AI assistant
SEB Interim / Quarterly Report 2011
2966_rns_2011-08-04_dffe1215-0168-461a-84f7-d7d19103521a.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
AB SEB BANKAS
2011 M. BIRŽELIO 30 D.
ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
AB SEB BANKAS
BENDRA INFORMACIJA
- Ataskaitinis laikotarpis
Ataskaita parengta už 2011 metų šešis mėnesius.
- Pagrindiniai duomenys apie emitentą
Emitento pavadinimas:
- Įstatinis kapitalas: SEB Bankas
- Būstinės adresas: 1 034 575 341 Lt
Telefonas:
- Faksas:
- El. paštas:
- Teisinė-organizacinė forma:
- Įregistravimo data ir vieta:
- Įmonės kodas:
- Įmonės registravimo numeris:
- Interneto tinklapis:
SEB Bankas
1 034 575 341 Lt
Gedimino pr.12, LT-01103 Vilnius
(8 5) 2682 800
(8 5) 2626 557
[email protected]
akcinė bendrovė
1990 m. lapkričio 29 d., Lietuvos bankas
112021238
AB90-4
www.seb.lt
(AB SEB bankas šioje ataskaitoje dar vadinamas "Banku").
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Bankas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šešių mėnesių laikotarpis, | |||||||
| 2011 m. | |||||||
| biršelio 30 d. | Antraslo 2011 | ||||||
| m. ketvirtis | Šešių mėnesių laikotarpis, | ||||||
| 2010 m. | |||||||
| biršelio 30 d. | Antraslo 2010 | ||||||
| m. ketvirtis | Šešių mėnesių laikotarpis, | ||||||
| 2011 m. | |||||||
| biršelio 30 d. | Antraslo 2011 | ||||||
| m. ketvirtis | Šešių mėnesių laikotarpis, | ||||||
| 2010 m. | |||||||
| biršelio 30 d. | Antraslo 2011 | ||||||
| m. ketvirtis | |||||||
| 361 549 | |||||||
| (186 395) | 183 646 | ||||||
| (95 277) | 400 261 | ||||||
| (285 566) | 190 885 | ||||||
| (130 395) | Palūkanų dėjamos | 324 523 | |||||
| (168 848) | 164 327 | ||||||
| (86 189) | 361 878 | ||||||
| (263 009) | |||||||
| 175 154 | 88 369 | 114 695 | 60 490 | Palūkanų dėjamos | 155 675 | 78 138 | 98 869 |
| 123 693 | 67 789 | (182 383) | (61 191) | Nnostoliai dėl sumažėjusios kreditų vertės | 123 692 | 67 788 | 208 616 |
| 170 566 | 80 733 | (118 848) | (81 027) | Nnostoliai dėl istingo portfelio sumažėjusios vertės | - | - | - |
| 4 209 | 5 395 | (8 543) | (430) | Altdėpiniai garantijoms ir kitiems nebalensiniams straipsniams | 4 209 | 5 395 | (8 543) |
| (1) | (1) | - | - | Kiti nuostoliai dėl sumažėjusios vertės | (1) | (1) | - |
| 298 467 | 153 916 | (309 774) | (142 648) | Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės | 127 900 | 73 182 | 200 073 |
| 473 621 | 242 285 | (195 079) | (82 158) | Grynosios palūkanų pajamos po nuostolių dėl sumažėjusios vertės | 283 575 | 151 320 | 298 942 |
| 110 342 | 55 328 | 109 393 | 57 753 | Pajamos už paslaugų mokesčius | 104 524 | 53 606 | 100 676 |
| (29 326) | (14 593) | (28 482) | (14 563) | Išlaidos paslaugų mokesčiams | (28 669) | (14 529) | (28 042) |
| 81 016 | 40 735 | 80 911 | 43 190 | Grynosios paslaugų mokesčių pajamos | 75 855 | 39 077 | 72 634 |
| (17 607) | (10 016) | 1 162 | 4 426 | Grynasis pelnas (nuostoliai) už skolos vertybinių popienų ir finansinių priemonių operacijas | 17 607 | (10 016) | 1 162 |
| 1 450 | 821 | 1 417 | 1 111 | Pelnas (nuostoliai) iš finansinių priemonių | 1 450 | 821 | 1 417 |
| (1 166) | - | 30 137 | - | Pelnas iš patronuojamųjų įmonių pardavimo | 6 376 | - | 58 237 |
| - | - | - | - | Dividendel iš patronuojamųjų įmonių | 6 064 | - | 3 734 |
| 20 494 | 13 459 | 31 419 | 15 002 | Grynasis pelnas už operacijas užsienio valiuta | 20 562 | 13 469 | 28 801 |
| 2 532 | 436 | 4 307 | 2 068 | Grynosios kitos pajamos | 2 027 | 640 | 3 092 |
| 5 703 | 4 700 | 68 442 | 22 607 | Grynosios investicinės veiklos pajamos | 18 872 | 4 914 | 96 443 |
| (67 688) | (36 598) | (66 866) | (35 587) | Išlaidos personalui | (65 033) | (35 144) | (62 467) |
| (91 834) | (46 193) | (82 375) | (43 427) | Kitos administracinės išlaidos | (87 614) | (44 534) | (74 867) |
| 400 818 | 204 929 | (194 967) | (95 375) | Veiklos pelnas (nuostoliai) | 225 655 | 115 633 | 330 685 |
| - | - | - | - | Nematerialio turto vertės sumažėjimas | - | - | - |
| - | - | - | - | Investicijų į patronuojamąpias įmonės vertės sumažėjimas | - | - | (428 045) |
| 400 818 | 204 929 | (194 967) | (95 375) | (Nuostoliai) pelnas prieš pelno mokestį | 225 655 | 115 633 | (97 360) |
| (44 316) | (22 575) | 34 227 | 14 791 | Peino mokesčio nauda (sąnaudos) | (26 175) | (13 782) | 20 404 |
| 356 502 | 182 354 | (160 740) | (80 584) | Metų (nuostoliai) pelnas iš tąslamos veiklos | 199 480 | 101 851 | (76 956) |
| - | - | (189) | - | Metų (nuostoliai) pelnas iš nutraukiamos veiklos | - | - | - |
| 356 502 | 182 354 | (160 929) | (80 584) | Grynasis metų pelnas (nuostoliai) | 199 480 | 101 851 | (76 956) |
| 356 502 | 182 354 | (160 929) | (80 584) | Skiriamas: | 199 480 | 101 851 | (76 956) |
| 356 502 | 182 354 | (160 740) | (80 584) | Patronuojančios bendrovės akcininkams | 199 480 | 101 851 | (76 956) |
| - | - | (189) | - | (Nuostoliai) pelnas iš tąslamos veiklos | - | - | - |
| - | - | - | - | Nekontroliuojančiai daliai | - | - | - |
| - | - | - | - | (Nuostoliai) pelnas iš tąslamos veiklos | - | - | - |
| - | - | - | - | (Nuostoliai) pelnas iš nutraukiamos veiklos | - | - | - |
| 356 502 | 182 354 | (160 929) | (80 584) | 199 480 | 101 851 | (76 956) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Bankas | ||
|---|---|---|---|
| Šešių mėnesių laikotarpis, 2011 m. birželio 30 d. | Šešių mėnesių laikotarpis, 2010 m. birželio 30 d. | Šešių mėnesių laikotarpis, 2011 m. birželio 30 d. | Šešių mėnesių laikotarpis, 2010 m. birželio 30 d. |
| 356 502 | (160 929) Grynieļi (nuostoliai) peinas už metus | 199 480 | (76 956) |
| 2 185 | 2 211 Kitos bendrosios pajamos: | 2 185 | 2 211 |
| 2 185 | 2 211 Peinas (nuostoliai) iš parduoti laikomo finansinio turto | 2 185 | 2 211 |
| - | - Grynasis peinas, išskaičiavus atidėtuosius mokesčius | - | - |
| - | - Parduoti laikomų finansinių priemonių vertės sumažėjimas, išskaičiavus atidėtuosius mokesčius | - | - |
| 1 525 | 1 430 Finansinio turto perkainojimo rezervo | 1 525 | 1 430 |
| (524) | (468) amortizacija dėl perkiasifikavimo Peino mokestis, tenkantis kitoms bendrosioms pajamoms | (524) | (468) |
| 3 186 | 3 173 Iš viso kitų bendrųjų pajamų | 3 186 | 3 173 |
| 359 688 | (157 756) Iš viso bendrųjų pajamų | 202 666 | (73 783) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2011 M. BIRŽELIO 30 D.
