AI assistant
SEB — Interim / Quarterly Report 2011
May 30, 2011
2966_rns_2011-05-30_68ab7d0d-c75a-40ba-8eda-db2aada92990.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
AB SEB BANKAS
2011 M. KOVO 31 D.
TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
AB SEB BANKAS
BENDRA INFORMACIJA
- Ataskaitinis laikotarpis
Ataskaita parengta už 2011 metų tris mėnesius.
- Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Emitento pavadinimas: SEB Bankas
Įstatinis kapitalas: 1 034 575 341 Lt
Būstinės adresas: Gedimino pr.12, LT-01103 Vilnius
Telefonas: (8 5) 2682 800
Faksas: (8 5) 2626 557
El. paštas: [email protected]
Teisinė-organizacinė forma: akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta: 1990 m. lapkričio 29 d., Lietuvos bankas
Įmonės kodas: 112021238
Įmonės registravimo numeris: AB90-4
Interneto tinklapis: www.seb.lt
(AB SEB bankas šioje ataskaitoje dar vadinamas "Banku").
2
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|
| Trijų mėnesių laikotarpis, 2011 m. kovo 31 d. | Trijų mėnesių laikotarpis, 2010 m. kovo 31 d. | Trijų mėnesių laikotarpis, 2011 m. kovo 31 d. | Trijų mėnesių laikotarpis, 2010 m. kovo 31 d. | |
| 177 903 | 209 376 | Palūkanų pajamos | 160 196 | 189 878 |
| (91 118) | (155 171) | Palūkanų išlaidos | (82 659) | (143 507) |
| 86 785 | 54 205 | Grynosios palūkanų pajamos | 77 537 | 46 371 |
| 55 904 | (121 192) | Nuostoliai dėl sumažėjusios kreditų vertės | 55 904 | 269 807 |
| 89 833 | (37 821) | Nuostoliai dėl lizingo portfelio sumažėjusios vertės | - | - |
| (1 186) | (8 113) | Atidėjiniai garantijoms ir kitiems nebalansiniams straipsniams | (1 186) | (8 113) |
| - | - | Kiti nuostoliai dėl sumažėjusios vertės | - | - |
| 144 551 | (167 126) | Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės | 54 718 | 261 694 |
| 231 336 | (112 921) | Grynosios palūkanų pajamos po nuostolių dėl sumažėjusios vertės | 132 255 | 308 065 |
| 55 014 | 51 640 | Pajamos už paslaugų mokesčius | 50 918 | 47 282 |
| (14 733) | (13 919) | Išlaidos paslaugų mokesčiams | (14 140) | (13 156) |
| 40 281 | 37 721 | Grynosios paslaugų mokesčių pajamos | 36 778 | 34 126 |
| (7 591) | (3 264) | Grynasis pelnas (nuostoliai) už skolos vertybinių popierių ir finansinių priemonių operacijas | (7 591) | (3 264) |
| 629 | 306 | Pelnas (nuostoliai) iš finansinių priemonių | 629 | 305 |
| (1 166) | 30 137 | Pelnas iš patronuojamųjų įmonių pardavimo | 6 376 | 58 237 |
| - | - | Dividendai iš patronuojamųjų įmonių | 6 064 | 3 734 |
| 7 035 | 16 417 | Grynasis pelnas už operacijas užsienio valiuta | 7 093 | 16 297 |
| 2 096 | 2 239 | Grynosios kitos pajamos | 1 387 | 1 623 |
| 1 003 | 45 835 | Grynosios investicinės veiklos pajamos | 13 958 | 76 932 |
| (31 090) | (31 279) | Išlaidos personalui | (29 889) | (29 275) |
| (45 641) | (38 948) | Kitos administracinės išlaidos | (43 080) | (36 053) |
| 195 889 | (99 592) | Veiklos pelnas (nuostoliai) | 110 022 | 353 795 |
| - | - | Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas | - | - |
| - | - | Investicijų į patronuojamąsias įmones vertės sumažėjimas | - | (428 045) |
| 195 889 | (99 592) | (Nuostoliai) pelnas prieš pelno mokestį | 110 022 | (74 250) |
| (21 741) | 19 436 | Pelno mokesčio nauda (sąnaudos) | (12 393) | 14 832 |
| 174 148 | (80 156) | Metų (nuostoliai) pelnas iš tęsiamos veiklos | 97 629 | (59 418) |
| - | (189) | Metų (nuostoliai) pelnas iš nutraukiamos veiklos | - | - |
| 174 148 | (80 345) | Grynasis metų pelnas (nuostoliai) | 97 629 | (59 418) |
| Skiriamas: | ||||
| 174 148 | (80 345) | Patronuojančios bendrovės akcininkams | 97 629 | (59 418) |
| 174 148 | (80 156) | (Nuostoliai) pelnas iš tęsiamos veiklos | 97 629 | (59 418) |
| - | (189) | (Nuostoliai) pelnas iš nutraukiamos veiklos | - | - |
| - | - | Nekontroliuojančiai daliai | - | - |
| - | - | (Nuostoliai) pelnas iš tęsiamos veiklos | - | - |
| - | - | (Nuostoliai) pelnas iš nutraukiamos veiklos | - | - |
| 174 148 | (80 345) | 97 629 | (59 418) |
R. Kvedaras
Prezidentas
J. Iržikevičius
Pagalbos verslui tarnybos ir
finansų direktorius
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Bankas | ||
|---|---|---|---|
| Trijų menesių laikotarpis, 2011 m. kovo | Trijų menesių laikotarpis, 2010 m. kovo | Trijų menesių laikotarpis, 2011 m. kovo | Trijų menesių laikotarpis, 2010 m. kovo |
| 31 d. | 31 d. | 31 d. | 31 d. |
| 174 148 | (80 345) Grynieji (nuostoliai) pelnas už metus | ||
| Kitos bendrosios pajamos: | 97 629 | (59 418) | |
| 2 246 | 3 797 Pelnas (nuostoliai) iš parduoti laikomo finansinio turto | ||
| - Grynasis pelnas, išskaičiavus | 2 246 | 3 797 | |
| 2 246 | 3 797 atidėtuosius mokesčius | ||
| - Parduoti laikomų finansinių priemonių vertės sumažėjimas, | |||
| išskaičiavus atidėtuosius mokesčius | 2 246 | 3 797 | |
| - | - | - | - |
| 761 | 749 Finansinio turto perkainojimo rezervo | ||
| (419) | 761 | 749 | |
| 2 588 | 4 075 amortizacija dėl perklasifikavimo | ||
| Pelno mokestis, tenkantis kitoms bendrosioms pajamoms | (419) | (471) | |
| 176 736 | (76 270) Iš viso kitų bendrųjų pajamų | 2 588 | 4 075 |
| 100 217 | (55 343) |
R. Kvedaras
Prezidentas
J. Iržikevičius
Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius
4
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2011 M. KOVO 31 D.
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 m. kovo | ||||
| 31 d. | 2010 m. | |||
| gruodžio 31 d. | 2011 m. kovo | |||
| 31 d. | 2010 m. | |||
| gruodžio 31 d. | ||||
| Turtas | ||||
| 364 242 | 428 427 | Grynieji pinigai | 364 242 | 428 427 |
| 434 982 | 527 258 | Likučiai centriniuose bankuose | 434 982 | 527 258 |
| 905 128 | 1 177 833 | Lėšos bankuose ir finansų institucijose | 905 128 | 1 177 833 |
| 185 788 | 164 895 | Parduoti laikomi Vyriausybės vertybiniai popieriai | 185 176 | 164 272 |
| 67 547 | 75 058 | Finansinis turtas, kurio tikrosios vertės pokytis | 38 222 | 45 733 |
| 142 430 | 233 911 | travkiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą | 142 430 | 233 911 |
| 11 929 | 55 399 | Išvestinės finansinės priemonės | 345 981 | 506 636 |
| 15 573 133 | 15 669 307 | Kreditų klientams grynoji vertė | 15 586 070 | 15 680 730 |
| 1 821 447 | 1 694 691 | Gautinų lizingo įmokų grynoji vertė | - | - |
| Finansinės priemonės: | ||||
| 1 608 348 | 1 629 290 | - gautinos sumos | 1 608 348 | 1 629 290 |
| 1 292 | 1 276 | - parduoti laikomos | 1 292 | 1 276 |
| 13 012 | 13 832 | - laikomos iki išpirkimo | 13 012 | 13 832 |
| - | - | Investicijos į patronuojamąsias įmones | 117 900 | 121 616 |
| 148 348 | 148 733 | Ilgalaikis nematerialusis turtas | 148 193 | 148 554 |
| 41 554 | 46 004 | Ilgalaikis materialusis turtas | 41 100 | 45 289 |
| 2 393 | 2 581 | Išnuomotas turtas | - | - |
| 41 644 | 47 623 | Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti | 29 | 29 |
| 41 496 | 51 474 | Investicinis turtas | 1 519 | 1 535 |
| 251 282 | 273 661 | Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 179 842 | 192 654 |
| 104 414 | 316 576 | Kito turto grynoji vertė | 86 294 | 109 387 |
| 21 760 409 | 22 557 829 | Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutrauktoji veikla | 20 199 760 | 21 028 262 |
| - | - | - | - | - |
| 21 760 409 | 22 557 829 | Iš viso turto | 20 199 760 | 21 028 262 |
| Įsipareigojimai | ||||
| 43 | 38 | Įsiskolinimas centriniam bankui | 43 | 38 |
| 8 933 479 | 9 295 615 | Įsiskolinimas kredito įstaigoms ir finansų institucijoms | 7 596 022 | 7 915 364 |
| 217 915 | 334 427 | Išvestinės finansinės priemonės | 217 915 | 334 427 |
| 9 215 937 | 9 643 341 | Klientų indėliai | 9 218 629 | 9 644 674 |
| 19 789 | 29 873 | Sukauptos sąnaudos ir būsimų laikotarpių pajamos | 18 271 | 26 190 |
| - | - | Mokėtinas pelno mokestis | - | - |
| 600 579 | 597 172 | Subordinuotos paskolos | 600 579 | 597 172 |
| 602 298 | 663 177 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | 602 298 | 663 177 |
| 132 945 | 135 008 | Kiti įsipareigojimai ir atidėjiniai | 84 190 | 85 968 |
| 19 722 985 | 20 698 651 | Įsipareigojimai, įtraukti į ilgalaikį turtą, skirtą parduoti, ir nutrauktąją veiklą | 18 337 947 | 19 267 010 |
| - | - | - | - | - |
| 19 722 985 | 20 698 651 | Iš viso įsipareigojimų | 18 337 947 | 19 267 010 |
| Nuosavas kapitalas | ||||
| Nuosavas kapitalas, priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams | ||||
| 1 034 575 | 1 034 575 | Ištatinis kapitalas | 1 034 575 | 1 034 575 |
| 2 200 | 1 034 | Atsargos kapitalas | 2 200 | 2 200 |
| (6 262) | (8 850) | Finansinio turto perkainojimo rezervas | (6 262) | (8 850) |
| 194 708 | 165 425 | Privalomasis rezervas | 191 184 | 163 221 |
| 11 190 | 10 846 | Bendrieji ir kiti rezervai | 11 190 | 10 846 |
| 801 013 | 656 148 | Nepaskirstytasis pelnas | 628 926 | 559 260 |
| 2 037 424 | 1 859 178 | - | 1 861 813 | 1 761 252 |
| - | - | Nekontroliuojanti dalis | - | - |
| 2 037 424 | 1 859 178 | Iš viso nuosavo kapitalo | 1 861 813 | 1 761 252 |
| 21 760 409 | 22 557 829 | Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo | 20 199 760 | 21 028 262 |
R. Kvedaras
Prezidentas
J. Iržikevičius
Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Nuosavybės dalis tenkanti patronuojančiai bendrovei | Iš viso prieš mažumos interesą | Mažumos interesas | Iš viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcinis kapitalas | Atsargos kapitalas | Finansinio turto perkaino-jimo rezervas | Privaloma-sis rezervas | Bendrieji ir kiti rezervai | Nepaskirs-tytasis pelnas | ||||
| 2009 m. gruodžio 31 d. | 1 034 575 | 1 034 | (14 781) | 135 160 | 9 778 | 359 129 | 1 524 895 | - | 1 524 895 |
| Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius | - | - | 3 326 | - | - | - | 3 326 | - | 3 326 |
| Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perklasifikavimo | - | - | 749 | - | - | - | 749 | - | 749 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | (80 345) | (80 345) | - | (80 345) |
| Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą | - | - | 4 075 | - | - | (80 345) | (76 270) | - | (76 270) |
| Akcininko įnašai | - | - | - | - | - | 345 280 | 345 280 | - | 345 280 |
| Mokėjimas akcijomis | - | - | - | - | 165 | - | 165 | - | 165 |
| Perkėlimas į atsargos kapitalą | - | - | - | 30 265 | - | (30 265) | - | - | - |
| 2010 m. kovo 31 d. | 1 034 575 | 1 034 | (10 706) | 165 425 | 9 943 | 593 799 | 1 794 070 | - | 1 794 070 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. | 1 034 575 | 1 034 | (8 850) | 165 425 | 10 846 | 656 148 | 1 859 178 | - | 1 859 178 |
| Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius | - | - | 1 827 | - | - | - | 1 827 | - | 1 827 |
| Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perklasifikavimo | - | - | 761 | - | - | - | 761 | - | 761 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | - | - | 174 148 | 174 148 | - | 174 148 |
| Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą | - | - | 2 588 | - | - | 174 148 | 176 736 | - | 176 736 |
| UAB SEB Enskilda pardavimas | - | 1 166 | - | - | - | - | 1 166 | - | 1 166 |
| Mokėjimas akcijomis | - | - | - | - | 344 | - | 344 | - | 344 |
| Perkėlimas į atsargos kapitalą | - | - | - | 29 283 | - | (29 283) | - | - | - |
| 2011 m. kovo 31 d. | 1 034 575 | 2 200 | (6 262) | 194 708 | 11 190 | 801 013 | 2 037 424 | - | 2 037 424 |
R. Kvedaras
Prezidentas
J. Iržikevičius
Pagalbos verslui tarnybos ir
finansų direktorius
6
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
Bankas
2009 m. gruodžio 31 d.
Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius
Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perklasifikavimo
Grynasis metų nuostolis
Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą
Akcininko įnašai
Mokėjimas akcijomis
Perkėlimas į atsargos kapitalą
2010 m. kovo 31 d.
2010 m. gruodžio 31 d.
Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius
Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perklasifikavimo
Grynasis metų nuostolis
Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą
Mokėjimas akcijomis
Perkėlimas į atsargos kapitalą
2011 m. kovo 31 d.
| Akcinis kapitalas | Atsargos kapitalas | Finansinio turto perkainojimo rezervas | Privalomasis rezervas | Bendrieji ir kiti rezervai | Nepaskirs-tytasis pelnas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 034 575 | 2 200 | (14 781) | 133 151 | 9 778 | 256 107 | 1 421 030 |
| - | - | 3 326 | - | - | - | 3 326 |
| - | - | 749 | - | - | - | 749 |
| - | - | - | - | - | (59 418) | (59 418) |
| - | - | 4 075 | - | - | (59 418) | (55 343) |
| - | - | - | - | - | 345 280 | 345 280 |
| - | - | - | - | 165 | - | 165 |
| - | - | - | 30 070 | - | (30 070) | - |
| 1 034 575 | 2 200 | (10 706) | 163 221 | 9 943 | 511 899 | 1 711 132 |
| 1 034 575 | 2 200 | (8 850) | 163 221 | 10 846 | 559 260 | 1 761 252 |
| - | - | 1 827 | - | - | - | 1 827 |
| - | - | 761 | - | - | - | 761 |
| - | - | - | - | - | 97 629 | 97 629 |
| - | - | 2 588 | - | - | 97 629 | 100 217 |
| - | - | - | - | 344 | - | 344 |
| - | - | - | 27 963 | - | (27 963) | - |
| 1 034 575 | 2 200 | (6 262) | 191 184 | 11 190 | 628 926 | 1 861 813 |
R. Kvedaras
Prezidentas
J. Iržikevičius
Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius
7
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Bankas | ||
|---|---|---|---|
| Trijų mėnesių laikotarpis, 2011 m. kovo 31 d. | Dvylikos mėnesių laikotarpis, 2010 m. gruodžio 31 d. | Trijų mėnesių laikotarpis, 2011 m. kovo 31 d. | Dvylikos mėnesių laikotarpis, 2010 m. gruodžio 31 d. |
| 46 595 | 146 086 | Grynieji pinigų srautai iš veiklos prieš trumpalaikio turto pokvčius | 35 350 |
| (25 001) | 3 119 591 | Grynasis trumpalaikio turto pokytis | 88 360 |
| (424 404) | 29 750 | Grynasis trumpalaikių įsipareigojimų pokytis | (415 185) |
| (402 810) | 3 295 427 | Grynieji pinigų srautai iš veiklos (-ai) prieš pelno mokesti | (291 475) |
| (60) | (222) | Sumokėtas pelno mokestis | - |
| (402 870) | 3 295 205 | Grynieji pinigų srautai iš veiklos (-ai) po pelno mokesčio | (291 475) |
| 158 749 | (82 378) | Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (investicinei veiklai) | (194) |
| (433 456) | (3 989 035) | Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (finansinei veiklai) | (385 908) |
| (677 577) | (776 208) | Grynasis pinigų pokytis | (677 577) |
| 1 523 655 | 2 299 863 | Pinigų likutis laikotarpio pradžioje | 1 523 655 |
| 846 078 | 1 523 655 | Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje | 846 078 |
| Iš jų: | |||
| 32 709 | 131 133 | laisvai disponuojamos lėšos centriniame banke | 32 709 |
| 358 987 | 395 858 | vienos nakties indėliai | 358 987 |
| 364 242 | 428 427 | grynieji pinigai | 364 242 |
| 90 140 | 568 237 | korespondentinių sąskaitų lėšos | 90 140 |
| 846 078 | 1 523 655 | 846 078 |
R. Kvedaras
Prezidentas
J. Iržikevičius
Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius
8
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
1 PASTABA BENDRA INFORMACIJA
AB SEB bankas (toliau – bankas) buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių registre 1990 m. kovo 2 d. kaip akcinė bendrovė. Bankas turi Lietuvos banko išduotą licenciją atlikti visas banko operacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ir banko įstatuose. 2008 m. sausio 21 d. AB SEB Vilniaus banko pavadinimas buvo pakeistas į AB SEB bankas. Lietuvos Respublikos įmonių registre buvo įregistruoti nauji AB SEB banko įstatai, kuriuos patvirtino 2007 m. lapkričio 15 d. neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, buvo išduotas naujas akcininkų registracijos pažymėjimas.
Bankas turi licenciją, išduotą Lietuvos banko, atlikti visas banko operacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ir AB SEB banko įstatuose.
Centrinė banko būstinė yra įsikūrusi Gedimino pr. 12, Vilniuje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bankas turėjo 57 klientų aptarnavimo padalinius.
Ataskaitinių metų I-ojo ketvirčio pabaigoje AB SEB bankas turėjo tris patronuojamąsias įmones (toliau bankas ir patronuojamosios įmonės kartu – grupė). Banko antrinės įmonės: AB SEB lizingas, besiverčianti lizingo veikla, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui; UAB SEB Venture Capital, teikianti rizikos kapitalo valdymo paslaugas, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui; UAB SEB investicijų valdymas, teikianti investicijų valdymo paslaugas, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui.
Bankas priima indėlius, teikia kreditus, atlieka pinigų pervedimą, teikia dokumentinių atsiskaitymų paslaugą, keičia valiutą savo klientams, išduoda debeto ir kredito korteles, finansuoja prekybos operacijas, investuoja ir prekiauja vertybiniais popieriais bei atlieka kitas operacijas (išskyrus prekybą tauriaisiais metalais), nustatytas Bankų įstatyme.
Didžiausias banko akcininkas yra Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), kuriam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priklausė 100 proc. akcijų.
2 PASTABA RENGIMO PAGRINDAS
Ši tarpinė informacija yra pateikiama nacionaline Lietuvos valiuta, t. y. litais (Lt). Banko ir kitų grupės bendrovių apskaita yra tvarkoma pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kurie patvirtinti ir taikomi Europos Sąjungoje (ES). Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija parengta vadovaujantis 34 Tarptautiniu apskaitos standartu.
Taikyti apskaitos principai ir skaičiavimo metodai atitinka 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose taikytus ir apibūdintus principus.
Finansinėse ataskaitose nurodyta duomenų istorinė vertė, išskyrus finansinį turtą, skirtą parduoti, finansinį turtą ir įsipareigojimus, kurių tikrosios vertės pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą, bei visas išvestines finansines priemones.
Rengiant finansinę atskaitomybę pagal TFAS taikomos prielaidos ir vertinimai, kurie daro įtaką turto ir įsipareigojimų sumoms ir galimų įsipareigojimų pripažinimui periodo pabaigoje, taip pat pajamų ir sąnaudų sumoms, apskaičiuotoms per ataskaitinį laikotarpį. Nors šios prielaidos ir vertinimai yra pagrįsti vadovybės žiniomis, yra tikimybė, kad faktiniai rezultatai gali skirtis nuo pateiktų vertinimų.
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS
Verslo segmentai yra pateikiami tokios pat sudėties kaip ir banko valdybos vidinėse ataskaitose. Banko valdyba yra atsakinga už lėšų paskirstymą ir veiklos rezultatų vertinimą ir yra pagrindinis sprendimų priėmimo organas.
Visi sandoriai tarp verslo segmentų buvo vykdomi komercinėmis sąlygomis ir rinkos kainomis, tarpusio pajamos ir sąnaudos yra eliminuojamos. Pajamos ir sąnaudos tiesiogiai tenkančios segmentui, yra priskiriamos šio verslo segmento našumui.
Valdymo ir ataskaitų tikslais grupę sudarė šie verslo segmentai:
Baltijos šalių tarnyba bendrai atsakinga už mažmeninės bankininkystės paslaugų teikimą visoms įmonėms ir individualiems klientams. Baltijos tarnyba tiekia šias paslaugas:
- kreditavimo;
- išperkamosios nuomos ir faktoringo;
- likvidumo valdymo ir pinigų pervedimo;
- privačiosios bankininkystės, turto valdymo ir konsultavimo paslaugas aukščiausio lygio privačių klientų segmentui.
Verslo bankininkystės segmento bendra atsakomybė yra vidutinių ir didelių įmonių, finansų institucijų, bankų ir komercinio nekilnojamojo turto klientų aptarnavimas. Verslo bankininkystės segmentas savo klientams siūlo integruotas investavimo ir verslo bankininkystės paslaugas, įskaitant bankines investavimo paslaugas. Verslo bankininkystės svarbiausios veiklos funkcijos:
- kreditavimo ir skolos vertybinių popierių rinkos
- prekyba nuosavybės vertybiniais popieriais, valiuta, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, ateities sandoriais
- konsultavimo, tarpininkavimo, nuosavybės vertybinių popierių tyrimai ir prekybos strategijos, valiutos keitimo rinkos
- pinigų valdymas
- vertybinių popierių saugojimas ir kitos paslaugos
- investicijų valdymas
Investicijų valdymo segmento pagrindinė verslo sritis yra darbas su organizacijomis, suteikiant investicijų valdymo paslaugų teikimą, organizacijoms, fondams, gyvybės draudimo bendrovėms. Taip pat segmentas yra atsakingas už SEB fondų investavimą, rinkodarą ir pardavimą.
Segmentas siūlo daugybę investicijų valdymo ir konsultavimo paslaugų. Yra siūlomi nuosavybės ir fiksuotų pajamų popieriai, privačios nuosavybės, nekilnojamojo turto ir apsidraudimo sandorių fondų valdymas.
Iždo segmento pagrindinė atsakomybė yra pinigų valdymas, likvidumo valdymas, ir grupės segmentų finansavimas.
Operacijų ir informacinių technologijų – vidiniai grupės segmentai atsakingi už priežiūrą ir operacijų atlikimą, taip pat informacinių paslaugų teikimą kitiems grupės segmentams. Papildomai segmentai teikia apskaitos, derinimo, mokėjimo, sutikrinimo paslaugas bei paslaugas klientams.
Pagalbos verslui segmentas yra atsakingas už vieningai teikiamas paslaugas tokiose srityse kaip: personalo valdymas, finansai, rinkodara ir komunikacijos, kreditų ir rizikos valdymo, apsaugos, pirkimų ir nekilnojamojo turto, atitikimo ir vidaus audito.
Geografinis segmentas – išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje teikiamos paslaugos tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje.
Grupės veikloje geografiniai segmentai nėra išskiriami, visa veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pajamos ir sąnaudos, tenkančios pagrindinei ne rezidentų grupei, yra nereikšmingos šiai finansinei ataskaitai ir nėra teikiamos pagrindiniam sprendimus priimančiam organui.
