권 등 59,259,775 59,259,776 합 계 210,670,529 182,805,578 (2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 당기초 취 득 처 분 평 가 당반기말 비고 삼성전자 133,800 9,720,000 1,136,960 - (59,300) 10,797,660 국내주식 네이버 41,223 10,010,228 2,593,500 - 4,606,875 17,210,603 HMM - 558,000 - (558,000) - - 카카오 6,000 6,518,672 - (2,935,272) 3,914,600 7,498,000 삼성바이오로직스 12,422 10,260,572 - - 186,330 10,446,902 삼성SDI 9,355 5,874,940 - - 654,850 6,529,790 한진 - 459,740 - (459,740) - - 롯데케미칼 11,000 - 2,897,500 - (272,500) 2,625,000 티에스이 2,350 294,690 - (147,345) (9,635) 137,710 현대중공업지주 - 297,675 437,992 (735,667) - - SK 8,350 2,008,176 - - 350,700 2,358,876 삼성물산 - 855,600 - (855,600) - - 케이엠더블유 12,900 1,041,030 - - (343,140) 697,890 포스코케미칼 9,708 808,080 149,807 - 440,065 1,397,952 SK이노베이션 6,000 - 1,098,750 - 674,250 1,773,000 SK텔레콤 4,000 - 991,000 - 289,000 1,280,000 SK하이닉스 34,000 - 4,467,000 - (132,000) 4,335,000 네오팜 30,000 - 1,005,203 - 44,797 1,050,000 삼성전기 22,000 - 4,052,000 - (158,000) 3,894,000 원익IPS 20,000 - 1,047,736 - (55,736) 992,000 한국금융지주 5,000 - 421,800 - 93,200 515,000 한미반도체 - - 802,035 (802,035) - - 한화솔루션 64,157 - 3,432,977 - (574,783) 2,858,194 현대차 9,000 - 2,114,000 - 41,500 2,155,500 KT - - 864,396 (864,396) - - LG유플러스 - - 898,393 (898,393) - - 마이크로소프트 17,000 4,113,880 - - 1,090,109 5,203,989 해외주식 스퀘어A 10,000 997,805 - - 63,604 1,061,409 아마존닷컴 9,500 5,485,935 - - 395,127 5,881,062 알파벳A 7,500 2,228,986 - - 717,857 2,946,843 애플 5,500 3,692,998 - - 2,183,736 5,876,734 앤비디아 4,200 12,668,188 - (230,330) 4,731 12,442,589 어도비 2,575 9,124,615 - - 885,390 10,010,005 테슬라 2,000 3,813,745 - - 1,704,701 5,518,446 텔라독 3,184 692,700 - - (94,402) 598,298 페이스북 2,000 1,061,279 - - 500,020 1,561,299 페이팔 2,500 382,214 323,923 - 117,294 823,431 AMD 3,000 236,792 532,368 - 57,322 826,482 ASML홀딩 1,000 241,862 - - 74,052 315,914 DOCUSIGN INC 500 272,065 - - 58,821 330,886 퀄컴 - 629,834 - (629,834) - - NXP세미컨덕터 - 173,003 196,805 (369,808) - - SOXX(ETF) 5,200 2,145,249 - - 523,748 2,668,997 FirstTrustCloudComputing - 620,356 - (620,356) - - GlobalXCloudComputing - 607,104 - (607,104) - - WisdomtreeCloudComputing - 932,720 - (932,720) - - iSharesS&PGlobalCleanEnerge 38,000 1,075,379 82,020 - (150,027) 1,007,372 테라다인 - 39,132 154,856 (193,988) - - 세일즈포스닷컴 - - 246,251 (246,251) - - 케이던스디자인시스템 - - 155,125 (155,125) - - ChurchillCapital4 - - 530,682 (530,682) - - Gaztransport 6,000 - 694,634 - (145,304) 549,330 Invesco QQQ Trust 900 - 332,693 - 27,762 360,455 TSMC ADR 8,400 - 814,393 - (40,442) 773,951 크라우드스트라이크 1,500 - 345,347 - 80,623 425,970 씨티그룹 4,700 - 413,406 - (37,653) 375,753 사우스웨스트에어라인스 3,000 - 204,497 - (24,522) 179,975 월트디즈니 2,000 - 398,581 - (1,341) 397,240 인모드 6,000 - 617,322 - 24,608 641,930 GlobalXMillennials 5,000 - 239,796 - 4,785 244,581 FinancialSelectSectorSPDR 9,000 - 380,066 - (6,929) 373,137 InvescoDynamicLeisure&Enter 8,000 - 413,427 - 59,094 472,521 INVESCO SOLAR ETF 5,000 - 476,037 - 28,678 504,715 Bumble INC 2,000 - 140,147 - (9,971) 130,176 IndustrialSelectSectorSPDR 5,000 - 575,921 - 2,639 578,560 합 계 99,943,244 36,679,346 (12,772,646) 17,785,183 141,635,127 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 비고 삼성전자 120,000 5,580,000 2,368,300 (1,135,475) 2,907,171 9,720,000 국내주식 KRX300 45,000 612,675 - (612,675) - - 네이버 34,223 559,500 8,877,028 - 573,700 10,010,228 HMM 40,000 - 292,900 - 265,100 558,000 카카오 16,736 690,750 3,892,984 - 1,934,939 6,518,672 삼성바이오로직스 12,422 3,247,500 3,948,400 - 3,064,672 10,260,572 삼성SDI 9,355 - 3,567,201 - 2,307,740 5,874,940 한진 9,905 - 467,338 - (7,598) 459,740 셀트리온 - 923,100 255 (923,355) - - 에스케이씨코오롱피아이 4,500 157,500 - (157,500) - - 셀트리온제약 - 79,600 50 (79,650) - - 롯데케미칼 1,000 224,000 - (224,000) - - 삼성에스디에스 500 97,250 - (97,250) - - 삼부토건 - 168 - (168) - - 티에스이 4,700 - 198,294 - 96,396 294,690 현대중공업지주 1,050 - 296,785 - 891 297,675 SK 8,350 - 2,018,900 - (10,725) 2,008,175 삼성물산 6,200 - 768,500 - 87,100 855,600 케이엠더블유 12,900 - 1,001,220 - 39,810 1,041,030 포스코케미칼 7,770 - 633,602 - 174,478 808,080 LIVONGO HEALTH INC - - 292,411 (292,411) - - 해외주식 마이크로소프트(MSFT) 17,000 - 4,081,262 - 32,618 4,113,880 AMD 10,000 - 1,072,330 - (74,525) 997,805 애플(AAPL) 9,500 - 4,351,896 - 1,134,039 5,485,935 페이스북(FB) 7,500 - 2,276,136 - (47,151) 2,228,986 엔비디아 5,500 - 3,887,388 - (194,389) 3,692,998 테슬라 4,500 - 5,368,392 - 7,299,796 12,668,188 아마존닷컴(AMZN) 2,575 - 9,247,987 - (123,372) 9,124,615 알파벳A(GOOGL) 2,000 - 3,495,211 - 318,533 3,813,745 텔라독 3,184 - 750,882 - (58,182) 692,700 ASML홀딩 2,000 - 892,769 - 168,510 1,061,279 페이팔 1,500 - 334,933 - 47,282 382,214 스퀘어A 1,000 - 168,594 - 68,198 236,792 DOCUSIGN INC 1,000 - 246,273 - (4,410) 241,862 어도비 500 - 280,144 - (8,078) 272,065 퀄컴 3,800 - 610,650 - 19,184 629,834 NXP세미컨덕터 1,000 - 167,057 - 5,946 173,003 SOXX(ETF) 5,200 - 2,092,904 - 52,345 2,145,249 FirstTrustCloudComputingETF 6,000 - 596,641 - 23,714 620,356 GlobalXCloudComputingETF 20,000 - 567,055 - 40,049 607,104 WisdomtreeCloudComputingETF 16,000 - 925,667 - 7,053 932,721 iSharesS&PGlobalCleanEnergyETF 35,000 - 987,610 - 87,769 1,075,379 테라다인 300 - 39,242 - (109) 39,132 합 계 12,172,043 71,065,191 (3,522,484) 20,228,494 99,943,244 (3) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 투자전환사채의 내역은 다음과 같습니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 전기초 처 분 평 가 전기말 (주)유성티엔에스 제28회 전환사채() 3,000,000 5.00% 3,027,591 (3,000,000) (27,591) - () 2020년 5월 26일에 만기가 도래하여 전액 회수 하였습니다.&cr; (4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 집합투자증권의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당반기말 QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,040,800 - (4,040,800) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자시탁 4,954,227 - (4,954,227) - - QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자시탁 4,893,991 - (4,893,991) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁25호 9,713,540 - (9,713,539) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁27호 - 9,700,000 - 75,627 9,775,627 합 계 23,602,558 9,700,000 (23,602,557) 75,627 9,775,627 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 QBAI전문투자형사모투자신탁제2호 4,000,000 - (4,000,000) - - QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,000,000 - - 40,800 4,040,800 QBAI전문투자형사모투자신탁제5호 4,000,000 - (4,000,000) - - QBAI청당중도금유동화전문사모투자신탁 - 4,500,000 (4,500,000) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 - 54,227 4,954,227 QBAI대전석봉동잔금유동화전문사모투자신탁 - 4,800,000 (4,800,000) - - QBAI주문진조합잔금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 (4,900,000) - - QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자신탁 - 4,900,000 - (6,009) 4,893,991 케이비클라비스프라임전문투자신탁25호 - 9,700,000 - 13,540 9,713,540 합 계 12,000,000 33,700,000 (22,200,000) 102,558 23,602,558 (5) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 당기초 취득 처분 평가 당반기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,232,940 - - - 28,232,940 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,092 - - - 531,092 전기공사공제조합 300 65,282 100,295 - - - 100,295 정보통신공제조합 60 15,330 24,473 - - - 24,473 한국전기기술인협회 45 6,071 9,598 - - - 9,598 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)경주신라컨트리클럽 - - 1 - (1) - - (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,240 - - - 20,240 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 47,409 - - - 47,409 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,225 8,139,701 - - - 8,139,701 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2017제8차유동화전문(유) - 324,800 1 - - - 1 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 120,000 - - - 120,000 합 계 59,259,776 - - - 59,259,775 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 전기초 취득 처분 평가 전기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 27,790,260 - - 442,680 28,232,940 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,092 - - - 531,092 전기공사공제조합 300 65,282 97,460 - - 2,835 100,295 정보통신공제조합 60 15,330 22,407 - - 2,066 24,473 한국전기기술인협회 45 6,071 6,071 - - 3,527 9,598 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)경주신라컨트리클럽 2 200 1 - - - 1 (주)대구시민프로축구단 2,040 10,200 1 - (1) - - (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)알파돔시티(후배주) 201,034 919,015 1 - (1) - - (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 신경주역세권공영개발(주) 10,000 50,000 1 - (1) - - 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 PT.인도네시아 - - 1 - (1) - - (주)신성건설 22,386 111,930 184,075 - (184,075) - - (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,000 - - 240 20,240 포항테크노밸리피에프브이(주) 120,000 600,000 1 - (1) - - 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 46,044 - - 1,365 47,409 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)누구나집자기관리투자 1,000 5,000 1 - (1) - - (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 강화FEZ프로젝트매니지먼트(주) 100,000 500,000 1 - (1) - - 경남기업(주) 1,162 44,465 1 - (1) - - 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,225 7,678,650 - - 461,051 8,139,701 김포골든밸리4피에프브이(주) 400,000 2,029,924 1 299,244 - (299,244) 1 넥스트레인(주) 2,600,600 15,475,000 13,003,000 2,472,000 - - 15,475,000 채무증권: 신보2015제7차유동화전문(유) - 188,999 1 - (1) - - 신보2013제16차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2015제12차유동화전문(유) - 279,999 1 - (1) - - 신보2016제1차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2016제5차유동화전문(유) - - 1 - (1) - - 신보2017제8차유동화전문(유) - 324,800 1 - - - 1 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 - 120,000 - - 120,000 합 계 55,938,100 2,891,244 (184,088) 614,520 59,259,776 &cr; 13. 유형자산&cr; (1) 당반기와 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 대체 당반기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 58,288 95,388 건물 587,261 - - - - 587,261 구축물 3,389,602 - (2,443,877) - - 945,725 차량운반구 1,548,980 15,248 (37,400) - - 1,526,828 비품 5,421,452 195,000 (2,314,259) - - 3,302,193 건설중인자산 2,181,618 450,000 - - (58,288) 2,573,330 사용권자산 43,390,829 24,611,433 (690,218) - - 67,312,044 소 계 56,556,842 25,271,681 (5,485,754) - - 76,342,769 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (554,578) - - (920) - (555,498) 구축물 (2,327,005) - 2,107,711 (195,924) - (415,218) 차량운반구 (1,169,595) - 37,400 (76,605) - (1,208,800) 비품 (4,776,568) - 1,962,991 (185,832) - (2,999,409) 사용권자산 (24,363,695) - 257,370 (10,680,587) - (34,786,912) 소 계 (33,191,441) - 4,365,472 (11,139,868) - (39,965,837) 장부금액: 토지 37,100 - - - 58,288 95,388 건물 32,683 - - (920) - 31,763 구축물 1,062,597 - (336,166) (195,924) - 530,507 차량운반구 379,385 15,248 - (76,605) - 318,028 비품 644,884 195,000 (351,268) (185,832) - 302,784 건설중인자산 2,181,618 450,000 - - (58,288) 2,573,330 사용권자산 19,027,134 24,611,433 (432,848) (10,680,587) - 32,525,132 합 계 23,365,401 25,271,681 (1,120,282) (11,139,868) - 36,376,932 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 전반기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 587,261 - - - 587,261 구축물 2,675,519 714,083 - - 3,389,602 공구와기구 98,163 - - - 98,163 차량운반구 1,410,187 110,974 - - 1,521,161 비품 5,897,618 23,171 - - 5,920,789 사용권자산 24,091,504 6,712,031 - - 30,803,535 소 계 34,797,352 7,560,259 - - 42,357,611 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (552,736) - - (921) (553,657) 구축물 (1,885,169) - - (202,437) (2,087,606) 공구와기구 (98,163) - - - (98,163) 차량운반구 (1,003,012) - - (76,517) (1,079,529) 비품 (5,015,664) - - (202,994) (5,218,658) 사용권자산 (9,212,917) - - (6,432,505) (15,645,422) 소 계 (17,767,661) - - (6,915,374) (24,683,035) 장부금액: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 34,525 - - (921) 33,604 구축물 790,350 714,083 - (202,438) 1,301,995 차량운반구 407,175 110,974 - (76,517) 441,632 비품 881,954 23,171 - (202,994) 702,131 사용권자산 14,878,587 6,712,031 - (6,432,505) 15,158,113 합 계 17,029,691 7,560,259 - (6,915,375) 17,674,575 (2) 사용권자산&cr;&cr;1) 당반기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 8,011,097 350,724 58,552,622 397,601 67,312,044 감가상각누계액 (5,163,450) (266,906) (29,089,410) (267,146) (34,786,912) 장부금액 2,847,646 83,818 29,463,212 130,456 32,525,132 &cr;상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당반기와 전반기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 사용권자산 감가상각비 10,680,587 6,432,505 리스부채 이자비용 256,572 200,062 소액 및 단기리스 관련 비용 357,791 293,378 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 1,421,048 1,414,880 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 140,036 138,708 &cr; 한편, 당반기 및 전반기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 12,396,288천원과 8,324,859천원입니다.&cr; 14. 투자부동산 &cr;&cr; (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토지 21,981,867 21,981,867 20,378,957 20,378,957 건물 2,034,054 1,642,876 2,034,054 1,666,232 합 계 24,015,921 23,624,743 22,413,011 22,045,189 (2) 당반기와 전반기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 감가상각 당반기말 취득원가: 토지 20,378,957 1,602,910 - 21,981,867 건물 2,034,054 - - 2,034,054 소 계 22,413,011 1,602,910 - 24,015,921 감가상각누계액: 건물 (367,822) - (23,356) (391,178) 순장부금액: 토지 20,378,957 1,602,910 - 21,981,867 건물 1,666,232 - (23,356) 1,642,876 합 계 22,045,189 1,602,910 (23,356) 23,624,743 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 감가상각 전반기말 취득원가: 토지 16,539,417 3,839,540 - 20,378,957 건물 2,034,054 - - 2,034,054 소 계 18,573,471 3,839,540 - 22,413,011 감가상각누계액: 건물 (321,109) - (23,357) (344,466) 순장부금액: 토지 16,539,417 3,839,540 - 20,378,957 건물 1,712,945 - (23,357) 1,689,588 합 계 18,252,362 3,839,540 (23,357) 22,068,545 &cr; (3) 당반기와 전반기 중 투자부동산과 관련한 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니 다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 임대수익 123,277 97,186 임대수익관련 직접운영비용 4,444 2,137 투자부동산감가상각비 23,356 23,357 &cr; 15. 무형자산&cr; &cr;(1) 당반기와 전반기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 당반기말 취득원가: 사용수익기부자산 875,109 - (875,109) - - 회원권 4,066,585 - - - 4,066,585 소 계 4,941,694 - (875,109) - 4,066,585 상각비 및 손상차손: 사용수익기부자산 (759,796) - 794,390 (34,594) - 회원권 (1,319,273) - - - (1,319,273) 소 계 (2,079,069) - 794,390 (34,594) (1,319,273) 순장부금액: 사용수익기부자산 115,313 - (80,719) (34,594) - 회원권 2,747,312 - - - 2,747,312 합 계 2,862,625 - (80,719) (34,594) 2,747,312 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 전반기말 취득원가: 사용수익기부자산 875,109 - - - 875,109 회원권 2,917,148 20,000 (754,875) - 2,182,273 소 계 3,792,257 20,000 (754,875) - 3,057,382 상각비 및 손상차손: 사용수익기부자산 (667,546) - - (46,125) (713,671) 회원권 (1,319,273) - - - (1,319,273) 소 계 (1,986,819) - - (46,125) (2,032,944) 순장부금액: 사용수익기부자산 207,563 - - (46,125) 161,438 회원권 1,597,875 20,000 (754,875) - 863,000 합 계 1,805,438 20,000 (754,875) (46,125) 1,024,438 (2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr;&cr; 당사는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였 으 며 당반기 및 전반기 중 인식한 손상차손은 없습니다.&cr; &cr;&cr; 16. 매입채무및기타채무&cr; &cr;보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 120,792,477 - 136,376,817 - 미지급금 110,143,376 1,796,572 103,767,896 1,820,197 미지급비용 2,066,541 - 1,483,006 - 합 계 233,002,394 1,796,572 241,627,719 1,820,197 &cr; 17. 기타유동부채 및 초과청구공사&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 기타유동부채 및 초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 공사선수금 9,435,657 4,153,199 선수금 12,897,563 5,112,118 부가세예수금 - 1,401,197 소 계 22,333,220 10,666,514 초과청구공사 146,754,899 125,332,671 합 계 169,088,119 135,999,185 &cr; 18. 차입금등&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 차입금등의 내역은 다음과 같습니다. (1) 차입금등 (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 단기차입금 7,000,000 9,000,000 장기차입금 2,926,582 2,985,915 사채 8,900,000 8,900,000 합 계 18,826,582 20,885,915 유 동 15,959,333 12,959,333 비유동 2,867,249 7,926,582 1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당반기말 전기말 한국산업은행 운전자금 2.64 2021.06.29 - 2,000,000 한국산업은행 운전자금 2.64 2021.06.29 7,000,000 7,000,000 합 계 7,000,000 9,000,000 &cr;2) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 당반기말 전기말 주택도시보증공사 운영자금 1.00 296,667 356,000 광득종합건설(주) 외 출자금차입 - 953,520 953,520 동성건설(주) 외 출자금차입 - 367,855 367,855 계룡산업건설(주) 외 출자금차입 - 1,308,540 1,308,540 합 계 2,926,582 2,985,915 유 동 59,333 59,333 합 계 2,867,249 2,926,582 3) 사채 (단위 : 천원) 구 분 발행일 상환일 이자율(%) 당반기말 전기말 제29회 2019.11.28 2021.11.28 3.12 3,900,000 3,900,000 제30회 2020.04.23 2022.04.23 2.94 5,000,000 5,000,000 합 계 8,900,000 8,900,000 유 동 8,900,000 3,900,000 비유동 - 5,000,000 19. 