SEEC — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 27, 2026

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,269,733 | 4,003,390 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,269,733 | 4,003,390 |
| 折舊費用 | 797,221 | 774,035 |
| 攤銷費用 | 19,788 | 21,066 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,091 | -32,227 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 115,868 | -47,379 |
| 利息費用 | 15,323 | 19,030 |
| 利息收入 | -36,631 | -48,653 |
| 股利收入 | -82,756 | -64,348 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,098 | -333,339 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -625 | 2,812 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -878 |
| 其他項目 | -20 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 834,161 | 290,119 |
| 合約資產（增加）減少 | -150,027 | 117,508 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,961 | 218,569 |
| 應收帳款（增加）減少 | 332,680 | -95,468 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -57,346 | 2,909 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,815 | 62 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 52,595 | -1,194 |
| 存貨（增加）減少 | -2,270,226 | -645,062 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -959,180 | -742,233 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 3,214 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,068,650 | -1,141,695 |
| 合約負債增加（減少） | 4,262,954 | -1,297,596 |
| 應付票據增加（減少） | -64,570 | 30,913 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,302,448 | 690,791 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,691 | 67,706 |
| 其他應付款增加（減少） | 68,896 | 118,478 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,071 | 6,985 |
| 負債準備增加（減少） | 94,753 | 330,036 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,548 | -47,441 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,544 | -56,678 |
| 遞延貸項增加（減少） | -1,189 | -1,228 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,043,020 | -158,034 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,630 | -1,299,729 |
| 調整項目合計 | 808,531 | -1,009,610 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,078,264 | 2,993,780 |
| 收取之利息 | 39,426 | 46,994 |
| 支付之利息 | -15,375 | -19,360 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,006,233 | -726,579 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,096,082 | 2,294,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -195,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,125 | 99,706 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,093 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -40,180 | -20,400 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -89,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -950,743 | -810,207 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 78,632 | 38,654 |
| 取得投資性不動產 | -5,353 | -2,163 |
| 其他金融資產減少 | 167,506 | 76,328 |
| 其他非流動資產增加 | -12,406 | -30,508 |
| 收取之股利 | 779,086 | 449,688 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -221,333 | -286,009 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 396,458 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -515,037 |
| 存入保證金增加 | 0 | 328 |
| 存入保證金減少 | -801 | 0 |
| 租賃本金償還 | -18,196 | -9,760 |
| 發放現金股利 | -2,344,375 | -1,562,917 |
| 非控制權益變動 | -85,133 | -53,383 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,052,047 | -2,140,769 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -99,090 | 129,171 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,723,612 | -2,772 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,370,646 | 3,373,418 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,094,258 | 3,370,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,094,258 | 3,370,646 |