SE CEMENT — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併資產負債表

本資料由東泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 278,779 | 2.87 | 241,300 | 2.54 | 184,405 | 1.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 497,422 | 5.11 | 297,195 | 3.13 | 310,095 | 3.31 |
| 應收票據淨額 | 288,822 | 2.97 | 310,702 | 3.27 | 286,463 | 3.06 |
| 應收帳款淨額 | 61,505 | 0.63 | 89,103 | 0.94 | 82,513 | 0.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,034 | 0.16 | 25,414 | 0.27 | 25,699 | 0.27 |
| 其他應收款淨額 | 5,030 | 0.05 | 1,342 | 0.01 | 4,224 | 0.05 |
| 當期所得稅資產 | 3 | 0.00 | 399 | 0.00 | 517 | 0.01 |
| 存貨 | 437,011 | 4.49 | 383,651 | 4.04 | 419,563 | 4.48 |
| 預付款項 | 11,056 | 0.11 | 7,486 | 0.08 | 17,211 | 0.18 |
| 其他流動資產 | 209,152 | 2.15 | 229,243 | 2.41 | 168,498 | 1.80 |
| 流動資產合計 | 1,804,814 | 18.55 | 1,585,835 | 16.70 | 1,499,188 | 16.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,289,977 | 13.26 | 1,131,535 | 11.91 | 989,623 | 10.57 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 511,326 | 5.26 | 475,339 | 5.00 | 469,791 | 5.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 578,048 | 5.94 | 761,683 | 8.02 | 755,936 | 8.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 339,535 | 3.49 | 337,071 | 3.55 | 339,573 | 3.63 |
| 投資性不動產淨額 | 5,115,959 | 52.59 | 5,126,465 | 53.97 | 5,247,263 | 56.07 |
| 無形資產 | 342 | 0.00 | 445 | 0.00 | 601 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 53,210 | 0.55 | 44,318 | 0.47 | 20,532 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 34,798 | 0.36 | 35,848 | 0.38 | 36,115 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 7,923,195 | 81.45 | 7,912,704 | 83.30 | 7,859,434 | 83.98 |
| 資產總額 | 9,728,009 | 100.00 | 9,498,539 | 100.00 | 9,358,622 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 49,162 | 0.51 | 46,040 | 0.48 | 33,562 | 0.36 |
| 應付帳款－關係人 | 9,059 | 0.09 | 24,864 | 0.26 | 33,598 | 0.36 |
| 其他應付款 | 220,987 | 2.27 | 120,183 | 1.27 | 152,641 | 1.63 |
| 當期所得稅負債 | 5,454 | 0.06 | 546 | 0.01 | 447 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 2,949 | 0.03 | 2,801 | 0.03 | 2,743 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 125,019 | 1.29 | 145,641 | 1.53 | 159,417 | 1.70 |
| 流動負債合計 | 412,630 | 4.24 | 340,075 | 3.58 | 382,408 | 4.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 328,087 | 3.37 | 325,630 | 3.43 | 327,501 | 3.50 |
| 其他非流動負債 | 117,480 | 1.21 | 118,035 | 1.24 | 144,037 | 1.54 |
| 非流動負債合計 | 445,567 | 4.58 | 443,665 | 4.67 | 471,538 | 5.04 |
| 負債總額 | 858,197 | 8.82 | 783,740 | 8.25 | 853,946 | 9.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,720,008 | 58.80 | 5,720,008 | 60.22 | 5,720,008 | 61.12 |
| 股本合計 | 5,720,008 | 58.80 | 5,720,008 | 60.22 | 5,720,008 | 61.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 184,916 | 1.90 | 184,707 | 1.94 | 184,007 | 1.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 996,619 | 10.24 | 982,016 | 10.34 | 982,016 | 10.49 |
| 特別盈餘公積 | 819,012 | 8.42 | 819,012 | 8.62 | 819,012 | 8.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 130,767 | 1.34 | 155,294 | 1.63 | 86,736 | 0.93 |
| 保留盈餘合計 | 1,946,398 | 20.01 | 1,956,322 | 20.60 | 1,887,764 | 20.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 996,470 | 10.24 | 831,642 | 8.76 | 691,152 | 7.39 |
| 庫藏股票 | -12,185 | -0.13 | -12,185 | -0.13 | -12,185 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,835,607 | 90.83 | 8,680,494 | 91.39 | 8,470,746 | 90.51 |
| 非控制權益 | 34,205 | 0.35 | 34,305 | 0.36 | 33,930 | 0.36 |
| 權益總額 | 8,869,812 | 91.18 | 8,714,799 | 91.75 | 8,504,676 | 90.88 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,112,865 | | 2,112,865 | | 2,112,865 | |