RT — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,869,010 | 5,402,684 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,869,010 | 5,402,684 |
| 折舊費用 | 310,670 | 274,928 |
| 攤銷費用 | 463,264 | 386,111 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,446 | 7,598 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,528 | 82,518 |
| 利息費用 | 63,364 | 22,467 |
| 利息收入 | -530,091 | -74,343 |
| 股利收入 | 0 | -18,120 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,624 | 5,704 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -146 | 2,354 |
| 其他項目 | 0 | -24 |
| 收益費損項目合計 | 302,603 | 689,193 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 929,980 | 638,275 |
| 應收帳款（增加）減少 | 208,118 | 218,657 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 744,485 | -100,354 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,718 | -6,604 |
| 存貨（增加）減少 | 4,335,734 | -917,442 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,587 | 256,900 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,219,186 | 89,432 |
| 合約負債增加（減少） | 218,730 | 154,960 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,795,109 | 250,256 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 55,692 | 53,706 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,041,936 | 1,982,162 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -32,366 | 11,382 |
| 負債準備增加（減少） | 30,405 | 84,082 |
| 其他流動負債增加（減少） | -971,554 | 527,321 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,053 | 570 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,535,085 | 3,064,439 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,315,899 | 3,153,871 |
| 調整項目合計 | -1,013,296 | 3,843,064 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 855,714 | 9,245,748 |
| 收取之利息 | 116,389 | 49,049 |
| 收取之股利 | 0 | 18,120 |
| 支付之利息 | -64,391 | -26,198 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,947 | -21,752 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 896,765 | 9,264,967 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,520 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,770,403 | -22,731,336 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,446,088 | 20,262,222 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -539,738 | -664,542 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 164 | 0 |
| 存出保證金增加 | -618 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 21,916 |
| 取得無形資產 | -1,253,366 | -761,390 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,758 |
| 其他非流動資產減少 | 6,486 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,139,907 | -3,874,888 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,747,139 | 39,532,613 |
| 短期借款減少 | -45,835,685 | -42,745,967 |
| 舉借長期借款 | 0 | 221,900 |
| 存入保證金減少 | -28 | -204 |
| 租賃本金償還 | -28,894 | -20,437 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -117,468 | -3,012,095 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,451 | 55,314 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,432,061 | 2,433,298 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,754,035 | 7,197,351 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,321,974 | 9,630,649 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,321,974 | 9,630,649 |