(Visos sumos tūkstančiais litu, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 m. | ||||
| birželio 30 d. | 2010 m. | |||
| oruodžio 31 d. | Turtas | 2011 m. | ||
| birželio 30 d. | 2010 m. | |||
| oruodžio 31 d. | ||||
| 351 127 | 428 427 | Grynieji pinigai | 351 127 | 428 427 |
| 472 783 | 527 258 | Likučiai centriniuose bankuose | 472 783 | 527 258 |
| 2 524 351 | 1 177 833 | Lėšos bankuose ir finansų institucijose | 2 524 351 | 1 177 833 |
| 97 360 | 164 895 | Parduoti laikomi Vyriausybės vertybiniai popieriai | 96 741 | 164 272 |
| 67 611 | 75 058 | Finansinis turtas, kurio tikrosios vertės pokytis trauklamas į peino (nuostolių) ataskaitą | 37 394 | 45 733 |
| 142 768 | 233 911 | Išvestinės finansinės priemonės | 142 768 | 233 911 |
| 34 220 | 55 399 | Kreditų kreditų įstaigoms ir finansų institucijoms grynoji vertė | 327 369 | 506 636 |
| 15 394 777 | 15 669 307 | Kreditų klientams grynoji vertė | 15 407 575 | 15 680 730 |
| 1 811 789 | 1 694 691 | Gautinų lizingo įmokų grynoji vertė | - | - |
| - | - | Finansinės priemonės: | - | - |
| 1 556 826 | 1 629 290 | - gautinos sumos | 1 556 826 | 1 629 290 |
| 1 020 | 1 276 | - parduoti laikomos | 1 020 | 1 276 |
| 12 727 | 13 832 | - laikomos iki išpirkimo | 12 727 | 13 832 |
| - | - | Investicijos į patronuojamąsias įmones | 117 900 | 121 616 |
| 144 202 | 148 733 | Iigalaikis nematerialusis turtas | 144 095 | 148 554 |
| 38 287 | 46 004 | Iigalaikis materialusis turtas | 37 437 | 45 289 |
| 1 836 | 2 581 | Išnuomotas turtas | - | - |
| 39 604 | 47 623 | Iigalaikis turtas, skirtas parduoti | 29 | 29 |
| 36 358 | 51 474 | Investicinis turtas | 1 503 | 1 535 |
| 228 601 | 273 661 | Atidėtojo peino mokesčio turtas | 165 954 | 192 654 |
| 153 164 | 316 576 | Kito turto grynoji vertė | 117 916 | 109 387 |
| 23 109 411 | 22 557 829 | Iigalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutrauktoji veikla | 21 515 515 | 21 028 262 |
| - | - | - | - | - |
| 23 109 411 | 22 557 829 | Iš viso turto | 21 515 515 | 21 028 262 |
| - | - | Įsipareigojimai | - | - |
| 37 | 38 | Įsiskolinimas centriniam bankui | 37 | 38 |
| 10 325 868 | 9 295 615 | Įsiskolinimas kredito įstaigoms ir finansų institucijoms | 9 018 351 | 7 915 364 |
| 172 583 | 334 427 | Išvestinės finansinės priemonės | 172 583 | 334 427 |
| 9 278 056 | 9 643 341 | Klientų indėliai | 9 279 504 | 9 644 674 |
| 22 239 | 29 873 | Sukauptos sąnaudos ir būsimų laikotarpių pajamos | 20 490 | 26 190 |
| - | - | Mokėtinas peino mokestis | - | - |
| 389 401 | 597 172 | Subordinuotos paskolos | 389 401 | 597 172 |
| 578 223 | 663 177 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | 578 223 | 663 177 |
| 122 220 | 135 008 | Kiti įsipareigojimai ir atidėjiniai | 92 256 | 85 968 |
| 20 888 627 | 20 698 651 | Įsipareigojimai, įtraukti į iigalaikį turtą, skirtą parduoti, ir nutrauktają veiklą | 19 550 845 | 19 267 010 |
| - | - | - | - | - |
| 20 888 627 | 20 698 651 | Iš viso įsipareigojimų | 19 550 845 | 19 267 010 |
| - | - | Nuosavas kapitalas | - | - |
| - | - | Nuosavas kapitalas, priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams | - | - |
| 1 034 575 | 1 034 575 | Įstatinis kapitalas | 1 034 575 | 1 034 575 |
| 2 200 | 1 034 | Atsargos kapitalas | 2 200 | 2 200 |
| (5 664) | (8 850) | Finansinio turto perkalnojimo rezervas | (5 664) | (8 850) |
| 194 708 | 165 425 | Privalomasis rezervas | 191 184 | 163 221 |
| 11 598 | 10 846 | Bendrieji ir kiti rezervai | 11 598 | 10 846 |
| 983 367 | 656 148 | Nepaskirstytasis peinas | 730 777 | 559 260 |
| 2 220 784 | 1 859 178 | - | 1 964 670 | 1 761 252 |
| - | - | Nekontroliuojanti dalis | - | - |
| 2 220 784 | 1 859 178 | Iš viso nuosavo kapitalo | 1 964 670 | 1 761 252 |
| 23 109 411 | 22 557 829 | Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo | 21 515 515 | 21 028 262 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
Grupė
2009 m. gruodžio 31 d.
Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius
Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perkiesifikavimo
Grynasis metų peinas
Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą
Akcininko įrašai
Mokėjimas akcįomis
Perkėtimas į atsargos kapitalą
2010 m. biržello 30 d.
2010 m. gruodžio 31 d.
Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius
Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perkiesifikavimo
Grynasis metų įsuvalais
Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą
Udė Sėė-Enskildą pardavimas
Mokėjimas akcįomis
Perkėtimas į atsargos kapitalą
2011 m. biržello 30 d.
| Nuosavybės dalis tenkenti patronusjančiai bandrovai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcinis kapitalas | Atsargos kapitalas | Finansinio turto perkainojimo rezervas | Privalomsais rezervas | Bendrioji ir kiti rezervai | Nepaskire-tytasis peinas | Iš viso prisė močumos interesa |
| 1 034 575 | 1 034 | (14 781) | 135 160 | 9 778 | 359 129 | 1 524 895 |
| - | - | 1 356 | - | - | - | 1 356 |
| - | - | 1 430 | - | - | - | 1 430 |
| - | - | - | - | - | (160 929) | (160 929) |
| - | - | 2 786 | - | - | (160 929) | (158 143) |
| - | - | - | - | - | 345 280 | 345 280 |
| - | - | - | - | 366 | - | 366 |
| - | - | - | 30 265 | - | (30 265) | - |
| 1 034 575 | 1 034 | (11 995) | 169 425 | 10 144 | 513 215 | 1 712 398 |
| 1 034 575 | 1 034 | (8 850) | 165 425 | 10 846 | 556 148 | 1 859 178 |
| - | - | 1 661 | - | - | - | 1 661 |
| - | - | 1 525 | - | - | - | 1 525 |
| - | - | - | - | - | 356 502 | 356 502 |
| - | - | 3 186 | - | - | 356 502 | 359 688 |
| - | 1 166 | - | - | - | - | 1 166 |
| - | - | - | - | 752 | - | 752 |
| - | - | - | 29 283 | - | (29 283) | - |
| 1 034 575 | 2 200 | (5 664) | 164 706 | 11 598 | 583 367 | 2 220 784 |
Bankas
2009 m. gruodžio 31 d.
Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius
Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perkiesifikavimo
Grynasis metų nuostolis
Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą
Akcininko įrašai
Mokėjimas akcįomis
Perkėtimas į atsargos kapitalą
2010 m. biržello 30 d.
2010 m. gruodžio 31 d.
Parduoti laikomo finansinio turto perkainojimo rezervo grynasis pokytis išskaičiavus atidėtuosius mokesčius
Finansinio turto perkainojimo rezervo amortizacija dėl perkiesifikavimo
Grynasis metų nuostolis
Grynosios pajamos, įtrauktos į nuosavą kapitalą
Mokėjimas akcįomis
Perkėtimas į atsargos kapitalą
2011 m. biržello 30 d.
| Akcinis kapitalas | Atsargos kapitalas | Finansinio turto perkainojimo rezervas | Privalomsais rezervas | Bendrioji ir kiti rezervai | Nepaskire-tytasis peinas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 034 575 | 2 200 | (14 781) | 133 151 | 9 778 | 356 107 | 1 421 030 |
| - | - | 1 356 | - | - | - | 1 356 |
| - | - | 1 430 | - | - | - | 1 430 |
| - | - | - | - | - | (76 956) | (76 956) |
| - | - | 2 786 | - | - | (76 956) | (74 170) |
| - | - | - | - | - | 345 280 | 345 280 |
| - | - | - | - | 366 | - | 366 |
| - | - | - | 30 070 | - | (30 070) | - |
| 1 034 575 | 2 200 | (11 995) | 163 221 | 10 144 | 494 361 | 1 693 506 |
| 1 034 575 | 2 200 | (8 850) | 163 221 | 10 846 | 559 260 | 1 761 252 |
| - | - | 1 661 | - | - | - | 1 661 |
| - | - | 1 525 | - | - | - | 1 525 |
| - | - | - | - | - | 199 480 | 199 480 |
| - | - | 3 186 | - | - | 199 480 | 202 666 |
| - | - | - | - | 752 | - | 752 |
| - | - | - | 27 963 | - | (27 963) | - |
| 1 034 575 | 2 200 | (5 664) | 191 184 | 11 598 | 730 777 | 1 964 670 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
| Grupė | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|
| Šešių mėnesių laikotarpis, 2011 m. birželio 30 d. | Šešių mėnesių laikotarpis, 2010 m. birželio 30 d. | Šešių mėnesių laikotarpis, 2011 m. birželio 30 d. | Šešių mėnesių laikotarpis, 2010 m. birželio 30 d. | |
| 129 507 | 109 287 | Grynieji pinigų srautai iš veiklos prieš trumpalaikio turto pokvčius | 113 672 | 108 997 |
| (676 419) | 75 096 | Grynasis trumpalaikio turto pokytis | (506 145) | (61 006) |
| (380 138) | (186 971) | Grynasis trumpalaikių įsipareigojimų pokytis | (351 506) | (206 577) |
| (927 050) | (2 588) | Grynieji pinigų srautai iš veiklos (-ai) prieš pelno mokesti | (743 979) | (158 586) |
| (222) | (222) | Sumokėtas pelno mokestis | - | - |
| (927 272) | (2 810) | Grynieji pinigų srautai iš veiklos (-ai) po pelno mokesčio | (743 979) | (158 586) |
| 303 419 | 441 807 | Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (investicinei veiklai) | 50 395 | 27 041 |
| 760 634 | (1 335 792) | Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (finansinei veiklai) | 830 365 | (765 250) |
| 136 781 | (896 795) | Grynasis pinigų pokytis | 136 781 | (896 795) |
| 1 523 655 | 2 299 863 | Pinigų likutis laikotarpio pradžioje | 1 523 655 | 2 299 863 |
| 1 660 436 | 1 403 068 | Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje | 1 660 436 | 1 403 068 |
| Iš jų: | ||||
| 40 105 | - | laisvai disponuojamos lėšos centriniume banke | 40 105 | - |
| 607 412 | 177 899 | vienos nakties indėliai | 607 412 | 177 899 |
| 351 127 | 375 071 | grynieji pinigai | 351 127 | 375 071 |
| 661 792 | 850 098 | korespondentinių sąskaitų lėšos | 661 792 | 850 098 |
| 1 660 436 | 1 403 068 | 1 660 436 | 1 403 068 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
1 PASTABA BENDRA INFORMACIJA
AB SEB bankas (tollau – bankas) buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių registre 1990 m. kovo 2 d. kaip akcinė bendrovė. Bankas turi Lietuvos banko išduotą licenciją atlikti visas banko operacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ir banko įstatuose. 2008 m. sausio 21 d. AB SEB Vilniaus banko pavadinimas buvo pakeistas į AB SEB bankas. Lietuvos Respublikos įmonių registre buvo įregistruoti nauji AB SEB banko įstatai, kuriuos patvirtino 2007 m. lapkričio 15 d. neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, buvo išduotas naujas akcininkų registracijos pažymėjimas.
Bankas turi licenciją, išduotą Lietuvos banko, atlikti visas banko operacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ir AB SEB banko įstatuose.
Centrinė banko būstinė yra įsikūrusi Gedimino pr. 12, Vilniuje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bankas turėjo 57 klientų aptarnavimo padalinius.
Ataskaitinių metų II-ojo ketvirčio pabaigoje AB SEB bankas turėjo tris patronuojamąsias įmones (tollau bankas ir patronuojamosios įmonės kartu – grupė). Banko antrinės įmonės: AB SEB lizingas, besiverčianti lizingo veikla, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui; UAB SEB Venture Capital, teikianti rizikos kapitalo valdymo paslaugas, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui; UAB SEB investicijų valdymas, teikianti investicijų valdymo paslaugas, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui.
Bankas priima indėlius, teikia kreditus, atlieka pinigų pervedimą, teikia dokumentinių atsiskaitymų paslauga, keičia valiutą savo klientams, išduoda debeto ir kredito korteles, finansuoja prekybos operacijas, investuoja ir prekiauja vertybiniais popieriais bei atlieka kitas operacijas (išskyrus prekybą tauriaisiais metalais), nustatytas Bankų įstatyme.
Didžiausias banko akcininkas yra Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), kuriam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priklausė 100 proc. akcijų.
2 PASTABA RENGIMO PAGRINDAS
Ši tarpinė informacija yra pateikiama nacionaline Lietuvos valiuta, t. y. litais (Lt). Banko ir kitų grupės bendrovių apskaita yra tvarkoma pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kurie patvirtinti ir taikomi Europos Sąjungoje (ES). Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija parengta vadovaujantis 34 Tarptautiniu apskaitos standartu.
