SENAO — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 2, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,872,728 | 17.91 | 2,195,323 | 20.97 | 1,962,200 | 18.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 481 | 0.00 | 217 | 0.00 | 227 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 177,516 | 1.70 | 137,352 | 1.31 | 106,492 | 1.00 |
| 應收帳款淨額 | 762,961 | 7.30 | 677,613 | 6.47 | 750,120 | 7.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,329,937 | 12.72 | 1,703,506 | 16.27 | 1,699,121 | 15.96 |
| 其他應收款淨額 | 146,564 | 1.40 | 137,751 | 1.32 | 103,649 | 0.97 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 397,756 | 3.80 | 474,364 | 4.53 | 520,907 | 4.89 |
| 存貨 | 2,951,291 | 28.23 | 2,273,562 | 21.71 | 2,620,441 | 24.62 |
| 預付款項 | 132,532 | 1.27 | 127,995 | 1.22 | 124,871 | 1.17 |
| 其他流動資產 | 36,205 | 0.35 | 34,279 | 0.33 | 113,328 | 1.06 |
| 流動資產合計 | 7,807,971 | 74.68 | 7,761,962 | 74.13 | 8,001,356 | 75.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 36,000 | 0.34 | 36,000 | 0.34 | 36,000 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 828,677 | 7.93 | 862,288 | 8.24 | 815,425 | 7.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,003,735 | 9.60 | 1,002,035 | 9.57 | 990,490 | 9.30 |
| 無形資產 | 309,662 | 2.96 | 333,902 | 3.19 | 333,239 | 3.13 |
| 遞延所得稅資產 | 370,273 | 3.54 | 372,228 | 3.55 | 366,611 | 3.44 |
| 其他非流動資產 | 99,218 | 0.95 | 102,484 | 0.98 | 102,032 | 0.96 |
| 非流動資產合計 | 2,647,565 | 25.32 | 2,708,937 | 25.87 | 2,643,797 | 24.84 |
| 資產總計 | 10,455,536 | 100.00 | 10,470,899 | 100.00 | 10,645,153 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 353,000 | 3.38 | 68,000 | 0.65 | 68,000 | 0.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,321 | 0.01 |
| 應付票據 | 12,505 | 0.12 | 28,363 | 0.27 | 20,534 | 0.19 |
| 應付票據－關係人 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,699,387 | 25.82 | 2,547,581 | 24.33 | 2,747,791 | 25.81 |
| 應付帳款－關係人 | 205,059 | 1.96 | 101,371 | 0.97 | 156,301 | 1.47 |
| 其他應付款 | 958,715 | 9.17 | 964,975 | 9.22 | 1,126,139 | 10.58 |
| 其他應付款項－關係人 | 302,654 | 2.89 | 426,143 | 4.07 | 435,829 | 4.09 |
| 本期所得稅負債 | 28,452 | 0.27 | 120,101 | 1.15 | 75,339 | 0.71 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 10,489 | 0.10 | 14,581 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 118,536 | 1.13 | 109,238 | 1.04 | 153,356 | 1.44 |
| 流動負債合計 | 4,678,326 | 44.74 | 4,376,279 | 41.79 | 4,799,209 | 45.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 38,851 | 0.37 | 40,779 | 0.39 | 41,665 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 112,288 | 1.07 | 114,249 | 1.09 | 91,382 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 151,139 | 1.45 | 155,028 | 1.48 | 133,047 | 1.25 |
| 負債總計 | 4,829,465 | 46.19 | 4,531,307 | 43.28 | 4,932,256 | 46.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,582,527 | 24.70 | 2,582,527 | 24.66 | 2,582,527 | 24.26 |
| 股本合計 | 2,582,527 | 24.70 | 2,582,527 | 24.66 | 2,582,527 | 24.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 699,807 | 6.69 | 691,119 | 6.60 | 691,879 | 6.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,331,759 | 12.74 | 1,232,028 | 11.77 | 1,232,028 | 11.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,427,394 | 13.65 | 1,886,001 | 18.01 | 1,653,559 | 15.53 |
| 保留盈餘合計 | 2,759,153 | 26.39 | 3,118,029 | 29.78 | 2,885,587 | 27.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -977 | -0.01 | 15,035 | 0.14 | 18,706 | 0.18 |
| 庫藏股票 | -438,168 | -4.19 | -492,770 | -4.71 | -492,770 | -4.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,602,342 | 53.58 | 5,913,940 | 56.48 | 5,685,929 | 53.41 |
| 非控制權益 | 23,729 | 0.23 | 25,652 | 0.24 | 26,968 | 0.25 |
| 權益總計 | 5,626,071 | 53.81 | 5,939,592 | 56.72 | 5,712,897 | 53.67 |
| 負債及權益總計 | 10,455,536 | 100.00 | 10,470,899 | 100.00 | 10,645,153 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,892,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |