SANITAR — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由凱撒衛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,776 | 83,898 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,776 | 83,898 |
| 折舊費用 | 19,685 | 13,041 |
| 攤銷費用 | 210 | 421 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,051 | -200 |
| 利息費用 | 1,901 | 599 |
| 利息收入 | -778 | -3,254 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 635 | 0 |
| 其他項目 | 490 | 480 |
| 收益費損項目合計 | 23,194 | 11,087 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,748 | 25,151 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,592 | 21,572 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,801 | -1,152 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6 | 2,903 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 21,197 | 24,544 |
| 預付費用（增加）減少 | 4,215 | 3,049 |
| 預付款項（增加）減少 | -102 | -112 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,253 | -2,742 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,585 | 73,213 |
| 合約負債增加（減少） | 789 | -1,597 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,470 | -62,529 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,656 | -50,492 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,379 | -97 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,958 | -114,715 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,373 | -41,502 |
| 調整項目合計 | 1,821 | -30,415 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,597 | 53,483 |
| 收取之利息 | 778 | 3,254 |
| 支付之利息 | -883 | -705 |
| 退還（支付）之所得稅 | -635 | -257 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,857 | 55,775 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 110 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -124 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,552 | -27,159 |
| 存出保證金減少 | 812 | -424 |
| 取得無形資產 | -800 | 0 |
| 取得使用權資產 | -68,564 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -168 | 911 |
| 預付設備款增加 | -38,828 | -25,029 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,224 | -51,591 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,423 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,842 |
| 存入保證金增加 | 2 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -8 |
| 應付租賃款增加 | 59,996 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,055 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,366 | -20,850 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,488 | -20,038 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,513 | -36,704 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 211,942 | 287,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,429 | 250,434 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,429 | 250,434 |