Talkyti apskaitos principai ir skaičiavimo metodai atitinka 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose taikytus ir apibūdintus principus.
Finansinėse ataskaitose nurodyta duomenų istorinė vertė, išskyrus finansinį turtą, skirtą parduoti, finansinį turtą ir įsipareigojimus, kurių tikrosios vertės pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą, bei visas išvestines finansines priemones.
Rengiant finansinę atskaitomybę pagal TFAS taikomos prielaidos ir vertinimai, kurie daro įtaką turto ir įsipareigojimų sumoms ir galimų įsipareigojimų pripažinimui periodo pabaigoje, taip pat pajamų ir sąnaudų sumoms, apskaičiuotoms per ataskaitinį laikotarpį. Nors šios prielaidos ir vertinimai yra pagrįsti vadovybės žiniomis, yra tikimybė, kad faktiniai rezultatai gali skirtis nuo pateiktų vertinimų.
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS
Verslo segmentai yra pateikiami tokios pat sudėties kaip ir banko valdybos vidinėse ataskaitose. Banko valdyba yra atsakinga už lėšų paskirstymą ir veiklos rezultatų vertinimą ir yra pagrindinis sprendimų priėmimo organas.
Visi sandoriai tarp verslo segmentų buvo vykdomi komercinėmis sąlygomis ir rinkos kainomis, tarpusio pajamos ir sąnaudos yra eliminuojamos. Pajamos ir sąnaudos tiesiogiai tenkančios segmentui, yra priskiriamos šlo verslo segmento našumui.
Valdymo ir ataskaitų tikslais grupę sudarė šie verslo segmentai:
Baltijos šalių tarnyba bendrai atsakinga už mažmeninės bankininkystės paslaugų teikimą visoms įmonėms ir individualiems klientams. Baltijos tarnyba tiekia šias paslaugas:
- kreditavimo;
- išperkamosios nuomos ir faktoringo;
- likvidumo-valdymo ir pinigų pervedimo;
- privačiosios bankininkystės, turto valdymo ir konsultavimo paslaugas aukščiausio lygio privačių klientų segmentui.
Verslo bankininkystės segmento bendra atsakomybė yra vidutinių ir didelių įmonių, finansų institucijų, bankų ir komercinio nekilnojamojo turto klientų aptarnavimas. Verslo bankininkystės segmentas savo klientams siūlo integruotas investavimo ir verslo bankininkystės paslaugas, įskaitant bankines investavimo paslaugas. Verslo bankininkystės svarbiausios veiklos funkcijos:
- kreditavimo ir skolos vertybinių popierių rinkos
- prekyba nuosavybės vertybiniais popieriais, valiuta, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, ateities sandoriais
- konsultavimo, tarpininkavimo, nuosavybės vertybinių popierių tyrimai ir prekybos strategijos, valiutos keitimo rinkos
- pinigų valdymas
- vertybinių popierių saugojimas ir kitos paslaugos
- investicijų valdymas
Investicijų valdymo segmento pagrindinė verslo sritis yra darbas su organizacijomis, suteikiant investicijų valdymo paslaugų teikimą, organizacijoms, fondams, gyvybės draudimo bendrovėms. Taip pat segmentas yra atsakingas už SEB fondų investavimą, rinkodarą ir pardavimą.
Segmentas siūlo daugybę investicijų valdymo ir konsultavimo paslaugų. Yra siūlomi nuosavybės ir fiksuotų pajamų popieriai, privačios nuosavybės, nekilnojamojo turto ir apsidraudimo sandorių fondų valdymas.
Iždo segmento pagrindinė atsakomybė yra pinigų valdymas, likvidumo valdymas, ir grupės segmentų finansavimas.
Operacijų ir informacinių technologijų - vidiniai grupės segmentai atsakingi už priežiūrą ir operacijų atlikimą, taip pat informacinių paslaugų teikimą kitiems grupės segmentams. Papildomai segmentai teikia apskaitos, derinimo, mokėjimo, sutikrinimo paslaugas bei paslaugas klientams.
Pagalbos verslui segmentas yra atsakingas už vieningai teikiamas paslaugas tokiose srityse kaip: personalo valdymas, finansai, rinkodara ir komunikacijos, kreditų ir rizikos valdymo, apsaugos, pirkimų ir nekilnojamojo turto, atitikimo ir vidaus audito.
Geografinis segmentas - išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje teikiamos paslaugos tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje.
Grupės veikloje geografiniai segmentai nėra išskiriami, visa veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pajamos ir sąnaudos, tenkančios pagrindinei ne rezidentų grupei, yra nereikšmingos šiai finansinei ataskaitai ir nėra teikiamos pagrindiniam sprendimus priimančiam organui.
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litu, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)
2011 m. šešių mėnesių grupės verslo segmentai pateikti žemiau:
| Baltijos šalių tarnyba | Verslo bankininkystė | Investicijų valdymas | Iždas | Operacijos | Pagalba versiui | Informacinės technologijos | Eliminavimas | Iš viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios palūkanų pajamos | 141 640 | 51 | 68 | 6 250 | - | - | - | (4) | 148 005 |
| - vidinės | (140 401) | (211) | 55 | 140 561 | - | - | - | (4) | - |
| - išorinės | 282 041 | 262 | 13 | (134 311) | - | - | - | - | 148 005 |
| Grynosios paslaugų ir mokesčių pajamos | 74 114 | - | 6 120 | (54) | - | - | - | - | 80 180 |
| - vidinės | 4 125 | - | (4 125) | - | - | - | - | - | - |
| - išorinės | 69 989 | - | 10 245 | (54) | - | - | - | - | 80 180 |
| Grynosios investicinės veiklos pajamos | 31 946 | (2) | (1) | 85 | - | - | - | - | 32 028 |
| Grynosios kitos pajamos | (5 789) | - | - | 365 | (1) | (7) | - | - | (5 432) |
| Veiklos pelnas | 241 911 | 49 | 6 187 | 6 646 | (1) | (7) | - | (4) | 254 781 |
| Išlaidos personalui, kitos administracinės išlaidos | (153 113) | (507) | (1 811) | (307) | 1 436 | 1 869 | - | 4 | (152 429) |
| Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės | 298 466 | - | - | - | - | - | - | - | 298 466 |
| Pelnas prieš pelno mokestį | 387 264 | (458) | 4 376 | 6 339 | 1 435 | 1 862 | - | - | 400 818 |
| Pelno mokesčio sąnaudos | (44 367) | 65 | (14) | - | - | - | - | - | (44 316) |
| Grynasis laikotarpio pelnas | 342 897 | (393) | 4 362 | 6 339 | 1 435 | 1 862 | - | - | 356 502 |
| Iš viso turto | 18 450 375 | 35 422 | 18 070 | 11 224 021 | 1 435 | 1 862 | - | (6 621 774) | 23 109 411 |
| Iš viso įsipareigojimų | 16 238 458 | 35 815 | 12 781 | 11 223 346 | - | - | - | (6 621 773) | 20 888 627 |
| Nematerialojo ir materialiojo turto pigiijimas | 7 712 | 89 | 178 | - | - | - | - | - | 7 979 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais itų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)
Toliau lentelėje pateikiamas 2011 metų šešių mėnesių grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas:
| Segmentų atskleidimas | Eliminavimas | |||
|---|---|---|---|---|
| Palūkainų pajamos iš gautinų sumų (finansinės priemonės) apsidraudimo sandorio | Kiti koreguojan- tys įrašai | Finansinės ataskaitos | ||
| Grynosios palūkainų pajamos | 148 005 | 27 710 | (561) | 175 154 |
| Grynosios paslaugų mokesčių pajamos | 80 180 | - | 836 | 81 016 |
| Grynosios investicinės veiklos pajamos | 32 028 | (27 710) | (313) | 4 005 |
| Grynosios kitos pajamos | (5 432) | - | 7 130 | 1 698 |
| Veiklos peinas (nuostoliai) | 254 781 | - | 7 092 | 261 873 |
| Išiaidos personalui, kitos administracinės išlaidos | (152 429) | - | (7 093) | (159 522) |
| Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės | 298 466 | - | 1 | 298 467 |
| Peinas prieš pelno mokestį | 400 818 | - | - | 400 818 |
| Pelno mokesčio nauda | (44 316) | - | - | (44 316) |
| Grynasis laikotarplo peinas | 356 502 | - | - | 356 502 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais itų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)
2010 m. šešių mėnesių grupės verslo segmentai pateikti žemiau:
| Baltijos šalių tarnyba | Verslo bankininkystė | Investicijų valdymas | Iždas | Operacijos | Pagalba verslui | Informacinės technologijos | Eliminavimas | Iš viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios palūkanų pajamos | 123 060 | 5 513 | 113 | (44 074) | - | - | - | (12) | 84 600 |
| - vidines | (130 471) | 3 462 | 83 | 126 938 | - | - | - | (12) | - |
| - išorines | 253 531 | 2 051 | 30 | (171 012) | - | - | - | - | 84 600 |
| Grynosios paslaugų ir mokesčių pajamos | 69 199 | 7 135 | 5 553 | (648) | - | - | - | - | 81 239 |
| - vidines | 3 888 | 1 383 | (4 671) | (600) | - | - | - | - | - |
| - išorines | 65 311 | 5 752 | 10 224 | (48) | - | - | - | - | 81 239 |
| Grynosios investicines veiklos pajamos | 10 809 | 50 377 | - | 583 | - | - | - | - | 61 769 |
| Grynosios kitos pajamos | 28 900 | 2 514 | - | 8 | - | - | 22 928 | (23 014) | 31 336 |
| Veiklos peinas | 231 968 | 65 539 | 5 666 | (44 131) | - | - | 22 928 | (23 026) | 258 944 |
| Išlaidos personalui, kitos administracines išlaidos | (132 708) | (9 998) | (2 134) | (243) | 306 | 822 | (23 582) | 23 026 | (144 511) |
| Finansinių priemonių operacijų rezultatas | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Iš viso nuostolių dėl sumažėjusios vertės | (309 632) | - | - | - | - | - | - | - | (309 632) |
| (Nuostoliai) prieš peino mokestį | (210 363) | 55 541 | 3 532 | (44 374) | 306 | 822 | (654) | - | (195 190) |
| Peino mokesčio nauda | 33 683 | 111 | 467 | - | - | - | - | - | 34 261 |
| Grynasis laikotarpio (nuostolis) peinas | (176 680) | 55 652 | 3 999 | (44 374) | 306 | 822 | (654) | - | (160 929) |
| Iš viso turto | 19 553 050 | 539 486 | 17 860 | 13 197 759 | - | - | - | (8 458 840) | 24 849 315 |
| Iš viso (sipareigojimų) | 17 844 542 | 483 833 | 13 254 | 13 254 128 | - | - | - | (8 458 840) | 23 136 917 |
| Nematerialiojo ir materialiojo turto jogijimas | 30 377 | - | - | - | - | - | - | - | 30 377 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĖSINYS)
Toliau lentelėje pateikiamas 2010 metų šešių mėnesių grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas:
| Segmentų atskleidimas | Eliminavimas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palūkanų pajamos iš gautinų sumų (finansinės priemonės) apsidraudimo sandorio | UAB Litectus koregavimas | Lizingo gautinų įmokų atidėjinių perkeliimas | Grupavimo koregavimas | Kiti koreguojantys įrašai | Finansinės ataskaitos | ||
| Grynosios palūkanų pajamos | 84 600 | 39 727 | - | - | - | (9 632) | 114 695 |
| Grynosios paslaugų mokesčių pajamos | 81 239 | - | - | - | - | (328) | 80 911 |
| Grynosios investicinės veiklos pajamos | 61 769 | (39 727) | - | - | 30 137 | 11 972 | 64 151 |
| Grynosios kitos pajamos | 31 336 | - | - | - | (30 137) | 3 092 | 4 291 |
| Veiklos peinas (nuostoliai) | 258 944 | - | - | - | - | 5 104 | 264 048 |
| Išlaidos personalui ir kitos administracinės išlaidos | (144 511) | - | 223 | 142 | - | (5 095) | (149 241) |
| Finansinių priemonių operacijų rezultatas | 9 | - | - | - | - | (9) | - |
| Iš viso nuostolių dėl sumašėjusios vertės | (309 632) | - | - | (142) | - | - | (309 774) |
| Peinas prieš pelno mokestį | (195 190) | - | 223 | - | - | - | (194 967) |
| Pelno mokesčio naudos (Nuostolis) iš nutraukiamos veiklos | 34 261 | - | (34) | - | - | - | 34 227 |
| - | - | (189) | - | - | - | (189) | |
| Grynasis laikotarpio (nuostoliai) | (160 929) | - | - | - | - | - | (160 929) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
4 PASTABA VALDOMAS TURTAS
| Grupė | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | |
| 770 120 | 752 300 | Privačių ir juridinių asmenų valdomas turtas | - | - |
| Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo | ||||
| 208 780 | 204 399 | pensijų fondas SEB Pensija 1 | - | - |
| Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo | ||||
| 870 051 | 853 877 | pensijų fondas SEB Pensija 2 | - | - |
| Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo | ||||
| 119 882 | 114 298 | pensijų fondas SEB Pensija 3 | - | - |
| Papildomo savanoriško konservatyvaus kaupimo | ||||
| 13 214 | 13 826 | pensijų fondas SEB Pensija 1 plius | - | - |
| Papildomo savanoriško subalansuoto kaupimo | ||||
| 49 250 | 51 205 | pensijų fondas SEB Pensija 2 plius | - | - |
| 132 931 | 134 632 | SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 | - | - |
| 107 280 | 112 394 | SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 | - | - |
| 2 271 508 | 2 236 931 | Iš viso valdomo turto | - | - |
5 PASTABA NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI
| Grupė | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | |
| 1 718 065 | 1 937 253 | Sutartys suteikti kreditą | 2 090 477 | 2 134 822 |
| 530 300 | 491 480 | Suteiktos garantijos | 543 556 | 504 810 |
| 118 429 | 102 511 | Išleisti akredityvai | 118 429 | 103 263 |
| 73 760 | 259 857 | [sipareigojimai pirkti turtą ir kiti įsipareigojimai | - | - |
| 29 | 12 | [sipareigojimai parduoti vertybinius popierius | 29 | 12 |
| 116 | 38 | Išleistos garantijos deponavus lėšas | 116 | 38 |
6 PASTABA SUSIJĘ ASMENYS