리스부채&cr;&cr;(1) 당반기 및 전반기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당반기말 18,582,297 24,574,296 (10,811,001) 256,572 32,602,165 <전반기> (단위 : 천원) 전기초 증가 감소 이자비용 전반기말 15,032,637 6,712,031 (6,616,600) 200,061 15,328,129 &cr;(2) 당반기와 전반기 중 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와 현재가치는 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 24,809,483 24,418,902 1년 초과 5년 미만 8,235,219 8,183,263 최소리스료 합계 33,044,702 32,602,165 차감: 현재가치할인차금 (442,537) 최소리스료의 현재가치 32,602,165 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 10,594,114 10,322,452 1년 초과 5년 미만 5,086,766 5,005,677 최소리스료 합계 15,680,880 15,328,129 차감: 현재가치할인차금 (352,751) 　 최소리스료의 현재가치 15,328,129 　 &cr; 20. 금융보증부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 차 주 당반기말 전기말 강릉주문진 지역주택조합 강릉주문진지역주택조합외 - 10,102 경산중방지역주택조합 경산중방지역주택조합 328,598 314,275 광주센트럴파크 지역주택조합 센트럴파크 지역주택조합 수분양자 - 87,981 김해주촌 지역주택조합 김해다이아몬드시티지역주택조합 32,791 17,884 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 354,659 222,218 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 2,017,551 - 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 181 577 목포석현 지역주택조합 목포석현지역주택조합 수분양자 - 1,086 문흥센틀럴파크 지역주택조합 문흥센틀럴파크 지역조합수분양자 75,304 68,290 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 2,095,566 162,583 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합외 150,998 196,090 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 251,568 541,384 사천용강동 지역주택조합 사천용강동 지역주택조합 수분양자 1,996 36,483 삼신6차 아파트재건축 삼신6차 아파트재건축 수분양자 - 148 서산예천지역주택조합신축 서산예천지역주택조합 98,089 69,261 속초조양2 공동주택사업 속초조양2차 수분양자 19,503 37,226 속초조양2 공동주택사업 에버케이온(주) 1,157 14,282 수완센트럴시티지역주택조합 수완센트럴시티지역주택조합외 165,355 62,318 용인역북지역주택조합 용인역북지역주택조합 수분양자외 397,392 401,235 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 수분양자외 581,672 249,955 인천부평 지역주택조합 인천부평지역주택조합 수분양자외 42 148,921 창원동읍 지역주택조합 창원동읍지역주택조합 - 3,474 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 149,094 148,884 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 32,216 17,493 청주금천동지역주택조합 청주금천동지역주택조합 수분양자외 - 60,652 칠곡북삼 지역주택조합 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 - 22 포천송우 지역주택조합 포천송우지역주택조합 수분양자외 29 201,629 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 611,189 716,020 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 50,763 241,339 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 301,479 266,573 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 168,134 119,528 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 수분양자 191,122 95,332 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 - 407,300 용두1차 지역주택조합 센트럴시티지역주택조합 수분양자 95,215 151,424 광주용두2차 지역주택조합 광주용두2차지역주택조합 수분양자 82,739 - 천안첨단 지역주택조합 천안첨단지역주택조합 220,727 - 포항남옥 지역주택조합 포항남옥지역주택조합 수분양자 73,270 - 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 수분양자 319,159 165,806 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 50,343 187,337 (유)한일자산관리앤투자 (유)한일자산관리앤투자 95,591 103,926 경기대기숙사 (주)경기라이프 55,792 58,402 경주쓰레기소각장 (주)경주환경에너지 29,657 31,682 K-16미군숙소 (주)에스비성남 5,243 7,554 계룡대,자운대관사 (주)선진계룡관리 97,792 103,134 해군동해관사 병영시설 (주)대양해군 146,332 151,478 제주대 기숙사 (주)제주학사 10,996 11,619 숭실대기숙사 (주)숭실라이프 32,225 33,849 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 (주)푸른경남 64,949 67,966 육군논산,익산관사 (주)선진육군 51,642 53,315 서울남정초외 6개교 임대사업 (주)마루교육 73,456 76,663 대치유수지 테마체육공원 (주)대치리버파크 14,034 14,054 서울진관초외 2개교 시설유지관리 (주)참교육개발 23,667 25,352 부천원일초외 4개교 임대사업 (주)희망교육 27,435 29,813 경동고외 7개교 임대사업 (주)경동라이프 49,240 52,353 육군익산관사 병영시설 익산지킴이(주) 69,840 72,294 강원대외 2개교 관리운영 강원나래관(주) 45,912 45,968 제주하수관거 정비 임대사업 푸른제주지키미(주) 55,272 55,339 제주종합문화센터시설관리 탐라문화센터관리(주) 14,451 14,471 대덕고외 4개교 운영관리 경기학교사랑(주) 31,627 31,666 강진의료원 시설관리운영 (주)강진참사랑의료원 47,972 48,031 해병대 김포병영시설 운영관리 청룡화랑(주) 99,263 99,384 평택수원관사 및 병영시설 관리 (주)더푸른마을 125,816 125,971 안산스포츠센터 운영관리 안산스포츠파크(주) 5,761 5,768 합 계 10,191,866 6,745,164 유 동 7,104,632 5,230,565 비유동 3,087,234 1,514,599 &cr; 21. 확정급여부채&cr; &cr;(1) 당반기와 전반기 중 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 확정급여부채의 변동: 기초금액 (1,505,161) (890,294) 기여금납입액 (2,700,000) (1,900,000) 퇴직금지급액 214,231 (259,327) 당기손익으로 인식하는 총비용 1,814,456 1,848,379 재측정요소 2,474,331 2,112,473 기말금액() 297,857 911,231 재무상태표상 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 26,667,044 23,920,424 국민연금전환금 (9,368) (9,368) 사외적립자산의 공정가치 (26,359,819) (22,999,825) 합 계 297,857 911,231 () 확정급여부채액을 초과하여 사외적립자산을 적립하는 경우 기타금융자산으로 계정분류 하였습니다.&cr;&cr;(2) 당반기와 전반기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 당반기근무원가 1,899,806 1,916,215 이자원가 138,962 132,505 사외적립자산 이자수익 (224,312) (200,341) 합 계 1,814,456 1,848,379 (3) 당반기와 전반기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 기초금액 24,097,533 21,427,420 퇴직금지급액 (1,848,722) (1,667,343) 당기근무원가 1,899,806 1,916,215 이자원가 138,962 132,505 재측정요소 2,379,465 2,111,627 반기말금액 26,667,044 23,920,424 &cr;(4) 당반기와 전반기중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 기초금액 25,593,325 22,308,345 기여금납입액 2,700,000 1,900,000 퇴직금지급액 (2,062,952) (1,408,015) 이자수익 224,312 200,341 재측정요소 (94,866) (846) 반기말금액 26,359,819 22,999,825 &cr;당사는 당반기말 현재 퇴직금총추 계액의 약 98.85% 에 상 당 하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관 에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장 하는 퇴직연금에 가입하고 있습니다.&cr;&cr;사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려하여 추정하였습니다. (5) 당반기와 전반기 중 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 기초금액 9,368 9,368 퇴직금차감액 - - 반기말금액 9,368 9,368 &cr;(6) 당반기와 전반기 중 보험수리적평가를 위해 사용된 주요가정은 다음과 같습니다. (단위 : % ) 구 분 당반기 전반기 기대임금상승율 0.80 1.27 할인율 2.10 1.49 &cr;(7) 당반기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천 원 ) 구 분 1% Point 증가 1% Point 감소 비 율 금 액 비 율 금 액 기대임금상승율 3.50% 871,631 (3.30%) 813,430 할인율 (3.20%) 795,406 3.50% 867,808 &cr;(8) 당반기와 전반기 중 확정급여기여제도와 관련하여 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천 원 ) 구 분 당반기 전반기 확정기여형 퇴직급여 443,441 11,511 &cr; 22. 충당부채&cr;&cr;당반기와 전반기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 증 가 감 소 당반기말 유동: 공사손실충당부채 96,276 - 32,186 64,090 비유동: 하자보수충당부채 35,462,509 6,006,627 1,646,169 39,822,967 소송충당부채 332,522 446,583 446,583 332,522 소 계 35,795,031 6,453,210 2,092,752 40,155,489 합 계 35,891,307 6,453,210 2,124,938 40,219,579 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 증 가 감 소 전반기말 유동: 공사손실충당부채 162,615 5,759 - 168,374 비유동: 하자보수충당부채 22,667,338 8,843,940 735,048 30,776,230 소송충당부채 3,367,754 - 3,328,956 38,798 소 계 26,035,092 8,843,940 4,064,004 30,815,028 합 계 26,197,707 8,849,699 4,064,004 30,983,402 &cr; 23. 법인세&cr; (1) 당반기와 전반기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) 29,920,619 23,254,459 일시적차이 및 세액공제로 인한&cr; 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 4,246,363 (2,381,548) 자본에 직접 반영된 법인세비용 598,788 511,219 손익에 반영된 법인세비용 34,765,770 21,384,130 &cr;(2) 당반기와 전반기 중 자본에 직접 반영되는 이연법인세 항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 재측정요소 598,788 511,219 (3) 당반기와 전반기 중 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 법인세비용차감전순이익 134,032,674 78,057,884 적용세율에 따른 법인세 32,204,907 18,659,008 조정사항: - 비과 세수익(당반기: 236,400천원, 전반기: 133,146천원) (57,209) (32,221) - 비공제비용 (당반기: 4,660,668 천 원, 전반기: 4,526,842천원) 1,127,882 1,095,496 - 법인세추납액(환급액) 등 (228,960) (11,004) - 세무조정 추가 납부세액 - 1,600,434 - 세액공제효과(외국납부세액) (1,473) - - 미환류소득의 법인세효과 1,600,767 - - 미인식대상 이연법인세의 변동효과 119,855 72,417 법인세비용 34,765,769 21,384,130 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 25.94% 27.40% 24. 자본금과 잉여금&cr;&cr;(1) 자본금&cr; 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구 분 당반기말 전기말 수권주식수 400,000,000 400,000,000 주당금액(원) 500 500 발행주식수 229,808,457 229,808,457 보통주자본금 114,904,229 114,904,229 (2) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식발행초과금 108,413,804 108,413,804 기타자본잉여금: 합병차익 5,324,104 5,324,104 자기주식처분이익 314,905 314,905 전환권대가 752,799 752,799 신주인수권대가 1,466,695 1,466,695 소 계 7,858,503 7,858,503 합 계 116,272,307 116,272,307 (3) 기타자본항목&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 자기주식 (9,338,680) (9,338,680) &cr;(4) 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 법정적립금: 이익준비금( * ) 4,268,833 3,387,833 임의적립금: 기업합리화적립금/기업발전적립금 1,298,600 1,298,600 미처분이익잉여금 405,602,442 317,901,397 합 계 411,169,875 322,587,830 () 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. 25. 영업이익&cr; &cr;당반기와 전반기 중 영업이익 산출을 위한 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 319,625,441 598,286,990 338,171,049 621,672,091 공사매출 313,730,172 581,369,524 325,306,335 595,858,847 휴게소운용매출 4,919,804 15,025,055 12,685,865 25,453,516 임대매출 132,453 263,312 116,956 235,893 용역매출 806,202 1,560,490 - - 외식매출 36,810 68,609 61,893 123,835 매출원가 246,101,122 463,937,636 276,615,898 503,432,392 공사원가 240,296,223 446,887,914 264,109,107 478,157,330 휴게소운용원가 4,590,534 14,761,701 12,384,381 25,025,045 용역원가 1,127,401 2,113,026 - - 외식원가 86,964 174,995 122,410 250,017 판매비와관리비 13,011,307 23,485,172 15,952,524 34,382,886 영업이익 60,513,012 110,864,182 45,602,627 83,856,813 26. 판매비와관리비&cr; &cr;당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 6,728,844 16,447,847 6,648,994 13,878,968 퇴직급여 413,728 774,273 280,937 531,990 복리후생비 1,146,125 2,198,638 1,037,571 2,066,979 교육훈련비 116,057 184,661 107,118 215,660 세금과공과 870,158 1,783,951 589,441 1,468,178 임차료 194,729 377,426 170,066 349,747 감가상각비 239,635 1,094,989 512,743 979,399 수선유지비 14,555 45,554 18,555 43,291 수도광열비 260 1,145 804 2,789 차량유지비 65,814 116,590 169,242 254,028 여비교통비 238,738 468,561 218,988 472,864 접대비 224,076 540,051 216,914 654,896 소모품비 73,285 197,131 499,137 967,757 도서인쇄비 9,070 31,798 15,743 50,539 광고선전비 385,802 754,814 575,682 1,083,435 통신비 30,649 67,856 46,291 84,143 용역비 2,843,751 3,915,679 2,618,163 4,047,979 지급수수료 854,743 1,661,737 1,720,971 2,725,450 보험료 130,137 366,281 208,648 408,902 협회비 152,177 308,460 40,438 477,379 대손상각비 (1,866,568) (7,997,812) 256,053 3,617,985 보상비 145,542 145,542 - - 잡비 - - 25 528 합 계 13,011,307 23,485,172 15,952,524 34,382,886 &cr; 27. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;(1) 당반기 및 전반기 중 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 용지, 원재료와 저장품의 사용액 62,332,971 119,781,333 81,478,335 152,084,220 기타 재고자산의 변동 3,916,491 12,092,561 2,453,532 4,570,229 종업원급여 20,934,111 46,149,181 19,708,004 41,057,832 외주비 139,015,222 253,288,659 150,246,493 269,708,204 감가상각비 및 무형자산상각비 5,695,050 11,197,818 3,506,031 6,984,856 대손상각비 (1,866,568) (7,997,812) 256,053 3,617,985 기타비용 29,085,152 52,911,068 34,919,974 59,791,952 합 계( * ) 259,112,429 487,422,808 292,568,422 537,815,278 () 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. &cr;(2) 감가상각비 및 무형자산상각비 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 감가상각비 5,443,883 10,068,235 2,970,226 5,959,332 무형자산상각비 11,531 34,594 23,062 46,125 판매비와관리비: 감가상각비 239,636 1,094,989 512,743 979,399 합 계 5,695,050 11,197,818 3,506,031 6,984,856 (3) 종업원급여 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 급여 10,516,404 22,215,292 9,867,867 20,972,444 퇴직급여 622,016 1,483,624 662,134 1,327,900 복리후생비 1,506,994 3,029,507 1,210,501 2,279,550 판매비와관리비: 급여 6,728,844 16,447,847 6,648,993 13,878,968 퇴직급여 413,728 774,273 280,937 531,990 복리후생비 1,146,125 2,198,638 1,037,571 2,066,979 합 계 20,934,111 46,149,181 19,708,004 41,057,832 &cr; 28. 순금융 손익&cr; &cr;당반기와 전반기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익: 이자수익 1,461,523 2,188,797 869,146 1,715,362 배당금수익 839,586 863,240 498,871 500,289 외환차익 191,421 222,281 47,814 47,814 외화환산이익 (80,489) 7,433 (3,228) - 파생상품평가이익 - - 17,775 17,775 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 10,387,009 19,976,495 4,171,656 4,873,156 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 2,376,074 2,919,189 - 20,297 금융보증수익 1,383 2,610 10,675 22,329 합 계 15,176,507 26,180,045 5,612,709 7,197,022 금융비용: 이자비용 261,752 511,012 976,638 1,976,040 외환차손 2,087 42,017 1,115,289 1,115,289 외화환산손실 (1,327) - (765,328) 69,713 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 (541,779) 2,115,685 (509,270) 1,274,275 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 139,593 285,836 8,835 14,323 합 계 (139,674) 2,954,550 826,164 4,449,640 &cr; 29. 영업외손익&cr; 당반기 및 전반기 중 영업외손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 영업외수익: 유형자산처분이익 893,989 904,171 - - 무형자산처분이익 - - - 55,125 기타의대손충당금환입 (794,651) 1,520,332 - - 잡이익 3,015,203 3,881,657 493,453 1,203,335 합 계 3,114,541 6,306,160 493,453 1,258,460 영업외비용: 무형자산처분손실 80,719 80,719 - - 기부금 273,700 556,943 568,500 895,550 기타의대손상각비 648,863 1,526,912 4,866,186 6,330,810 소송충당부채전입 436,333 446,583 - - 잡손실 1,682,645 3,266,741 306,460 2,666,886 합 계 3,122,260 5,877,898 5,741,146 9,893,246 &cr; 30. 종속기업및관계기업투자손익&cr;&cr;당반기와 전반기 중 종속기업및관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 종속기업및관계기업투자수익: 배당금수익 11,011 11,011 11,011 11,011 관계기업투자처분이익 - - - 77,463 소 계 11,011 11,011 11,011 88,474 종속기업및관계기업투자손실: 종속기업투자손상차손 496,276 496,276 - - 소 계 496,276 496,276 - - 31. 주당이익&cr; (1) 당반기 및 전반기 중 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 보통주반기순이익 55,791,313,713 99,266,904,541 32,464,557,421 56,673,754,286 희석효과(1): 희석증권순이익(2) - - 522,695,869 1,050,425,417 보통주희석반기순이익 55,791,313,713 99,266,904,541 32,987,253,290 57,724,179,703 가중평균유통보통주식수 220,232,898 220,232,898 200,126,189 201,333,274 희석효과: 희석화가중유통보통주식수 - - 22,727,272 22,727,272 희석효과 조정 후 &cr; 가중평균유통보통주식수 220,232,898 220,232,898 222,853,461 224,060,546 기본주당이익 253 451 162 281 희석주당이익 253 451 148 258 (1) 당사의 잠재적 보통주는 전환사채이며, 모두 희석효과가 존재합니다.&cr;(2) 법인세효과가 차감된 금액입니다.&cr; (2) 당반기 및 전반기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. <당반기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 기초 2021.04.01 ~ 2021.06.30 229,808,457 91 20,912,569,587 자기주식 2021.04.01 ~ 2021.06.30 (9,575,559) 91 (871,375,869) 합 계 20,041,193,718 가중평균유통보통주식수 220,232,898 <당반기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 기초 2021.01.01 ~ 2021.06.30 229,808,457 181 41,595,330,717 자기주식 2021.01.01 ~ 2021.06.30 (9,575,559) 181 (1,733,176,179) 합 계 39,862,154,538 가중평균유통보통주식수 220,232,898 <전반기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 기초 2020.04.01 ~ 2020.06.30 207,081,188 91 18,844,388,108 자기주식 2020.04.01 ~ 2020.06.30 (4,535,335) 91 (412,715,485) 2020.04.01 ~ 2020.06.30 (500,000) 91 (45,500,000) 2020.04.01 ~ 2020.06.30 (33,885) 91 (3,083,535) 2020.04.03 ~ 2020.06.30 (400,000) 89 (35,600,000) 2020.04.06 ~ 2020.06.30 (120,075) 86 (10,326,450) 2020.04.08 ~ 2020.06.30 (123,511) 84 (10,374,924) 2020.04.09 ~ 2020.06.30 (90,000) 83 (7,470,000) 2020.04.10 ~ 2020.06.30 (143,416) 82 (11,760,112) 2020.04.13 ~ 2020.06.30 (64,508) 79 (5,096,132) 2020.04.14 ~ 2020.06.30 (200,000) 78 (15,600,000) 2020.04.16 ~ 2020.06.30 (300,796) 76 (22,860,496) 2020.04.17 ~ 2020.06.30 (50,000) 75 (3,750,000) 2020.04.21 ~ 2020.06.30 (17,618) 71 (1,250,878) 2020.04.23 ~ 2020.06.30 (100,000) 69 (6,900,000) 2020.04.24 ~ 2020.06.30 (60,000) 68 (4,080,000) 2020.04.27 ~ 2020.06.30 (185,081) 65 (12,030,265) 2020.04.28 ~ 2020.06.30 (100,000) 64 (6,400,000) 2020.05.19 ~ 2020.06.30 (30,000) 43 (1,290,000) 2020.06.11 ~ 2020.06.30 (50,000) 20 (1,000,000) 2020.06.12 ~ 2020.06.30 (116,626) 19 (2,215,894) 2020.06.15 ~ 2020.06.30 (286,538) 16 (4,584,608) 2020.06.16 ~ 2020.06.30 (50,218) 15 (753,270) 2020.06.17 ~ 2020.06.30 (300,000) 14 (4,200,000) 2020.06.19 ~ 2020.06.30 (187,069) 12 (2,244,828) 2020.06.23 ~ 2020.06.30 (26,239) 8 (209,912) 2020.06.24 ~ 2020.06.30 (150,000) 7 (1,050,000) 2020.06.25 ~ 2020.06.30 (93,013) 6 (558,078) 합 계 18,211,483,241 가중평균유통보통주식수 200,126,189 <전반기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 기초 2020.01.01 ~ 2020.06.30 207,081,188 182 37,688,776,216 자기주식 2020.01.01 ~ 2020.06.30 (4,535,335) 182 (825,430,970) 2020.03.31 ~ 2020.06.30 (500,000) 92 (46,000,000) 2020.04.01 ~ 2020.06.30 (33,885) 91 (3,083,535) 2020.04.03 ~ 2020.06.30 (400,000) 89 (35,600,000) 2020.04.06 ~ 2020.06.30 (120,075) 86 (10,326,450) 2020.04.08 ~ 2020.06.30 (123,511) 84 (10,374,924) 2020.04.09 ~ 2020.06.30 (90,000) 83 (7,470,000) 2020.04.10 ~ 2020.06.30 (143,416) 82 (11,760,112) 2020.04.13 ~ 2020.06.30 (64,508) 79 (5,096,132) 2020.04.14 ~ 2020.06.30 (200,000) 78 (15,600,000) 2020.04.16 ~ 2020.06.30 (300,796) 76 (22,860,496) 2020.04.17 ~ 2020.06.30 (50,000) 75 (3,750,000) 2020.04.21 ~ 2020.06.30 (17,618) 71 (1,250,878) 2020.04.23 ~ 2020.06.30 (100,000) 69 (6,900,000) 2020.04.24 ~ 2020.06.30 (60,000) 68 (4,080,000) 2020.04.27 ~ 2020.06.30 (185,081) 65 (12,030,265) 2020.04.28 ~ 2020.06.30 (100,000) 64 (6,400,000) 2020.05.19 ~ 2020.06.30 (30,000) 43 (1,290,000) 2020.06.11 ~ 2020.06.30 (50,000) 20 (1,000,000) 2020.06.12 ~ 2020.06.30 (116,626) 19 (2,215,894) 2020.06.15 ~ 2020.06.30 (286,538) 16 (4,584,608) 2020.06.16 ~ 2020.06.30 (50,218) 15 (753,270) 2020.06.17 ~ 2020.06.30 (300,000) 14 (4,200,000) 2020.06.19 ~ 2020.06.30 (187,069) 12 (2,244,828) 2020.06.23 ~ 2020.06.30 (26,239) 8 (209,912) 2020.06.24 ~ 2020.06.30 (150,000) 7 (1,050,000) 2020.06.25 ~ 2020.06.30 (93,013) 6 (558,078) 합 계 36,642,655,864 가중평균유통보통주식수 201,333,274 32. 