Scientech — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 414,890 | 363,329 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 414,890 | 363,329 |
| 折舊費用 | 182,186 | 207,094 |
| 攤銷費用 | 260 | 259 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -36,909 | 12,032 |
| 利息費用 | 3,423 | 7,731 |
| 利息收入 | -1,192 | -1,021 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,307 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,971 | 2,986 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -433 | 43 |
| 金融資產減損損失 | 733 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 56,633 | 9,456 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,081 | -2,257 |
| 其他項目 | 216 | 263 |
| 收益費損項目合計 | 225,276 | 236,586 |
| 應收帳款（增加）減少 | -184,589 | 63,517 |
| 存貨（增加）減少 | 190,827 | 102,582 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,590 | 11,267 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,407 | -6,599 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -74,759 | 170,767 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,519 | -72,022 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,158 | 63,573 |
| 負債準備增加（減少） | -2,137 | -17,691 |
| 預收款項增加（減少） | -31,741 | 52,339 |
| 其他流動負債增加（減少） | -287 | 468 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,360 | -1,281 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,886 | 25,386 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,645 | 196,153 |
| 調整項目合計 | 136,631 | 432,739 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 551,521 | 796,068 |
| 收取之利息 | 1,192 | 1,021 |
| 支付之利息 | -3,547 | -8,009 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,689 | -24,326 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 455,477 | 764,754 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,969 | -29,324 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 832 | 3 |
| 其他非流動資產增加 | -3,403 | 1,130 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,540 | -28,191 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,145 | 165,818 |
| 短期借款減少 | -168,521 | -344,856 |
| 舉借長期借款 | 380,000 | 830,000 |
| 償還長期借款 | -280,000 | -1,070,000 |
| 發放現金股利 | -162,278 | -81,139 |
| 庫藏股票買回成本 | -45,649 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 45,649 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -210,654 | -500,177 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,654 | -8,067 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,629 | 228,319 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,807 | 304,488 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,436 | 532,807 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,436 | 532,807 |