SANITAR — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,855 | 55,776 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,855 | 55,776 |
| 折舊費用 | 28,061 | 20,175 |
| 攤銷費用 | 523 | 210 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 352 | 1,051 |
| 利息費用 | 1,861 | 1,901 |
| 利息收入 | -1,765 | -778 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -88 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,450 | 635 |
| 收益費損項目合計 | 27,494 | 23,194 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,599 | 6,748 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,914 | 11,592 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,817 | -2,801 |
| 其他應收款（增加）減少 | -473 | -6 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8 | -5 |
| 存貨（增加）減少 | -19,670 | 21,197 |
| 預付費用（增加）減少 | 2,619 | 4,215 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,617 | -102 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,936 | -7,253 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,587 | 33,585 |
| 合約負債增加（減少） | -5,367 | 789 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,054 | -20,470 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,219 | -43,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | -175 | 8,379 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,815 | -54,958 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,402 | -21,373 |
| 調整項目合計 | -38,908 | 1,821 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,947 | 57,597 |
| 收取之利息 | 1,765 | 778 |
| 支付之利息 | -878 | -883 |
| 退還（支付）之所得稅 | -452 | -635 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,382 | 56,857 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,616 | -124 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,073 | -59,552 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 317 | 0 |
| 存出保證金減少 | -179 | 812 |
| 取得無形資產 | -171 | -800 |
| 取得使用權資產 | -3,042 | -68,564 |
| 其他非流動資產增加 | 136 | -168 |
| 預付設備款增加 | -9,324 | -38,828 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,280 | -167,224 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 32,423 |
| 短期借款減少 | -37,246 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2 |
| 存入保證金減少 | -3 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 59,996 |
| 租賃本金償還 | -8,004 | -7,055 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,253 | 85,366 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,833 | 5,488 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,424 | -19,513 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 238,566 | 211,942 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,142 | 192,429 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 219,142 | 192,429 |