SAN FU — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,654 | 245,940 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,654 | 245,940 |
| 折舊費用 | 170,548 | 181,737 |
| 攤銷費用 | 0 | 40 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 5,750 |
| 利息費用 | 721 | 1,833 |
| 利息收入 | -822 | -850 |
| 股利收入 | -1,605 | -1,605 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,148 | 4,974 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37,535 | -22,151 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -605 | -11 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8,567 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,223 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,286 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 194,634 | 168,373 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,888 | 45,871 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 40,800 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,134 | -180,595 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,667 | 8,372 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 4,116 | -150 |
| 存貨（增加）減少 | 54,839 | 81,739 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,267 | 12,165 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,823 | 5,677 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,508 | -50,015 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,218 | -36,136 |
| 應付票據增加（減少） | -131 | -3,563 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,350 | 49,173 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,217 | 415 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -6,430 | -8,901 |
| 其他應付款增加（減少） | 43,329 | 54,826 |
| 預收款項增加（減少） | 6,782 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,050 | 1,492 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,941 | -7,415 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,808 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,034 | 86,027 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,252 | 49,891 |
| 調整項目合計 | 339,886 | 218,264 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 701,540 | 464,204 |
| 收取之利息 | 822 | 850 |
| 收取之股利 | 4,105 | 3,105 |
| 支付之利息 | -2,955 | -1,714 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,617 | -24,653 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 651,895 | 441,792 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 11,093 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -44,353 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 364 |
| 取得採用權益法之投資 | -14,265 | 0 |
| 預付投資款增加 | -31,510 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,895 | -42,144 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 605 | 11 |
| 存出保證金增加 | 0 | -272 |
| 存出保證金減少 | 445 | 0 |
| 預付設備款增加 | -335,094 | -241,119 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -439,067 | -272,067 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 5,000 |
| 短期借款減少 | -105,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 8 |
| 應付短期票券減少 | -19,960 | 0 |
| 償還長期借款 | -19,192 | -19,192 |
| 發放現金股利 | -89,832 | -62,457 |
| 員工執行認股權 | 7,580 | 5,960 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -226,404 | -70,681 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,322 | 2,737 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,898 | 101,781 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 241,042 | 139,261 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 226,144 | 241,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 226,144 | 241,042 |