SEB — Capital/Financing Update 2010

Feb 12, 2010

Dėl ne nuosavybės VP įregistravimo

Dėl ne nuosavybės VP įregistravimo

2010 m. vasario 12 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
atidarė bendrąsias sąskaitas trims AB SEB banko emisijoms:

ISIN kodas - LT0000430928

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 374 626 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 37 462 600 litų (10 849 918,91 euro)
Investavimo koeficientas 35%
Finansinės priemonės Altria Group Inc, Avon Products Inc,
Baxter International Inc, Caterpillar Inc,
Cisco Systems Inc, Coca-Cola Co,
Colgate-Palmolive Co, Intel Corp,
International Business Machines Corp,
Microsoft Corp, Oracle Corp,
Pfizer Inc, Rockwell Automation Inc, Texas Instruments Inc,
Tyco International Ltd,
United Technologies Corp
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. vasario 9 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. kovo 6 d.
Emisijos trukmė 1121 diena
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT0000430936

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 16 260 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 1 626 000 litų (470 922,15 euro)
Investavimo koeficientas 151%
Finansinės priemonės MMC Norilsk Nickel,
Reliance Industries Ltd,
Itau Unibanco Holding S.A.,
Petroleo Brasileiro S.A.,
BRF - Brasil Foods S.A.,
Tele Norte Leste Participacoes S.A.,
Vale S.A., Guangdong Investment Ltd,
China Construction Bank Corp,
China Railway Construction Corp Ltd,
Bank of China Ltd, Hyundai Motor Co,
Samsung Electronics Co,
HON HAI Precision Industry Co
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. vasario 9 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. kovo 6 d.
Emisijos trukmė 1121 diena
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT1000430017

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 2 767 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito)
Bendra nominalioji vertė 276 700 eurų (955 389,76 lito)
Investavimo koeficientas 100%
Finansinės priemonės MMC Norilsk Nickel,
Reliance Industries Ltd,
Itau Unibanco Holding S.A.,
Petroleo Brasileiro S.A.,
BRF - Brasil Foods S.A.,
Tele Norte Leste Participacoes S.A.,
Vale S.A., Guangdong Investment Ltd,
China Construction Bank Corp,
China Railway Construction Corp Ltd,
Bank of China Ltd, Hyundai Motor Co,
Samsung Electronics Co,
HON HAI Precision Industry Co
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. vasario 9 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. kovo 6 d.
Emisijos trukmė 1121 diena
Emisijos valiuta EUR
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

Evaldas Čepulis
Finansų rinkų departamento
direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 268 2375