Vykdant įprastinį verslą, su susijusiais asmenimis yra sudaryti banko sandoriai. Sandoriai su patronuojančia įmone apima kreditus, indėlius ir skolos priemonių sandorius. Lentelėje pateikti sandoriai, sudaryti su SEB grupe (įskaitant patronuojantį banką):
| Grupė | Palūkanų norma (proc.) | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | ||
| 2 405 528 | 1 139 291 | Kreditų likutis laikotarpio pabaigoje | 0,1-4 | 2 404 698 | 1 138 822 |
| Prekybinių išvestinių finansinių priemonių likutis (vertė) | |||||
| 19 969 | 73 984 | laikotarpio pabaigoje | - | 19 969 | 73 984 |
| 2 078 | 2 958 | Kitas turtas laikotarpio pabaigoje | - | 1 568 | 2 182 |
| 9 761 522 | 9 230 130 | Indėlių likutis laikotarpio pabaigoje | 0,1-5,5 | 8 264 234 | 7 729 838 |
| 519 282 | 655 616 | Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje | - | 518 661 | 652 883 |
| 489 | 2 532 | Nepanaudotas kredito likutis | - | 489 | 2 362 |
| 5 775 | 7 269 | Išleistos garantijos laikotarpio pabaigoje | - | 5 775 | 7 269 |
| Šešių mėnesių laikotarpis, 2011 m. ir 2010 m. birželio 30 d. | |||||
| 5 401 | 4 148 | Palūkanų pajamos | - | 5 386 | 4 141 |
| (164 641) | (179 229) | Palūkanų išlaidos | - | (146 526) | (156 490) |
| Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su | |||||
| 207 | (3 523) | SEB grupe grynoji vertė | - | (3 029) | (7 328) |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litu, jeigu nenurodyta kitaip)
6 PASTABA SUSIJE ASMENYS (TĘSINYS)
Toliau pateikiami banko ir grupės sandoriai su patronuojančiu banku:
| Grupė | Palūkanų norma (proc.) | Bankas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | ||
| 2 285 231 | 1 113 577 | Kreditų likutis laikotarpio pabaigoje | 0,1-4 | 2 284 851 | 1 113 473 |
| Prekybinių išvestinių finansinių priemonių likutis (vertė) | - | ||||
| 19 969 | 73 984 | laikotarpio pabaigoje | - | 19 969 | 73 984 |
| 528 | 738 | Kitas turtas laikotarpio pabaigoje | - | 64 | 150 |
| 9 712 278 | 9 172 930 | Indėlių likutis laikotarpio pabaigoje | 0,25-5,5 | 8 214 990 | 7 672 638 |
| 515 321 | 651 245 | Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje | - | 515 321 | 651 176 |
| 433 | 199 | Nepanaudotas kredito likutis | - | 433 | 29 |
| - | - | Išleistos garantijos laikotarpio pabaigoje | - | - | - |
| Šešių mėnesių laikotarpis, 2011 m. ir 2010 m. birželio 30 d. | |||||
| 5 092 | 3 970 | Palūkanų pajamos | - | 5 087 | 3 968 |
| (164 511) | (179 182) | Palūkanų išlaidos | - | (146 396) | (156 443) |
| Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su | |||||
| (769) | (1 915) | SEB grupe grynoji vertė | - | (786) | (5 401) |
Toliau pateikiami banko ir patronuojamųjų įmonių sandoriai:
| Palūkanų norma (proc.) | Bankas | ||
|---|---|---|---|
| 2011 m. birželio 30 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. | ||
| Nebalansiniai įsipareigojimai | |||
| Sutartys suteikti kreditus | - | 372 412 | 197 569 |
| Išleistos garantijos | - | 13 256 | 13 330 |
| Išleisti akredityvai | - | - | 752 |
| Kreditų likučiai laikotarpio pabaigoje | |||
| AB SEB lizingas | 0,26-1,66 | 293 149 | 451 237 |
| UAB SEB Venture Capital | 1,45-2,64 | 18 001 | 14 001 |
| Indėlių likučiai laikotarpio pabaigoje | |||
| UAB SEB Venture Capital | 0,1 | 1 448 | 1 333 |
| UAB SEB investicijų valdymas | 0,05-0,1 | 14 398 | 17 774 |
| UAB SEB Enskilda | - | n/d | 9 325 |
| AB SEB lizingas | 0,05-1 | 175 374 | 92 942 |
| Kitas turtas laikotarpio pabaigoje | - | 1 992 | 2 361 |
| Banko įsigyti skolos vertybiniai popieriai laikotarpio pabaigoje | - | - | - |
| Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje | - | 12 | 7 |
| Šešių mėnesių laikotarpis, 2011 m. ir 2010 m. birželio 30 d. | |||
| Palūkanų pajamos | - | 2 152 | 4 093 |
| Palūkanų išlaidos | - | (569) | (185) |
| Dividendų pajamos | - | 6 064 | 3 734 |
| Kitų iš patronuojamųjų įmonių gautų paslaugų ir patirtų sąnaudų grynoji | - | 6 053 | 31 960 |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
7 PASTABA IŠLEISTI IR IŠPIRKTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI
Per 2011 metų šešis mėnesius bankas išleido 20 skolos vertybinių popierių emisijų, kaip parodyta lentelėje žemiau:
| Išleidimo data | Išpirkimo data | Trukmė | Valiuta | Emisijos dydis (litais) | Palūkanų norma arba indeksas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.01.11 | 2013.01.23 | 743 dienos | LTL | 763 100 | EUR/BRL ir EUR/MXN kursai |
| 2011.01.11 | 2013.01.23 | 743 dienos | EUR | 888 060 | EUR/BRL ir EUR/MXN kursai |
| 2011.01.26 | 2014.02.12 | 1 113 dienų | LTL | 2 340 500 | Commerzbank East Asia Index |
| 2011.01.26 | 2014.02.12 | 1 113 dienų | LTL | 1 999 700 | Commerzbank East Asia Index |
| 2011.01.26 | 2014.02.12 | 1 113 dienų | EUR | 1 086 596 | Commerzbank East Asia Index |
| 2011.02.23 | 2013.03.13 | 749 dienos | EUR | 2 336 510 | AstraZeneca PLC, Swedbank AB ir Skanska AB |
| 2011.02.23 | 2013.03.13 | 749 dienos | EUR | 1 815 137 | AstraZeneca PLC, Swedbank AB ir Skanska AB |
| 2011.03.01 | 2014.03.19 | 1 114 dienų | LTL | 3 095 300 | Gazprom OAO, Rosneft Oil Co, Lukoil OAO, NovaTek OAO, MMC Norilsk Nickel OJSC, Severstal OAO, Evraz Group SA, Mechel, X5 Retail Group NV ir Magnit OJSC |
| 2011.03.01 | 2014.03.19 | 1 114 dienų | LTL | 848 500 | Gazprom OAO, Rosneft Oil Co, Lukoil OAO, NovaTek OAO, MMC Norilsk Nickel OJSC, Severstal OAO, Evraz Group SA, Mechel, X5 Retail Group NV ir Magnit OJSC |
| 2011.03.01 | 2014.03.19 | 1 114 dienų | EUR | 646 019 | Gazprom OAO, Rosneft Oil Co, Lukoil OAO, NovaTek OAO, MMC Norilsk Nickel OJSC, Severstal OAO, Evraz Group SA, Mechel, X5 Retail Group NV ir Magnit OJSC |
| 2011.03.09 | 2011.06.10 | 93 dienos | LTL | 6 204 000 | 0,85% |
| 2011.04.20 | 2014.05.12 | 1 118 dienų | LTL | 4 475 400 | Bayer AG, Daimler AG, Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, Infineon Technologies AG, MAN SE, SAP AG, K+S AG ir Siemens AG |
| 2011.04.20 | 2014.05.12 | 1 118 dienų | LTL | 1 732 900 | Bayer AG, Daimler AG, Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, Infineon Technologies AG, MAN SE, SAP AG, K+S AG ir Siemens AG |
| 2011.04.20 | 2014.05.12 | 1 118 dienų | EUR | 1 338 305 | Bayer AG, Daimler AG, Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, Infineon Technologies AG, MAN SE, SAP AG, K+S AG ir Siemens AG |
| 2011.04.29 | 2013.05.15 | 747 dienos | EUR | 2 109 316 | AP Moller-Maersk A/S, Norsk Hydro ASA ir Swedbank AB |
