Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 20, 2012

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-012

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瑞泰科技股份有限公司 增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

郑州瑞泰耐火科技有限公司（简称“郑州瑞泰”）为瑞泰科技股份有限公司 （简称“公司”）的控股子公司，公司占郑州瑞泰注册资本的比例为 55%。郑州 瑞泰的另一位股东为河南火宝耐火材料有限公司（简称“河南火宝”），公司与 河南火宝不存在关联关系。

公司同意以郑州瑞泰 2011 年 12 月 31 日经具有证券从业资格的评估机构评 估后的净资产份额作为依据现金增资，河南火宝放弃增资。增资后公司占郑州瑞 泰的占注册资本比例为 70%。

本次增资事项已经公司第四届董事会第八会议审议批准，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等的有关规定，该事项不需经股东大会审议。

本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、增资对象介绍

公司名称：郑州瑞泰耐火科技有限公司

成立日期：2011 年 1 月 13 日

注册地址：河南省新密市岳村镇三叉口

法定代表人：刘锡俊

注册资本：7,000 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、技 术服务和工程承包。

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-012

郑州瑞泰最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：

项 目	2011年12月末	2012年3月末
资产总额	18515.09	21058.59
实收资本	7000	7000
股东权益	7989.56	8308.60
资产负债率	56.85%	60.55%
	2011年度	2012年1—3月
营业收入	13352.16	4090.83
净利润	989.56	319.04
净资产收益率	12.38%	3.92%

郑州瑞泰 2012 年一季度财务数据未经审计。

截止本公告日，郑州瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、增资协议的主要内容

1、签订日期：2012 年 4 月 18 日

2、公司以现金增资，河南火宝放弃增资。

3、以郑州瑞泰 2011 年 12 月 31 日的评估值进行增资，经具有证券从业资格 的北方亚事资产评估有限公司评估，郑州瑞泰于评估基准日 2011 年 12 月 31 日 评估前资产总计为 18,515.09 万元，负债总计为 10,525.53 万元，净资产为 7,989.56 万元。评估后资产总计为 18,609.37 万元，负债总计为 10,525.53 万元，净资产为 8,083.84 万元，折算单位净资产份额为 1.15 元。

4、股东各方同意以郑州瑞泰 2011 年 12 月 31 日经具有证券从业资格的评估 机构评估后的净资产份额作为增资依据。

5、公司出资 4025 万元，其中 3500 万元增加注册资本金，525 万元增加资 本公积。

6、增资协议生效后30日内，缴纳其所认缴的全部出资额。

四、本次增资前后郑州瑞泰的股权结构如下：

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单位：万元

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012-012

证券	代码：00	2066证券简称：瑞泰科技 公告	2066证券简称：瑞泰科技 公告	2066证券简称：瑞泰科技 公告	编号：201	2-012
股东名称	增资前出 资额	本次增资			增资后 注册资本	增资后占 注册资金 的比例
		现金出资额	本次增加 注册资本	增加资本公积
瑞泰科技股份有 限公司	3850	4025	3500	525	7350	70.0%
河南火宝耐火材 料有限公司	3150	0	0		3150	30.0%
合计	7000	4025	3500	525	10500	100.00%

五、本次增资的目的及对本公司的影响

本次增资后，郑州瑞泰流动资产增加，其资金需求得到了保障，使郑州瑞泰 新生产线建设更快地推进，公司碱性耐火材料产能将进一步扩大，有利于推动公 司水泥窑用耐火材料板块的业绩增长，从而提升公司整体的盈利能力，有利于公 司的长期、可持续性发展。此外，公司对郑州瑞泰的持股比例增加，控制力得到 加强。

六、备查文件

• 1、瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

• 2、《增资协议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 20 日

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