SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 28, 2004

年第三季度报告

(股票代码 000863)

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假

1.2 本公司 2004 年第四次临时董事会以通讯方式表决并通过了公 2004 年第三季度报告 公司董事吴力先生因工作原因未出席

1.1.3 公司董事长吴力先生 主管会计工作和会计机构负责人佟庆

1.4 公司 2004 年第三季度财务报告未经审计.

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况

股票简称	和光商务
股票代码	000863
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵明
联系地址	深圳市福田区滨河路北5022 号联合广场 B1002
联系电话	0755—-82900028
传真	0755---82900046
电子邮箱	zhaoming@dawncom.com.cn

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位 人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减%
总资产	1,286,428,876.33	1,071,829,258.08	20.02%
股东权益不含少数股东权益)(	316,704,185.52	320,620,483.14	-1.22%
每股净资产	2.34	2.36	-1.05%
调整后的每股净资产	2.18	2.19	-0.55%
项目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	-	-277,675,337.48	--
每股收益	-0.06	-0.03	-422.35%
净资产收益率%	-0.03	-1.24%	-102.79%

扣除非经常性损益后	-0.03	-1.58%	-102.75%
的净资产收益率%
非经常性损益项目		金额
股权投资转让收益		915,494.06
短期投资收益	515,564.01
营业外收入	97,409.89
营业外支出	-248,192.68
小计	1,280,275.28
所得税影响数	192,041.29
合计		1,088,233.99

2.2.2 利润表 单位 人民币元

	20047—9		2003	7---9
项目	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	220,568,628.38	220,568,628.38	250,485,018.78	245,763,183.53
主营业务成本	216,033,203.80	216,033,203.80	224,140,317.27	220,310,722.88
主营业务税金及附加	106,233.97	106,233.97	492,265.37	492,265.37
主营业务利润	4,429,190.61	4,429,190.61	25,852,436.14	24,960,195.28
其他业务利润	-	-	47,386.12
营业费用	2,185,964.65	2,169,350.65	4,545,509.39	4,174,227.78
管理费用	4,615,969.98	4,339,082.77	6,657,370.08	6,043,487.57
财务费用	5,455,714.13	5,462,550.03	10,200,114.46	10,145,434.56
营业利润	-7,828,458.15	-7,541,792.84	4,496,828.33	4,597,045.37
投资收益	-84,148.27	-351,307.43	53,818.60	-83,445.35
补贴收入	-	-
营业外收入	96,125.00	96,125.00
营业外支出			31,208.16	14,333.16

深圳和光现代商务股份有限公司 2004 年第三季度报告

	244,173.33	244,173.33
利润总额
	-8,060,654.75	-8,041,148.60	4,519,438.77	4,499,266.86
所得税
	702,312.50	702,312.50	1,459,056.82	1,418,023.57
少数股东损益
	-19,506.15		-20,861.34
未确认的投资
损失
净利润
	-8,743,461.10	-8,743,461.10	3,081,243.29	3,081,243.29

	2004	1—9	2003	1---9
项目	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	607,574,415.46	606,864,159.06	563,313,712.91	547,979,088.76
主营业务成本	570,889,335.45	570,370,669.99	504,092,879.63	491,761,757.13
主营业务税金及附加	445,319.09	445,319.09	898,372.48	898,371.38
主营业务利润	36,239,760.92	36,048,169.98	58,322,460.80	55,318,960.25
其他业务利润	-280,318.03	-184,987.55	2,566,459.17	2,543,460.50
营业费用	7,326,654.33	6,739,393.42	9,700,464.64	8,679,471.00
管理费用	16,591,984.41	15,658,191.87	15,903,617.05	14,905,683.97
财务费用	15,530,678.37	15,518,438.36	21,583,758.61	21,516,997.63
营业利润	-3,489,874.22	-2,052,841.22	13,701,079.67	12,760,268.15
投资收益	1,300,643.39	117,990.08	-210,686.60	401,170.10
补贴收入	-	-
营业外收入	97,409.89	97,409.89	857.7
营业外支出	248,192.68	248,192.68	136,024.62	117,949.62
利润总额			13,355,266.15	13,043,488.63

5 -2,085,633.93

-2,340,013.62

深圳和光现代商务股份有限公司 2004 年第三季度报告

	-2,340,013.62	-2,085,633.93
所得税	1,824,663.69	1,824,663.69	2,626,806.50	2,427,770.28
少数股东损益	-248,379.69		112,701.30
未确认的投资损失
净利润	-3,916,297.62	-3,910,297.62	10,615,718.35	10,615,718.35

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	22,409
前十名流通股股东持股情况
股东名称全称	期末持有流通股的数量	种类ABH 股或其它
尉世鹏	155,100	A
罗厚莲	133,400	A
陈雅坤	111,140	A
管象谦	85,000	A
杨贵林	70,000	A
张丽霞	70,000	A
梁志光	63,400	A
吴文琴	60,300	A
邬丽娟	60,000	A
吕伍平	56,801	A

6

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司的主营业务未发生重大变化 由于国内 IT 行业竞争

日趋激烈 公司经营构成不利影响 2004 年前三季度本公司的主

营业务收入较 2003 年同期略有增长 但主营业务收入中技术服务收

措施导致产品毛利总额有所下降 截止 2004 9 30 公司实现

深圳和光现代商务股份有限公司 2004 年第三季度报告

主营业务收入 607,574,415.46 万元 主营业务利润 36,239,760.92

万元 净利润-3,916,297.62 万元

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产

分行业或产品	主营业务收入 万元	主营业务成本 万元	毛利率%
网络产品	32,261.34	30,314.72	6.03%
软件产品	19,495.64	18,657.07	4.30%
计算机及配件	8,525.15	8,065.28	5.39%
其中关联交易	29,719.23	28,276.06	4.86%

7

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况 主营业务利 其他业务利润 期间费

	20047— 9		20041— 6
项目	金额	在利润总额中所占比例%	金额()	在利润总额中所占比例%	增减%
利润总额	-8,060,654.75	100%	5,720,641.13	100.00%	0.00%
主营业务利	4,429,190.61 -54.95%		31,810,570.31	556.07%	-109.88%
其他业务利			-280,318.03	-4.90%	-100.00%
期间费用	12,257,648.76	-152%	27,191,668.35	475.33%	-131.99%
投资收益	-84,148.27	1.04%	1,384,791.66	24.21%	-95.69%
补贴收入营业外收支
净额	-148,048.33	1.84%	-2,734.46	-0.05%	-3942.43%

8

2 期间费用下降系报告期内压缩费用所致

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原

3.1.5 主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变化

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年

3.6 公司对己披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

9

2004 10 27

年第三季度报告

编制单位深圳和光现代商务股份有限公司	20049	30	2003	单位人民币元1231
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	156,125,796.11	154,828,552.80	338,368,175.68	337,289,200.15
短期投资			16,600,472.50	16,600,472.50
应收票据	11,495.00	11,495.00	56,950,794.78	56,950,794.78
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	242,923,561.70	242,923,561.70	172,533,160.10	165,488,529.28
其他应收款	497,235,323.94	482,392,849.17	157,577,325.52	156,224,862.61
预付账款	247,986,785.67	229,186,785.67	147,610,018.12	147,347,213.12
应收补贴款	-	-	-	-
存货	62,973,409.02	62,973,409.02	94,910,534.70	91,580,384.87
待摊费用	18,893,429.64	18,770,412.64	21,599,663.29	21,599,663.29
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,226,149,801.08	1,191,087,066.00	1,006,150,144.69	993,081,120.60
长期投资
长期股权投资	21,828,507.65	53,061,348.49	21,958,922.33	26,899,622.42
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	21,828,507.65	53,061,348.49	21,958,922.33	26,899,622.42
固定资产
固定资产原价	39,510,551.14	33,142,446.54	49,076,456.73	46,781,924.00
减累计折旧	10,040,702.90	9,818,973.51	16,229,606.88	14,661,512.87
固定资产净值	29,469,848.24	23,323,473.03	32,846,849.85	32,120,411.13
: 固定资产减值准备	48,955.64	48,955.64	72,347.25	48,955.64
固定资产净额	29,420,892.60	23,274,517.39	32,774,502.60	32,071,455.49
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	29,420,892.60	23,274,517.39	32,774,502.60	32,071,455.49
无形资产及其他资产
无形资产	9,014,472.00	9,014,472.00	10,945,688.46	10,945,688.46
长期待摊费用	15,203.00	-	-	-
其他长期资产		-	-	-
无形资产及其他资产合计	9,029,675.00	9,014,472.00	10,945,688.46	10,945,688.46
递延税项
递延税款借项		-	-	-
资产总计	1,286,428,876.33	1,276,437,403.88	1,071,829,258.08	1,062,997,886.97

