SAKURAD — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 97,630 | 0.80 | 209,854 | 1.89 | 382,316 | 4.20 |
| 應收票據淨額 | 1,352 | 0.01 | 420 | 0.00 | 10,930 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 130 | 0.00 | 8,006 | 0.07 | 1,061 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 11,706,185 | 95.33 | 10,599,478 | 95.42 | 8,290,156 | 91.04 |
| 預付款項 | 9,678 | 0.08 | 48,383 | 0.44 | 75,502 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 372,964 | 3.04 | 153,711 | 1.38 | 255,368 | 2.80 |
| 流動資產合計 | 12,187,939 | 99.25 | 11,019,852 | 99.20 | 9,015,333 | 99.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 59,424 | 0.48 | 60,171 | 0.54 | 62,308 | 0.68 |
| 投資性不動產淨額 | 23,420 | 0.19 | 23,420 | 0.21 | 23,420 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 1,826 | 0.01 | 1,610 | 0.01 | 1,619 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 7,523 | 0.06 | 3,486 | 0.03 | 3,117 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 92,193 | 0.75 | 88,687 | 0.80 | 90,464 | 0.99 |
| 資產總額 | 12,280,132 | 100.00 | 11,108,539 | 100.00 | 9,105,797 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 525,600 | 4.28 | 400,000 | 3.60 | 270,000 | 2.97 |
| 應付短期票券 | 1,582,529 | 12.89 | 943,623 | 8.49 | 267,876 | 2.94 |
| 合約負債－流動 | 277,042 | 2.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 11,175 | 0.09 | 17,891 | 0.16 | 7,770 | 0.09 |
| 應付帳款 | 285,214 | 2.32 | 329,100 | 2.96 | 175,750 | 1.93 |
| 其他應付款 | 183,497 | 1.49 | 204,067 | 1.84 | 200,331 | 2.20 |
| 本期所得稅負債 | 51,865 | 0.42 | 44,212 | 0.40 | 26,453 | 0.29 |
| 負債準備－流動 | 1,309 | 0.01 | 2,026 | 0.02 | 1,757 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,969,314 | 16.04 | 1,947,738 | 17.53 | 2,033,540 | 22.33 |
| 流動負債合計 | 4,887,545 | 39.80 | 3,888,657 | 35.01 | 2,983,477 | 32.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,462,500 | 11.91 | 1,356,030 | 12.21 | 461,030 | 5.06 |
| 其他非流動負債 | 1,212 | 0.01 | 2,390 | 0.02 | 1,430 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 1,463,712 | 11.92 | 1,358,420 | 12.23 | 462,460 | 5.08 |
| 負債總額 | 6,351,257 | 51.72 | 5,247,077 | 47.23 | 3,445,937 | 37.84 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,780,026 | 30.78 | 3,780,026 | 34.03 | 3,436,387 | 37.74 |
| 股本合計 | 3,780,026 | 30.78 | 3,780,026 | 34.03 | 3,436,387 | 37.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 49,903 | 0.41 | 49,903 | 0.45 | 49,903 | 0.55 |
| 資本公積－其他 | 57 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 49,960 | 0.41 | 49,918 | 0.45 | 49,903 | 0.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 466,919 | 3.80 | 466,919 | 4.20 | 369,298 | 4.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,631,970 | 13.29 | 1,564,599 | 14.08 | 1,804,272 | 19.81 |
| 保留盈餘合計 | 2,098,889 | 17.09 | 2,031,518 | 18.29 | 2,173,570 | 23.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,928,875 | 48.28 | 5,861,462 | 52.77 | 5,659,860 | 62.16 |
| 負債及權益總計 | 12,280,132 | 100.00 | 11,108,539 | 100.00 | 9,105,797 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |