Salcef Group — AGM Information 2020

Apr 24, 2020

Informazione Regolamentata n. 20176-35-2020		Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2020 16:02:44	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	SALCEF GROUP S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	131270
Nome utilizzatore	:	SALCEFGROUPNSS01 - Valeriano Salciccia
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	24 Aprile 2020 16:02:44
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	24 Aprile 2020 16:02:45
Oggetto	:	Assemblea Annuale degli Azionisti approvazione Bilancio 2019
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Salcef Group S.p.A. approva il bilancio 2019 ed il dividendo di Euro 0,40

L'Assemblea degli Azionisti di Salcef Group S.p.A. ha approvato in sede ordinaria:

• ❖ il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e la proposta di destinazione dell'utile. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019;
• ❖ la distribuzione di un dividendo ordinario di Euro 0,40 ad Azione;
• ❖ l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;

e in sede straordinaria:

❖ la modifica dei regolamenti dei "Warrant in compendio ed integrativi" e dei "Warrant nuovi".

Roma, 24 aprile 2020 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Salcef Group S.p.A. (la "Società"), leader internazionale nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Gilberto Salciccia.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentato il bilancio consolidato 2019 che chiude con un utile consolidato di Euro 38.407.809, ed ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,40 per ciascuna Azione Ordinaria e Performance Share per complessivi Euro 16.904.403,60. Lo stacco della cedola sarà il 18 maggio 2020, con record date il 19 maggio 2020 e data di pagamento il 20 maggio 2020.

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile risultante dal bilancio di esercizio di Salcef Group S.p.A., pari ad Euro 22.852.197 come segue: (i) a Riserva Legale per Euro 1.142.610, pari al 5% dell'utile stesso; (ii) a Riserva non distribuibile fino al realizzo, per l'utile netto su cambi, per un importo pari a Euro 103.426; (iii) a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari a Euro 4.701.757,40.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio 2019, presentato in Assemblea, ha evidenziato un Valore della Produzione consolidato pari ad Euro 311,2 milioni, in linea con le previsioni. L'Ebitda consolidato ha raggiunto Euro 72 milioni con un incremento dell'11,6% rispetto all'esercizio precedente (pari ad Euro 64,6 milioni), mentre l'incidenza del margine sul valore della produzione (Ebitda margin) è passata dal 20,2% al 23,1%. L'Ebit consolidato ha raggiunto Euro 56,5 milioni, in miglioramento del 15,5% rispetto all'esercizio 2018 (Euro 48,9

milioni) e l'Ebit margin è migliorata di circa tre punti percentuali, passando dal 15,3% al 18,1%. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2019 è positiva per Euro 55,9 milioni.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM, dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti Consob.

L'autorizzazione è stata concessa al fine, tra l'altro, di acquisire azioni proprie da destinare, ad incentivare e fidelizzare i dipendenti, amministratori della Società e delle società controllate nell'ambito di piani di incentivazione attualmente allo studio nonché a realizzare operazioni di acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o concludere accordi con partner strategici. Inoltre, l'autorizzazione deliberata potrà consentire di intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per costituire un c.d. "magazzino titoli" o per cogliere eventuali opportunità di investimento.

L'Assemblea, inoltre, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla suddetta delibera, o comunque in portafoglio della Società.

L'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera dell'Assemblea, tenuto conto che il prezzo per azione non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15,00% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione e che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è invece senza limiti temporali.

Modifica dei regolamenti dei "Warrant in compendio ed integrativi" e dei "Warrant nuovi"

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di approvare la modifica dell'articolo 3.4 del Regolamento dei "Warrants in Compendio ed Integrativi" e dell'articolo 3.4 del Regolamento dei "Warrant Nuovi" (congiuntamente, i "Regolamenti"), entrambi approvati dall'Assemblea straordinaria dei soci della Società tenutasi in data 10 luglio 2019.

Le modifiche sono finalizzate ad adeguare i suddetti Regolamenti alla prassi di mercato relativa all'assegnazione delle azioni rivenienti dall'esercizio dei Warrant, prassi peraltro già adottata nelle conversioni finora avvenute, velocizzando le modalità di consegna delle azioni di compendio a beneficio dei portatori dei Warrant.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2019 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.salcef.com, Sezione Investor Relations, Bilanci & Relazioni. Si rende noto che il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili presso la sede legale della Società e sul sito www.salcef.com, Sezione Investor Relations.

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Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel '49 la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato e sottoposto ad una formazione continua. Nel 2019 Salcef ha raggiunto 311,2 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di Gruppo pari a € 38,4 milioni.

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