10
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)
2011 m. trijų mėnesių grupės verslo segmentai pateikti žemiau:
| Baltijos šalių tarnyba | Verslo bankininkystė | Investicijų valdymas | Iždas | Operacijos | Pagalba verslui | Informacinės technologijos | Eliminavimas | Iš viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios palūkanų pajamos | 67 019 | 19 | 31 | 5 695 | - | - | - | (2) | 72 762 |
| - vidinės | (72 327) | (103) | 24 | 72 408 | - | - | - | (2) | - |
| - išorinės | 139 346 | 122 | 7 | (66 713) | - | - | - | - | 72 762 |
| Grynosios paslaugų ir mokesčių pajamos | 36 768 | - | 2 991 | (27) | - | - | - | - | 39 732 |
| - vidinės | 2 080 | - | (2 080) | - | - | - | - | - | - |
| - išorinės | 34 688 | - | 5 071 | (27) | - | - | - | - | 39 732 |
| Grynosios investicinės veiklos pajamos | 14 657 | (1) | - | 38 | - | - | - | - | 14 694 |
| Grynosios kitos pajamos | (2 124) | - | - | - | - | (4) | - | - | (2 128) |
| Veiklos pelnas | 116 320 | 18 | 3 022 | 5 706 | - | (4) | - | (2) | 125 060 |
| Išlaidos personalui, kitos administracinės išlaidos | (75 248) | (198) | (804) | (148) | 984 | 1 323 | - | 2 | (74 089) |
| Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės | 144 918 | - | - | - | - | - | - | - | 144 918 |
| Pelnas prieš pelno mokestį | 185 990 | (180) | 2 218 | 5 558 | 984 | 1 319 | - | - | 195 889 |
| Pelno mokesčio sąnaudos | (21 762) | 20 | 1 | - | - | - | - | - | (21 741) |
| Grynasis laikotarpio pelnas | 164 228 | (160) | 2 219 | 5 558 | 984 | 1 319 | - | - | 174 148 |
| Iš viso turto | 18 635 497 | 5 064 | 16 104 | 10 074 033 | - | - | - | (6 970 289) | 21 760 409 |
| Iš viso įsipareigojimų | 16 600 354 | 5 224 | 12 958 | 10 074 737 | - | - | - | (6 970 288) | 19 722 985 |
| Nematerialiojo ir materialiojo turto įsigijimas | 7 060 | - | 14 | - | - | - | - | - | 7 074 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)
Toliau lentelėje pateikiamas 2011 metų trijų mėnesių grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas:
| Segmentų atskleidimas | Eliminavimas | |||
|---|---|---|---|---|
| Palūkainų pajamos iš gautinų sumų (finansinės priemonės) apsidraudimo sandorio | Kiti koreguojan- tys įrašai | Finansinės ataskaitos | ||
| Grynosios palūkainų pajamos | 72 762 | 14 327 | (304) | 86 785 |
| Grynosios paslaugų mokesčių pajamos | 39 732 | - | 549 | 40 281 |
| Grynosios investicinės veiklos pajamos | 14 694 | (14 327) | 636 | 1 003 |
| Grynosios kitos pajamos | (2 128) | - | 2 128 | - |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | 125 060 | - | 3 009 | 128 069 |
| Išlaidos personalui, kitos administracinės išlaidos | (74 089) | - | (2 642) | (76 731) |
| Iš viso nuostolų dėl sumažėjusios vertės | 144 918 | - | (367) | 144 551 |
| Pelnas prieš pelno mokestį | 195 889 | - | - | 195 889 |
| Pelno mokesčio nauda | (21 741) | - | - | (21 741) |
| Grynasis laikotarpio pelnas | 174 148 | - | - | 174 148 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)
2010 m. trijų mėnesių grupės verslo segmentai pateikti žemiau:
| Baltijos šalių tarnyba | Verslo bankininkystė | Investicijų valdymas | Iždas | Operacijos | Pagalba verslui | Informacinės technologijos | Eliminavimas | Iš viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios palūkanų pajamos | 63 160 | 3 414 | 96 | (25 380) | - | - | - | (5) | 41 285 |
| - vidinės | (65 227) | 2 380 | 89 | 62 763 | - | - | - | (5) | - |
| - išorinės | 128 387 | 1 034 | 7 | (88 143) | - | - | - | - | 41 285 |
| Grynosios paslaugų ir mokesčių pajamos | 31 595 | 3 054 | 2 803 | (300) | - | - | - | - | 37 152 |
| - vidinės | 1 828 | 665 | (2 193) | (300) | - | - | - | - | - |
| - išorinės | 29 767 | 2 389 | 4 996 | - | - | - | - | - | 37 152 |
| Grynosios investicinės veiklos pajamos | 3 840 | 24 980 | - | (1 528) | - | - | - | - | 27 292 |
| Grynosios kitos pajamos | 29 909 | 2 | - | 8 | - | - | 10 124 | (10 180) | 29 863 |
| Veiklos pelnas | 128 504 | 31 450 | 2 899 | (27 200) | - | - | 10 124 | (10 185) | 135 592 |
| Išlaidos personalui, kitos administracinės išlaidos | (63 862) | (4 143) | (964) | (119) | 462 | 1 143 | (10 653) | 10 185 | (67 951) |
| Finansinių priemonių operacijų rezultatas | (6) | - | - | - | - | - | - | - | (6) |
| Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės | (167 449) | - | - | - | - | - | - | - | (167 449) |
| (Nuostoliai) prieš pelno mokestį | (102 813) | 27 307 | 1 935 | (27 319) | 462 | 1 143 | (529) | - | (99 814) |
| Pelno mokesčio nauda | 19 299 | 106 | 64 | - | - | - | - | - | 19 469 |
| Grynasis laikotarpio (nuostolis) pelnas | (83 514) | 27 413 | 1 999 | (27 319) | 462 | 1 143 | (529) | - | (80 345) |
| Iš viso turto | 20 085 517 | 533 019 | 19 405 | 13 441 893 | - | - | - | (9 076 709) | 25 003 125 |
| Iš viso įsipareigojimų | 18 328 063 | 505 606 | 16 799 | 13 479 917 | - | - | - | (9 121 330) | 23 209 055 |
| Nematerialiojo ir materialiojo turto įsigijimas | 20 294 | - | - | - | - | - | - | - | 20 294 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)
Toliau lentelėje pateikiamas 2010 metų trijų mėnesių grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas:
| Segmentų atskleidimas | Eliminavimas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palūkanų pajamos iš gautinų sumų (finansinės priemonės) apsidraudimo sandorio | UAB Litec tus koregavimas | Lizingo gautinų įmokų atidėjinių perkelimas | Grupavimo koregavimas | Kiti koreguojantys įrašai | Finansinės ataskaitos | ||
| Grynosios palūkanų pajamos | 41 285 | 19 932 | - | - | - | (7 012) | 54 205 |
| Grynosios paslaugų mokesčių pajamos | 37 152 | - | - | - | - | 569 | 37 721 |