특수관계자&cr; (1) 당반기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 소재지 종속기업 (주)경주환경에너지 대한민국 (주)경기라이프 대한민국 (주)칼라스퀘어 대한민국 (유)한일자산관리앤투자 대한민국 (주)에스비성남 대한민국 (주)내외경제티브이 대한민국 (주)써밋홀딩스 대한민국 (주)더비전홀딩스 대한민국 팔봉공원개발(주) 대한민국 (주)숭실라이프 대한민국 (주)비전도시개발 대한민국 (주)비전물류개발 대한민국 (주)소망이에스디 대한민국 관계기업 (주)선진육군 대한민국 (주)대양해군 대한민국 (주)선진계룡관리 대한민국 (주)유성티엔에스 대한민국 (주)서희KB스타힐스테이제1호 대한민국 (주)푸른경남 대한민국 (주)서희대한스타힐스테이제2호 대한민국 산정공원개발(주) 대한민국 기 타 (주)비엔씨하우징 대한민국 (유)이엔비하우징 대한민국 (주)서희휴먼테크 대한민국 (주)에스티에스프로바이더 대한민국 (주)마루교육 대한민국 (유한)애플이엔씨 대한민국 (유)애플디아이 대한민국 (주)유성강업 대한민국 (주)서유이엔씨 대한민국 동화실업(주) 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 대한민국 (2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같 습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 특수관계자명 계 정 당반기 전반기 매 출 종속기업 (주)경기라이프 공사, 임대매출 등 1,740 1,740 (유)한일자산관리앤투자 10,490 9,008 (주)에스비성남 1,740 1,740 (주)숭실라이프 1,740 - (주)내외경제티브이 108,371 106,181 (주)비전도시개발 813 - 관계기업 (주)유성티엔에스 1,012 2,348 (주)숭실라이프 - 1,740 기 타 (유한)애플이엔씨 39,577 43,173 (유)애플디아이 42,138 33,138 소 계 207,621 199,068 기타수익 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 이자수익 등 334,803 5,923 (주)칼라스퀘어 80,334 24,344 (주)내외경제티브이 11,405 5,781 팔봉공원개발(주) 32,313 - (주)써밋홀딩스 251,390 22,372 (주)비전도시개발 58,225 - (주)소망이에스디 69,567 - 관계기업 (주)유성티엔에스 배당금 수익 11,011 11,011 전환사채 이자수익 - 60,205 산정공원개발(주) 이자수익 등 24,256 - 소 계 873,304 129,636 합 계 1,080,925 328,704 매 입 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 재료매입 등 228,592 164,115 (주)내외경제티브이 434,300 495,950 관계기업 (주)유성티엔에스 800,089 1,565,687 기 타 (유한)애플이엔씨 19,726,853 16,484,973 (유)애플디아이 154,113 181,967 (유)이엔비하우징 138,547 119,047 (주)유성강업 21,059,013 20,541,861 소 계 42,541,507 39,553,600 기타비용 관계기업 (주)유성티엔에스 전환사채 이자비용 - 1,152,717 기 타 (유)애플디아이 - 112,500 (유한)애플이엔씨 - 87,500 (유)이엔비하우징 - 25,000 주주및특수관계인 - 75,000 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 배당금 지급 168,067 126,050 관계기업 (주)유성티엔에스 2,670,681 1,626,565 기 타 (유)이엔비하우징 650,998 259,530 (유)애플디아이 335,597 75,630 (유한)애플이엔씨 545,387 - 주주및특수관계인 623,003 385,434 소 계 4,993,733 3,925,926 합 계 47,535,240 43,479,526 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. <채권> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당반기말 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 종속&cr;기업 (주)경기라이프 2,263,855 2,671,827 1,914 1,804,614 1,914 - 2,263,855 4,476,441 (주)경주환경에너지 624,750 - - - - - 624,750 - (유)한일자산관리앤투자 1,801 16,616,510 11,540 - 11,155 3,000,000 2,186 13,616,510 (주)에스비성남 319 - 1,914 - 1,914 - 319 - (주)칼라스퀘어 25,611,116 3,600,000 39,945 - 332 - 25,650,729 3,600,000 (주)내외경제티브이 79,077 1,587,723 124,864 - 79,542 - 124,399 1,587,723 (주)써밋홀딩스 52,727 7,059,850 294,364 6,111,030 - - 347,091 13,170,880 팔봉공원개발(주) - - 32,313 2,235,000 - - 32,313 2,235,000 (주)숭실라이프 319 - 1,914 - 1,914 - 319 - (주)비전도시개발 - - 894 6,000,000 894 2,000,000 - 4,000,000 (주)소망이에스디 - - 69,567 11,400,000 - - 69,567 11,400,000 소 계 28,633,964 31,535,910 579,229 27,550,644 97,665 5,000,000 29,115,528 54,086,554 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 292 759,251 1,113 - 1,232 2,250 173 757,001 (주)선진계룡관리 155,988 - - - - - 155,988 - (주)선진육군 70,375 - - - - - 70,375 - (주)푸른경남 - 730,601 - 487,067 - - - 1,217,668 산정공원개발(주) 3,423 736,000 24,256 1,190,000 - - 27,679 1,926,000 소 계 230,078 2,225,852 25,369 1,677,067 1,232 2,250 254,215 3,900,669 기타 (주)비엔씨하우징 2,238,957 - - - - - 2,238,957 - (유)이엔비하우징 3,262,646 263,285 - - - - 3,262,646 263,285 (주)마루교육 106,530 390,900 - - - - 106,530 390,900 (유한)애플이엔씨 5,004 - 43,534 - 44,127 - 4,411 - (유)애플디아이 8,306 - 46,352 - 46,352 - 8,306 - 소 계 5,621,443 654,185 89,886 - 90,479 - 5,620,850 654,185 합 계 34,485,485 34,415,947 694,484 29,227,711 189,376 5,002,250 34,990,593 58,641,408 <채무> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당반기말 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 종속&cr;기업 (주)경기라이프 - 4,500 - - - - - 4,500 (유)한일자산관리앤투자 28,730 - 251,451 - 238,519 - 41,662 - (주)에스비성남 - 4,500 - - - - - 4,500 (주)내외경제티브이 81,675 - 477,730 - 476,025 - 83,380 - (주)숭실라이프 - 4,500 - - - - - 4,500 (주)비전도시개발 - - - 1,200 - - - 1,200 소 계 110,405 13,500 729,181 1,200 714,544 - 125,042 14,700 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 1,998,278 - 2,258,876 - 4,027,711 - 229,443 - 소 계 1,998,278 - 2,258,876 - 4,027,711 - 229,443 - 기타 (유)이엔비하우징 16,306 - 134,210 - 134,210 - 16,306 - (유한)애플이엔씨 4,422,524 1,200 21,502,636 23,400 20,596,178 - 5,328,982 24,600 (유)애플디아이 72,992 93,200 96,557 - 137,268 - 32,280 93,200 (주)유성강업 4,903,522 - 23,164,914 - 23,214,019 - 4,854,418 - 소 계 9,415,344 94,400 44,898,317 23,400 44,081,675 - 10,231,986 117,800 합 계 11,524,027 107,900 47,886,374 24,600 48,823,930 - 10,586,471 132,500 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권과 관련하여 인식한 대손상각비 및 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당반기말 전기말 대손충당금() 대손상각비 대손충당금 대손상각비 종속기업 (주)경주환경에너지 624,750 - 624,750 - (주)경기라이프 6,740,297 1,804,614 4,935,683 2,539,485 (주)칼라스퀘어 29,129,673 - 29,129,673 3,600,000 (주)내외경제티브이 1,587,723 - 1,587,723 500,000 관계기업 (주)선진육군 70,375 - 70,375 - (주)선진계룡관리 155,988 - 155,988 - 기 타 (유)이엔비하우징 3,262,689 - 3,262,689 (744,253) (주)비엔씨하우징 2,238,957 - 2,238,957 (891,001) (주)마루교육 497,430 - 497,430 - 합 계 44,307,882 1,804,614 42,638,985 5,004,231 () 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금 및 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다.&cr; (5) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr; 1) 자금대여 거래 <당반기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당반기말 비 고 종속기업 (주)경기라이프 2,671,827 1,804,614 - 4,476,441 운영비 대여 (유)한일자산관리앤투자 16,616,510 - 3,000,000 13,616,510 운영비 대여 (주)칼라스퀘어 3,600,000 - - 3,600,000 운영비 대여 (주)내외경제티브이 1,587,723 - - 1,587,723 운영비 대여 (주)써밋홀딩스 7,059,850 6,111,030 - 13,170,880 운영비 대여 팔봉공원개발(주) - 2,235,000 - 2,235,000 운영비 대여 (주)비전도시개발 - 6,000,000 2,000,000 4,000,000 운영비 대여 (주)소망이에스디 - 11,400,000 - 11,400,000 운영비 대여 관계기업 (주)푸른경남 730,601 487,067 - 1,217,668 운영비 대여 산정공원개발(주) 736,000 1,190,000 - 1,926,000 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 임직원 2,162,418 2,094,105 440,896 3,815,627 업무관련 대여 합 계 35,555,829 31,321,816 5,440,896 61,436,749 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 전반기말 비 고 종속기업 (주)경기라이프 132,342 - - 132,342 운영비 대여 (유)한일자산관리앤투자 - 1,000,000 - 1,000,000 운영비 대여 (주)칼라스퀘어 - 3,600,000 - 3,600,000 운영비 대여 (주)내외경제티브이 1,087,723 500,000 - 1,587,723 운영비 대여 (주)써밋홀딩스 - 1,600,000 - 1,600,000 운영비 대여 관계기업 (주)유성티엔에스 3,000,000 - 3,000,000 - 전환사채 인수 (주)티엠파트너스 130,000 - - 130,000 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 임직원 1,079,301 1,456,840 714,446 1,821,695 업무관련 대여 합 계 5,820,266 8,156,840 3,714,446 10,262,660 &cr;2) 자금차입 거래&cr;&cr;당반기 중 특수관계자와의 자금차입 거래내역은 없습니다.&cr; <전반기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 차 입 상환 및 전환 당반기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 13,000,000 - - 13,000,000 전환사채 발행 기 타 (유)이엔비하우징 1,000,000 - - 1,000,000 전환사채 발행 (유)애플이엔씨 3,500,000 - - 3,500,000 전환사채 발행 (유)애플디아이 4,500,000 - - 4,500,000 전환사채 발행 주주및특수관계인 3,000,000 - - 3,000,000 전환사채 발행 합 계 25,000,000 - - 25,000,000 3) 자본거래 <당반기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 취득원가 비 고 종속기업 (주)비전도시개발 50,000 설립 출자 종속기업 (주)비전물류개발 720,000 설립 출자 종속기업 (주)소망이에스디 951,300 지분 인수 <전반기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 유상증자 비 고 종속기업 팔봉공원개발(주) 990,000 설립 출자 관계기업 산정공원개발(주) 900,000 설립 출자 (6) 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같 습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 단기임원급여 2,485,341 1,899,818 퇴직급여 205,647 157,930 합 계 2,690,988 2,057,748 &cr;(7) 당반기말 현재 특수관계자를 위하여 담보 및 보증 등을 제공하거나 제공 받고 있습니다(주석33 참조). &cr;&cr;33. 담보제공자산&cr;&cr;(1) 당반기말 현재 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부금액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 주택도시보증공사 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 8,139,701 8,139,701 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 28,232,940 28,232,940 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 100,295 100,295 전기공제조합 신용보증기금 당기손익-공정가치측정금융자산 120,003 884,000 신용보증기금 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 성수동상가 투자부동산 2,292,105 4,000,000 한국산업은행 합 계 41,179,137 47,888,029 (2) 당반기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 장단기금융상품,&cr;당기손익-공정가치&cr;측정금융자산,&cr; 관계기업 및&cr;종속기업투자주식,&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경기라이프 2010.04 54,912,000 한국증권금융 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협중앙회 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)경주환경에너지 2010.06 49,400,000 한국정책금융공사, 국민은행 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)숭실라이프 2008.12 43,550,000 한국사학진흥재단, 신한은행 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 (주)에스비성남 2005.12 33,800,000 신한은행 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 (유)한일자산관리앤투자( * ) 2017,04 31,265,000 하나은행 외 합 계 1,461,340,810 ( ) 연대보증도 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 한편, 당반기말 현재 당사는 신안산선 복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무, 자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; &cr;또한, 당반기말 현재 당사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되어 있습니다.&cr; (3) 당반기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 물건 또는 내용 한도보증금액 잔액보증금액 경산중방지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 99,808,000 경산중방지역주택조합 일반분양자 중도금 70,932,000 23,790,000 광주용두2차지역주택조합 수분양자 중도금 76,560,000 26,932,000 김해다이아몬드시티지역주택조합 잔금유동화 9,750,000 9,750,000 김해다이아몬드시티지역주택조합 중도금 47,300,000 41,947,000 남양주부평2지구 지역주택조합 잔금유동화 33,000,000 19,800,000 남양주부평2지구 지역주택조합 상가분양자 중도금 9,100,000 4,567,000 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 중도금 234,720,000 174,974,000 남양주부평2지구지역주택조합 일반수분양자 중도금 4,200,000 3,821,000 대구내당3지구지역주택조합 중도금유동화 84,000,000 84,000,000 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 중도금 46,728,000 6,592,000 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 중도금 238,560,000 75,674,000 목포석현지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 48,720,000 830,000 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 59,400,000 28,859,000 부산부암지역주택조합 분담금 58,500,000 51,035,000 부산부암지역주택조합 중도금유동화 96,000,000 96,000,000 부산연산지역주택조합 중도금유동화 38,500,000 7,700,000 부산연산지역주택조합 수분양자 중도금 169,449,000 64,899,000 부산연산지역주택조합 일반분양자 중도금 32,400,000 6,290,000 사상지역주택조합 중도금 170,040,000 117,293,000 사상지역주택조합 상가수분양자 중도금 15,541,000 8,316,000 사상지역주택조합 오피스텔수분양자 중도금 28,200,000 16,026,000 사천용강동 지역주택조합 수분양자 중도금 72,000,000 18,106,000 사천용강동 지역주택조합 수분양자 중도금 7,920,000 14,000 산정공원개발㈜ 계약이행보증서 3,510,000 3,510,000 서산예천지역주택조합 잔금유동화 26,000,000 11,700,000 서산예천지역주택조합 중도금 123,840,000 48,204,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 150,000,000 53,622,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금유동화 19,680,000 3,068,000 센트럴시티지역주택조합 중도금유동화 13,000,000 13,000,000 센트럴시티지역주택조합 수분양자 중도금 87,600,000 22,128,000 속초조양2차 수분양자, 대호아이피개발 중도금 51,090,000 45,321,000 수완센트럴시티 지역주택조합 잔금유동화 22,100,000 22,100,000 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 중도금 82,560,000 59,561,000 시흥거모지역주택조합 수분양자 중도금 180,000,000 66,220,000 에버케이온 주식회사 기타일반대 3,380,000 361,000 용인보평지역주택조합 중도금유동화 52,000,000 26,000,000 용인보평지역주택조합 수분양자 중도금 308,000,000 101,620,000 용인역북지역주택조합 수분양자 중도금 319,000,000 210,352,000 인천도원역지역주택조합 잔금유동화 36,400,000 36,400,000 인천도원역지역주택조합 중도금 122,400,000 89,432,000 인천도원역지역주택조합 중도금 99,000,000 57,967,000 인천도원역지역주택조합 OP 수분양자 중도금 4,400,000 1,451,000 인천도원역지역주택조합 수분양자 중도금 9,100,000 7,103,000 인천부평지역주택조합 중도금 104,160,000 379,000 천안첨단지역주택조합 중도금유동화 13,000,000 13,000,000 천안첨단지역주택조합 수분양자 중도금 123,600,000 26,957,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 144,000,000 82,123,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 6,600,000 1,709,000 포천송우지역주택조합 수분양자 중도금 81,720,000 131,000 포항남옥지역주택조합 수분양자 중도금 135,300,000 42,212,000 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 중도금 543,000,000 420,675,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 111,632,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 103,800,000 17,075,000 (유)한일자산관리앤투자 일반대 19,603,000 19,603,000 합 계 5,119,363,000 2,601,639,000 (4) 당반기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은내용 금 액 제공자 물건 또는 내용 건설공제조합 공사이행보증 등 577,869,541 서울보증보험(주) 이행보증 등 129,832,956 주택도시보증공사(주) 시공보증,분양보증 등 3,076,820,738 엔지니어링공제조합 이행보증 등 104,816,845 한국주택금융공사 조합중도금보증 등 228,427,442 신용보증기금 유동화보증 등 8,900,000 (주)유성티엔에스 부동산 담보제공 등 6,000,000 차입금 연대보증 등 8,900,000 대주주 차입금 연대보증 등 49,500,000 합 계 4,191,067,522 (5) 당반기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)경기라이프 42,240,000 29,052,000 (주)경주환경에너지 38,000,000 15,443,000 (주)에스비성남 26,000,000 2,729,919 (주)숭실라이프 33,500,000 16,780,000 (주)선진계룡관리 78,059,000 50,922,000 (주)대양해군 114,057,000 76,198,000 (주)제주학사 11,159,000 5,725,835 (주)푸른경남 59,007,000 33,820,000 (주)선진육군 38,407,000 26,891,000 (주)마루교육 77,045,000 38,250,000 (주)대치리버파크 16,884,500 7,308,532 (주)참교육개발 29,602,000 12,324,000 (주)희망교육 40,695,000 14,285,613 (주)경동라이프 55,301,000 25,639,897 익산지킴이(주) 53,799,000 36,366,695 강원나래관(주) 54,007,000 23,907,173 푸른제주지키미(주) 60,385,000 28,781,000 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 7,525,000 경기학교사랑(주) 41,484,000 16,469,408 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 24,979,697 청룡화랑(주) 67,843,000 51,688,684 (주)더푸른마을 94,448,000 65,514,867 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 합 계 1,085,717,500 613,602,320 &cr;상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당반기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 당사는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여자금보충약정 등을 제공하고 있습니다.&cr;34. 