项目	20049	30	2003	1231
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债
短期借款	303,913,984.10	303,913,984.10	243,680,000.00	239,680,000.00
应付票据	446,405,361.88	446,405,361.88	363,959,350.76	363,959,350.76
应付账款	169,514,107.97	169,514,107.97	122,350,422.97	119,660,830.63
预收账款应付工资	20,083,440.38-	20,083,440.38-	5,929,619.87-	5,896,884.07-
应付福利费	3,767,559.02	3,767,559.02	3,143,382.67	2,930,034.47
应付股利	399,808.02	399,808.02	399,808.02	399,808.02
应付利息应交税金	-5,018,327.17	-5,018,327.17	4,514,629.06	4,440,641.99
其他应交款	-7,766.20	-7,766.20	47,285.00	44,689.80
其他应付款	25,303,028.96	18,792,050.36	5,289,101.55	4,711,164.09
预提费用	1,223,000.00	1,223,000.00	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益
一年内到期的长期负债		-	-	-
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计	965,584,196.96	959,073,218.36	749,313,599.90	741,723,403.83
长期负债
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
递延税项
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	966,244,196.96	959,733,218.36	749,973,599.90	742,383,403.83
少数股东权益	3,480,493.85		1,235,175.04	-
股东权益
股本	135,620,262.00	135,620,262.00	135,620,262.00	135,620,262.00
资本公积	60,507,622.42	60,507,622.42	60,507,622.42	60,507,622.42
盈余公积	21,579,696.26	21,579,696.26	22,490,436.60	21,579,696.26
其中法定公益金	7,193,232.10	7,193,232.00	7,496,812.21	7,193,232.10
未分配利润	98,996,604.84	98,996,604.84	102,002,162.12	102,906,902.46
其中拟分配现金股利未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计	316,704,185.52	316,704,185.52	320,620,483.14	320,614,483.14
负债和股东权益总计	1,286,428,876.3312	1,276,437,403.88	1,071,829,258.08	1,062,997,886.97

编制单位	深圳和光现代商务股份有限公司		单位	人民币元
项目	20041—9		2003	1—9
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	607,574,415.46	606,864,159.06	563,313,712.91	547,979,088.76
减主营业务成本	570,889,335.45	570,370,669.99	504,092,879.63	491,761,757.13
主营业务税金及附加	445,319.09	445,319.09	898,372.48	898,371.38
主营业务利润	36,239,760.92	36,048,169.98	58,322,460.80	55,318,960.25
加其他业务利润	-280,318.03	-184,987.55	2,566,459.17	2,543,460.50
减: 营业费用	7,326,654.33	6,739,393.42	9,700,464.64	8,679,471.00
管理费用	16,591,984.41	15,658,191.87	15,903,617.05	14,905,683.97
财务费用	15,530,678.37	15,518,438.36	21,583,758.61	21,516,997.63
营业利润	-3,489,874.22	-2,052,841.22	13,701,079.67	12,760,268.15
加投资收益	1,300,643.39	117,990.08	-210,686.60	401,170.10
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	97,409.89	97,409.89	857.70	-
减营业外支出	248,192.68	248,192.68	136,024.62	117,949.62
利润总额	-2,340,013.62	-2,085,633.93	13,355,226.15	13,043,488.63
减所得税	1,824,663.69	1,824,663.69	2,626,806.50	2,427,770.28
减少数股东损益	-248,379.69	-	112,701.30	-
加未确认的投资损失	-	-
净利润	-3,916,297.62	-3,910,297.62	10,615,718.35	10,615,718.35

	20041—9		20031—9
项目	合并	母公司	合并	母公司
1 出售 处置部门或被投资单位所得收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加 或减少 利润总额
4 会计估计变更增加 或减少 利润总额
5 债务重组损失
6 其他

	20041—9		20031—9
项目	合并	母公司	合并	母公司
净利润	-3,916,297.62	-3,910,297.62	10,615,718.35	10,615,718.35
加年初未分配利润	102,912,902.46	102,906,902.46	78,547,973.33	86,581,052.64
其他转入可供分配的利润减提取法定盈余公积提取法定公益金	-98,996,604.84	-98,996,604.84	89,163,691.68	97,196,770.99
可供股东分配的利润减应付优先股股利提取任意盈余公积	98,996,604.84--	98,996,604.84--	89,163,691.67	97,196,770.98
应付普通股股利转作股本的普通股股利未分配利润	--98,996,604.84	--98,996,604.84	89,163,691.67	97,196,770.98

