SENAO — Annual Report 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由神腦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,725,449 | 1,782,302 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,725,449 | 1,782,302 |
| 折舊費用 | 191,444 | 138,738 |
| 攤銷費用 | 23,235 | 13,479 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 539 | -412 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -91 | -268 |
| 利息費用 | 9,308 | 44 |
| 利息收入 | -5,372 | -8,827 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 69,579 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -175,237 | -119,470 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,350 | 11,179 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -15,425 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,962 | -16,514 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 134,292 | 17,949 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 268 | -73 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,009 | -4,233 |
| 應收帳款（增加）減少 | 414,285 | 249,815 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -119,088 | -54,004 |
| 其他應收款（增加）減少 | 98,645 | -40,045 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -160,242 | -117,796 |
| 存貨（增加）減少 | -729,269 | -900,799 |
| 預付費用（增加）減少 | -66,863 | -8,304 |
| 預付款項（增加）減少 | -315,274 | -37,967 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -894,547 | -913,406 |
| 應付票據增加（減少） | -17,703 | -2,583 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 333 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -81,288 | 396,549 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -483,424 | 487,046 |
| 其他應付款增加（減少） | 156,696 | -166,725 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -450,533 | 232,319 |
| 負債準備增加（減少） | 26,009 | -10,056 |
| 預收款項增加（減少） | 26,547 | 45,758 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,097 | 18,574 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -588 | -4,032 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -828,048 | 996,850 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,722,595 | 83,444 |
| 調整項目合計 | -1,588,303 | 101,393 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,146 | 1,883,695 |
| 支付之利息 | -9,308 | -44 |
| 退還（支付）之所得稅 | -367,320 | -339,847 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -239,482 | 1,543,804 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -298,763 | -202,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | 347 |
| 存出保證金增加 | -40,096 | -19,362 |
| 取得無形資產 | -1,088 | -34,660 |
| 其他非流動資產增加 | -6,945 | 0 |
| 收取之利息 | 5,526 | 8,856 |
| 收取之股利 | 66,994 | 50,616 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -274,329 | -196,294 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -4,983 | -1,273 |
| 發放現金股利 | -1,029,316 | -1,153,099 |
| 員工執行認股權 | 41,755 | 43,660 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -992,544 | -1,110,712 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,110 | 10,214 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,507,465 | 247,012 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,857,515 | 2,610,503 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,350,050 | 2,857,515 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,350,050 | 2,857,515 |