RT — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 24, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,921,859 | 17,574,722 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,921,859 | 17,574,722 |
| 折舊費用 | 1,176,920 | 998,212 |
| 攤銷費用 | 1,627,409 | 1,302,659 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33,415 | 3,350 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180,983 | -114,364 |
| 利息費用 | 217,743 | 106,640 |
| 利息收入 | -950,676 | -326,399 |
| 股利收入 | -60,741 | -43,713 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,723 | 12,113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,132 | 196 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 145 |
| 其他項目 | -24 | -236 |
| 收益費損項目合計 | 2,177,790 | 1,938,603 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 220,475 | -757,626 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,404,506 | -1,959,432 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 605,229 | -379,855 |
| 其他應收款（增加）減少 | -139,755 | -5,057 |
| 存貨（增加）減少 | -9,003,831 | -7,925,735 |
| 預付款項（增加）減少 | 135,358 | -132,809 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,778,018 | -11,160,514 |
| 合約負債增加（減少） | -93,348 | -125,154 |
| 應付票據增加（減少） | -3,276 | -25,377 |
| 應付帳款增加（減少） | -765,489 | 485,514 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -178,117 | -5,819 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,350,517 | 9,458,090 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,851 | 6,445 |
| 負債準備增加（減少） | 185,080 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,419,864 | 137,929 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,277 | -4,610 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,900,103 | 9,927,018 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,085 | -1,233,496 |
| 調整項目合計 | 2,299,875 | 705,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,221,734 | 18,279,829 |
| 收取之利息 | 758,590 | 475,959 |
| 收取之股利 | 60,741 | 43,713 |
| 支付之利息 | -214,712 | -103,261 |
| 退還（支付）之所得稅 | -768,184 | -344,311 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,058,169 | 18,351,929 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -228,910 | -85,922 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -92,296,234 | -62,836,686 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 98,487,508 | 53,308,799 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -370,244 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -45,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 110 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,680,469 | -2,510,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,353 | 200 |
| 存出保證金增加 | -1,457,055 | -684,728 |
| 取得無形資產 | -1,959,501 | -1,178,805 |
| 其他非流動資產增加 | -91,531 | -604 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -595,083 | -14,032,804 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 167,983,101 | 155,016,591 |
| 短期借款減少 | -167,587,207 | -153,131,181 |
| 舉借長期借款 | 711,110 | 1,017,360 |
| 存入保證金減少 | -892 | 197 |
| 租賃本金償還 | -97,150 | -90,779 |
| 發放現金股利 | -13,847,318 | -7,149,589 |
| 其他籌資活動 | 244 | 215 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,838,112 | -4,337,186 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 931,710 | -80,948 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,556,684 | -99,009 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,197,351 | 7,296,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,754,035 | 7,197,351 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,754,035 | 7,197,351 |