SAMSE — Net Asset Value 2012

Jul 3, 2012

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SAMSE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2012, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d'actions : 5619 titres
• Solde en espèce du compte de liquidité : 82330,91 €

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 30 décembre 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d'actions : 5310 titres
• Solde en espèces du compte de liquidité : 127,734.54 ¬ €