현금흐름표&cr; (1) 당반기 및 전반기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 조정내역 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 법인세비용 34,765,770 21,384,130 퇴직급여 1,814,456 1,848,379 감가상각비 11,163,224 6,938,731 무형자산상각비 34,594 46,125 대손상각비 (7,997,812) 3,617,985 이자비용 511,012 1,976,039 외화환산손실 - 69,713 기타의대손상각비 1,526,912 6,330,810 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 285,836 14,323 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 2,115,685 1,274,275 무형자산처분손실 80,719 - 종속기업투자손상차손 496,276 - 관계기업투자지분처분이익 - (77,463) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (19,976,495) (4,873,156) 하자보수충당부채전입 6,006,627 8,843,940 공사손실충당부채전입 (32,186) 5,759 소송사건충당부채전입 446,583 - 금융보증수익 (2,610) (22,329) 이자수익 (2,188,797) (1,715,362) 배당금수익 (874,251) (511,299) 외화환산이익 (7,433) - 유형자산처분이익 (904,171) - 무형자산처분이익 - (55,125) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (2,919,189) (20,297) 파생상품평가이익 - (17,775) 기타의대손충당금환입 (1,520,332) - 합 계 22,824,418 45,057,401 2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 매출채권의 감소(증가) 10,007 - 공사미수금의 감소(증가) 119,360,095 13,294,325 미청구공사의 감소(증가) (12,207,740) (20,448,737) 유통매출채권의 감소(증가) 59,098 530,036 외식미수금의 감소(증가) (1,273) 423 용역비수금의 감소(증가) (1,717,342) - 미수금의 감소(증가) (6,628,370) (1,936,145) 미수수익의 감소(증가) - 502,548 선급금의 감소(증가) (9,551,199) (534,123) 선급비용의 감소(증가) (927,290) (70,896) 선급공사원가의 감소(증가) 813,118 (1,906,054) 공사선급금의 감소(증가) (544,705) 802,491 부가세대급금의 감소(증가) (922,293) - 재고자산의 감소(증가) 366,104 53,303 매입채무의 증가(감소) (15,584,340) 24,155,119 미지급금의 증가(감소) 6,375,480 3,520,154 초과청구공사의 증가(감소) 21,422,228 16,126,047 선수금의 증가(감소) 7,785,445 517,516 공사선수금의 증가(감소) 5,282,459 13,880,105 예수금의 증가(감소) 585,692 587,329 부가세예수금의 증가(감소) (1,401,198) (1,857,148) 예수보증금의 증가(감소) (61,852) (68,458) 미지급비용의 증가(감소) 584,183 382,937 장기미지급금의 증가(감소) (23,625) (37,075) 임대보증금의 증가(감소) 16,200 33,400 사외적립자산의 불입 (2,700,000) (1,900,000) 퇴직금의 지급 214,230 (259,328) 하자보수충당부채의 증가(감소) (1,646,169) (735,048) 소송사건충당부채의 증가(감소) (446,583) (3,328,956) 합 계 108,510,360 41,303,765 (2) 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다. &cr; (3) 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당반기와 전반기 중 현금의 유입과유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 장기차입금의 유동성대체 59,333 59,333 공사미수금의 제각 32,645 - 선급금의 제각 438,713 - 미지급금의 유동성대체 - 1,383,279 파생상품자산의 유동성대체 - 101,400 보증금의 유동성 대체 855,687 72,800 선급원가의 구축물로의 대체 - 714,083 리스자산과 관련된 리스부채 증가 24,574,296 6,712,031 보증금과 관련된 사용권자산의 감소 432,848 - 재측정요소 인식 2,474,332 2,111,627 (4) 당반기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역 은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 용 당기초 재무현금흐름 비현금흐름 당반기말 단기차입금 9,000,000 (2,000,000) - 7,000,000 유동성장기부채 59,333 (59,333) 59,333 59,333 장기차입금 2,926,582 - (59,333) 2,867,249 유동성사채 3,900,000 - 5,000,000 8,900,000 사채 5,000,000 - (5,000,000) - 합 계 20,885,915 (2,059,333) - 18,826,582 (5) 당반기 중 재무활동에서 발생한 리스부채의 변동내역 은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기초 증가 이자비용 재무활동현금흐름 당반기말 리스부채 18,582,297 24,574,296 256,573 (10,811,011) 32,602,165 &cr; 35. 주요 약정사항 및 우발사항&cr; &cr; (1) 당반기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr; (2) 당반기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 농협은행 일반자금대출 9,000,000 농협은행 외상매출채권담보대출약정 10,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 국민은행 한도대출 1,000,000 합 계 38,050,000 (3) 당반기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매의 수표 및 김순옥에 1매(20억원)의 어음을 담보로 제공하고 있습니다 .&cr; &cr; (4) 당반기 말 현재 피고로 계류중인 주요 소송사건의 주요내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 진행상황 <당사가 피고인 사건> 공사대금청구 외 63,261,055 인천광역시 외 당사 진행중 &cr; 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손&cr;에 대해 합리적으로 예측 가능한 금액을 충당부채로 반 영하였습니다. &cr; (5) 당반기말 현재 투자부동산 관련 압류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 608,613 구미시청 38,204 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 369,454 화성시청 78,094 옥외광고물과태료 외 36. 금융상품의 범주별 구분 및 공정가치&cr; &cr;(1) 보고기 간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 283,120,798 283,120,798 163,804,862 163,804,862 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 210,670,529 210,670,529 182,805,578 182,805,578 확정급여자산 상각후원가 - - 1,505,161 1,505,161 매출채권및기타채권 상각후원가 111,756,232 111,756,232 214,840,635 214,840,635 장단기대여금 상각후원가 149,254,194 149,254,193 118,671,986 118,671,986 미수수익 상각후원가 915,049 915,049 693,335 693,335 장단기금융상품 상각후원가 62,321,948 62,321,949 62,217,940 62,217,940 보증금 상각후원가 26,372,394 26,372,394 24,606,829 24,606,829 합 계 844,411,144 844,411,144 769,146,326 769,146,326 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정명 금융부채 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무및기타채무 상각후원가 234,798,966 234,798,966 243,447,916 243,447,916 기타금융부채 상각후원가 17,281,000 17,281,000 13,294,259 13,294,259 리스부채 상각후원가 32,602,165 32,602,165 18,582,297 18,582,297 차입금등 상각후원가 18,826,582 18,826,582 20,885,915 20,885,915 합 계 303,508,713 303,508,713 296,210,387 296,210,387 (3) 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 범 주 계 정 명 당반기 전반기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 249,672 17,068 상각후원가 장단기대여금 1,292,381 453,595 장단기금융상품 536,668 1,244,699 기타금융자산 110,077 - 소 계 2,188,798 1,715,362 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 863,240 500,288 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 222,281 47,814 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 7,433 - 금융보증수익 상각후원가 금융보증부채 2,610 22,329 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 19,976,494 4,873,156 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 2,919,189 20,297 파생상품평가이익 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 - 17,775 합 계 26,180,045 7,197,021 금융비용: 이자비용 상각후원가 차입금등 119,246 1,774,221 기타금융부채 135,193 1,756 리스부채 리스부채 256,572 200,062 소 계 511,011 1,976,039 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 42,017 1,115,289 외화환산손실 상각후원가 기타금융자산 - 69,713 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 2,115,686 1,274,275 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 285,836 14,323 합 계 2,954,550 4,449,639 (4) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 당사 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치가 장부금액과 유사하다고 판단하고 있습니다. &cr;2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr; 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 141,635,127 9,775,627 59,259,775 210,670,529 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 99,943,245 23,602,558 59,259,776 182,805,579 당반기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 등 59,259,775 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr;유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 &cr; 37. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr;&cr;당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위 한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. &cr;(1) 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있으며, 당사와 관련한 위험은 이자율 및 가격위험입니다. &cr;(가) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 당사는 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.&cr;&cr;(나) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 단ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 당사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당반기말 및 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 당반기말 7,000,000천원,전기말 10,000,000천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%P 변동시 당사의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 1% 상승시 (26,530) (36,005) 1% 하락시 26,530 36,005 &cr; (다) 기타 가격위험&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 가격위험에 직접 노출되는 상장 지분증권 및 복합금융상품 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 당사의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 210,670,529 1,596,883 (1,596,883) <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 120,608,851 914,215 (914,215) 파생상품금융자산 101,400 769 (769) 파생상품금융부채 501,900 (3,804) 3,804 (2) 신용위험&cr;&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr;(가) 매출채권및기타채권&cr;당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권 111,756,233 214,840,634 미청구공사 74,098,257 61,890,517 장단기대여금 149,254,194 118,671,985 합 계 335,108,684 395,403,136 &cr;당사는 상기 채권에 대 해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. &cr;(나) 기타의 자산&cr;당사의 장단기예금, 장단대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.한편, 당사는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단ㆍ장기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. &cr;다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 161,708,820 71,293,575 1,796,571 - 234,798,966 단기차입금 - 7,000,000 - - 7,000,000 유동성장기차입금 - 59,333 - - 59,333 장기차입금 - - 237,332 2,629,917 2,867,249 사채 - 8,900,000 - - 8,900,000 리스부채 6,202,371 18,607,112 8,235,219 - 33,044,702 기타금융부채 4,901,368 9,170,658 3,208,974 - 17,281,000 합 계 172,812,559 115,030,678 13,478,096 2,629,917 303,951,250 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 136,111,350 105,516,370 1,820,196 - 243,447,916 단기차입금 - 9,000,000 - - 9,000,000 유동성장기차입금 - 59,333 - - 59,333 장기차입금 - - 237,332 2,689,250 2,926,582 사채 - 3,900,000 5,000,000 - 8,900,000 리스부채 3,857,337 11,572,012 3,466,449 - 18,895,798 기타금융부채 4,848,631 6,757,287 1,688,340 - 13,294,258 합 계 144,817,318 132,905,002 16,112,317 2,689,250 296,523,887 &cr;상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr; (4) 자본관리&cr;&cr;당사의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 부 채 542,885,923 502,070,869 자 본 633,007,730 544,425,685 부채비율 85.76% 92.22% &cr; 38. 영업부문 별 정보&cr; 당사는 전략적의사결정을 수립하는 경영진이 당사의 영업부문을 결정하고 있습니다.경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 건축계약&cr;공사부문 토목계약&cr;공사부문 기 타( ) 합 계 매출액 당반기 524,444,030 56,925,495 16,917,465 598,286,990 전반기 500,308,970 95,549,878 25,813,244 621,672,092 영업이익 당반기 103,572,748 7,400,571 (109,137) 110,864,182 전반기 63,294,992 20,180,136 381,685 83,856,813 반기순이익 당반기 92,738,212 6,626,412 (97,719) 99,266,905 전반기 42,777,262 13,638,535 257,957 56,673,754 총자산 당반기말 1,030,760,181 111,883,309 33,250,164 1,175,893,654 전기말 861,374,065 141,817,225 43,305,264 1,046,496,554 총부채 당반기말 475,880,783 51,654,223 15,350,917 542,885,923 전기말 413,255,852 68,038,730 20,776,287 502,070,869 () 기타부문은 휴게소운영사업, 외식사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr; 39. 보고기간종료일 후 사건&cr; 보고기간종료일 후 타인을 위하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 강화지역주택조합 농협은행 234,000,000 2021.07.06 ~ 2024.10.31 양주덕정지역주택조합 회천농협외6 163,320,000 2021.08.26 ~ 2024.11.30 탄벌4지구지역주택조합,탄벌지역주택조합 국민은행 145,200,000 2021.08.20 ~ 2024.07.31 도곡1구역주택재개발정비사업조합 국민은행 89,100,000 2021.08.30 ~ 2024.03.29 &cr; 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. [배당과 관련된 당사 정관 내용] 제13조(신주의 배당기산일)&cr;회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr; 제57조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(제39기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다.)&cr;※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. (제39기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다.)&cr; 제58조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 &cr; 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11012#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 나. 주요배당지표 50050050095,263124,79261,32199,267126,54863,999441632331 -8,8096,076 --- -7.069.91- -2.792.77- ---- ---- ---- -4030- ---- ---- --- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제40기 반기 제39기 제38기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다. ※ 현금배당총액, 현금배당성향에는 자사주가 제외되어 있습니다. ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11012#과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 다. 과거 배당이력 (단위: 회, %) -52.281.75 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 최근 5년간 분기배당은 실시한적은 없으며, 당사의 영업실적 제반사항을 고려하여 2016년부터 2020년까지 결산배당만 실시하였습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11012#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 가.증자(감자)현황 2021년 06월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2017년 03월 16일전환권행사보통주13,530,5455006222019년 06월 14일전환권행사보통주33,613,4435001,1902020년 12월 01일전환권행사보통주22,272,269500 1,100 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 제19회차 제25회차 제27회차 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11012#미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 나.미상환 전환사채 발행현황 2021년 06월 30일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 무보증&cr;전환사채제27회2018년 02월 13일2021년 02월 13일25,000기명식&cr;보통주2019.02.13&cr;~&cr;2021.01.131001,100---25,000------ 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - ※ 별도재무제표 기준입니다. ※ 상기 당사가 발행한 제27회 전환사채는 전환청구권을 행사하여 전액 전환되었습니다. (별도감사보고서 주석32 참조). ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11012#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11012#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 다.채무증권 발행실적 2021년 06월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 서희건설기업어음증권사모2016.08.191,0006.500-2016.11.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2016.11.181,0006.500-2017.02.20상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.02.205006.500-2017.05.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.05.195006.500-2017.08.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.08.185006.350-2017.11.17상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2017.11.175006.650-2018.02.19상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2018.02.195006.650-2018.05.18상환IBK캐피탈서희건설기업어음증권사모2018.05.185006.650-2018.08.17상환IBK캐피탈서희건설회사채사모2016.02.251,7504.528BB&cr;(NICE)2018.02.25상환하이투자서희건설회사채사모2016.04.2810,8004.412BB+&cr;(한신평)2018.04.28상환하이투자서희건설회사채사모2016.08.2540,0005.000-2019.08.25상환유성외7서희건설회사채사모2017.12.145,6004.304BB+&cr;(한신평)2019.12.14상환산업은행서희건설회사채사모2018.02.1325,0005.000-2021.02.13상환유성외7서희건설회사채사모2018.04.267,5003.753BBB-&cr;(한신평)2020.04.26상환유안타증권서희건설회사채사모2019.11.283,9003.127BBB-&cr;(한신평)2021.11.28미상환교보증권서희건설회사채사모2020.04.245,0002.941BBB-&cr;(한신평)2022.04.23미상환유안타증권104,550---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - 라.기업어음증권 미상환 잔액 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마.단기사채 미상환 잔액 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 바.회사채 미상환 잔액 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------8,900------8,9008,900------8,900 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사.신종자본증권 미상환 잔액 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 아.조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#사채관리계약주요내용.dsl 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 2021.06.30(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제26회&cr;무보증사채제26회2017.12.14제22회 무보증사채 상환5,600제22회 무보증사채 상환5,600-제27회&cr;전환사채제27회2018.02.13 재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환&cr;및 시흥장현 뉴스테이 기업형 임대리츠 출자&cr;자금 및 운영자금 확보 25,000재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환70억원&cr;지역주택조합 사업비 39억원&cr;시흥장현 뉴스테이 출자금 141억원 납입25,000-제28회&cr;무보증사채제28회2018.04.26제24회 무보증사채 상환7,500제24회 무보증사채 상환7,500-제29회&cr;무보증사채제29회2019.11.28제26회 무보증사채 상환3,900제26회 무보증사채 상환3,900-제30회&cr;무보증사채제30회2020.04.24제28회 무보증사채 상환5,000제28회 무보증사채 상환5,000- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 () 보고기간말현재 만기일 미도래된 사채는 무보증사채 제29회(39억원)와 제30회(50억원)가 있습니다. ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11012#미사용자금의운용내역.dsl 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 회계정보에 관한 사항&cr; (1) 공시대상기간 중 사업결합은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 피인수회사의 개요 대상년도 피인수회사명 추가인수지분율 본점소재지 대표이사 업 종 2021년 (주)소망이에스디(1) 64.00% 서울시 서초구 박 천 수 부동산매매업 2020년 (주)숭실라이프(2) 36.69% 서울시 서초구 배 국 상 기숙사운영업 2019년 (주)내외경제티브이(3) 77.11% 서울시 서초구 김 원 철 영상,방송통신업 (1) 당기 중 부동산매매업을 주업종으로하는 (주)소망이에스디의 지분을 추가인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다.&cr;(2) 전기 중 학교기숙사 시설물관리 및 운영업을 주업종으로하는 지배기업의 관계회사인 (주)숭실라이프의 지분을 추가인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다. (3) 전전기 중 영상,방송통신업을 주업종으로하는 (주)내외경제티브이를 종속회사로 신규편입한 것은 건설사업 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다.&cr; 2) 인수회계처리 (단위 : 천원) 구 분 (주)소 망 이에스디(2) (주)숭실라이프 (3) (주)내외경제티브이 (4) Ⅰ. 이전대가 사업결합 이전에 보유한 지분의 공정가치 - - - 추가 이전대가의 공정가치 951,360 1,635,254 1,277 총 이전대가 951,360 1,635,254 1,277 Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액 현금및현금성자산 258,601 3,548,624 4,033 단기대여금 1,700,000 - - 장단기금융상품 - 947,874 - 매출채권및기타채권 - 93,444 23,866 무형자산 - 15,558,654 - 기타자산 13,384 176,768 - 이연법인세자산 7,737 - - 확정급여채무 35,170 - - 기타채무 112,405 2,247,304 2,313,790 장단기차입금 - 18,264,000 - 이연법인세부채 - 11,667 - 기타부채 - 139,444 - 총 식별가능한 순자산 1,832,147 (337,051) (2,285,891) Ⅲ. 식별가능한 비지배지분으로 인식된 금액(1) 659,573 (111,290) (781,089) Ⅳ. 영업권 (Ⅰ- Ⅱ + Ⅲ) (221,214) 1,861,015 1,506,079 (1) 사업결합 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적지분으로 측정되었습니다.&cr;(2) 당기 중 (주)소망이에스디가 2021년1월1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출 및 연결당기 순손실은 33백만원과 58백만원 입니다.&cr; (3) 전기 중 (주)숭실라이프가 2020년1월1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출 및 연결당기 순손실은 1,309백만원과 833백만원 입니다. &cr; (4) 전전기 중 (주)내외경제티브이가 2019년1월1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출 및 연결당기 순손실은 79백만원과 34백만원입니다.&cr; (2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사는 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 104,767,909 224,160,650 받을어음 (5,003,691) 152,544 대손충당금 142,537 (13,095,445) 기타매출채권 910,574 1,021,936 대손충당금 (520,890) (520,890) 발전미수금 8,063 262,138 환경미수금 - 14,477 유통미수금 - 59,098 용역미수금 2,002,271 284,929 임대미수금 230,800 230,800 대손충당금 (230,800) (230,800) 외식미수금 1,990 1,247 미수금 17,645,289 11,310,333 대손충당금 (6,194,792) (6,150,485) 소 계 113,759,259 217,500,531 미청구공사 75,606,125 63,398,385 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 74,098,257 61,890,517 합 계 187,857,516 279,391,049 () 당반기말 및 전기말의 매출채권및기타채권과 미청구공사는 전액 유동자산으로 분류되어 있습니다.&cr; [ 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 ] (단위 : 백만원, % ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 2019년&cr;(제38기) 공사미수금 246,781 15,984 6.48 미청구공사 69,449 1,508 2.17 매출채권 1,374 252 18.34 유통미수금 797 10 1.25 미수금 11,906 9,153 76.88 외식채권 6 - - 분양임대미수금 301 211 70.10 단기대여금 59,335 17,170 28.94 미수수익 6,607 5,825 88.16 선급금 9,938 2,970 29.89 장기대여금 52,916 27,873 52.67 보증금 17,217 91 0.53 합 계 476,627 81,047 17.00 2020년&cr;(제39기) 공사미수금 224,313 13,095 5.84 미청구공사 63,398 1,508 2.38 매출채권 1,022 521 50.98 환경미수금 262 - - 발전미수금 14 - - 유통미수금 59 - - 용역미수금 285 - - 미수금 11,310 6,150 54.38 외식미수금 1 - - 분양임대미수금 231 231 100.00 단기대여금 100,532 21,375 21.26 미수수익 5,242 4,613 88.00 선급금 5,869 2,748 46.82 장기대여금 42,355 26,016 61.42 보증금 85,267 1,611 1.89 합 계 540,160 77,868 14.42 2021년&cr;(제40기) 공사미수금 104,910 5,004 4.77 미청구공사 75,606 1,508 1.99 매출채권 911 521 57.19 발전미수금 8 - - 용역미수금 2,002 - - 미수금 17,645 6,195 35.11 외식미수금 1 - - 분양임대미수금 231 231 100 단기대여금 105,805 20,507 19.38 미수수익 5,053 4,644 91.91 선급금 14,981 3,806 25.41 장기대여금 43,737 23,559 53.87 보증금 85,807 1,611 1.88 합 계 456,698 67,586 14.80 &cr; [ 최근 3사업연도의 대손충당금 변동내역 ] (단위 : 백만원 ) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전전기초(제38기) 68,455 11,902 80,355 회계정책변경으로 인한 증감() (2,038) 8,950 6,912 설정(환입) (6,220) - (6,220) 제각 60,195 20,852 81,047 전전기말 60,195 20,852 81,047 전기초(제39기) 60,195 20,852 81,047 설정(환입) (17,520) 21,772 4,252 제각 (7,431) - (7,431) 전기말 35,244 42,624 77,868 당기초(제40기) 35,244 42,624 77,868 설정(환입) (33) (9,781) (9,814) 제각 (471) - (471) 당반기말 34,740 32,843 67,583 () 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 대손충당금 증가를 기초이익잉여금에 반영하였습니다. &cr; (3) 당반기와 전반기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 21,724,317 5,393,577 27,117,894 설정(환입) (2,289,013) 5,844,553 3,555,540 전반기말 19,435,303 11,238,130 30,673,434 당기초 8,764,807 12,740,681 21,505,488 설정(환입) (31,888) (7,982,912) (8,014,800) 제각 (32,646) - (32,646) 당반기말 8,700,273 4,757,769 13,458,042 (4) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 1) 개별채권별로 손상징후의 파악&cr; ① 당사가 보유한 채권총액이 타당한 사유없이 36개월 이상 연체(발생일로부터 3년)된 경우&cr; ② 당사 보유 채권과 관련하여 소송이나 경매가 진행중인 경우&cr; ③ 최근 결산일 현재 완전 자본잠식 등의 사유로 인해 재산능력이 현저히 떨어진다고 판단되는 거래처에 대한 채권&cr; ④ 공사발주처의 부도, 폐업, 해산 등의 사유가 발생하여 회수가 불가능하다고 판단되는 채권&cr; ⑤ 상기 ①~④ 의 손상징후가 파악되는 경우, 예상현금흐름을 추정하여 대손충당금을 설정 함&cr; ⑥ 당사가 거래처 채권에 대한 채권보전을 위하여 거래처가 소유한 부동산,동산,수익증권 등에 1순위 저당권, 우선수익권을 설정한 경우는 설정된 담보의 초과분에 대한 채권은 손상여부 파악후 대손설정 함&cr; ⑦ 개별분석에 의한 대손충당금은 부도채권등에 100%를 설정 함(예상현금흐름에 의한 회수가능액은 제외) 2) 집합평가&cr; ① 집합평가 대상채권이 범위는 매출채권 및 기타채권은 3개월 초과하는 채권, 기타금융자산은 6개월 초과하는 채권에 대하여 집합평가 대상 채권의 범위로 함&cr; ② IFRS 9 도입으로 당사는 충당금 설정률표를 활용한 전체기간 기대신용손실(ECL) 모형을 사용 함&cr; ③ 대손설정율에 건설기업 경기실사지수(CBSI)를 사용하여 미래전망정보를 반영 함&cr; ④ 대손충당금 설정 전이율이 100%를 초과하는 항목에 대해서는 한도를 설정하여 100% 이내로 함&cr;&cr; 3) 단 , 당사가 거래처 채권에 대한 채권보전을 위하여 거래처가 소유한 부동산,동산,수익증권 등에 1순위 저당권,우선수익권을 설정한 경우는 집합평가에서 제외하고 담보설정범위 초과하는 채권에 대하여는 개별평가 대상으로 설정 함&cr; 4) 당반기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, % ) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금 액 84,902 19,242 3,195 725 108,064 구성비율 78.57 17.81 2.96 0.66 100 나. 재고자산 현황 등 &cr; (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제40기 반기 제39기 제38기 비 고 주 택 용 지 5,367 2,006 2,006 - 미완성주택 - - - - 소 계 5,367 2,006 2,006 - 건 설 원자재 220 181 1,645 - 소 계 220 181 1,645 - 휴게소외 상 품 - 405 494 - 소 계 0 405 494 - 합 계 5,587 2,592 4,145 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.4 0.2 0.4 - 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷&cr;{(기초재고＋기말재고)÷2}] 232.2 76.9 63.7 - &cr; (2) 재고자산의 실사내역 등&cr; 1) 실사일자&cr; - 공사현장 및 재고 실사 : 21년 하반기 외부감사인과 현장실사 예정&cr; (전기 현장실사일정 : 2020.12.21 ~ 2020.12.22)&cr; - 현금자산 실사 : 2021.01.05&cr; 2) 공사현장 및 재고자산 실사시 전문가 참여여부 &cr; - 당사의 정기재고(현금)실사시에는 제40기 사업연도 재무제표의 외부감사인 대주회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시예 정입니다.&cr; 3) 장기체화재고등 현황 &cr; - 해당사항 없음 &cr; 4) 재고자산의 담보제공현황&cr; - 당사는 용지(평택 안정리)의 일부(1필지)를 한국산업은행에 담보로 제공하였으나, 당반기중 해소되었습니다.&cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#진행률적용수주계약현황.dsl 31_진행률적용수주계약현황(별도,개별) 다. 진행율적용 수주계약현황 (단위 : 백만원) 서희건설개포상록아파트조달청(공무원연금공단)2019.08.0522.09.12119,03338.09,252---서희건설광양덕례지역주택조합세미존서희스타힐스덕례 &cr;지역주택조합2020.11.0223.06.01142,1343.2705---서희건설광주각화2차조합주택센트럴파크서희스타힐스&cr;지역주택조합2017.10.3020.12.31164,62489.3--537-서희건설광주각화3차조합주택문흥센트럴파크주택조합2020.03.2723.06.2661,20119.21,526---서희건설광주흑석지역주택조합수완센트럴시티지역주택조합2019.02.1821.08.1773,51482.8--14,400-서희건설광주용두조합주택신축센트럴파크서희스타힐스&cr;지역주택조합2021.06.0923.12.0971,4371.81,309---서희건설남양주도곡1재개발도곡1구역주택재개발&cr;정비사업조합2021.04.0723.12.0671,9724.0905---서희건설대구내당3지구&cr;지역주택조합내당3지구지역주택조합2021.02.1525.03.15239,3431.41,512---서희건설시흥군자조합주택신축거모동지역주택조합2020.09.1523.06.15145,8184.6244---서희건설목포석현조합주택신축목포석현지역주택조합2018.03.3120.09.30168,049100.0--6,371-서희건설부산사상조합주택신축사상지역주택조합2018.08.3122.07.30185,87756.110,356-7,889-서희건설사천용강조합주택신축사천용강동지역주택조합2019.03.1821.07.1861,24687.8--8,809-서희건설서산예천지역주택신축예천지역주택조합2018.08.1321.05.1399,21292.5--26,757-서희건설서해선복선전철6공구한국철도시설공단2015.04.2721.12.3173,08789.44,377-1,771-서희건설신안산선복선전철넥스트레인㈜2019.09.1824.09.17336,7968.49,691---서희건설용인명지대역지역주택용인역북지역주택조합2019.09.3023.01.30282,40025.64,648---서희건설천안첨단조합주택신축천안첨단지역주택조합2021.05.2824.02.28104,1611.21,286---서희건설천안청당조합주택신축청수지역주택조합2020.03.1622.12.16115,83133.62,957---서희건설칠곡북삼조합주택신축칠곡북삼지역주택조합2017.10.1720.09.11143,465100.0--1,315-서희건설포항남옥지역주택조합흥해남옥지역주택조합2020.12.3123.08.30139,6587.25,342---서희건설포천송우조합주택신축포천송우지역주택조합2018.07.0121.01.31116,00296.1--1,164-서희건설화성시청역1블럭화성시청역1블럭지역주택조합2019.09.0622.09.06166,72254.0--4,000-서희건설화성시청4차조합주택화성신남지역주택조합2020.09.1123.08.11303,3727.2701-4,900-서희건설기 타-----20,795-1,50754,697-32,846-75,606-1,507132,610-32,846 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손&cr;충당금 합 계 ※ 지배기업 외 종속기업은 진행률적용 수주계약이 없으며, 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다 (별도감사보고서 주석 6.건설계약 참조). ※ 계약일은 실제 도급계약체결일을 기준으로 작성하였습니다. 라. 금융상품의 공정가치&cr; (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 286,291,971 286,291,971 169,620,361 169,620,361 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 220,896,548 220,896,548 200,591,601 200,591,601 확정급여자산 확정급여자산 - - 312,152 312,152 매출채권및기타채권 상각후원가 113,759,259 113,759,259 217,500,531 217,500,531 장단기대여금 상각후원가 105,475,865 105,475,865 95,495,626 95,495,626 미수수익 상각후원가 409,962 409,962 629,115 629,115 장단기금융상품 상각후원가 74,911,100 74,911,100 71,498,268 71,498,268 보증금 상각후원가 87,818,353 87,818,353 85,901,044 85,901,044 합 계 889,563,058 889,563,058 841,548,698 841,548,698 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융부채 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무 상각후원가 235,319,176 235,319,176 245,208,584 245,208,584 기타금융부채 상각후원가 18,917,210 18,917,210 15,109,813 15,109,813 리스부채 상각후원가 32,602,165 32,602,165 18,582,297 18,582,297 차입금등 상각후원가 197,943,965 197,943,965 200,400,420 200,400,420 합 계 484,782,516 484,782,516 479,301,114 479,301,114 &cr; (3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 범주 계정과목 당반기 전반기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 540,927 451,764 상각후원가 장단기대여금 454,342 453,595 장단기금융상품 536,668 1,186,277 기타금융자산 110,077 - 소 계 1,642,014 2,091,636 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 863,240 500,289 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 222,281 47,814 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 7,433 - 파생상품평가이익 당기손익-금융자산/부채 파생상품금융자산/부채 - 453,990 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 23,096,324 4,873,156 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 2,919,190 20,297 합 계 28,750,482 7,987,182 금융비용: 이자비용 상각후원가 차입금등 2,362,565 4,016,850 기타금융부채 135,193 1,756 리스부채 리스부채 256,573 200,062 소 계 2,754,331 4,218,668 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 42,017 1,115,289 외화환산손실 상각후원가 기타금융자산 - 69,713 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 2,115,685 1,436,644 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 285,836 14,323 전환손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 146 - 합 계 5,198,015 6,854,637 (4) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 연결실체의 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고있습니다. &cr; 2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.&cr; 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr; 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다 . [ 당분기말 ] (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 141,635,127 20,001,646 59,259,775 220,896,548 [ 전기말 ] (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 99,943,245 41,388,580 59,259,776 200,591,601 &cr; 당반기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 지분증권 등 59,259,775 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr; 유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 마. 영업부문별 지역정보 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 대한민국 합계 대한민국 합계 매출액 609,522,932 609,522,932 631,355,312 631,355,312 영업이익 110,170,716 110,170,716 82,445,650 82,445,650 당기순이익 98,703,441 98,703,441 54,757,110 54,757,110 총자산 1,384,111,417 1,384,111,417 1,156,506,708 1,156,506,708 총부채 755,096,580 755,096,580 716,119,227 716,119,227 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다. &cr; V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 가. 감사의견 제40기 반기&cr;(당기)대주회계법인해당사항 없음()--제39기&cr;(전기)대주회계법인적정해당사항 없음- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식&cr; ㆍ총계약수익에 대한 적정성&cr; ㆍ총계약원가 추정의 불확실성&cr; ㆍ공사진행률의 산정&cr;- 미청구공사의 회수가능성제38기&cr;(전전기)이촌회계법인적정해당사항 없음- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식&cr;- 총계약원가 추정의 불확실성&cr;- 공사진행률의 산정&cr;- 미청구공사의 회수가능성 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 ※ 상기 감사의견은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따른 감사의견입니다. () 반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. &cr; 나. 감사용역 체결현황 제40기(당기)대주회계법인2021년 회계감사 310,0004,185시간- -제39기(전기)대주회계법인2020년 회계감사252,0003,150시간252,0004,010시간제38기(전전기)이촌회계법인2019년 회계감사338,0003,083시간338,0003,083시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 ※ 21년 회계감사 계약용역에서 당반기중 감사 수행시간은 1,700시간입니다. &cr; 다 . 회 계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제40(당기)-----제39기(전기)-----제38기(전전기)----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ※ 당사는 회계감사인과 비감사용역 계약체결 내역이 없습니다. 라. 회계감사인의 변경사유&cr; &cr; 감사인 지정기간( 제37기부터 2년간) 종료로 인해 전기(제39기)부터 대주회계법인을 변경선임 하였습니다(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 참조).&cr; ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11012#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 마. 내부감사인과 회계감사인의 협의사항 12021년 02월 18일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항22021년 05월 04일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항32021년 08월 03일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;반기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11012#조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl 2. 내부통제에 관한 사항 공시작성대상기간중 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 독립된 감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.&cr;&cr; ※ 투자주의환기종목 해제&cr; 2021년 03월 12일 감사보고서 제출, 2021년 03월 15일부로 투자주의환기종목에서 해제되었습니다.&cr; &cr; 당사는 전전기(19년) 회계감사인의 내부회계관리제도 운영 검토의견이 비적정으로 투자주의 환기종목으로 지정되었습니다 (XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 참조). &cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회구성개요 &cr;당사의 이사회는 보고기간 종료일 기준 상근이사 7인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr; 나. 주요 의결 사항 순 번 날 짜 의 안 이사 등의 성명 곽선기&cr;(출석률:&cr;97%) 김팔수&cr;(출석률:&cr; 100%) 이봉관&cr;(출석률: 51%) 이은희&cr;(출석률 :&cr; 74%) 이성희&cr;(출석률: &cr;86%) 이도희&cr;(출석률 :&cr; 86%) 이명호&cr;(출석률 :&cr; 83%) 임순옥&cr;(출석률: &cr;63%) 조병춘&cr;(출석률: &cr;77%) 여영배&cr;(출석률 :&cr; 63%) 찬 반 여 부 1 2021.01.14 익산팔봉공원사업 시행사 사업비 대여의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2021.01.22 인천도원역지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 3 2021.02.02 수완센트럴시티지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 사천용강동지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 4 2021.02.03 남양주부평지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - 　- 찬성 찬성 찬성 찬성 - 5 2021.02.17 주식회사 비전도시개발 출자의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2021.02.19 화성신남지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 7 2021.02.22 계열사간 거래 포괄한도 승인의 건 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2021.02.23 천안첨단지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 - 찬성 9 2021.02.25 예천지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 10 2021.03.02 청주금천지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 11 2021.03.04 제39기(2020년도) 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제39기(2020년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제39기(2020년도) 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 12 2021.03.04 제39기(2020년도) 내부회계평가 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 13 2021.03.09 세미존서희스타힐스덕례지역주택조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 14 2021.03.11 흥해남옥지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 15 2021.03.16 타법인 출자의 건(주식회사 비전물류개발) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 16 2021.03.22 프라임시티지역주택조합 업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 - 찬성 찬성 17 2021.04.01 임원보수 지급기준의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 18 2021.04.14 청수지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 19 2021.04.15 관계회사 공매입찰금 대여 한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 20 2021.04.16 천안첨단지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 21 2021.04.19 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 22 2021.04.19 20년 안전.보건에 관한 실적 및 21년 안전.보건에 관한 계획 이사회 보고 및 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성 23 2021.04.20 부산연산지역주택조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 24 2021.04.30 타법인 지분취득의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 25 2021.05.06 관계회사 사업비대여 한도승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 - 26 2021.05.12 남양주부평2지구A2블록서희스타힐스 지역주택조합 업무협약서 체결 및 연대보증 승인 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 27 2021.05.20 인천도원역지역주택조합 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 28 2021.06.10 내당3지구지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 29 2021.06.21 김해다이아몬드시티 지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 30 2021.06.21 강화지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 31 2021.06.28 산업은행 대환대출(70억)의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 32 2021.06.29 부산부암지역주택조합 제반 관련계약 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 다. 