RT — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 24, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,754,035 | 12.10 | 7,197,351 | 7.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,563,287 | 1.37 | 1,952,647 | 1.93 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 41,595,837 | 36.58 | 43,740,876 | 43.21 |
| 應收帳款淨額 | 9,418,440 | 8.28 | 12,796,821 | 12.64 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,594,245 | 2.28 | 3,192,184 | 3.15 |
| 其他應收款淨額 | 488,769 | 0.43 | 156,928 | 0.16 |
| 存貨 | 25,552,543 | 22.47 | 16,548,712 | 16.35 |
| 預付款項 | 524,525 | 0.46 | 659,883 | 0.65 |
| 流動資產合計 | 95,491,681 | 83.99 | 86,245,402 | 85.20 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 358,145 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,099,759 | 2.73 | 3,644,878 | 3.60 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 618,481 | 0.54 | 80,101 | 0.08 |
| 採用權益法之投資 | 170,671 | 0.15 | 191,377 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,556,636 | 6.65 | 6,302,938 | 6.23 |
| 使用權資產 | 1,537,328 | 1.35 | 1,587,910 | 1.57 |
| 投資性不動產淨額 | 38,416 | 0.03 | 41,641 | 0.04 |
| 無形資產 | 2,413,195 | 2.12 | 2,231,694 | 2.20 |
| 遞延所得稅資產 | 132,978 | 0.12 | 171,321 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 2,283,237 | 2.01 | 734,651 | 0.73 |
| 非流動資產合計 | 18,208,846 | 16.01 | 14,986,511 | 14.80 |
| 資產總額 | 113,700,527 | 100.00 | 101,231,913 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 13,737,994 | 12.08 | 13,342,100 | 13.18 |
| 合約負債－流動 | 117,752 | 0.10 | 211,100 | 0.21 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 3,276 | 0.00 |
| 應付帳款 | 10,340,079 | 9.09 | 11,105,568 | 10.97 |
| 應付帳款－關係人 | 156,296 | 0.14 | 334,413 | 0.33 |
| 其他應付款 | 27,684,495 | 24.35 | 24,645,141 | 24.35 |
| 其他應付款項－關係人 | 90,401 | 0.08 | 101,253 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 1,379,985 | 1.21 | 1,458,340 | 1.44 |
| 租賃負債－流動 | 78,446 | 0.07 | 80,315 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 8,959,279 | 7.88 | 7,539,417 | 7.45 |
| 流動負債合計 | 62,544,727 | 55.01 | 58,820,923 | 58.11 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,713,316 | 1.51 | 1,002,799 | 0.99 |
| 負債準備－非流動 | 1,287,710 | 1.13 | 989,475 | 0.98 |
| 遞延所得稅負債 | 62,725 | 0.06 | 103,512 | 0.10 |
| 租賃負債－非流動 | 1,223,185 | 1.08 | 1,252,390 | 1.24 |
| 其他非流動負債 | 105,914 | 0.09 | 110,490 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 4,392,850 | 3.86 | 3,458,666 | 3.42 |
| 負債總額 | 66,937,577 | 58.87 | 62,279,589 | 61.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,128,636 | 4.51 | 5,106,849 | 5.04 |
| 股本合計 | 5,128,636 | 4.51 | 5,106,849 | 5.04 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 982,830 | 0.86 | 1,039,006 | 1.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 61,261 | 0.05 | 61,261 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 1,056 | 0.00 | 812 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,045,147 | 0.92 | 1,101,079 | 1.09 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,262,359 | 6.39 | 5,577,083 | 5.51 |
| 特別盈餘公積 | 1,776,089 | 1.56 | 1,556,049 | 1.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,854,826 | 25.38 | 27,377,681 | 27.04 |
| 保留盈餘合計 | 37,893,274 | 33.33 | 34,510,813 | 34.09 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,294,358 | 1.14 | -4,156,871 | -4.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,391,817 | 1.22 | 2,380,781 | 2.35 |
| 其他權益合計 | 2,686,175 | 2.36 | -1,776,090 | -1.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 46,753,232 | 41.12 | 38,942,651 | 38.47 |
| 非控制權益 | 9,718 | 0.01 | 9,673 | 0.01 |
| 權益總額 | 46,762,950 | 41.13 | 38,952,324 | 38.48 |
| 負債及權益總計 | 113,700,527 | 100.00 | 101,231,913 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |