RYUK-IL C&S., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 1, 2021

육일씨엔에쓰/전환가액의조정/(2021.11.01)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	3,874	3,813
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,290,655	1,311,303
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2) 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 3) 조정 방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 4,166.65원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 3,619.78원 다. 기산일 가중산술평균 주가 : 3,599.91원 라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 3,812.48원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 3,796원 (원단위미만 절상) 바. 조정전 전환가액 : 3,874원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 3,813원 아. 최초 전환가액 조정 한도 : 2,712원 자. 최종 전환가액(MAX(사,아)) : 3,813원
5. 조정가액 적용일		2021-10-30
6. 이사회결의일(결정일)		2021-11-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-07-22 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-07-30 증권 발행결과(자율공시)