Salcef Group — Share Issue/Capital Change 2021

May 3, 2021

Informazione Regolamentata n. 20176-45-2021		Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2021 18:10:34	MTA
Societa'	:	SALCEF GROUP S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	146404
Nome utilizzatore	:	SALCEFGROUPN02 - Valeriano Salciccia
Tipologia	:	2.5
Data/Ora Ricezione	:	03 Maggio 2021 18:10:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Maggio 2021 18:10:36
Oggetto	:	Verificata la Condizione di Accelerazione dei "Warrant Salcef Group S.p.A. in Compendio e Integrativi"
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Verificata la Condizione di Accelerazione dei "Warrant Salcef Group S.p.A. in Compendio e Integrativi"

Roma, 3 maggio 2021 – Salcef Group S.p.A. ("Salcef" o la "Società") leader internazionale nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie rende noto che, con la chiusura della seduta di Borsa di venerdì 30 Aprile 2021, si è verificata la Condizione di Accelerazione relativa ai "Warrant Salcef Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" (i "Warrant Salcef in Compendio e Integrativi") (ISIN: IT0005388183), in quanto il Prezzo Medio Mensile¹ del mese di Aprile 2021 è risultato essere superiore al Prezzo Soglia, pari ad Euro 13,00.

Ai sensi del Regolamento dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi l'esercizio dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi è in ogni caso sospeso nei "periodi ristretti" (ossia il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di pagamento di dividendi ovvero (ii) la proposta di pagamento di dividendi straordinari sino al giorno (incluso) in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque, sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea).

Pertanto, considerato che l'Assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,42 per ciascuna Azione Ordinaria e Performance Share, il cui stacco della cedola sarà il 24 maggio 2021, con record date il 25 maggio 2021 e data di pagamento il 26 maggio 2021, i portatori dei Warrant Salcef in Compendio e Integrativi dovranno richiedere di sottoscrivere, a pena di decadenza, le Azioni di Compendio al prezzo di sottoscrizione (Euro 0,10) entro e non oltre 60 giorni dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del "periodo ristretto" incluso e, pertanto, a partire dal 24 maggio 2021 incluso e sino al 22 luglio 2021. I Warrant in Compendio e Integrativi non esercitati entro tale data decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

A tal proposito, si comunica che il rapporto di esercizio risulta pari a 0,2868 per l'intera durata dei 60 giorni in cui è possibile richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo https://www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti.

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¹ Per Prezzo Medio Mensile si intende la media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri (il prezzo ufficiale giornaliero dell'azione ordinaria della Società, ossia il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato) del mese di calendario precedente rispetto alla data di esercizio di ciascun Warrant Salcef in Compendio e Integrativi, calcolato nel corso di ciascun mese dell'anno.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive.

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Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.300 persone, presente in 4 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel 1949, la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da personale altamente specializzato ed ingenti investimenti in sistemi di produzione innovativi. Dal bilancio consolidato IFRS del 2020 Salcef ha raggiunto € 340,3 milioni di Valore della Produzione con un utile netto di € 41,3 milioni.

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Contact:

Salcef Group S.p.A. Investor Relations Diego Paniccia Email: investor.relations@salcefgroup.com Tel: +39 06 416281

Barabino & Partners Stefania Bassi Email: s.bassi@barabino.it Tel: +39 335 62 82 667 www.barabino.it