Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jul 25, 2014

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-033

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

瑞泰科技股份有限公司

关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）发展，补充营运资金，中国建 筑材料科学研究总院（简称“中国建材总院”）通过北京银行翠微路支行向公司提 供人民币 5000 万元的委托贷款，期限 4 个月，借款利率按 5.6%/年计算。

中国建材总院系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，本次委托贷款构成关联交易。

公司 2014 年 7 月 24 日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于接受中国建 筑材料科学研究总院 5000 万元委托贷款的议案》，关联董事姚燕、王益民、曾大凡 已回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联 交易的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的规定，本次接受委托贷款的关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

• 1、关联方名称：中国建筑材料科学研究总院

• 2、注册资本：139167.48 万元人民币

• 3、法定代表人：姚燕

• 4、企业住所：北京市朝阳区管庄东里 1 号

5、经营范围：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新 型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、 生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-033 进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机 动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。

• 6、与上市公司的关联关系：中国建材总院为公司的控股股东，根据《深圳证

• 券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定，为公司的关联方。

• 7、建材总院最近一年又一期的主要财务数据如下（单位：万元）：

	2013 年	2014 年1-6 月
营业收入	977,097	449,350
净利润	64097	32498
	,	,
	2013 年12 月31 日	2014 年6 月30 日
总资产	1,795,187	1,946,844
净资产	718,118	768,658

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司以质押担保方式接受中国建材总院提供的 5000 万 元委托贷款。借款利率按 5.6%/年计算。

四、交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款的贷款利率系交易双方自愿协商的结果，符合资金使用的市场原 则，价格公允、合理。

五、交易协议的主要内容

本次拟签署的委托贷款协议主要内容如下：

• 1、委托贷款金额：5000 万元

• 2、委托贷款用途：满足公司资金需求

• 3、委托贷款期限：4 个月

• 4、委托贷款利率： 5.6%/年。

• 5、担保措施：公司将以持有的河南瑞泰耐火材料有限公司股权提供质押担保。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-033

• 6、委托贷款拟通过北京银行翠微路支行发放。

• 7、生效条件：经公司董事会审议通过，委托贷款合同签署之日起生效。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司与中国建材总院累计已发生的关联交易的总金 额为 5018.87元。

七、关联交易目的和对公司的影响

公司接受中国建材总院提供的委托贷款，主要是用于补充营运资金。本次关联 交易不存在占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影 响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司接受控股股东中 国建筑材料科学研究总院提供的委托贷款，构成了关联交易。上述关联交易事项已 进行了事前认可，我们同意将该项关联交易提交公司第五届董事会第四次会议审 议。

2、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交 易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

3、公司接受控股股东中国建筑材料科学研究总院提供的5000万元委托贷款， 期限4个月，借款利率为5.6%/年，贷款采用到期一次还本付息的方式归还。遵循了 公开、公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，为公司正常经营活动所需，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、备查文件

• 1、瑞泰科技第五届董事会第四次会议决议。

2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-033

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司 董事会 2014 年 7 月 26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==