| Grynosios investicinės veiklos pajamos | 27 292 | (19 932) | - | - | 30 137 | 6 099 | 43 596 |
| Grynosios kitos pajamos | 29 863 | - | - | - | (30 137) | 2 513 | 2 239 |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | 135 592 | - | - | - | - | 2 169 | 137 761 |
| Išlaidos personalui ir kitos administracinės išlaidos | (67 951) | - | 222 | (323) | - | (2 175) | (70 227) |
| Finansinių priemonių operacijų rezultatas | (6) | - | - | - | - | 6 | - |
| Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės | (167 449) | - | - | 323 | - | - | (167 126) |
| Pelnas prieš pelno mokestį | (99 814) | - | 222 | - | - | - | (99 592) |
| Pelno mokesčio naudos (Nuostolis) iš nutraukiamos veiklos | 19 469 | - | (33) | - | - | - | 19 436 |
| Grynasis laikotarpio (nuostoliai) | (80 345) | - | - | - | - | - | (80 345) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
4 PASTABA VALDOMAS TURTAS
| Grupė | ||
|---|---|---|
| 2011 m. kovo | ||
| 31 d. | 2010 m. | |
| gruodžio 31 d. | ||
| 742 892 | 752 300 | Privačių ir juridinių asmenų valdomas turtas |
| 205 043 | 204 399 | Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo |
| pensijų fondas SEB Pensija 1 | ||
| 863 439 | 853 877 | Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo |
| pensijų fondas SEB Pensija 2 | ||
| 118 639 | 114 298 | Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo |
| pensijų fondas SEB Pensija 3 | ||
| 13 368 | 13 826 | Papildomo savanoriško konservatyvaus kaupimo |
| pensijų fondas SEB Pensija 1 plius | ||
| 50 630 | 51 205 | Papildomo savanoriško subalansuoto kaupimo |
| pensijų fondas SEB Pensija 2 plius | ||
| 133 904 | 134 632 | Pasaulio rinkų fondų fondas |
| 110 475 | 112 394 | SEB akcijų fondų fondai |
| 2 238 390 | 2 236 931 | Iš viso valdomo turto |
| Bankas | ||
| --- | --- | |
| 2011 m. kovo | ||
| 31 d. | 2010 m. | |
| gruodžio 31 d. | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
5 PASTABA NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI
| Grupė | ||
|---|---|---|
| 2011 m. kovo | ||
| 31 d. | 2010 m. | |
| gruodžio 31 d. | ||
| 1 610 947 | 1 937 253 | Sutartys suteikti kreditą |
| 517 710 | 491 480 | Suteiktos garantijos |
| 123 690 | 102 511 | Išleisti akredityvai |
| 34 988 | 259 857 | Įsipareigojimai pirkti turtą ir kiti įsipareigojimai |
| 1 998 | 12 | Įsipareigojimai parduoti vertybinius popierius |
| 38 | 38 | Išleistos garantijos deponavus lėšas |
| Bankas | ||
| --- | --- | |
| 2011 m. kovo | ||
| 31 d. | 2010 m. | |
| gruodžio 31 d. | ||
| 1 943 622 | 2 134 822 | |
| 531 128 | 504 810 | |
| 123 690 | 103 263 | |
| - | - | |
| 1 998 | 12 | |
| 38 | 38 |
6 PASTABA SUSIJĘ ASMENYS
Vykdant įprastinį verslą, su susijusiais asmenimis yra sudaryti banko sandoriai. Sandoriai su patronuojančia įmone apima kreditus, indėlius ir skolos priemonių sandorius. Lentelėje pateikti sandoriai, sudaryti su SEB grupe (įskaitant patronuojantį banką):
| Grupė | | | Palūkanų
norma
(proc.) | Bankas | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 m. kovo
31 d. | 2010 m.
gruodžio 31 d. | | | 2011 m. kovo
31 d. | 2010 m.
gruodžio 31 d. |
| 759 149 | 1 139 291 | Kreditu likutis laikotarpio pabaigoje | 0,13-2,86 | 758 402 | 1 138 822 |
| | | Prekybinių išvestinių finansinių
priemonių likutis (vertė) | | | |
| 54 357 | 73 984 | laikotarpio pabaigoje | - | 54 357 | 73 984 |
| 3 258 | 2 958 | Kitas turtas laikotarpio pabaigoje | - | 2 717 | 2 182 |
| 8 929 773 | 9 230 130 | Indėlių likutis laikotarpio pabaigoje | 0,1-5,5 | 7 426 740 | 7 729 838 |
| 572 094 | 655 616 | Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje | - | 571 627 | 652 883 |
| 135 | 2 532 | Nepanaudotas kredito likutis | - | 135 | 2 362 |
| 7 307 | 7 269 | Išleistos garantijos laikotarpio pabaigoje | - | 7 307 | 7 269 |
| | | Trijų mėnesių laikotarpis, 2011 m. ir
2010 m. kovo 31 d. | | | |
| 1 446 | 1 959 | Palūkanų pajamos | - | 1 440 | 1 956 |
| (80 571) | (90 669) | Palūkanų išlaidos | - | (71 904) | (78 857) |
| | | Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su | | | |
| (2 943) | 188 | SEB grupe grynoji vertė | - | (4 620) | (1 647) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
6 PASTABA SUSIJĘ ASMENYS (TĘSINYS)
Toliau pateikiami banko ir grupės sandoriai su patronuojančiu banku:
| 2011 m. kovo
31 d. | 2010 m.
gruodžio 31 d. | | norma
(proc.) | 2011 m. kovo
31 d. | 2010 m.
gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 646 244 | 1 113 577 | Kreditų likutis laikotarpio pabaigoje | 0,13-2,06 | 646 024 | 1 113 473 |
| | | Prekybinių išvestinių finansinių
priemonių likutis (vertė) | - | | |
| 54 357 | 73 984 | laikotarpio pabaigoje | - | 54 357 | 73 984 |
| 581 | 738 | Kitas turtas laikotarpio pabaigoje | - | 86 | 150 |
| 8 871 145 | 9 172 930 | Indėlių likutis laikotarpio pabaigoje | 0,31-5,5 | 7 368 112 | 7 672 638 |
| 570 345 | 651 245 | Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje | - | 570 345 | 651 176 |
| 17 | 199 | Nepanaudotas kredito likutis | - | 17 | 29 |
| - | - | Išleistos garantijos laikotarpio pabaigoje | - | - | - |
| | | Trijų mėnesių laikotarpis, 2011 m. ir
2010 m. kovo 31 d. | | | |
| 1 317 | 1 905 | Palūkanų pajamos | - | 1 316 | 1 904 |
| (80 521) | (90 650) | Palūkanų išlaidos | - | (71 854) | (78 838) |
| | | Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su | | | |
| (2 081) | (858) | SEB grupe grynoji vertė | - | (3 592) | (2 509) |
Toliau pateikiami banko ir patronuojamųjų įmonių sandoriai:
| | Palūkanų
norma
(proc.) | Bankas | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 2011 m. kovo
31 d. | 2010 m.
