Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2021

Nov 2, 2021

상지카일룸/채무인수결정/(2021.11.02)채무인수결정

채무인수 결정

1. 채무인수대상자(원채무자)		하이엔드역삼제일차 주식회사
-회사와의 관계		-
2. 채권자		호남새마을금고 외 14개 금융회사, 신한금융투자(주)
-회사와의 관계		-
3. 채무인수내역	채무의 내용	‘서울시 강남구 역삼동 653-3번지 지상에 공동주택, 오피스텔 및 근린생활시설을 신축하는 사업(당사 도급계약 공사명 : 역삼동 653-3번지 주거복합 신축공사)’ 관련 원채무자가 채권자에게 부담하는 미상환 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 원리금에 대하여, 시공사로서 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 (책임준공기한 : 대출금 최초 인출 실행일로부터 30개월이 경과한 달의 최초 인출일 응당일까지)
채무인수금액(원)	65,000,000,000
자기자본 (원)	96,314,137,089
자기자본 대비 (%)	67.49
대기업해당여부	미해당
4. 채무인수이유		해당 사업의 시공사로서 책임준공 미이행 시 차주(원채무자)의 대주(채권자)에 대한 사업 및 대출약정상 피담보채무에 대해 중첩적 채무인수
5. 채무인수일자		-
6. 이사회결의일(결정일)		2021-11-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
8. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 본 채무인수는 조건부 채무인수로서 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸합니다. 나. 상기【1. 채무인수대상자(원채무자)】는 해당 사업 관련 차주 SPC 입니다. 다. 상기【3. 채무인수내역】의 '채무인수금액'은 대출약정서에 따른 차주가 대주에게 부담하는 미상환 대출 원리금 채무(사유 발생 당시 잔존 채무 범위 내)이나, 현시점에서 확정할 수 없어 채무 원금만 기재하였습니다. 라. 상기【3. 채무인수내역】의 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도 말(2020년) 자산총액 - 최근 사업연도 말(2020년)의 부채총액 ± 최근 사업연도 말(2020년) 경과 후 본건 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액]입니다. 마. 상기【5. 채무인수일자】는 책임준공의무 미이행 시 발생합니다. 바. 상기【6. 이사회결의일(결정일)】 중 '감사 참석여부'는 상근감사 2명 중 1명 참석입니다.
※관련공시	2021-09-14 단일판매ㆍ공급계약체결