SDIC Power Holdings Co., LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 8, 2021

股票代码： 600886 股票简称：国投电力 编号： 2021-008

国投电力控股股份有限公司

关于 GDR 可兑回的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 证券全称：SDIC Power Holdings Co., Ltd

• GDR 上市代码 （伦敦证券交易所）：SDIC

• GDR 发行情况 ：每份 GDR 发行价格为 12.27 美元，每份 GDR 代表 10 股 本公司 A 股股票。截至 2021 年 2 月 7 日（伦敦时间）本公司 GDR 于伦敦证 券交易所收盘价格为每份 GDR 12.60 美元。 境外 GDR 交易价格与境内基础 证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

• 兑回限制期届满日 ：2021 年 2 月 18 日（伦敦时间）。

• GDR 可兑回起始日：2021 年 2 月 19 日（如无特别说明，本公告中所列日期 均指北京时间）。兑回限制期届满后，GDR 可以转换为本公司 A 股股票，本 公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的本公 司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

• GDR 存续期内的数量上限 ：17,985,000 份

• GDR 存续期内对应 A 股股票数量上限：179,850,000 股， 占本公司总股本的 2.58%。

一、本次发行上市的 GDR 基本情况

本公司于 2020 年 10 月 22 日（伦敦时间）发行 16,350,000 份全球存托凭证 （Global Depository Receipts，GDR）（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易 所上市。每份 GDR 代表 10 股本公司 A 股股票。初始发行的 16,350,000 份 GDR

对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 2020 年 10 月 20 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为本公司 GDR 存托人 Citibank, National Association，并于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所上市。稳定价格 操作人通过行使超额配售权要求本公司额外发行的 1,635,000 份 GDR 于 2020 年 11 月 19 日（伦敦时间）交付给相关投资者。超额配售的 1,635,000 份 GDR 对应 的境内新增基础证券 A 股股票已于 2020 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司完成登记存管， 持有人为本公司 GDR 存托人 Citibank, National Association，并于 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所上市。

本公司 GDR 发行价格为每份 GDR 12.27 美元，截至 2021 年 2 月 7 日（伦 敦时间）本公司 GDR 于伦敦证券交易所的收盘价格为每份 GDR 12.60 美元。

二、本次 GDR 兑回安排

1. 本公司本次发行的 GDR 兑回限制期为自 2020 年 10 月 22 日 （伦敦时 间）至 2021 年 2 月 18 日（伦敦时间）（以下简称“兑回限制期”）。兑回限制期 内，GDR 不得转换为本公司 A 股股票。

2. 本公司本次发行的 GDR 的兑回限制期将于 2021 年 2 月 18 日（伦敦时

间）届满。

1. 兑回限制期届满后，GDR 可以转换为本公司 A 股股票，将导致存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的本公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通交易，本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 17,985,000 份，对应 A 股股票 179,850,000 股，占本公司总股本的 2.58% 。

2. 本次兑回限制期届满的 GDR 自 2021 年 2 月 19 日起可以转换为本公司 A

股股票。

1. 境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

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