SAMIL C&S CO.,LTD — M&A Activity 2024

Dec 2, 2024

합병등종료보고서 1.1 삼일씨엔에스 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2024년 12월 02일
회 사 명 :	주식회사 삼일씨엔에스
대 표 이 사 :	윤성용
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄대로23길 121, 208호 (영천동, 동탄우미뉴브)
	(전 화) 031-8080-6700
	(홈페이지)http://www.esamil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김미연
	(전 화) 031-8080-6700

Ⅰ. 일정

구분		날짜	비고
합병 이사회 결의일		2024. 09. 23	-
주요사항보고서 제출		2024. 09. 23	-
주주확정 기준일 설정 공고		2024. 09. 23	-
합병 계약일		2024. 09. 24	-
주주확정기준일		2024. 10. 08	-
소규모합병 공고		2024. 10. 08	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2024. 10. 08	-
종료일	2024. 10. 22
합병승인 이사회		2024. 10. 23	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고		2024. 10. 24	-
채권자 이의제출 기간	시작일	2024. 10. 24	-
종료일	2024. 11. 25
합병기일		2024. 12. 02	-
합병 종료보고 이사회		2024. 12. 02	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고		2024. 12. 02	당사 홈페이지 공고
합병 등기		2024. 12. 02	-

* 상기 '주주확정기준일'은 주식회사 삼일씨엔에스의 소규모합병에 반대하는 의사표시를 할 주주를 확정하기 위한 기준일입니다.
* 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다.
* 상기 내용 중 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의와 홈페이지 공고로 갈음하였습니다.
* 합병등기일자는 합병등기 신청일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

주식회사 삼일씨엔에스는 주식회사 삼일산업을 물적분할하여 지분 100%를 취득하였으며, 합병비율은 1:0 으로 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병이므로 주식회사 삼일씨엔에스의 지분율 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

주식회사 삼일씨엔에스는 합병기일까지 주식회사 삼일산업의 지분을 100% 소유하였으며, 주식회사 삼일산업(소멸회사)을 합병하는 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.상법 제527조의3 규정에 의거하여 2024년 10월 08일부터 2024년 10월22일까지 합병 반대의사 통지를 접수하였으며, 합병반대의사를 통지한 주주는 총 108명으로, 반대의사표시 주식수는 총 79,744주 (발행주식총수의 0.63%) 입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존 속회사인 주식회사 삼일씨엔에스와 합병상대회사인 주식회사 삼일산업은 2024년 10월 24일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2024년 11월 25일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 합병과 관련하여 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 100% 자회사인 주식회사 삼일산업에 대한 흡수합병이며, 합병비율은 1: 0인 무증자 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위:천원)

구분	합병전		합병후
㈜삼일씨엔에스	㈜삼일산업
---	---	---	---
자 산
Ⅰ. 유동자산	100,611,126	7,959,960	108,242,649
1. 현금및현금성자산	10,376,216	4,725,151	15,101,367
2. 매출채권및기타채권	18,619,785	445,380	18,788,245
3. 재고자산	49,587,905	987,357	50,523,745
4. 계약자산	18,886,997	-	18,886,997
5. 당기법인세자산	107,150	-	107,150
6. 기타유동자산	1,915,773	1,799,073	3,714,846
7. 기타금융자산	1,117,300	3,000	1,120,300
Ⅱ. 비유동자산	236,019,289	6,774,991	232,785,425
1. 장기금융상품	4,500	-	4,500
2. 장기매출채권및기타채권	2,225,913	132,031	2,357,945
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	13,655,897	-	13,655,897
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860	-	6,860
5. 상각후원가측정유가증권	607,385	-	607,385
6. 종속,관계기업투자주식	25,900,156	-	15,891,301
7. 유형자산	182,911,367	6,476,863	189,388,230
8. 무형자산	3,686,215	-	3,686,215
9. 사용권자산	476,215	43,219	519,434
10. 기타비유동자산	-	37,090	37,090
11. 이연법인세자산	-	85,788	85,788
12. 기타금융자산	1,310,503	-	1,310,503
13. 순확정급여자산	1,987,403	-	1,987,403
14. 투자부동산	3,246,874	-	3,246,874
자 산 총 계	336,630,415	14,734,952	341,028,074
부 채
Ⅰ. 유동부채	71,450,568	1,398,730	72,572,378
1. 매입채무및기타채무	21,990,609	923,021	22,636,710
2. 계약부채	6,980,880	-	6,980,880
3. 단기차입금	21,000,000	-	21,000,000
4. 당기법인세부채	-	211,750	211,750
5. 충당부채	960,041	146,841	1,106,882
6. 기타유동부채	5,997,298	104,969	6,102,267
7. 리스부채	271,740	12,149	283,890
8. 유동성장기차입금	14,250,000	-	14,250,000
Ⅱ. 비유동부채	3,069,816	282,483	3,513,796
1. 매입채무및기타채무	400,077	12,527	412,605
2. 이연법인세부채	2,054,077	-	2,215,573
3. 충당부채	403,698	233,358	637,056
4. 리스부채	211,964	31,549	243,513
5. 순확정급여부채	-	5,049	5,049
부 채 총 계	74,520,384	1,681,214	76,086,174
자 본
Ⅰ. 자본금	12,731,947	1,000,000	12,731,947
Ⅱ. 기타불입자본	74,118,221	8,401,342	74,113,421
Ⅲ. 이익잉여금	175,259,863	3,652,396	178,096,533
자 본 총 계	262,110,031	13,053,738	264,941,900
부 채 와 자 본 총 계	336,630,415	14,734,952	341,028,074

참고: 상기 요약재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용가능한 최근 사업연도의 재무제표인 2024년 09월 30일의 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것이며, 실제 합병기일(2024년 12월 2일) 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
참고: 합병 후 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.