이사의 독립성 &cr; 당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3인이상 12인 이내로 하고, 상법 제542조의8 제2항의 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다.&cr; 라. 이사 현황 성 명 추천인 학력 및 주요경력 활동분야 임 기 연임여부 및 &cr;연임횟수 회사와의거래 최대주주등과의&cr;이해관계 곽선기 이사회 한양대학교 졸업&cr;前 공영토건(주),(주)신일건업 건설관리부문장&cr;(대표이사) 2020.03.27&cr;~2023.03. 27 연임 6회&cr;최초선임&cr;(2005.03.25) - - 김팔수 이사회 방송통신대학교 졸업&cr;前 (주)포스코 관리부문장&cr;(대표이사) 2021.03.30&cr;~2024.03.30 연임 5회&cr;최초선임&cr;(2009.03.20) - - 이봉관 이사회 서울대경영대학원 수료&cr;前 (주)포스코 총 괄(사내이사) 2020.11.30&cr;~2023.11.30 연임 11회&cr;최초선임&cr;(1987.11.30) - 본인 이은희 이사회 이화여자대학교 졸업&cr;통합구매본부 부사장 통합구매본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03. 27 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - 자녀 이성희 이사회 서울대학교 졸업&cr;재무본부 전무 재무본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03.2 7 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - 자녀 이도희 이사회 서울대학교 졸업&cr;前 청주지방검찰청 검사&cr;미래사업본부 기획실장 미래사업본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03.2 7 최초선임&cr;(2020.03.27) - 자녀 이명호 이사회 경희대학교 졸업&cr;관리본부 상무 관리본부장 2021.03.30&cr;~2024.03.30 연임 3회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - - 임순옥&cr;(1) 이사회 안동교육대학교 졸업 &cr;前 용인 대일초등학교 교원 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - - 조병춘&cr;(2) 이사회 경희대학교 법학과 졸업&cr;경희학원사업운영 본부장 외&cr;라미화장품 사외이사&cr;現 학교법인 신성대학 자문역 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 최초선임&cr;(2020.03.27) - - 여영배&cr;(3) 이사회 영남대학교 경영학과 졸업&cr;前 (주)익산, 떼제베 컨트리클럽&cr;대표이사 외&cr;現 (주)원미디어 대표이사 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 최초선임&cr;(2020.03.27) - - ※ 제39회 정기주주총회(21.03.29)에서 사내이사 김팔수, 이명호는 재선임되었습니다. 당사의 이사회는 상근이사 7인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. (1) 사외이사 임순옥의 이사회에서 선임배경은 교육 교사로 40여년간의 근무한 경험과 대통령 표창 등 다수의 표장창을 수여받아 그 능력을 대외적으로 인정 받았으며 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 행정과 교육에 대한 전문성을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단함 (2) 사외이사 조병춘의 이사회에서 선임배경은 2008년부터 대학평가자문위원, 대한민국인재상 심사위원, 경기도 노사위원장, 라미화장품 등의 사외이사 역임하고 현재 학교법인 신성대학 자문역으로 경영지원 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단함 (3) 사외이사 여영배의 이사회에서 선임배경은 (주)익산에서의 30여년간의 업무경험과 컨트리클럽의 대표이사를 역임하고 현재 원미디어에 재직중으로 풍부한 현업경험의 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단함 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 103--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 바. 사외이사의 전문성 &cr;당사는 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않으며, 공시 대상 기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 회사 차원에서 기회를 부여한 사실은 없습니다. &cr; ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며, 필요시 이사회에서 경영현황, 각 안건의 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사. 사외이사후보 추천위원회 &cr;당사는 사외이사후보 추천위원회는 운영하지 않고 있습니다.&cr; 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 &cr;당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(김태돌)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 이력 및 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 2021.01.14 익산팔봉공원사업 시행사 사업비 대여의 건 가결 참석 2021.01.22 인천도원역지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.02.02 수완센트럴시티지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 사천용강동지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.02.03 남양주부평지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.02.17 주식회사 비전도시개발 출자의 건 가결 참석 2021.02.19 화성신남지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.02.22 계열사간 거래 포괄한도 승인의 건 가결 참석 2021.02.23 천안첨단지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.02.25 예천지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.03.02 청주금천지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.03.04 제39기(2020년도) 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건 가결 참석 제39기(2020년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 참석 제39기(2020년도) 영업보고서 승인의 건 가결 참석 2021.03.04 제39기(2020년도) 내부회계평가 승인의 건 가결 참석 2021.03.09 세미존서희스타힐스덕례지역주택조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.03.11 흥해남옥지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.03.16 타법인 출자의 건(주식회사 비전물류개발) 가결 참석 2021.03.22 프라임시티지역주택조합 업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.04.01 임원보수 지급기준의 건 가결 참석 2021.04.14 청수지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.04.15 관계회사 공매입찰금 대여 한도 승인의 건 가결 참석 2021.04.16 천안첨단지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2021.04.19 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건 가결 불참 2021.04.19 20년 안전.보건에 관한 실적 및 21년 안전.보건에 관한 계획 이사회 보고 및 승인의 건 가결 불참 2021.04.20 부산연산지역주택조합 중대금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.04.30 타법인 지분취득의 건 가결 참석 2021.05.06 관계회사 사업비대여 한도승인의 건 가결 참석 2021.05.12 남양주부평2지구A2블록서희스타힐스 지역주택조합 업무협약서 체결 및 연대보증 승인 가결 참석 2021.05.20 인천도원역지역주택조합 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.06.10 내당3지구지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.06.21 김해다이아몬드시티 지역주택조합 대출약정서 등 승인의 건 가결 참석 2021.06.21 강화지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 체결 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2021.06.28 산업은행 대환대출(70억)의 건 가결 참석 2021.06.29 부산부암지역주택조합 제반 관련계약 체결의 건 가결 참석 &cr; ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11012#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 -감사현황 김태돌- 서울시립대학원 수료&cr; 前 송파구 청(71년 ~04년) &cr;국장역임&cr; 前 송파구 시설관리공단&cr;(05년~07년) 상임이사&cr;現 서희건설 감사(08년~현재) --구청에서 30여년간 재임하면서 관리 분야에 충분한 전문성을 갖고 있으며,&cr;특히 리스크 관리와 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여&cr; 보다 효과적인 경영의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단하였고, &cr;감사로서 요구되는 전문성, 성실성 등을 모두 충족하였음 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#_감사교육.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 -감사 교육 미실시 내역 감사의 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있으며, 필요시 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다. 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 - 당사는 감사위원회(감사)의 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.&cr; ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#_감사지원조직.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11012#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 나. 준법지원인에 관한 사항 &cr; - 당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.&cr; - 당사는 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가.투표제도 현황 2021년 06월 30일 (기준일 : ) 배제미도입미도입--- 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 ※ 당사는 정관에 전자투표제도를 도입하고있지 않으나, 제38회 정기주주총회에서 이사회 결의를 통하여 전자투표를 실시하였습니다. 나.의결권 현황 2021년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주229,808,457-우선주--보통주9,575,559자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주220,232,898-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) &cr; 다.소수주주권의 행사여부&cr; 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr; 라.경영권 경쟁 &cr;당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr;&cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 06월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 이봉관본인의결권있는주식9,512,3424.149,512,3424.14-이은희자의결권있는주식1,872,3540.811,872,3540.81-이도희자의결권있는주식1,664,1570.721,664,1570.72-이성희자의결권있는주식1,649,0360.721,649,0360.72-이선옥특수관계인의결권있는주식467,1860.2100장내매도안희경특수관계인의결권있는주식50,0000.0250,0000.02-안중도임원의결권있는주식360,0000.16360,0000.16-(주)유성티엔에스계열회사의결권있는주식66,767,01529.0566,767,01529.05-(유)이엔비하우징계열회사의결권있는주식16,274,9417.0816,274,9417.08-(유)한일자산관리앤투자계열회사의결권있는주식4,201,6801.834,201,6801.83-(유)애플디아이계열회사의결권있는주식8,389,9173.658,389,9173.65-(유한)애플이앤씨계열회사의결권있는주식13,634,6855.9313,634,6855.93-의결권있는주식124,843,31354.32124,376,12754.11-의결권없는 주식----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주의 주요경력 성 명 내 용 이봉관 서울대 경영대학원 수료&cr;前 포스코 근무&cr;現 유성티엔에스 등기임원&cr;現 서희건설 등기임원 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#36최대주주가.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11012#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#최대주주변동내역.dsl 3. 최대주주 변동현황 &cr; - 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다&cr; ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 4. 주식 소유현황 2021년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) (주)유성티엔에스66,767,01529.05(유)이엔비하우징16,274,9417.08(유한)애플이엔씨13,634,6855.934350.00 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - &cr; 5. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2020년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 22,01322,03199.9292,130,758229,808,45740.09- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 6. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 주1) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 결산기 마다&cr;정기주주총회 소집 주주명부폐쇄시기 이사회결의로 일정한 기간을 정함 주권의 종류 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8종) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고방법 당사 홈페이지&cr;(www.seohee.co.kr) 주1) 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. 7. 주가 및 주식거래실적(국내증권시장) (단위 : 원, 주) 종 류 21년 6월 5월 4월 3월 2월 1월 보통주 최 고 2,095 2,110 1,950 1,660 1,545 1,590 최 저 2,065 2,040 1,885 1,610 1,500 1,445 월간거래량 47,620,676 90,999,897 102,843,989 30,588,615 20,442,019 55,115,980 ※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. &cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2021년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 곽선기남1949.03대표이사사내이사상근건설관리부문&cr;총 괄 한양대학교 졸업&cr; 前 공영토건(주), (주)신일건업 ---16년 10월&cr;(연임6회)2023.03.27김팔수남1953.05대표이사사내이사상근관리부문&cr;총 괄 방송통신대학교 졸업 &cr; 前 (주)포스코 ---12년 09월&cr;(연임5회)2024.03.30이봉관남1945.03사내이사사내이사상근경영전반&cr;총 괄 서울대경영대학원 수료&cr; 前 (주)포스코 9,512,342-본인33년 07월&cr;(연임12회)2023.11.30이은희여1973.10사내이사사내이사상근통합구매본부&cr;총 괄 이화여자대학교 졸업 &cr;통합구매본부 부사장 1,872,354-자11년 &cr;(연임2회)2023.03.27이성희여1975.04사내이사사내이사상근재무본부&cr;총 괄 서울대학교 졸업&cr; 재무본부 전무 1,649,036-자16년 05월&cr;(연임2회)2023.03.27이명호남1964.08사내이사사내이사상근관리본부 전반에&cr; 관한 업무 경희대학교 졸업&cr; 관리본부 상무 ---26년 06월&cr;(연임3회)2024.03.30이도희여1982.10사내이사사내이사상근미래사업본부&cr;총 괄 서울대학교 졸업&cr;前 청주지방검찰청 검사&cr; 미래사업본부 기획실장 1,664,157-자1년 07월&cr;(신규선임)2023.03.27임순옥여1951.11사외이사사외이사비상근- 안동교육대학교 졸업 &cr; 前 용인 대일초등학교 교원 ---4년 03월&cr;(연임2회)2023.03.27조병춘남1955.02사외이사사외이사비상근-경희대학교 법학과 졸업&cr;라미화장품 사외이사&cr;학교법인 신성대학 자문역---1년 03월&cr;(신규선임)2023.03.27여영배남1951.08사외이사사외이사비상근-영남대학교 경영학과 졸업&cr;(주)원미디어 대표이사---1년 03월&cr;(신규선임2023.03.27김태돌남1945.01감사감사상근감 사 서울시립대학원 수료&cr; 前 송파구 시설관리공단&cr; 상임이사 ---13년 04월&cr;(연임5회)2023.03.27 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 제39회 정기주주총회(21.03.29)에서 사내이사 김팔수, 이명호는 재선임되었습니다. ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11012#등기임원후보자및해임대상자.dsl 나. 직원 현황 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 건설부문외남431-415-8466.029,54135412667-건설부문외여35-37-723.91,64223-466-452-9185.931,18334- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※ 상기 연간급여 총액은 2021년 01월 01일 ~ 2021년 06월 30일까지의 급여 총액입니다. ※ 소속외 근로자에는 건설현장 경비원 및 사무보조원 등이 포함되어 있습니다. &cr; 다. 미등기임원 보수 현황 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 766,75389- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사보수한도액(1)10 8,000-감사보수한도액 1 100- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 (1) 제39회 정기주주총회에서 승인 득하여 8,000백만원으로 상향되었습니다. &cr; 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 112,485226- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 72,415345-34314-----12727- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이봉관사내이사1,150- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 ※ 공시작성 기준일 현재 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 이상인 인원은 없습니다. &cr; 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이봉관 근로소득 급여 1,150 - 2021년 주주총회 이사보수한도 승인금액인 80억원중&cr;리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 &cr; 1 ~ 3월까 지 150 백만원 , 4 ~ 6월까지 233백만원 을&cr;매월 지급하였음 상여 - - 해당사항 없음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이봉관회장 1,150 -김원철수석전무 706 -고동진부사장대우 517 - 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이봉관 근로소득 급여 1,150 - 2021년 주주총회 이사보수한도 승인금액인 80억원중&cr;리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 &cr; 1 ~ 3월까 지 150 백만원 , 4 ~ 6월까지 233백만원 을&cr;매월 지급하였음 상여 - - 해당사항 없음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 (단위 :백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김원철 근로소득 급여 61 - 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 &cr;월급여 지급기준]의 월한도 금액인 35백만원중 &cr; 1 ~ 6월까지 매월 10,199천원 을 지급하 였음 상여 645 - 임원상여금 지급규정에 따라 직전년도 영업이익의 20% 범위내에서 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도를 종합적으로 평가하여 임원보수규정 제5조에서 정한 임원월급여 35백만원의 &cr;300% 범위 내에서 매월 지급할 수 있음 - 당사의 20년 매출액은 12,783억원, 영업이익이 1,744억원, 당기순이익은 1,274억원으로 106.2% 상승한 점 등을 고려하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 현장원가관리 및 당사가 주력으로 하고 있는 지역주택사업의 수주 리스크를 우수하게 관리하였다는 점 &cr;등을 고려하여 상여금 645백만원을 지급하였음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 (단위 :백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 고동진 근로소득 급여 79 - 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 월급여 지급기준]의 월한도 금액인 35백만원중 &cr; 1 ~ 6월까지 매월 13,189천원 을 지급하 였음 상여 438 - 임원상여금 지급규정에 따라 직전년도 영업이익의 20% 범위내에서 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도를 종합적으로 평가하여 임원보수규정 제5조에서 정한 임원월급여 35백만원의 &cr;300% 범위 내에서 매월 지급할 수 있음 - 당사의 20년 매출액은 12,783억원, 영업이익이 1,744억원, 당기순이익은 1,274억원으로 106.2% 상승한 점 등을 고려하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 당사가 주력으로 하고 있는 지역주택사업의 총괄본부장으로서 수주를 위하여 상당한 기여를 하였다는 점 등을 고려하여 상여금 438백만원을 지급하였음 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 해당사항 없음 기타 근로소득 - - 해당사항 없음 퇴직소득 - - 해당사항 없음 기타소득 - - 해당사항 없음 &cr; ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황&cr; 해당사항 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1.계열회사 현황(요약) 2021년 06월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) -22931 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 * 계열회사 현황(요약)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요.&cr;※ 아래 참조문구를 [Ctrl + 클릭]하면 해당위치로 이동합니다. ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 계열회사 지분표 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : %) 구 분 최대주주와&cr;특수관계자&cr;(개인) (주)서희건설 (주)유성티&cr;엔에스 (주)비엔씨&cr;하우징 (유)이엔비&cr;하우징 (유)한일자산&cr;관리앤투자 (유)애플&cr;디아이 (유한)애플이엔씨 (주)플래티&cr;넘홀딩스 (주)더비젼&cr;홀딩스 소계 지역 (주)서희건설(1) 6.57 - 29.05 - 7.08 1.83 3.65 5.93 - - 54.12 대한민국 (주) 유성티엔에스(1) 21.84 2.35 - - 0.71 24.59 2.87 2.60 - - 54.96 대한민국 (주) 비엔씨하우징 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유)이엔비하우징 48.98 - 51.02 - - - - - - - 100.00 대한민국 (유)한일자산관리앤투자 49.59 50.41 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유) 애플디아이 49.18 - 50.82 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 서희휴먼테크 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유한) 애플이엔씨 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 유성강업 - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 동화실업 (주) - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 서유이엔씨 - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 에스티에스프로바이더 - - 50.00 - - - - - - - 50.00 대한민국 (주) 푸른경남 - 49.90 - - - - - - - - 49.90 대한민국 (주) 숭실라이프 - 66.98 - - - - - - - - 66.98 대한민국 (주) 에스비성남 - 19.00 - - - 51.00 - - - - 70.00 대한민국 (주) 경기라이프 - 90.00 - - - - - - - - 90.00 대한민국 (주) 선진육군 - 45.08 - - - - - - - - 45.08 대한민국 (주) 대양해군 - 40.99 - - - - - - - - 40.99 대한민국 (주) 경주환경에너지 - 51.00 - - - - - - - - 51.00 대한민국 (주) 선진계룡관리 - 38.28 - - - - - - - - 38.28 대한민국 (주) 마루교육 - 5.10 - 40.00 - - - - - - 45.10 대한민국 (주) 칼라스퀘어 - 100.00 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (주)내외경제티브이 - 77.11 0.78 - - - - - - - 77.89 대한민국 (주)써밋홀딩스 - 51.00 39.00 - - - - 10.00 - - 100.00 대한민국 (주)더비전홀딩스 - - - - - 100.00 - - - - 100.00 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 - - - - - - - 100.00 - - 100.00 대한민국 주식회사 케이투앤파트너스 - - - - - - - 100.00 - - 100.00 대한민국 산전공원개발(주) - 33.00 - - - - - - 25.00 - 58.00 대한민국 팔봉공원개발(주) - 30.00 - - - - - - - 20.50 50.50 대한민국 (주)비전도시개발(2) - 100.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 100.00 대한민국 (주) 비전도시개발(2) - 80.00 - - - - - 　 20.00 　 - 　- 100.00 대한민국 (주) 소망이에스디(3) 36.00 64.