| 2011.04.29 | 2013.05.15 | 747 dienos | EUR | 2 640 011 | AP Moller-Maersk A/S, Norsk Hydro ASA ir Swedbank AB |
| 2011.05.17 | 2016.06.03 | 1 844 dienos | LTL | 4 657 500 | Carmignac Patrimoine A |
| 2011.05.31 | 2014.06.05 | 1 101 diena | LTL | 1 108 400 | Mobile Telesystems OJSC, Mechel, Sberbank of Russia, Federal Hydrogenerating Co JSC, Lukoil OAO, Surgutneftegas OJSC, Severstal OAO, KGHM Polska Miedz SA, Telekomunikacja Polska SA ir Komercni Banka AS |
| 2011.05.31 | 2014.06.05 | 1 101 diena | LTL | 637 400 | Mobile Telesystems OJSC, Mechel, Sberbank of Russia, Federal Hydrogenerating Co JSC, Lukoil OAO, Surgutneftegas OJSC, Severstal OAO, KGHM Polska Miedz SA, Telekomunikacja Polska SA ir Komercni Banka AS |
| 2011.05.31 | 2014.06.05 | 1 101 diena | EUR | 482 011 | Mobile Telesystems OJSC, Mechel, Sberbank of Russia, Federal Hydrogenerating Co JSC, Lukoil OAO, Surgutneftegas OJSC, Severstal OAO, KGHM Polska Miedz SA, Telekomunikacja Polska SA ir Komercni Banka AS |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
7 PASTABA IŠLEISTI IR IŠPIRKTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI (TĖSINYS)
Per 2011 metų šešis mėnesius bankas sėkmingai išpirko 39 skolos vertybinių popierių emisijas, kaip parodyta lentelėje žemiau:
| Išleidimo data | Išpirkimo data | Trukmė | Valiuta | Emisijos dydis (litaisi) | Palūkanų norma arba indeksas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006.05.10 | 2011.05.25 | 1 841 diena | LTL | 6 000 000 | TOPIX, FTSE/Xinhua China 25, S&P/CNX nifty, FTSE LATIBEX TOP |
| 2007.04.26 | 2011.05.11 | 1 476 dienos | LTL | 426 800 | Dow Jones Euro STOXX 50 |
| 2007.05.29 | 2011.06.17 | 1 480 dienų | LTL | 2 590 400 | Dow Jones STOXX Select Dividend 30 |
| 2007.05.29 | 2011.06.17 | 1 480 dienų | LTL | 3 537 400 | Dow Jones STOXX Select Dividend 30 |
| 2007.05.29 | 2011.06.17 | 1 480 dienų | EUR | 1 209 516 | Dow Jones STOXX Select Dividend 30 |
| 2007.12.04 | 2011.01.25 | 1 148 dienos | LTL | 1 580 700 | CECE Composite |
| 2007.12.04 | 2011.01.25 | 1 148 dienos | LTL | 729 700 | CECE Composite |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 4 922 300 | FTSE/JSE Africa TOP40 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 5 186 200 | FTSE/JSE Africa TOP40 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 5 002 600 | DAXglobal Emerging 11 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 4 697 800 | DAXglobal Emerging 11 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | EUR | 7 214 280 | DAXglobal Emerging 11 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 1 697 300 | Dow Jones EURO STOXX 50, TOPIX, S&P 500 |
| 2007.12.14 | 2011.02.02 | 1 146 dienos | LTL | 1 341 400 | Dow Jones EURO STOXX 50, TOPIX, S&P 500 |
| 2008.01.11 | 2011.01.11 | 1 096 dienos | LTL | 500 000 000 | 7,5% |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 249 900 | AB Apranga, AB Ūkio bankas, AS Tallinna Kaubamaja, AS Arco Vara |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 145 700 | AB Apranga, AB Ūkio bankas, AS Tallinna Kaubamaja, AS Arco Vara |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 5 543 800 | S&P BRIC 40 |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 6 174 300 | S&P BRIC 40 |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 3 396 300 | RDX (Russian Depository Index) |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | LTL | 5 185 800 | RDX (Russian Depository Index) |
| 2008.02.06 | 2011.02.24 | 1 114 dienų | EUR | 2 059 250 | RDX (Russian Depository Index) |
| 2008.03.04 | 2011.02.22 | 1 085 dienos | LTL | 867 500 | S&P Southeast Asia 40 |
| 2008.03.04 | 2011.02.22 | 1 085 dienos | LTL | 2 076 300 | S&P Southeast Asia 40 |
| 2008.03.04 | 2011.03.23 | 1 114 dienų | LTL | 1 062 400 | ABN AMRO Middle East Price Return |
| 2008.03.04 | 2011.03.23 | 1 114 dienų | LTL | 2 225 400 | ABN AMRO Middle East Price Return |
| 2008.03.18 | 2011.04.06 | 1 114 dienų | LTL | 5 467 600 | BNP Paribas Millenium 10 Europe Excess Return |
| 2008.03.18 | 2011.04.06 | 1 114 dienų | LTL | 5 731 000 | BNP Paribas Millenium 10 Europe Excess Return |
| 2008.03.18 | 2011.04.06 | 1 114 dienų | EUR | 1 921 138 | BNP Paribas Millenium 10 Europe Excess Return |
| 2008.06.04 | 2011.06.06 | 1 097 dienos | USD | 87 867 401 | 4,2% |
| 2009.04.29 | 2011.05.18 | 749 dienos | LTL | 33 800 | BNP Paribas Emerging Infrastructure Excess Return |
| 2009.04.29 | 2011.05.18 | 749 dienos | EUR | 224 087 | BNP Paribas Emerging Infrastructure Excess Return |
| 2009.12.24 | 2011.01.04 | 376 dienos | LTL | 10 000 000 | 8,0% |
| 2010.02.09 | 2011.02.21 | 377 dienos | LTL | 10 000 000 | 5,5% |
| 2010.03.05 | 2011.03.17 | 377 dienos | LTL | 10 000 000 | 3,95% |
| 2010.04.16 | 2011.04.28 | 377 dienos | LTL | 2 077 700 | 2,6% |
| 2010.05.21 | 2011.05.31 | 375 dienos | LTL | 569 100 | 2,0% |
| 2010.06.18 | 2011.06.28 | 375 dienos | LTL | 1 235 100 | 2,1% |
| 2011.03.09 | 2011.06.10 | 93 dienos | LTL | 6 204 000 | 0,85% |
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)
8 PASTABA PATRONUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ PARDAVIMAS
2011 m. kovo 3 d. bankas perleido visas savo patronuojamosios bendrovės UAB SEB Enskilda, kurlos 100 proc. akcijų priklausė bankui, akcijas banko motininei bendrovei Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), pardavimo kaina-10 092 tūkst. litų.
| 2010 m. gruodžio 31 d. | |
|---|---|
| Indėliai iki pareikalavimo SEB banke | 1 898 |
| Terminuotieji indėliai SEB banke | 7 417 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 222 |
| Kitas turtas | 909 |
| Iš viso turto | 10 446 |
| Sukauptos išlaidos | 21 |
| Kiti įsipareigojimai | 333 |
| Iš viso įsipareigojimų | 354 |
| Tikroji perleisto grynojo turto vertė | 10 092 |
| Pardavimo kaina | 10 092 |
| Korekcija dėl investicijos įsigijimo vertės | (1 166) |
| Peinas iš patronuojamosios įmonės pardavimo | (1 166) |
| Pinigai pinigai ir pinigų ekvivalentai parduotojė patronuojamoje įmonėje | 1 898 |
| Grynieji pinigų srautai iš patronuojamųjų įmonių pardavimo | 8 194 |
9 PASTABA REIKŠMINGI ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DATOS
Po 2011 m. birželio 30 d. bankas sėkmingai išleido 3 skolos vertybinių popierių emisijas, kurių nominalioji vertė – 3 175 tūkst. litų.