gruodžio 31 d. |
| Nebalansiniai įsipareigojimai | | | |
| Sutartys suteikti kreditus | - | 332 675 | 197 569 |
| Išleistos garantijos | - | 13 418 | 13 330 |
| Išleisti akredityvai | - | - | 752 |
| Kreditų likučiai laikotarpio pabaigoje | | | |
| AB SEB lizingas | 0,19-1,48 | 334 052 | 451 237 |
| UAB SEB Venture Capital | 1,45-2,64 | 18 001 | 14 001 |
| Indėlių likučiai laikotarpio pabaigoje | | | |
| UAB SEB Venture Capital | 0,1 | 2 692 | 1 333 |
| UAB SEB investicijų valdymas | 0,05-0,1 | 12 591 | 17 774 |
| UAB SEB Enskilda | - | n/d | 9 325 |
| UAB SEB gyvybės draudimas | - | n/d | n/d |
| UAB Litectus | - | n/d | n/d |
| AB SEB lizingas | 0,05-0,95 | 152 985 | 92 942 |
| Kitas turtas laikotarpio pabaigoje | - | 2 231 | 2 361 |
| Banko įsigyti skolos vertybiniai popieriai laikotarpio pabaigoje | - | - | - |
| Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje | - | 7 | 7 |
| Trijų mėnesių laikotarpis, 2011 m. ir 2010 m. kovo 31 d. | | | |
| Palūkanų pajamos | - | 1 035 | 2 590 |
| Palūkanų išlaidos | - | (209) | (151) |
| Dividendų pajamos | - | 6 064 | 3 734 |
| Kitų iš patronuojamųjų įmonių gautų paslaugų ir patirtų sąnaudų grynoji | - | 3 002 | (34 618) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
7 PASTABA IŠLEISTI IR IŠPIRKTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI
Per 2011 metų tris mėnesius bankas išleido 11 skolos vertybinių popierių emisijų, kaip parodyta lentelėje žemiau:
| Išleidimo data | Išpirkimo data | Trukmė | Valiuta | Emisijos dydis (litais) | Palūkanų norma arba indeksas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.01.11 | 2013.01.23 | 743 dienos | LTL | 763 100 | EUR/BRL ir EUR/MXN kursai |
| 2011.01.11 | 2013.01.23 | 743 dienos | EUR | 888 060 | EUR/BRL ir EUR/MXN kursai |
| 2011.01.26 | 2014.02.12 | 1 113 dienų | LTL | 2 340 500 | Commerzbank East Asia Index |
| 2011.01.26 | 2014.02.12 | 1 113 dienų | LTL | 1 999 700 | Commerzbank East Asia Index |
| 2011.01.26 | 2014.02.12 | 1 113 dienų | EUR | 1 086 596 | Commerzbank East Asia Index |
| 2011.02.23 | 2013.03.13 | 749 dienos | EUR | 2 336 510 | AstraZeneca PLC, Swedbank AB ir Skanska AB |
| 2011.02.23 | 2013.03.13 | 749 dienos | EUR | 1 815 137 | AstraZeneca PLC, Swedbank AB ir Skanska AB |
| 2011.03.01 | 2014.03.19 | 1 114 dienų | LTL | 3 095 300 | Gazprom OAO, Rosneft Oil Co, Lukoil OAO, NovaTek OAO, MMC Norilsk Nickel OJSC, Severstal OAO, Evraz Group SA, Mechel, X5 Retail Group NV ir Magnit OJSC |
| 2011.03.01 | 2014.03.19 | 1 114 dienų | LTL | 848 500 | Gazprom OAO, Rosneft Oil Co, Lukoil OAO, NovaTek OAO, MMC Norilsk Nickel OJSC, Severstal OAO, Evraz Group SA, Mechel, X5 Retail Group NV ir Magnit OJSC |
| 2011.03.01 | 2014.03.19 | 1 114 dienų | EUR | 646 019 | Gazprom OAO, Rosneft Oil Co, Lukoil OAO, NovaTek OAO, MMC Norilsk Nickel OJSC, Severstal OAO, Evraz Group SA, Mechel, X5 Retail Group NV ir Magnit OJSC |
| 2011.03.09 | 2011.06.10 | 93 dienos | LTL | 6 204 000 | 0,85% |
Per 2011 metų tris mėnesius bankas sėkmingai išpirko 24 skolos vertybinių popierių emisijas, kaip parodyta lentelėje žemiau:
| Išleidimo data | Išpirkimo data | Trukmė | Valiuta | Emisijos dydis (litais) | Palūkanų norma arba indeksas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007.12.04 | 2011.01.25 | 1 148 dienos | LTL | 1 580 700 | CECE Composite |
| 2007.12.04 | 2011.01.25 | 1 148 dienos | LTL | 729 700 | CECE Composite |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 4 922 300 | FTSE/JSE Africa TOP40 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 5 186 200 | FTSE/JSE Africa TOP40 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 5 002 600 | DAXglobal Emerging 11 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 4 697 800 | DAXglobal Emerging 11 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | EUR | 7 214 280 | DAXglobal Emerging 11 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 1 697 300 | Dow Jones EURO STOXX 50, TOPIX, S&P 500 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 1 341 400 | Dow Jones EURO STOXX 50, TOPIX, S&P 500 |
| 2008.01.11 | 2011.01.11 | 1 096 dienos | LTL | 500 000 000 | 7.50% |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 249 900 | AB Apranga, AB Ūkio bankas, AS Tallinna Kaubamaja, AS Arco Vara |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 145 700 | AB Apranga, AB Ūkio bankas, AS Tallinna Kaubamaja, AS Arco Vara |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 5 543 800 | S&P BRIC 40 |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 6 174 300 | S&P BRIC 40 |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 3 396 300 | RDX (Russian Depository Index) |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 5 185 800 | RDX (Russian Depository Index) |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | EUR | 2 059 250 | RDX (Russian Depository Index) |
| 2008.03.04 | 2011.02.22 | 1 085 dienos | LTL | 867 500 | S&P Southeast Asia 40 |
| 2008.03.04 | 2011.02.22 | 1 085 dienos | LTL | 2 076 300 | S&P Southeast Asia 40 |
| 2008.03.04 | 2011.03.23 | 1 114 dienų | LTL | 1 062 400 | ABN AMRO Middle East Price Return |
| 2008.03.04 | 2011.03.23 | 1 114 dienų | LTL | 2 225 400 | ABN AMRO Middle East Price Return |
| 2009.12.24 | 2011.01.04 | 376 dienos | LTL | 10 000 000 | 8,00% |
| 2010.02.09 | 2011.02.21 | 377 dienos | LTL | 10 000 000.00 | 5,5% |
| 2010.03.05 | 2011.03.17 | 377 dienos | LTL | 10 000 000 | 3,95% |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
8 PASTABA PATRONUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ PARDAVIMAS
2011 m. kovo 3 d. bankas perleido visas savo patronuojamosios bendrovės UAB SEB Enskilda, kurios 100 proc. akcijų priklausė bankui, akcijas banko motininei bendrovei Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), pardavimo kaina 10 092 tūkst. litų.
