SENSTEED HI-TECH GROUP — Capital/Financing Update 2018

Nov 12, 2018

银亿股份有限公司

关于公司及子公司为子公司

宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述

公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司及子公司为 子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》,即公司下属全 资子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司(以下简称"宁波凯启")与中 建投信托有限责任公司(以下简称"中建投信托")签订《贷款合同》,即 中建投信托向宁波凯启提供 2.5 亿元的贷款,贷款期限 6 个月。公司及下属 子公司宁波银亿新城置业有限公司(以下简称"宁波新城置业")分别为本 次贷款提供了保证担保和抵押担保,担保金额均为 2.5 亿元,担保期限 6 个 月。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《关于公司及子公司为子 公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2018-065)。

因上述贷款已到期,宁波凯启拟与中建投信托签订《贷款合同补充协 议》,即中建投信托拟将上述向宁波凯启提供的2.5亿元贷款期限延长至2019 年 1 月 26 日。为此,公司及宁波新城置业拟继续分别为本次贷款提供保证 担保和抵押担保,同时公司全资子公司宁波银亿世纪投资有限公司(以下简 称"银亿世纪投资")拟为本次贷款进行抵押担保,担保金额均为 2.5 亿元,

担保期限至 2019 年 1 月 26 日止。

本次担保已经公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过,本次担 保涉及的金额在本公司 2017 年年度股东大会审议通过的《2018 年度新增担 保额度的议案》中新增人民币 168 亿元的担保额度内(其中宁波凯启授权担 保额度为 8 亿元),因此,无需提交公司股东大会审议。

本次担保前对宁波凯启的担保余额为 42,000 万元,本次担保后对宁波 凯启的担保余额为 42,000 万元、剩余可用担保额度为 3.7 亿元。

二、被担保人基本情况

名称:宁波保税区凯启精密制造有限公司

成立日期:2016 年 08 月 08 日

统一社会信用代码:91330201MA282F4G6N

法定代表人:王向东

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:4,500 万人民币

住所:宁波保税区扬子江北路 8 号 3 幢 103 室

经营范围:汽车零部件及配件的制造、批发、零售、技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务;模具的开发、制造及维修;金属原料及制品的批 发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口(除国家限定公司经营或禁 止进出口的货物及技术);自主选择经营其他一般经营项目。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

最近一年及一期的财务数据:

单位:万元

	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	29,401.36	86,004.39
负债总额	27,044.47	84,254.92
或有事项	0.00	0.00
净资产	2,356.90	1,749.47
	2017年度	2018年1-9月
营业收入	1,802.76	13,254.12
利润总额	-1,642.89	-606.30
净利润	-959.33	-606.30

截至目前,宁波凯启未被列为失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

1、公司拟与中建投信托签订《保证合同》,本合同下的担保范围为: 宁波凯启拟与中建投信托签订《贷款合同补充协议》项下的全部债务,包括 但不限于主合同项下债务人应向债权人支付的主债权本金、利息(包括复利 和罚息)、以及违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款 项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、债权人实现债权与担保 权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、 执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等)等,以及主合同中 债务人应当履行的资金归集、监管等承诺义务等。担保金额为 25,000 万元, 担保期限至 2019 年 1 月 26 日止。

2、宁波新城置业拟与中建投信托签订《抵押合同(一)》,拟以其名 下的部分资产提供抵押担保,本合同下的担保范围为:宁波凯启拟与中建投 信托签订《贷款合同补充协议》项下的全部债务,包括但不限于主合同项下

债务人应向债权人支付的主债权本金、利息(包括复利和罚息)、以及违约 金、补偿金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有 关手续费、电讯费、杂费等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包 括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖 费、送达费、公告费、律师费等)等,以及主合同中债务人应当履行的资金 归集、监管等承诺义务等。担保金额为 25,000 万元,担保期限至 2019 年 1 月 26 日止。

序号	地址	类别	资产类型	房屋套数	房产总面积(平方米)	土地总面积(平方米)	账面原值(万元)	累计折旧(万元)	账面净值(万元)	评估价值(万元)
1	东都汇中心	固定资产	商业	227	16,623	2,951	19,862	0	19,862
2	宁穿路950、960、964、968、972、976、980、984、995号	固定资产	商业	14	1,297	230	1,535	0	1,535	35,363
3	月明路42、46、50、54、62、64、66、68号	固定资产	商业	7	445	79	527	0	527
4	合计		248	18,365	3,260	21,924	0	21,924	35,363

抵押资产详情如下:

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争 议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

3、银亿世纪投资拟与中建投信托签订《抵押合同(二)》,拟以其名 下的部分资产提供抵押担保,本合同下的担保范围为:宁波凯启拟与中建投 信托签订《贷款合同补充协议》项下的全部债务,包括但不限于主合同项下 债务人应向债权人支付的主债权本金、利息(包括复利和罚息)、以及违约 金、补偿金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有

关手续费、电讯费、杂费等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包 括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖 费、送达费、公告费、律师费等)等,以及主合同中债务人应当履行的资金 归集、监管等承诺义务等。担保金额为 25,000 万元,担保期限至 2019 年 1 月 26 日止。

序号	抵押物名称	房权证号	处所(门牌号)	建筑面积(平方米)	抵押面积(平方米)	抵押财产价值(万元)	账面原值(万元)	已计提的折旧或准备(万元)	账面净值(万元)	评估值(万元)
1	海德花苑	甬房权证江北字第0120082253至0120082293号(共37套)	江北区海德商业中心、江北区洪塘中路258号、江北区洪塘中路、江北区洪发西路	4038.83	4038.83	15299.43	6464.22	0	6464.22	15299.43
2	海德花苑	甬房权证江北字第0120082311号至第0120082360号(共45套)	江北区洪塘中路258号2-3至2-36、3-16	5760.33	5760.33

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争 议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、董事会意见

宁波凯启经营情况、资产情况、信用状况均较为良好,公司董事会认为 公司及子公司宁波新城置业、银亿世纪投资为本次贷款提供担保不会产生不 利影响。本次担保风险可控,有利于公司及项目公司稳健经营发展,符合公 司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果 无影响,对公司业务独立性无影响;符合《公司法》、《公司章程》及《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其控股子公司担保余额为 778,642.09 万元,占 2017 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产总额 1,852,610.08 万元的 42.03%, 其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 778,642.09 万元, 公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 万元,公司及公 司控股子公司对外提供担保余额为 0 万元。同时,公司无逾期担保、涉及诉 讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次临时会议决议;

2、宁波凯启营业执照;

3、宁波凯启经审计的 2017 年度财务报表及未经审计的 2018 年 1-9 月 财务报表。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二O一八年十一月十三日