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 100.00 대한민국 ※ 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. (1) 총발행주식수를 기준으로 작성하였습니다. (2) 당반기 중 당사 및 계열사의 출자로 신규편입 되었습니다. (3) 당반기 중 당사가 기타특수관계자로부터 지분인수하여 신규편입 되었습니다. 3 . 계열회사간 임원 겸직 현황&cr; 성명 겸 임 현 황 비고 법인 직책 상근여부 김팔수 (주)서희건설 대표이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 사내이사 상근 - (주)서희휴먼테크 사내이사 상근 - (주)에스티에스프로바이더 대표이사 상근 - (주)칼라스퀘어 대표이사 상근 - 이명호 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 대표이사 상근 - (주)에스비성남 사내이사 상근 - 동화실업(주) 사내이사 상근 - 이성희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 감사 상근 - 이은희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이봉관 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이도희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - &cr; 4. 타법인출자 현황(요약) 2021년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 1128,218--88,210-171713,0571,721-50214,276601878197,23523,90817,785238,928613697218,51025,62917,275261,414 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 * 타법인 출자현황(요약)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요.&cr;※ 아래 참조문구를 [Ctrl + 클릭]하면 해당위치로 이동합니다. ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 &cr; X. 대주주 등과의 거래내용 1. 최대주주(특수관계자 포함)등에 대한 신용공여 등 &cr; &cr; 가 . 대여 금 (단위 : 백만원) 성 명&cr; (법인명) 관 계 계정과목 변동내역 비 고 기초 증가 감소 기말 (주) 경기라이프 종속회사 대여금 2,672 1,805 - 4,477 대출약정서上&cr;운영자금보충 (유)한일자산관리앤투자 종속회사 대여금 16,616 - 3,000 13,616 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 (주)칼라스퀘어 종속회사 대여금 3,600 - - 3,600 임대채권 유동화대출&cr;상환자금 대여 (주)내외경제티브이 종속회사 대여금 1,588 - - 1,588 운영자금 대여 (주)써밋홀딩스 종속회사 대여금 7,060 6,111 - 13,171 골프장건설用&cr;토지매입 자금대여 팔봉공원개발(주) 종속회사 대여금 - 2,235 - 2,235 개발사업 소요자금 대여&cr;(민간공원특례화사업) (주)소망이에스디 종속회사 대여금 - 11,400 - 11,400 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 (주)비전도시개발 종속회사 대여금 - 6,000 2,000 4,000 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 소 계 31,536 27,551 5,000 54,087 (주)유성티엔에스(1) 관계회사 전환사채 16,300 - 6,300 10,000 전환사채 인수 (주)푸른경남 관계회사 대여금 731 487 - 1,218 대출약정서上&cr;운영자금보충 산정공원개발(주) 관계회사 대여금 736 1,190 - 1,926 개발사업 소요자금 대여&cr;(민간공원특례화사업) 소 계 17,767 1,677 6,300 13,144 (주) 마루교육 기타계열회사 대여금 391 - - 391 대출약정서上&cr;운영자금보충 임직원 기 타 대여금 2,162 2,094 441 3,815 업무관련 대여 소 계 2,553 2,094 441 4,206 합 계 51,856 31,322 11,741 71,437 (1) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 인수한 제33회 전환사채 잔액입니다. 나. 지배기업은 보고기간종료일 현재 특수관계자를 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다. (단위 : 백만원) 제공받은자 관 계 담보제공자산 담보설정일 담보설정금액&cr; (최권최고액) 금융기관명 (주)경주환경에너지 종속회사 종속기업투자주식 등&cr;(1) 2010.06 49,400 한국정책금융공사외 (주)경기라이프 종속회사 2010.04 54,912 한국사학진흥재단외 (주)에스비성남 종속회사 2005.12 33,800 신한은행 (주)숭실라이프 종속회사 2008.12 43,550 신한은행외 (유)한일자산관리앤투자 종속회사 단기금융상품&cr;(2) 2017.04 6,565 우리은행 2017.05 10,000 하나은행 2017.06 4,300 신한은행 2017.09 8,200 광주은행 2017.09 2,200 부산은행 (주)대양해군 관계회사 관계기업투자주식 등&cr;(1) 2010.06 148,274 (주)케이티캐피탈외 1 (주)선진계룡관리 관계회사 2010.06 101,477 (주)케이티캐피탈외 1 (주)선진육군 관계회사 2011.05 49,929 한화자산운용(주) (주)푸른경남 관계회사 2009.07 76,709 한화자산운용(주)외 1 (주)마루교육 기타계열회사 2009.06 100,159 한화자산운용(주) 합 계 689,475 　 (1) 보고기간종료일 현재 당사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정에 의거, 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영출자자 주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등을 설정하고 있습니다. (2) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자의 운영자금 대출을 위해 지배회사인 (주)서희건설의 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음.&cr; 3. 대주주와의 영업거래 &cr; - 해당사항 없음.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행,변경사항 - 해당사항 없음&cr;&cr;나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제39기&cr;주주총회&cr;(2021.03.29) 제1호 안건&cr;제39기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;정관 일부 변경의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사선임의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제5호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건&cr; &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr; &cr;원안대로 승인&cr; &cr;&cr; 원안대로 승인&cr; (이사보수한도액 : 80억원)&cr; &cr;원안대로 승인&cr; (감사보수한도액 : 1억원) - 제38기&cr;주주총회&cr;(2020.03.27) 제1호 안건&cr;제38기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;이사선임의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;감사선임의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제5호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건&cr; &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr; &cr;원안대로 승인&cr; &cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 50억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 1억원) - 제37기&cr;주주총회&cr;(2019.03.29) 제1호 안건&cr;제37기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;정관일부 변경의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건 &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 50억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 1억원) - 제37기&cr;임시주주총회&cr;(2018.11.09) 제1호 안건&cr;사업목적 추가 승인의 건 원안대로 승인 - 제36기&cr;주주총회&cr;(2018.03.30) 제1호 안건&cr;제36기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;이사선임의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건 &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 50억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 1억원) - 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 연결실체의 받을어음 중 할인한 것으로서 당반기말 현재 만기일이 도래하지 않은내역은 없습니다.&cr; 나. 연결실체의 당반기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 외상매출채권담보대출약정 2,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 10,000,000 농협은행 일반자금대출 9,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 부산은행 일반자금대출 12,000,000 농협은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 92,250,000 &cr; 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 :2021년 06월 30일) (단위 :천원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 2 - 출자자의무 이행 법 인 4 - 보증서발급용 백지어음 등 기타(개인) 1 2,000,000 - ※ 당분기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매의 수표 및 김순옥에 1매(20억원)의 어음을 담보로 제공하고 있습니다. &cr; 라. 주요소송사건&cr; (1) 지배기업의 중요한 소송사건 현황&cr; &cr;다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 등에 따라 압류 등이 있으며, 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. &cr; &cr; 가) 설계보상비 반환청구(대법원 2018다212658) 구 분 내 용 대법원 사건 접수일 - 2018.02.13 소송 당사자 - 원고 : 인천광역시, 피고 : (주)서희건설 외 13 소송의 내용 - 인천도시철도 담합관련 입찰참가제한처분 및 설계보상비 &cr;환급청구 소송가액 - 66억원 진행상황 - 2016.08.23. 1심(서울중앙지방법원 2014가합551312) &cr;원고일부승 - 2018.01.10. 2심(서울고등법원 2016나2069964) 원고패소 향후 소송일정 및&cr;대응방안 - 원고 상고(당사는 상고이유에 대한 답변 제출함) 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 - 1심 패소 판결하여 공탁한 판결 원리금(475백만원)을 공탁함&cr;(3심 승소시 일부 회수 가능하며 추가 손실 없음) &cr; 나) 지역주택조합원들의 손해배상(청주지법 2019가합13640) 구 분 내 용 지방법원 사건 접수일 - 2019.11.06 소송 당사자 - 원고 : 양승부외 다수, 피고 : (주)서희건설 외 다수 소송의 내용 - 지역주택조합원 다수가 당사 및, 지역주택조합, 재개발조합 등을 상대로 손해배상 청구 소송가액 - 96억원 진행상황 - 소장 송달(기일미지정) 향후 소송일정 및&cr;대응방안 - 변호사 선임하여 대응할 예정 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 - 당사는 지역주택조합과 계약 체결한 사실이 없음&cr;- 본 사건이 당사에 영향을 미치지 않을 것으로 예상함 &cr; (2) 종속회사의 중요한 소송사건 현황은 없습니다.&cr; (3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 중 중요한 소송사건을 제외한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 (진행상황) <연결실체가 피고인 사건> 공사대금청구 외 47,539,490 인천광역시 외 (주)서희건설 진행중 () 최종 재판결과는 현재로 서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 예측 가능한 손실액은 연결재무제표에 기타충당부채 또는 관련 자산의 차감계정으로 반영하였습니다. 한편, 연결실체가 보고기간종료일 현재 소송 사건충당부채로 계상한 금액은 548,730천원 입 니다. ( 연결감사 보고서 주석 22 참조) (4) 보고기간종료일 현재 연결실체의 투자부동산에 압류된 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 608,613 구미시청 38,204 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 369,454 화성시청 78,094 옥외광고물과태료 외 마. 담보제공자산&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부가액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 대한주택보증 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 8,139,701 8,139,701 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 28,232,940 28,232,940 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 100,295 100,295 전기공제조합 신용보증기금 당기손익-공정가치측정금융자산 120,003 884,000 신용보증기금 예금 단기금융상품 6,565,000 6,565,000 우리은행 예금 단기금융상품 10,000,000 10,000,000 하나은행 예금 단기금융상품 4,300,000 4,300,000 신한은행 예금 단기금융상품 8,200,000 8,200,000 광주은행 예금 단기금융상품 2,200,000 2,200,000 부산은행 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 성동구성수동1가 투자부동산 2,292,105 4,000,000 한국산업은행 예금 단기금융상품 1,195,089 54,912,000 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 경기대학교 기숙사관리운영권 사용수익기부자산 21,748,549 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 예탁주식 종속기업투자 1 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 건설기계 차량운반구 521,493 49,400,000 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 4,975,125 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 46,629 국민은행, 한국정책금융공사 관리운영권 등 사용수익기부자산 16,031,900 국민은행, 한국정책금융공사 예탁주식 종속기업투자 1,609,427 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 3,443,468 33,800,000 신한은행 관리운영권 등 사용수익기부자산 1,527,246 신한은행 예탁주식 종속기업투자 5,243 신한은행 예금 장기금융상품 946,656 43,550,000 신한은행, 한국사학진흥재단 숭실대학교 관리운영권 등 사용수익기부자산 13,949,138 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 종속기업투자 2,180,866 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 관계기업투자 9,227,872 2,500,000 신한금융투자 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 13,320,633 12,000,000 한국산업은행 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 26,295,473 14,400,000 농협은행 예치금반환채권 등 예치보증금 61,000,000 61,000,000 농협은행 합 계 250,468,945 350,715,029 ※ 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. (2) 연결실체는 보고기간종료일 현재 타인을 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다.&cr; (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 장단기금융상품,&cr;당기손익-공정가치&cr;측정금융자산,&cr; 관계기업 및&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협중앙회 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 합 계 1,248,413,810 () 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. () 연결실체는 신안산선 복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무,자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다. () 연결실체는 보고기간종료일 현재 연결실체 중 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정과 관련하여 민간투자법에 의거설립된 법인의 투자주식을 대주단에 담보로 제공하였습니다. 바. 채무보증 등 현황&cr;보고기간종료일 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 주요 PF대출보 증은 없습니다.&cr; &cr; (1) 타인을 위하여 제공한 지급보증 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 채무보증 등을&cr;제공받는자 전기말 증감 당반기말 비 고 건수 대출금액 보증잔액 건수 대출금액 보증잔액 건수 대출금액 보증잔액 지역주택조합 및 수분양자 등 48 1,514,924 1,813,277 - 257,164 287,144 48 1,772,088 2,100,421 - 시 행 사 6 435,705 526,319 - (33,797) (44,704) 6 401,908 481,615 - 합 계 54 1,950,629 2,339,596 223,367 242,440 54 2,173,996 2,582,036 - &cr; (2) 지급보증의 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 채무자 채권자 보증내용 전기말 증감 당기말 대출금액 보증금액 대출금액 보증금액 대출금액 보증금액 안양삼신6차아파트 수분양자 등 국민은행 이주비대출보증 39 51 (39) (51) - - 청주금천지역주택조합 수분양자 등 우암새마을금고외1 중도금대출보증 29,539 38,401 (29,539) (38,401) - - 광주센트럴파크 지역주택조합 수분양자 등 수협은행 중도금대출보증 54,149 64,979 (54,149) (64,979) - - 칠곡북삼지역주택조합 수분양자 등 농협은행 중도금대출보증 848 1,018 (848) (1,018) - - 창원동읍지역주택조합 수분양자 등 경남은행 중도금대출보증 11,925 14,310 (11,925) (14,310) - - 목포석현지역주택조합 수분양자 등 우리은행외 중도금대출보증 4,849 5,819 (4,157) (4,989) 692 830 부산부암지역주택조합 수분양자 등 순천농협외11 분담금대출보증 43,892 57,060 75,366 89,976 119,258 147,036 서산예천 지역주택조합 수분양자 등 농협은행 중도금대출보증 91,661 109,993 (42,491) (50,089) 49,170 59,904 사상지역주택조합 수분양자 등 경남은행외 중도금대출보증 99,039 118,847 18,990 22,788 118,029 141,635 포천송우지역주택조합 수분양자 등 기업은행외 중도금대출보증 93,730 112,476 (93,621) (112,345) 109 131 포천송우지역주택조합 오에스비저축외2 잔금유동화 15,000 19,500 (15,000) (19,500) - - 강릉주문진지역주택조합 수분양자 등 신안상호저축은행외5 중도금대출보증 33,294 41,602 (33,294) (41,602) - - 김해주촌 지역주택조합 수분양자 등 국민은행외 중도금대출보증 38,689 42,558 6,945 9,139 45,634 51,697 인천도원 지역주택조합 수분양자 등 우리은행외 중도금대출보증 124,909 150,437 32,707 41,917 157,616 192,354 인천부평 지역주택조합 수분양자 등 광주은행외 중도금대출보증 82,866 100,846 (82,550) (100,467) 316 379 수완센트럴시티 지역주택조합 수분양자 광주은행외 중도금대출보증 51,942 62,330 14,692 19,331 66,634 81,661 광주각화서희제일차(유) 푸른저축은행외2 잔금유동화 25,000 32,500 (25,000) (32,500) - - 사천용강동 지역주택조합 수분양자 농협은행외 중도금대출보증 39,457 47,348 (24,357) (29,228) 15,100 18,120 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 경남은행외10 중도금대출보증 292,545 351,054 58,018 69,621 350,563 420,675 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 우리은행외10 중도금대출보증 127,596 153,115 42,914 50,048 170,510 203,163 대호아이피개발 등 서원주신용협동조합 중도금대출보증 27,351 35,557 7,511 9,764 34,862 45,321 용인역북지역주택조합 수분양자 국민은행 중도금대출보증 148,053 162,859 43,176 47,493 191,229 210,352 천안청수 지역주택조합 수분양자 농협은행2 중도금대출보증 51,867 62,241 16,569 19,882 68,436 82,123 천안청수 지역주택조합 오케이저축은행외2 중도금유동화 10,000 13,000 (8,576) (11,291) 1,424 1,709 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 광주은행2 중도금대출보증 17,984 21,581 6,065 7,278 24,049 28,859 경산중방지역주택조합 수분양자 경남은행2(주택도시보증공사8) 중도금대출보증 72,464 86,957 30,534 36,641 102,998 123,598 경산중방지역주택조합 미래에셋대우 중도금유동화 5,000 6,500 (5,000) (6,500) - - 용인보평지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택도시보증공사8) 중도금 40,939 45,033 51,443 56,587 92,382 101,620 용인보평지역주택조합 오케이저축은행외7 중도금유동화 20,000 26,000 - - 20,000 26,000 화성신남지역주택조합 수분양자 농협은행2(주택금융공사8) 중도금 61,820 74,183 45,436 54,524 107,256 128,707 화성신남지역주택조합 오케이저축은행외4 중도금유동화 25,000 32,499 (25,000) (32,499) - - 부산연산지역주택조합 수분양자 부산은행2(주택금융공사8) 중도금 42,067 46,273 22,174 24,917 64,241 71,189 부산연산지역주택조합 부산은행 중도금유동화 35,000 38,500 (28,000) (30,800) 7,000 7,700 시흥거모지역주택조합 수분양자 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 23,135 27,762 32,048 38,458 55,183 66,220 시흥거모지역주택조합 광주은행 중도금유동화 24,000 31,200 (24,000) (31,200) - - 센트럴시티지역주택조합 수분양자 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 12,239 14,687 6,201 7,441 18,440 22,128 센트럴시티지역주택조합 우리종금 중도금유동화 10,000 13,000 - - 10,000 13,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 28,263 33,916 18,978 22,774 47,241 56,690 부산연산지역주택조합 아이비케저축은행외3 토지대 브릿지론 26,370 34,281 (26,370) (34,281) - - 부산연산지역주택조합 중랑신용협동조합외1 토지대 브릿지론 2,750 3,575 (2,750) (3,575) - - 에버케이온 주식회사 서원주신협외3 토지대 브릿지론 1,303 1,693 (1,025) (1,333) 278 361 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 우리은행2(주택금융공사8) 중도금 - - 63,062 75,674 63,062 75,674 대구내당3지구지역주택조합 광주은행1(주택금융공사9) 중도금유동화 - - 70,000 84,000 70,000 84,000 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 대구축협외1 중도금 - - 5,493 6,592 5,493 6,592 천안첨단지역주택조합 수분양자 영광농협외4 중도금 - - 22,464 26,956 22,464 26,956 천안첨단지역주택조합 우리금융저축 중도금유동화 - - 10,000 13,000 10,000 13,000 포항남옥지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택금융공사8) 중도금 - - 38,374 42,211 38,374 42,211 광주용두2차지역주택조합 수분양자 순천농협외3 중도금 - - 22,443 26,931 22,443 26,931 산정공원개발㈜ 서울보증보험 이행보증 3,510 3,510 - - 3,510 3,510 김해장유지역주택조합 1단지 서울보증보험 이행보증 545 545 (545) (545) - - 합 계 1,950,629 2,339,596 223,367 242,440 2,173,996 2,582,036 () 상기 지급보증 내역에는 연결실체의 책임준공약정이 일부 포함되어 있습니다. (3) 보고기간종료일 현재 연결실체가 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)대치리버파크 16,884,500 7,308,532 (주)참교육개발 29,602,000 12,324,000 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 24,979,697 경기학교사랑(주) 41,484,000 16,469,408 (주)희망교육 40,695,000 14,285,613 강원나래관(주) 54,007,000 23,907,173 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 7,525,000 푸른제주지키미(주) 60,385,000 28,781,000 (주)경동라이프 55,301,000 25,639,897 (주)마루교육 77,045,000 38,250,000 청룡화랑(주) 67,843,000 51,688,684 (주)더푸른마을 94,448,000 65,514,867 익산지킴이(주) 53,799,000 36,366,695 (주)푸른경남 59,007,000 33,820,000 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 (주)제주학사 11,159,000 5,725,835 (주)대양해군 114,057,000 76,198,000 (주)선진계룡관리 78,059,000 50,922,000 (주)선진육군 38,407,000 26,891,000 합 계 945,977,500 549,597,401 ※ 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정을 제공하고 있습니다. 3. 주요 약정사항 &cr; &cr; 가. 지배기업 당반기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 농협은행 일반자금대출 9,000,000 농협은행 외상매출채권담보대출약정 10,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 국민은행 한도대출 1,000,000 합 계 38,050,000 나. 연결실체 당반기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 외상매출채권담보대출약정 2,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 10,000,000 농협은행 일반자금대출 9,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 부산은행 일반자금대출 12,000,000 농협은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 92,250,000 &cr; 다. 