SEB — Capital/Financing Update 2010

Apr 16, 2010

Dėl ne nuosavybės VP įregistravimo

Dėl ne nuosavybės VP įregistravimo

2010 m. balandžio 16 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
atidarė bendrąsias sąskaitas penkioms AB SEB banko emisijoms:

ISIN kodas - LT0000430977

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 16 646 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 1 664 600 litų (482 101,48 euro)
Investavimo koeficientas 56%
Finansinė priemonė Lyxor ETF Eastern Europe
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. balandžio 13 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. gegužės 2 d.
Emisijos trukmė 1115 dienų
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT0000430985

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 2 559 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 255 900 litų (74 113,76 euro)
Investavimo koeficientas 195%
Finansinė priemonė Lyxor ETF Eastern Europe
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. balandžio 13 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. gegužės 2 d.
Emisijos trukmė 1115 dienų
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT1000430058

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 809 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito)
Bendra nominalioji vertė 80 900 eurų (279 331,52 lito)
Investavimo koeficientas 105%
Finansinė priemonė Lyxor ETF Eastern Europe
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. balandžio 13 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. gegužės 2 d.
Emisijos trukmė 1115 dienų
Emisijos valiuta EUR
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT0000402497

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 24 863 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 2 486 300 litų (720 082,25 euro)
Finansinės priemonės AstraZeneca PLC
Svenska Handelsbanken AB
Skanska AB
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. balandžio 13 d.
Emisijos išpirkimo data 2012 m. gegužės 2 d.
Emisijos trukmė 750 dienų
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT1000402271

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 3 609 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito)
Bendra nominalioji vertė 360 900 eurų (1 246 115,52 lito)
Finansinės priemonės AstraZeneca PLC
Svenska Handelsbanken AB
Skanska AB
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. balandžio 13 d.
Emisijos išpirkimo data 2012 m. gegužės 2 d.
Emisijos trukmė 750 dienų
Emisijos valiuta EUR
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

Evaldas Čepulis
Finansų rinkų departamento
direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 268 2375