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Aug 30, 2024

삼부토건/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.08.30)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제71회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
1	1,296	1,000
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
1	14,900,000,000	11,496,913	14,900,000
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		“본 사채” 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승시 전환가액을 상향조정하는 경우 하향조정 된 전환가액은 발행당시의 전환가액 이내에서, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정하며, 조정일은 발행일로부터 7개월 단위로 한다. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조, 5-22조) 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. (A) 1개월 가중산술평균주가 : 896.49원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 667.09원 (C) 최근일 가중산술평균주가 : 604.21원 (D) A,B,C의 산술평균한 가액 : 722.60원 (E) 조정전 전환가액 : 1,296원 (F) 조정후 전환가액 : 1,000원(액면가)
7. 조정가액 적용일		2024-08-30
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기사항은 시가변동 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시	2021-11-05 전환사채권발행결정 2021-12-28 전환사채권발행결정 2022-04-28 전환사채권발행결정 2022-06-28 전환사채권발행결정 2022-08-26 전환사채권발행결정 2022-09-29 전환사채권발행결정 2022-12-29 전환사채권발행결정 2023-01-06 전환사채권발행결정 2023-02-27 전환사채권발행결정 2023-04-27 전환사채권발행결정 2023-05-26 전환사채권발행결정 2023-06-29 전환사채권발행결정 2024-03-08 전환사채권발행결정 2024-05-09 전환사채권발행결정