SANITAR — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併資產負債表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 194,385 | 7.48 | 164,816 | 6.47 | 128,563 | 5.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 41,013 | 1.58 | 56,199 | 2.20 | 57,643 | 2.27 |
| 應收票據淨額 | 14,806 | 0.57 | 13,804 | 0.54 | 13,505 | 0.53 |
| 應收帳款淨額 | 204,562 | 7.88 | 226,984 | 8.90 | 218,199 | 8.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,776 | 0.11 | 4,201 | 0.16 | 4,861 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 1,540 | 0.06 | 2,257 | 0.09 | 1,639 | 0.06 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 19 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 762,791 | 29.37 | 652,151 | 25.58 | 657,494 | 25.85 |
| 預付款項 | 48,177 | 1.85 | 40,256 | 1.58 | 37,223 | 1.46 |
| 其他流動資產 | 22,064 | 0.85 | 12,510 | 0.49 | 11,600 | 0.46 |
| 流動資產合計 | 1,292,133 | 49.75 | 1,173,183 | 46.02 | 1,130,727 | 44.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 262 | 0.01 | 376 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,014,125 | 39.04 | 1,096,721 | 43.03 | 1,124,034 | 44.20 |
| 使用權資產 | 140,322 | 5.40 | 136,307 | 5.35 | 150,889 | 5.93 |
| 無形資產 | 4,044 | 0.16 | 5,474 | 0.21 | 5,133 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 64,721 | 2.49 | 63,646 | 2.50 | 57,242 | 2.25 |
| 其他非流動資產 | 82,064 | 3.16 | 73,420 | 2.88 | 74,929 | 2.95 |
| 非流動資產合計 | 1,305,276 | 50.25 | 1,375,830 | 53.98 | 1,412,603 | 55.54 |
| 資產總額 | 2,597,409 | 100.00 | 2,549,013 | 100.00 | 2,543,330 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 277,196 | 10.67 | 344,442 | 13.51 | 413,387 | 16.25 |
| 合約負債－流動 | 16,347 | 0.63 | 5,412 | 0.21 | 3,802 | 0.15 |
| 應付帳款 | 65,971 | 2.54 | 70,200 | 2.75 | 69,162 | 2.72 |
| 其他應付款 | 94,263 | 3.63 | 107,290 | 4.21 | 100,780 | 3.96 |
| 本期所得稅負債 | 12,509 | 0.48 | 51,373 | 2.02 | 36,950 | 1.45 |
| 租賃負債－流動 | 15,876 | 0.61 | 12,919 | 0.51 | 14,065 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 38,790 | 1.49 | 8,404 | 0.33 | 2,583 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 520,952 | 20.06 | 600,040 | 23.54 | 640,729 | 25.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 94,595 | 3.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 173,025 | 6.66 | 170,786 | 6.70 | 164,252 | 6.46 |
| 租賃負債－非流動 | 64,325 | 2.48 | 62,402 | 2.45 | 71,965 | 2.83 |
| 其他非流動負債 | 319 | 0.01 | 258 | 0.01 | 264 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 332,264 | 12.79 | 233,446 | 9.16 | 236,481 | 9.30 |
| 負債總額 | 853,216 | 32.85 | 833,486 | 32.70 | 877,210 | 34.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 726,000 | 27.95 | 726,000 | 28.48 | 726,000 | 28.55 |
| 股本合計 | 726,000 | 27.95 | 726,000 | 28.48 | 726,000 | 28.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 277,452 | 10.68 | 277,452 | 10.88 | 277,452 | 10.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 242,577 | 9.34 | 220,568 | 8.65 | 220,568 | 8.67 |
| 特別盈餘公積 | 237,459 | 9.14 | 166,030 | 6.51 | 166,030 | 6.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 484,978 | 18.67 | 565,898 | 22.20 | 502,572 | 19.76 |
| 保留盈餘合計 | 965,014 | 37.15 | 952,496 | 37.37 | 889,170 | 34.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -229,859 | -8.85 | -237,459 | -9.32 | -210,838 | -8.29 |
| 庫藏股票 | -15,674 | -0.60 | -15,674 | -0.61 | -15,674 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,722,933 | 66.33 | 1,702,815 | 66.80 | 1,666,110 | 65.51 |
| 非控制權益 | 21,260 | 0.82 | 12,712 | 0.50 | 10 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,744,193 | 67.15 | 1,715,527 | 67.30 | 1,666,120 | 65.51 |
| 負債及權益總計 | 2,597,409 | 100.00 | 2,549,013 | 100.00 | 2,543,330 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 524,000 | | 524,000 | | 524,000 | |