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정&cr; &cr;연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 관리운영권으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지입니다.&cr;&cr; 라. 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업&cr;&cr;연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 운영할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다.&cr;&cr;마. 대구스타디움 상가&cr;&cr;연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2031년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. &cr; 바. 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업&cr;&cr;연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하였고, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되고, 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장 할 수 있습니다.&cr; &cr; 사. 숭실대학교기숙사 민간투자 시설사업 &cr;&cr; 연결실체는 2008년 1월 10일에 설립되어 숭실대학교의 기숙사 시설물관리 및 운영업을 목적으로 하고있습니다. 2007년 11월 2일에 체결된 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 숭실대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 운영할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다.&cr;&cr;아. 익산 팔봉근린공원 조성사업&cr;&cr;연결실체는 2020년 5월 12일에 설립되어 공원의 공공성을 유지할 수 있는 특례사업 진행으로 장기미집행 도시공원 해소 및 쾌적한 도시환경 조성을 목적으로 하고있습니다. 2020년 4월 27일에 체결된 실시협약에 따라 도시공원부지 및 공원시설을 조성하여 익산시에 기부채납할 예정이며, 공사완료 후 이와 관련하여 유,무상 사용권의 권한은 없으나, 비공원시설의 주택의 분양권리가 있습니다.&cr; 4. 신용보강 제공 현황&cr;&cr; - 연결실체는 해당사항이 없습니다.&cr; 5. 외국지주회사의 자회사 현황 &cr;&cr;- 연결실체는 해당사항이 없습니다&cr;&cr;&cr; 6. 보호예수 현황 &cr;&cr;- 연결실체는 해당사항이 없습니다.&cr; ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 기관 제재현황 일자 조치기관 조치대상자 내용 사유 근거법령 이행현황 대책 2017.&cr;11. 28 금융감독원회계조사국 (주) 서희건설 과징금 585백만원&cr;감사인지정 2년 감사보고서&cr;주석사항 누락&cr;(28기~36기1분기&cr;특수관계자&cr;자금보충사항) 주식회사의 외부감사에 관한법률 제13조, 제15조, 제16조&cr;외부감사 및 회계등에 관한규정 제48조, 제53조, 제58조, 제60조&cr;자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조, 제160조, 제164조, 제 429조, 동법률 시행령 제168조&cr;자본시장 조사업무 규정 제25조, 제34조&cr;기업회계기준서 제1024호, &cr;제1037호 과징금&cr;전액 납부 내부통제 강화&cr;외부교육기관&cr;교육강화&cr;감리 지적사례&cr;교육강화 등 2017.&cr;12. 28 공정거래&cr;위원회 (주) 서희건설 과징금 65백만원&cr;시정조치 불공정하도급거래 하도급거래 공정화에 관한 법&cr;제13조6항, 제13조8항 과징금&cr;전액 납부 공정거래&cr;교육강화 2019.&cr;09.03 중부지방&cr;고용노동청 (주)서희건설 과태료 50백만원 중대재해발생사업장 특별감독에 따른 시정명령 산업안전보건법 제12조제1항,&cr;제13조제1항, 제14조제1항, 제15조1항, 제19조제1항, 제21조, 제23조1항, 제23조제2항, 제23조제3항, 제24조제1항, 제30조제3항, 제31조3항, 제41조제3항, 제42조제1항, 제43조제1항, 제48조제3항 등 과태료 &cr;전액 납부 전사업장 &cr;안전진단실시&cr;및 임직원&cr;안전교육 강화 2019.&cr;08.22 경상북도&cr;지사 (주)경주환경에너지 행정처분명령&cr;조업정지 5일 폐수방지시설에 유입되는 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설 설치 물환경보전법 제38조제1항제2호 조업정지(5일)&cr;이행 시설개선 및&cr;직원교육 강화 &cr; 나. 임.직원 제재현황 - 공시대상기간중 해당 사항이 없습니다.&cr;&cr; 다. 투자주의 환기종목 지정 및 해제&cr; -. 일시 : 2020년 3월 23일&cr; -. 근거규정 : 코스닥시장상장규정 제28조의2 및 동규정시행세칙 제28조 &cr; (내부회계관리제도 비적정 등)&cr; -. 관련공시 : 투자주의환기종목지정(2020.03.20)&cr; -. 대책 : 내부회계관리제도 프로세스 강화를 위해 안진회계법인과 고도화 용역을 진행중이며 안정적인 운영을 위한 임직원의 전사기준통제(ELC), 정보기술일반통제(I TGC), 프로세스수준통제(PLC)외 교육(5월 29일,6월 17일,24일), 운영평가용역 임직원 외부교육(11월 4일), 내부교육(11월 11일) 실시 등&cr; ※ 2021년 3월 15일 투자주의 환기종목 해제됨.&cr; -. 전기 중 투자주의 환기종목으로 지정되었으나, 20년 내부회계감사의 적정의견으로 투자주의 환기종목 해제 되었습니다.&cr;-. 관련공시 : 투자주의환기종목해제(2021.03.12)&cr; ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#단기매매차익미환수현황.dsl 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 보고기간종료일 후 타인을 위하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 강화지역주택조합 농협은행 234,000,000 2021.07.06 ~ 2024.10.31 양주덕정지역주택조합 회천농협외6 163,320,000 2021.08.26 ~ 2024.11.30 탄벌4지구지역주택조합,탄벌지역주택조합 국민은행 145,200,000 2021.08.20 ~ 2024.07.31 도곡1구역주택재개발정비사업조합 국민은행 89,100,000 2021.08.30 ~ 2024.03.29 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11012#특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ※ 아래 참조문구를 [Ctrl + 클릭]하면 해당위치로 이동합니다. ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) (주)경주환경에너지2009.05.01경상북도 경주시폐기물 처리업22,153지분 50%초과보유×(주)경기라이프2007.05.23서울 서초구시설물관리업24,139지분 50%초과보유×(주)칼라스퀘어2007.09.17대구광역시 수성구부동산임대 및 공급업27,785지분 50%초과보유×(유)한일자산관리앤투자(1)2005.10.05서울 용산구건물관리업87,712지분 50%초과보유O(주)에스비성남&cr;(2)2005.10.05서울 서초구주거용 건물 임대업6,346종속회사가 &cr;지분50%초과보유×(주)내외경제티브이2012.04.16서울 서초구영상,방송&cr;통신업1,069지분 50%초과보유×(주)써밋홀딩스2019.12.26서울 강남구부동산시설관리 및 운영업7,174지분 50%초과보유×(주)더비전홀딩스&cr;(3)2020.01.09서울 강남구주택,건물신축판매&cr;및 부동산임대업,633종속회사가 &cr;지분50%초과보유×팔봉공원개발(주)&cr;(4)2020.05.12전라북도&cr;익산시민간공원조성 및&cr;주택건설,판매업64,238당사 및 종속회사가 지분&cr;50%초과보유×(주)숭실라이프&cr;(5)2008.01.10서울 서초구시설물관리업18,648지분 50%초과보유×(주)비전도시개발&cr;(6)2021.02.18서울 서초구주택신축판매업 3,804지분 50%초과보유×(주)비전물류개발&cr;(7)2021.03.17서울 강남구물류창고건축판매업886당사 및 종속회사가 지분&cr;50%초과보유×(주)소망이에스디&cr;(8)2009.06.11서울 서초구부동산매매업 13,223지분 50%초과보유× 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 * 연결대상 종속회사 현황(상세)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요 ※ 최근사업연도말 자산총액은 2020년말 별도기준이며, (6)(7)(8) 법인은 당반기중 설립 및 인수로 신규편입되어 21년 2분기말 별도기준으로 작성되었습니다. ※ 연결대상 종속회사에 관한 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 및 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (1) (유)한일자산관리앤투자는 자산총액 750억원 이상으로 주요종속회사로 분류되었습니다.. (2) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다. (3) (주)더비전홀딩스는 전기 중 지배회사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (4) 팔봉공원개발(주)는 전기 중 당사가 지분 30% 및 당사의 종속회사인 (주)더비전홀딩스가 지분 20.5%를 신규출자하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (5) (주)숭실라이프는 전기 중 지분을 추가인수하여 종속회사로 편입되었습니다. (6) (주)비전도시개발은 당 반기 중 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (7) (주)비전물류개발은 당 반기 중 당사가 신규출자(80%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (8) (주)소망이에스디는 당반기 중 당사가 기타특수관계자로부터 64%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 06월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 2(주)서희건설1101110335912(주)유성티엔에스110111021760729(주)에스비성남1101113316050(주)경기라이프1101113684952(주)숭실라이프1101113820506(주)경주환경에너지1101114088913(주)푸른경남1101114118968(주)마루교육1101113985839(주)선진계룡관리1101114358481(주)선진육군1101114530451(주)대양해군1101114358522(주)서유이엔씨1101113319997(주)비엔씨하우징1101112697625(유)이엔비하우징1101140173605(주)서희휴먼테크1101113439365(유)한일자산관리앤투자1101140167632 (유)애플디아이 1101140232328(주)에스티에스프로바이더1101113499658(주)칼라스퀘어1701110340240(주)유성강업1101115815232동화실업(주)1201110004648 (유한)애플이엔씨 1101140235257(주)내외경제티브이1101114844795(주)써밋홀딩스1311110576818(주)더비전홀딩스(1)1101117351549(주)플래티넘홀딩스1101117351200 팔봉공원개발(주) 2149110061392산정공원개발(주)2011110059893(주)비전도시개발(2)1101117789633(주)비전물류개발(3)1101117819761(주)소망이에스디(4)1101114101971 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 * 계열회사 현황(상세)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요 (1) (주)더비전홀딩스는 전기 중 설립하였으며 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 100% 보유하고 있습니다. (2) (주)비전도시개발은 당반기 중 당사가 100%를 출자하여 신규편입 되었습니다. (3) (주)비전물류개발은 당반기 중 당사가 80%출자하여 신규편입 되었습니다. (4) (주)소망이에스디는 당반기 중 당사가 기타특수관계자로부터 64% 지분인수하여 신규편입 되었습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 가.타법인출자 2021년 06월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) (주)유성티엔에스&cr; (상장)(1)상장2000.12.21경영 &cr;참가 등641734,0393.123,710---734,0393.123,710464,19049,472(주)경기라이프&cr; (비상장)비상장2007.05.23사업&cr;관련 등1,584316,80090.00----316,80090.00-24,139-4,793(주)경주환경에너지&cr; (비상장)(6)비상장2009.04.29사업&cr;관련 등4,095818,95851.001,611---2818,95851.001,60922,153-3,297(주)대양해군&cr; (비상장)비상장2010.07.08사업&cr;관련 등2,435486,92140.992,435---486,92140.992,43589,022168(주)선진계룡관리&cr; (비상장)비상장2010.10.26사업&cr;관련 등1,563312,60038.281,563---312,60038.281,56358,448-77(주)선진육군&cr; (비상장)비상장2011.11.02사업&cr;관련 등847169,40145.10847---169,40145.1084729,999-48(주)칼라스퀘어&cr; (비상장)비상장2013.01.27사업&cr;관련 등1,000200,000100.00----200,000100.00-27,785-648(유)한일자산관리앤투자&cr; (비상장)(6)비상장2015.02.17경영 &cr;참가 등30561,00050.414,508---861,00050.414,50087,7351,955(주)마루교육&cr; (비상장)비상장2008.10.16사업&cr;관련 등5036,5885.10----36,5885.10-44,43660(주)에스비성남&cr; (비상장)(6)비상장2005.10.04사업&cr;관련 등101,93819.008---31,93819.0056,346657(주)숭실라이프&cr; (비상장)(2)(6)비상장2008.01.09사업&cr;관련 등367,10066.982,182---17,10066.982,18118,648-1,656(주)푸른경남&cr; (비상장)비상장2009.06.16사업&cr;관련 등1,527305,36449.902,015---305,36449.902,01538,208-1,383(주)내외경제티브이&cr;(비상장)(6)비상장2019.09.30사업&cr;관련 등4962,267,10077.11496---4962,267,10077.11-1,069-62(주)써밋홀딩스&cr; (비상장)비상장2019.12.26사업&cr;관련 등102,04051.0010---2,04051.00107,174-7산정공원개발(주)&cr;(비상장)비상장2020.03.30사업&cr;관련 등990198,00033.00990---198,00033.0099030,955-190팔봉공원개발(주)&cr; (비상장)비상장2020.05.12사업&cr;관련 등900180,00030.00900---180,00030.0090064,238-372(주)비전도시개발&cr; (비상장)(3)비상장2021.02.18사업&cr;관련 등50---10,00050-10,000100.0050--(주)비전물류개발&cr; (비상장)(4)비상장2021.03.18사업&cr;관련 등 720--- 144,000 720-144,00080.00720--(주)소망이에스디&cr; (비상장)(5)비상장2021.05.04사업&cr;관련 등 951--- 160,000 951-160,00064.00951--6,097,849-21,275314,0001,721-5106,411,84999522,4861,014,54539,779 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 * 타법인 출자현황(상세)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요 ※ 최근 사업연도 재무현황은 2020년 기말 출자사별 결산 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. ※ 최초취득금액은 취득원가 기준으로 작성하였습니다. (1) (주)유성티엔에스는 당사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 지분(18.85%) 은 반영하지 않았습니다. (2) (주)숭실라이프는 지분 추가인수로 관계회사에서 종속회사로 변경되었습니다. (3) (주)비전도시개발은 당사가 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (4) (주)비전물류개발은 당사가 신규출자(80%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (5) (주)소망이에스디는 당사가 기타특수관계자로부터 (64%) 지분인수하여 종속회사로 편입 되었습니다. (6) 금융보증부채로 인한 감소입니다. &cr; 나.기타법인출자 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 백만달러, % ) 법인명 최초&cr;취득일자 출자&cr;목적 최초&cr;취득금액 기초잔액 증가(감소) 당기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 건설공제조합 - 출자금 - 18,600 0.23 28,233 - - - 18,600 0.23 28,233 7,320,228 155,829 엔지니어링공제조합 - 출자금 - 11,880 - 8,140 - - - 11,880 - 8,140 1,054,700 453,000 주택도시보증공사 - 출자금 - 46,445 0.01 531 - - - 46,445 0.01 531 7,806,372 291,847 전기공사공제조합 - 출자금 - 300 0.01 100 - - - 300 0.01 100 1,986,015 16,242 (주)참교육개발 (1) - 출자금 - 95,641 15.30 - - - - 95,641 15.30 - 16,047 (99) (주)희망교육 (1) - 출자금 - 150,640 17.50 - - - - 150,640 17.50 - 21,793 (21) (주)경동라이프 (1) - 출자금 - 162,798 13.51 - - - - 162,798 13.51 - 38,726 3,354 청룡화랑(주)(1) - 출자금 - 119,286 14.47 - - - - 119,286 14.47 - 56,487 79 (주)더푸른마을 (1) - 출자금 - 31,142 3.21 - - - - 31,142 3.21 - 71,194 (117) 익산지킴이(주) (1) - 출자금 - 344,088 12.50 - - - - 344,088 12.50 - 41,000 (59) 안산스포츠파크(주) (1) - 출자금 - 768,900 7.50 - - - - 768,900 7.50 - 20,463 (485) (주)인천도화위탁관리&cr;부동산투자 - 출자금 - 478,688 17.54 6,559 - - - 478,688 17.54 6,559 131,088 (1,750) (주)제주학사 (1) - 출자금 - 74,400 30.00 - - - - 74,400 30.00 - 6,789 (17) 강진참사랑의료원(1) - 출자금 - 110,633 13.85 - - - - 110,633 13.85 - 27,322 (197) 김포골든밸리4&cr;피에프브이(주)(1) - 출자금 - 440,000 44.00 - - - - 440,000 44.00 - - - (주)서희KB스타힐&cr;스테이제1호 - 출자금 - 1,202,900 30.23 12,029 - - - 1,202,900 30.23 12,029 185,100 (3,847) (주)서희대한스타힐&cr;스테이제2호 - 출자금 - 2,622,500 38.44 26,225 - - - 2,622,500 38.44 26,225 170,953 (444) 넥스트레인(주) - 출자금 - 3,095,000 10.00 15,475 - - - 3,095,000 10.00 15,475 306,846 (2,643) 삼성전자(주) - 투자 - 120,000 - 9,720 13,800 1,137 (59) 133,800 - 10,798 378,235,720 26,407,830 네이버(주) - 투자 - 34,223 - 10,010 7,000 2,594 4,607 41,223 - 17,211 17,014,240 845,000 (주)카카오(4) - 투자 - 16,736 - 6,519 29,264 (2,936) 3,915 46,000 - 7,498 11,953,970 173,360 삼성바이오로직스(주) - 투자 - 12,422 - 10,261 - - 186 12,422 - 10,447 6,424,200 240,970 롯데케미칼(주) - 투자 - - - - 10,000 2,898 (273) 10,000 - 2,625 19,386,550 175,350 (주)한진 - 투자 9,905 - 460 (9,905) (460) - - - - 3,788,650 9,100 삼성SDI(주) - 투자 9,355 - 5,875 - - 655 9,355 - 6,530 21,534,230 630,970 (주)티에스이 - 투자 4,700 - 295 (2,350) (147) (10) 2,350 - 138 301,070 29,420 현대중공업지주 - 투자 1,050 - 298 (1,050) (298) - - - - 26,558,950 (789,720) SK(주) - 투자 - 8,350 - 2,008 - - 351 8,350 - 2,359 137,638,380 (108,430) 삼성물산(주) - 투자 - 6,200 - 856 (6,200) (856) - - - - 54,331,740 1,160,650 (주)케이엠더블유 - 투자 - 12,900 - 1,041 - - (343) 12,900 - 698 387,820 26,640 (주)포스코케미칼 - 투자 - 7,770 - 808 1,938 150 440 9,708 - 1,398 2,088,050 29,750 HMM - 투자 - 40,000 - 558 (40,000) (558) - - - - 9,373,360 123,970 SK이노베이션 - 투자 - - - - 6,000 1,099 674 6,000 - 1,773 38,498,146 (2,146,739) SK텔레콤 - 투자 - - - - 4,000 991 289 4,000 - 1,280 47,906,957 1,500,538 SK하이닉스 - 투자 - - - - 34,000 4,467 (132) 34,000 - 4,335 71,173,853 4,755,102 네오팜 - 투자 - - - - 30,000 1,005 45 30,000 - 1,050 132,978 18,131 삼성전기 - 투자 - - - - 22,000 4,052 (158) 22,000 - 3,894 9,225,498 603,962 원익IPS - 투자 - - - - 20,000 1,048 (56) 20,000 - 992 1,099,641 97,819 한국금융지주 - 투자 - - - - 5,000 422 93 5,000 - 515 70,437,688 860,044 한미반도체 - 투자 - - - - - - - - - - 326,967 50,131 한화솔루션 - 투자 - - - - 64,157 3,433 (575) 64,157 - 2,858 15,137,320 309,077 현대차 - 투자 - - - - 9,000 2,114 42 9,000 - 2,156 209,344,212 1,924,553 아마존닷컴(2) - 투자 - 2,575 - 9,125 - - 885 2,575 - 10,010 321,195 7,222 페이스북 (2) - 투자 - 7,500 - 2,229 - - 718 7,500 - 2,947 159,316 29,146 구글 (2) - 투자 - 2,000 - 3,814 - - 1,704 2,000 - 5,518 319,616 40,269 애플 (2) (4) - 투자 - 9,500 - 5,486 - - 395 38,000 - 5,881 354,054 63,930 마이크로소프트 (2) - 투자 - 17,000 - 4,114 - - 1,090 17,000 - 5,204 304,137 51,310 테슬라 (2) (4) - 투자 - 4,500 - 12,668 11,700 (230) 5 16,200 - 12,443 52,148 270 엔비디아 (2) (4) - 투자 - 5,500 - 3,693 1,000 - 2,184 6,500 - 5,877 28,791 1,457 ASML홀딩 (2) - 투자 - 2,000 - 1,061 - - 500 2,000 - 1,561 27,267 3,554 텔라독 (2) - 투자 - 3,184 - 693 - - (95) 3,184 - 598 17,755 (485) AMD (2) - 투자 - 10,000 - 998 - - 63 10,000 - 1,061 8,962 2,490 페이팔 (2) - 투자 - 1,500 - 382 1,000 324 117 2,500 - 823 70,379 4,202 어도비 (2) - 투자 - 500 - 272 - - 59 500 - 331 24,985 5,566 스퀘어A (2) - 투자 - 1,000 - 237 2,000 532 57 3,000 - 826 9,870 213 DOCUSING ING (2) - 투자 - 1,000 - 242 - - 74 1,000 - 316 2,337 (72) 퀄컴 (2) - 투자 - 3,800 - 630 (3,800) (630) - - - - 35,594 5,198 NXP세미컨덕터 (2) - 투자 - 1,000 - 173 (1,000) (173) - - - - 19,847 52 SOXX(ETF)(2) - 투자 - 5,200 - 2,145 - - 524 5,200 - 2,669 - - FirstTrustCloudComputing (2) - 투자 - 6,000 - 620 (6,000) (620) - - - - - - GlobalXCloudComputing (2) - 투자 - 20,000 - 607 (20,000) (607) - - - - - - WisdomtreeCloudComputing (2) - 투자 - 16,000 - 932 (16,000) (932) - - - - - - iSharesS&PGlobalCleanEnerge (2) - 투자 - 35,000 - 1,074 3,000 83 (150) 38,000 - 1,007 - - 테라다인 (2) - 투자 - 300 - 39 (300) (39) - - - - 3,652 784 Gaztransport(3) - 투자 - - - - 6,000 694 (145) 6,000 - 549 365 83 Invesco QQQ Trust(2) - 투자 - - - - 900 332 28 900 - 360 - - TSMC ADR (3) - 투자 - - - - 5,700 814 (40) 5,700 - 774 2,760,711 587,477 크라우드스트라이크 (2) - 투자 - - - - 1,500 345 81 1,500 - 426 2,733 (93) 씨티그룹 - 투자 - - - - 4,700 414 (38) 4,700 - 376 2,260,090 11,047 사우스웨스트에어라인스 - 투자 - - - - 3,000 205 (25) 3,000 - 180 34,588 (4,256) 월트디즈니 - 투자 - - - - 2,000 398 (1) 2,000 - 397 201,549 (1,743) 인모드 - 투자 - - - - 6,000 617 25 6,000 - 642 75 GlobalXMillennials(2) - 투자 - - - - 5,000 240 5 5,000 - 245 - - FinancialSelectSectorSPDR(2) - 투자 - - - - 9,000 380 (7) 9,000 - 373 - - InvescoDynamicLeisure&Enter(2) - 투자 - - - - 8,000 414 59 8,000 - 473 - - INVESCO SOLAR ETF&cr;(2) - 투자 - - - - 5,000 476 29 5,000 - 505 - - Bumble INC(2) - 투자 - - - - 2,000 140 (10) 2,000 - 130 - - IndustrialSelectSectorSPDR(2) - 투자 - - - - 5,000 576 3 5,000 - 579 - - 합 계 10,212,511 - 197,235 232,054 23,908 17,785 10,473,065 - 238,928 - - ※ 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준 으로 작성하였습니다. ※ 출자비율이 5%를 초과하는 경우 또는 장부가액이 1억원을 초과하는 출자에 대해서만 기재하였습니다. ※ 최근 사업연도 재무현황은 2020년 기말 별도재무제표 기준입니다. ※ 출자목적이 투자인 법인은 전부 국내외 상장주식(ETF상품) 입니다. ※ 기타법인중 상장주식의 평가손익은 주식시장 시장가치 변동에 의한 평가손익 반영분입니다. (1) 자본잠식으로 인하여 전액 손상처리하였습니다. (2) 해외주식의 최근 재무현황은 백만 USD로 표기하였고, 해외 ETF상품은 최근 재무제표 정보가 제공되지 않아 미기재 하였습니다. (*3) 해외주식 중 최근 재무현황은 Gaztransport는 백만EUR(국가 프랑스), TSMC ADR는 백만TWD(국가 타이완) 단위로 기재하였습니다. &cr; <최근2사업년도 타법인출자주식 감액 현황> (단위 : 백만원) 법인명 취득가 2사업년도&cr; 감액손식 감액시기 감액사유 경주환경에너지 4,095 2,520 2020년 영업손실 내외경제티브이 496 496 2021년 반기 영업손실 김포골든밸리4피에프브이 2,000 299 2020년 자본잠식 &cr;&cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계