Po 2011 m. birželio 30 d. buvo išpirktos 4 skolos vertybinių popierių emisijos, kurių nominali vertė lygi 2 874 tūkst. litų.
Po 2011 m. birželio 30 d. bankas pradėjo platinti 3 skolos vertybinių popierių emisijas, kurių balansinė vertė 2011 m. rugpjūčio 2 d. įtraukta į balanso straipsnį Kiti įsipareigojimai ir atidėjiniai buvo 1607,6 tūkst. litų.
10 PASTABA ESMINIAI ĮVYKIAI
2011 m. sausio 12 d. bankas pranešė, kad AB SEB banko valdybos narė Aušra Matusevičienė užims naujas pareigas SEB grupėje – ji SEB grupės operacijų ir informacinių technologijų (IT) padalinyje bus atsakinga už IT ir operacijų sritį Baltijos šalyse ir SEB filialų Rygoje ir Vilniuje veiklos koordinavimą ir plėtrą. Naująsias pareigas ji pradės eiti 2011 m. kovo 15 dieną. Atsižvelgiant į tai, nuo minėtos dienos A. Matusevičienė nebeis AB SEB banko valdybos nario pareigų.
2011 m. vasario 4 d. bankas pranešė, kad preliminarials duomenimis, 2010 metais AB SEB bankas patyrė 12,1 mln. litų (3,5 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 18,0 mln. litų (5,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 2009 metals bankas patyrė 1 546,2 mln. litų (447,8 mln. eurų), o banko grupė – 1 427,5 mln. litų (413,43 mln. eurų) audituoto grynojo nuostolio. Į AB SEB banko 2010 metų rezultatą yra įtrauktas pardavimo peinas, gautas 2010 metų pirmame ketvirtyje perleidus banko patronuojamųjų bendrovių UAB „SEB gyvybės draudimas“ ir UAB „Litectus“ akcijas SEB grupei. Į banko grupės 2010 metų veiklos rezultatą įtrauktas UAB „Litectus“ sausio ir vasario mėnesių veiklos rezultatas, UAB „SEB gyvybės draudimas“ veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
2011 m. kovo 3 d. bankas pranešė, kad perleido 100 proc. savo dukterinės bendrovės UAB SEB Enskilda akcijų AB SEB banko motininei bendrovei Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Atsižvelgiant į tai, kad UAB SEB Enskilda turi finansų maklerio įmonės licenciją ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, prieš perleidžiant akcijas buvo gautas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos pritarimas perleisti akcijas. Kartu buvo perleistos ir bendrovių SEB Enskilda Latvijoje bei SEB Enskilda Estijoje akcijos. Akcijų perleidimu siekiama sutelkti investicinės bankininkystės paslaugas Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Verslo bankininkystės tarnyboje. Tikimasi, kad tai sustiprins vieningą veiklos tarptautinėje SEB grupėje valdymą ir koordinavimą. UAB SEB Enskilda klientams šis pokytis įtakos neturės.
2011 m. kovo 14 d. bankas pranešė, kad tikslinama 2011 m. sausio 12 d. paskelbta informacija apie AB SEB banko valdybos narės Aušros Matusevičienės pareigų pasleitimo datą – naujas pareigas SEB grupėje A. Matusevičienė pradės eiti nuo 2011 m. balandžio 11 dienos. A. Matusevičienė SEB grupės operacijų ir informacinių technologijų (IT) padalinyje bus atsakinga už IT ir operacijų sritį Baltijos šalyse ir SEB filialų Rygoje ir Vilniuje veiklos koordinavimą ir plėtrą. Atsižvelgiant į tai, A. Matusevičienė eis AB SEB banko valdybos nario pareigas iki 2011 m. balandžio 8 dienos (anksčiau buvo paskelbta – iki 2011 m. kovo 15 d.).
AB SEB BANKAS
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
(Visos sumos tūkstančiais litu, jeigu nenurodyta kitaip)
10 PASTABA ESMINIAI ĮVYKIAI (TĖSINYS)
2011 m. kovo 17 d. bankas pranešė, kad 2011 m. kovo 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis AB SEB banko akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia Banko valdyba. 100 proc. Banko akcijų priklauso Skandinaviska Enskilda Banken AB. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
-
- dėl Banko metinio pranešimo;
-
- dėl Banko auditoriaus išvadų;
-
- dėl Banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų;
-
- dėl Banko 2010 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
-
- dėl Banko 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
Banko valdyba taip pat patvirtino Banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.
2011 m. kovo 25 d. bankas pranešė, kad stebėtojų taryba nusprendė nuo 2011 m. balandžio 11 d. paskirti Joną Iržikevičių nauju AB SEB banko valdybos nariu. Valdybos nario pareigas Jonas Iržikevičius pradės eiti ne anksčiau, nei bus gautas Lietuvos banko leidimas.
2011 m. kovo 31 d. bankas pranešė, kad 2011 m. kovo 30 d. įvyko eilinis AB SEB banko akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
-
- susipažinta su AB SEB banko konsoliduotu metiniu pranešimu;
-
- susipažinta su AB SEB banko auditoriaus pranešimu;
-
- susipažinta su AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais;
-
- patvirtintas AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2010 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
-
- patvirtintas AB SEB banko 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
2011 m. gegužės 3 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2011 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 97,6 mln. litų (28,3 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 174,1 mln. litų (50,4 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2010 metų ketvirtį bankas patyrė 59,4 mln. litų (17,2 mln. eurų), o banko grupė – 80,3 mln. litų (23,3 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Į banko 2011 metų pirmojo ketvirčio rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas perleidus banko patronuojamosios bendrovės UAB SEB Enskilda akcijas SEB grupei. Į AB SEB banko grupės 2011 metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultata UAB SEB Enskilda veiklos rezultatas nėra įtrauktas.
2011 m. liepos 14 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmą 2011 metų pusmetį AB SEB bankas uždirbo 199,5 mln. litų (57,8 mln. eurų), o AB SEB banko grupė – 356,5 mln. litų (103,2 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmą 2010 metų pusmetį bankas patyrė 77,0 mln. litų (22,3 mln. eurų), o banko grupė – 160,9 mln. litų (46,6 mln. eurų) audituoto grynojo nuostolio. Į banko 2011 metų pirmo pusmečio rezultatą yra įtrauktas pardavimo pelnas, gautas perleidus banko patronuojamosios bendrovės UAB SEB Enskilda akcijas SEB grupei. Į AB SEB banko grupės 2011 metų pirmo pusmečio veiklos rezultata UAB SEB Enskilda veiklos rezultatas nėra įtrauktas.