SE CEMENT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 217,336 | 143,959 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 217,336 | 143,959 |
| 折舊費用 | 22,454 | 23,819 |
| 攤銷費用 | 66 | 173 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,376 | 1,358 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -471 | 2,341 |
| 利息費用 | 268 | 538 |
| 利息收入 | -7,423 | -5,288 |
| 股利收入 | -50,651 | -68,410 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,883 | 6,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -210,780 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -10,248 | -57,896 |
| 處分投資損失（利益） | -4,583 | -3,747 |
| 金融資產減損損失 | 2,499 | 1,751 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,228 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 668 | -1,483 |
| 其他項目 | 210 | 210 |
| 收益費損項目合計 | -263,726 | -100,344 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 84,563 | 54,331 |
| 應收票據（增加）減少 | 122,400 | 28,260 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,471 | 8,326 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,091 | -15,177 |
| 存貨（增加）減少 | -37,434 | -133,853 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,225 | 11,837 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -276,078 | 37,731 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,154 | -8,545 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,909 | 11,439 |
| 其他應付款增加（減少） | -114,926 | 75,406 |
| 負債準備增加（減少） | 255 | -254 |
| 預收款項增加（減少） | 1,001 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -100,428 | 14,208 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,189 | 100,799 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -240,343 | 92,254 |
| 調整項目合計 | -504,069 | -8,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -286,733 | 135,869 |
| 收取之利息 | 7,185 | 5,261 |
| 收取之股利 | 59,436 | 76,472 |
| 支付之利息 | -268 | -538 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,634 | -7,218 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -271,014 | 209,846 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -28,878 | -15,378 |
| 處分備供出售金融資產 | 30,525 | 16,525 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,913 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 14,617 | 7,774 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,841 | 131,026 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,555 | -21,600 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 312,071 | 0 |
| 存出保證金減少 | 233 | 28 |
| 取得投資性不動產 | -969 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 13,730 | 67,131 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 330,702 | 185,506 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 5,659 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -98,890 |
| 發放現金股利 | -114,400 | -114,400 |
| 非控制權益變動 | -404 | -461 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,145 | -213,751 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,457 | 181,601 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 496,486 | 314,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 447,029 | 496,486 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,029 | 496,486 |