Salcef Group — Capital/Financing Update 2020

Jun 1, 2020

Informazione Regolamentata n. 20176-41-2020		Data/Ora Ricezione 01 Giugno 2020 17:49:31	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	SALCEF GROUP S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	133330
Nome utilizzatore	:	SALCEFGROUPNSS01 - Valeriano Salciccia
Tipologia	:	2.5
Data/Ora Ricezione	:	01 Giugno 2020 17:49:31
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Giugno 2020 17:49:32
Oggetto	:	Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi - Rapporto esercizio Giugno2020
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Rapporto di esercizio per il mese di Giugno 2020.

Roma, 1 Giugno 2020 - Salcef Group S.p.A. rende noto che, ai sensi del Regolamento dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" (i "Warrant in Compendio e Integrativi", codice ISIN IT0005388183), il rapporto di esercizio per il mese di Giugno 2020 risulta pari a 0,11416. Tale valore è calcolato sulla base del Prezzo Medio Mensile del mese di Maggio 2020, che è risultato pari ad Euro 10,4856 (fonte Thomson Reuters, prezzo medio mensile calcolato come media aritmetica dei prezzi ufficiali, ponderati per i volumi, delle azioni ordinarie Salcef Group S.p.A. negoziate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. nei giorni di borsa aperta nel mese di Maggio 2020), del Prezzo Strike, pari ad Euro 9,30 e del prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio, pari ad Euro 0,10.

Si ricorda che, ai sensi del Regolamento dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" (i "Warrant in Compendio e Integrativi", codice ISIN IT0005388183) e del Regolamento dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. Nuovi" (i "Warrant Nuovi" cod. ISIN IT000388191) l'esercizio dei warrant era stato automaticamente sospeso (Periodo Ristretto) dal 17 Aprile 2020 (data di approvazione del Bilancio di esercizio da parte del CdA) al giorno 18 Maggio 2020 (escluso) (ex date stabilita per lo stacco dei dividendi).

Si rende noto, inoltre, che nel periodo tra il 18 Maggio 2020 e il 31 Maggio 2020, sono stati esercitati:

• n. 1000 Warrant in Compendio e Integrativi (codice ISIN IT0005388183) e sono state conseguentemente sottoscritte n. 106 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005388266), al prezzo di Euro 0,10 per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta, per un controvalore complessivo di Euro 10,60.

La nuova composizione del Capitale Sociale di Salcef Group S.p.A. risulta essere la seguente:

	CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE			CAPITALE SOCIALE ATTUALE
TIPOLOGIA		VALORE NOMINALE			VALORE NOMINLAE
AZIONI	N. AZIONI	UNITARIO	EURO	N. AZIONI	UNITARIO	EURO
Ordinarie	40.761.009			40.761.115
Performance		PRIVE DI VALORE			PRIVE DI VALORE
Shares	1.500.000	NOMINALE		1.500.000	NOMINALE
Speciali	360.000	UNITARIO		360.000	UNITARIO
TOTALE	42.621.009		61.451.180,10	42.621.115		61.451.190,70

L'attestazione con l'indicazione del nuovo capitale sociale sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.

Si ricorda, altresì, che i:

• Warrant in Compendio e Integrativi restanti in circolazione sono pari a n. 8.912.216 ed i portatori avranno il diritto, secondo i termini e le modalità stabiliti nel Regolamento, di sottoscrivere Azioni di Compendio secondo il rapporto di esercizio che verrà di mese in mese comunicato ed al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10 per azione;
• Warrant Nuovi restanti in circolazione non sono variati a seguito di esercizi e sono pari a n. 7.367.775 ed i portatori avranno il diritto, secondo i termini e le modalità stabiliti nel Regolamento, di sottoscrivere Azioni di Compendio nella misura di n. 1 Azione di Compendio ogni Warrant Nuovo esercitato ed al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 10,50 per azione.

Per maggiori informazioni si rinvia ai Regolamenti dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" e dei "Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A." disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo https://www.salcef.com , nella sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive.

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Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel '49 la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato del 2019 Salcef ha raggiunto 311 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 38,4 milioni.

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