编制单位 深圳和光现代商务股份有限公司

编制单位	深圳和光现代商务股份有限公司		单位	人民币元
项目	20047—9		2003	7—9
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	220,568,628.38	220,568,628.38	250,485,018.78	245,763,183.53
减主营业务成本	216,033,203.80	216,033,203.80	224,140,317.27	220,310,722.88
主营业务税金及附加	106,233.97	106,233.97	492,265.37	492,265.37
主营业务利润	4,429,190.61	4,429,190.61	25,852,436.14	24,960,195.28
加其他业务利润	-	-	47,386.12	-
减: 营业费用	2,185,964.65	2,169,350.65	4,545,509.39	4,174,227.78
管理费用	4,615,969.98	4,339,082.77	6,657,370.08	6,043,487.57
财务费用	5,455,714.13	5,462,550.03	10,200,114.46	10,145,434.56
营业利润	-7,828,458.15	-7,541,792.84	4,496,828.33	4,597,045.37
加投资收益	-84,148.27	-351,307.43	53,818.60	-83,445.35
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	96,125.00	96,125.00	-	-
减营业外支出	244,173.33	244,173.33	31,208.16	14,333.16
利润总额	-8,060,654.75	-8,041,148.60	4,519,438.77	4,499,266.86
减所得税	702,312.50	702,312.50	1,459,056.82	1,418,023.57
减少数股东损益	-19,506.15	-	-20,861.34	-
加未确认的投资损失	-	-	-	-
净利润	-8,743,461.10	-8,743,461.10	3,081,243.29	3,081,243.29

项目	20047—9		20037—9
	合并	母公司	合并	母公司
1 出售 处置部门或被投资单位所得收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加 或减少 利润总额
4 会计估计变更增加 或减少 利润总额
5 债务重组损失
6 其他

	20047—9		20037—9
项目	合并	母公司	合并	母公司
净利润	-8,743,461.10	-8,743,461.10	3,081,243.29	3,081,243.29
加期初未分配利润	107,740,065.94	107,740,065.94	86,082,448.39	94,115,527.70
其他转入可供分配的利润减提取法定盈余公积提取法定公益金	-98,996,604.84	-98,996,604.84	-89,163,691.68	-97,196,770.99
可供股东分配的利润减应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利	98,996,604.83---	98,996,604.83---	89,163,691.68	97,196,770.99
转作股本的普通股股利未分配利润	-98,996,604.83	-98,996,604.83	89,163,691.68	97,196,770.99

编制单位 深圳和光现代商务股份有限公司

1—9

编制单位深圳和光现代商务股份有限公司		单位人民币元
项目	合并	母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金	617,470,159.16	613,893,729.26
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	366,488,805.69	357,733,802.15
现金流入小计	983,958,964.85	971,627,531.41
购买商品接受劳务支付的现金	636,203,611.40	615,886,444.79
支付给职工以及为职工支付的现金	8,277,752.24	7,731,137.81
支付的各项税费	12,432,455.46	12,320,556.32
支付的其他与经营活动有关的现金	604,720,483.23	584,443,108.36
现金流出小计	1,261,634,302.33	1,220,381,247.28
经营活动产生的现金流量净额	-277,675,337.48	-248,753,715.87
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	40,138,366.79	40,138,366.79
取得投资收益所收到的现金	477,669.72	477,669.72
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	4,999,998.31
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	40,616,036.51	45,616,034.82
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	324,530.88	296,127.88
投资所支付的现金	-	31,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	811,905.53	-
现金流出小计	1,136,436.41	31,796,127.88
投资活动产生的现金流量净额	39,479,600.10	13,819,906.94
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	3,500,000.00	-
借款所收到的现金	320,000,000.00	320,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	323,500,000.00	320,000,000.00
偿还债务所支付的现金	255,764,247.00	255,764,247.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	11,782,395.19	11,762,591.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	267,546,642.19	267,526,838.42
筹资活动产生的现金流量净额	55,953,357.81	52,473,161.58
汇率变动对现金的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-182,242,379.57	-182,460,647.35

17 公司负责人 吴力 会计机构负责人 佟庆侠

深圳和光现代商务股份有限公司 2004 年第三季度报告

现金流量表--补充资料

2004	1—9

编制单位:深圳和光现代商务股份有限公司		单位人民币元
项目	合并	母公司
1将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	-3,916,297.62	-3,910,297.62
: 少数股东本期收益	-248,379.69	-
计提的资产减值准备	704,109.40	698,109.40
固定资产折旧	2,788,029.52	2,428,040.96
无形资产摊销	1,931,216.46	1,931,216.46
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少增加	2,792,888.65	2,829,250.65
预提费用增加减少	1,223,000.00	1,223,000.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失收益	-1,284.89	-1,284.89
固定资产报废损失	-	-
财务费用	11,782,395.19	11,762,591.42
投资损失收益	-1,300,643.39	-117,990.08
递延税款贷项借项	-	-
存货的减少增加	27,878,657.08	28,606,975.85
经营性应收项目的减少增加	-504,540,973.81	-471,766,624.94
经营性应付项目的增加减少	183,231,945.62	177,563,296.92
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-277,675,337.48	-248,753,715.87
2不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	289,970,750.25	287,228,235.22
减现金的期初余额	273,099,947.05	258,304,379.00
加现金等价物的期末余额	-	-
减现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	16,870,803.20	28,923,856.22