| 2010 m. gruodžio 31 d. | |
|---|---|
| Indėliai iki pareikalavimo SEB banke | 1 898 |
| Terminuotieji indėliai SEB banke | 7 417 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 222 |
| Kitas turtas | 909 |
| Iš viso turto | 10 446 |
| Sukauptos išlaidos | 21 |
| Kiti įsipareigojimai | 333 |
| Iš viso įsipareigojimų | 354 |
| Tikroji perleisto grynojo turto vertė | 10 092 |
| Pardavimo kaina | 10 092 |
| Korekcija dėl investicijos įsigijimo vertės | (1 166) |
| Pelnas iš patronuojamosios įmonės pardavimo | (1 166) |
| Pinigai pinigai ir pinigų ekvivalentai parduotoje patronuojamoje įmonėje | 1 898 |
| Grynieji pinigų srautai iš patronuojamųjų įmonių pardavimo | 8 194 |
9 PASTABA REIKŠMINGI ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DATOS
Po 2011 m. kovo 31 d. bankas sėkmingai išleido 6 skolos vertybinių popierių emisijas, kurių nominalioji vertė – 16 953 tūkst. litų.
Po 2011 m. kovo 31 d. buvo išpirktos 8 skolos vertybinių popierių emisijos, kurių nominali vertė lygi 21 882 tūkst. litų.
10 PASTABA ESMINIAI ĮVYKIAI
2011 m. sausio 12 d. bankas pranešė, kad AB SEB banko valdybos narė Aušra Matusevičienė užims naujas pareigas SEB grupėje – ji SEB grupės operacijų ir informacinių technologijų (IT) padalinyje bus atsakinga už IT ir operacijų sritį Baltijos šalyse ir SEB filialų Rygoje ir Vilniuje veiklos koordinavimą ir plėtrą. Naująsias pareigas ji pradės eiti 2011 m. kovo 15 dieną. Atsižvelgiant į tai, nuo minėtos dienos A. Matusevičienė nebeis AB SEB banko valdybos nario pareigų.
2011 m. vasario 4 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, 2010 metais AB SEB bankas patyrė 12,1 mln. litų (3,5 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 18,0 mln. litų (5,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, 2009 metais bankas patyrė 1 546,2 mln. litų (447,8 mln. eurų), o banko grupė – 1 427,5 mln. litų (413,43 mln. eurų) audituoto grynojo nuostolio. Į AB SEB banko 2010 metų rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas 2010 metų pirmame ketvirtyje perleidus banko patronuojamųjų bendrovių UAB „SEB gyvybės draudimas“ ir UAB „Litectus“ akcijas SEB grupei. Į banko grupės 2010 metų veiklos rezultata įtrauktas UAB „Litectus“ sausio ir vasario mėnesių veiklos rezultatas, UAB „SEB gyvybės draudimas“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
2011 m. kovo 3 d. bankas pranešė, kad perleido 100 proc. savo dukterinės bendrovės UAB SEB Enskilda akcijų AB SEB banko motininei bendrovei Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Atsižvelgiant į tai, kad UAB SEB Enskilda turi finansų maklerio įmonės licenciją ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, prieš perleidžiant akcijas buvo gautas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos pritarimas perleisti akcijas. Kartu buvo perleistos ir bendrovių SEB Enskilda Latvijoje bei SEB Enskilda Estijoje akcijos. Akcijų perleidimu siekiama suteikti investicinės bankininkystės paslaugas Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Verslo bankininkystės tarnyboje. Tikimasi, kad tai sustiprins vieningą veiklos tarptautinėje SEB grupėje valdymą ir koordinavimą. UAB SEB Enskilda klientams šis pokytis įtakos neturės.
2011 m. kovo 14 d. bankas pranešė, kad tikslinama 2011 m. sausio 12 d. paskelbta informacija apie AB SEB banko valdybos narės Aušros Matusevičienės pareigų pasikeitimo datą – naujas pareigas SEB grupėje A. Matusevičienė pradės eiti nuo 2011 m. balandžio 11 dienos. A. Matusevičienė SEB grupės operacijų ir informacinių technologijų (IT) padalinyje bus atsakinga už IT ir operacijų sritį Baltijos šalyse ir SEB filialų Rygoje ir Vilniuje veiklos koordinavimą ir plėtrą. Atsižvelgiant į tai, A. Matusevičienė eis AB SEB banko valdybos nario pareigas iki 2011 m. balandžio 8 dienos (anksčiau buvo paskelbta – iki 2011 m. kovo 15 d.).
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
10 PASTABA ESMINIAI ĮVYKIAI (TĖSINYS)
2011 m. kovo 17 d. bankas pranešė, kad 2011 m. kovo 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis AB SEB banko akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia Banko valdyba. 100 proc. Banko akcijų priklauso Skandinaviska Enskilda Banken AB. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
-
- dėl Banko metinio pranešimo;
-
- dėl Banko auditoriaus išvadų;
-
- dėl Banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų;
-
- dėl Banko 2010 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
-
- dėl Banko 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
Banko valdyba taip pat patvirtino Banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.
2011 m. kovo 25 d. bankas pranešė, kad stebėtojų taryba nusprendė nuo 2011 m. balandžio 11 d. paskirti Joną Iržikevičių nauju AB SEB banko valdybos nariu. Valdybos nario pareigas Jonas Iržikevičius pradės eiti ne anksčiau, nei bus gautas Lietuvos banko leidimas.
2011 m. kovo 31 d. bankas pranešė, kad 2011 m. kovo 30 d. įvyko eilinis AB SEB banko akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
-
- susipažinta su AB SEB banko konsoliduotu metiniu pranešimu;
-
- susipažinta su AB SEB banko auditoriaus pranešimu;
-
- susipažinta su AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais;
-
- patvirtintas AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2010 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
-
- patvirtintas AB SEB banko 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
2011 m. gegužės 3 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2011 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 97,6 mln. litų (28,3 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 174,1 mln. litų (50,4 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2010 metų ketvirtį bankas patyrė 59,4 mln. litų (17,2 mln. eurų), o banko grupė – 80,3 mln. litų (23,3 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Į banko 2011 metų pirmojo ketvirčio rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas perleidus banko patronuojamosios bendrovės UAB SEB Enskilda akcijas SEB grupei. Į AB SEB banko grupės 2011 metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatą UAB SEB Enskilda veiklos rezultatas nėra įtrauktas.