SANITAR — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,933 | 204,968 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,933 | 204,968 |
| 折舊費用 | 79,922 | 82,060 |
| 攤銷費用 | 1,593 | 1,557 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,313 | 1,390 |
| 利息費用 | 5,150 | 6,066 |
| 利息收入 | -2,862 | -3,867 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,183 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -814 | -88 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,148 | -478 |
| 其他項目 | 0 | -141 |
| 收益費損項目合計 | 93,633 | 86,499 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,002 | 1,014 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,106 | 7,247 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,425 | -1,442 |
| 其他應收款（增加）減少 | 716 | 1,197 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14 | 5 |
| 存貨（增加）減少 | -113,788 | -143,592 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,030 | -1,874 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,891 | -20,041 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,554 | -4,557 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -112,032 | -162,043 |
| 合約負債增加（減少） | 10,935 | -4,912 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,229 | -22,348 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,992 | -12,473 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,243 | -868 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,043 | -40,601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,075 | -202,644 |
| 調整項目合計 | -21,442 | -116,145 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,491 | 88,823 |
| 收取之利息 | 2,863 | 3,867 |
| 支付之利息 | -5,185 | -6,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,902 | -32,850 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,267 | 53,776 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -10,755 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,186 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,694 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,073 | -28,447 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,410 | 317 |
| 存出保證金增加 | -863 | -905 |
| 取得無形資產 | -631 | -282 |
| 取得使用權資產 | 0 | -25,821 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,237 |
| 其他非流動資產減少 | 2,146 | 0 |
| 預付設備款增加 | -9,441 | -6,596 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,040 | -79,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 67,247 |
| 短期借款減少 | -67,246 | 0 |
| 舉借長期借款 | 129,071 | 0 |
| 償還長期借款 | -7,333 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -12 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 25,821 |
| 租賃本金償還 | -12,499 | -13,687 |
| 發放現金股利 | -144,152 | -123,420 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -15,674 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1 |
| 其他籌資活動 | 6,443 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -95,716 | -59,726 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,978 | -24,327 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,569 | -110,003 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 164,816 | 238,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,385 | 128,563 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,385 | 128,563 |