Romcarbon S.A. — Audit Report / Information 2011

Apr 27, 2012

/03.02.2012 S1002_A1.0.3		Suma de control	26.412.210
	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti		Tip situație financiară: BL
$\boxtimes$ Bifati numal dacă este cazul: Sucursala
SC ROMCARBON SA Entitatea
Judet	Sector	Localitate
Buzau		BUZAU
Strada		Scara Ap. Bloc Nr. 132	Telefon
TRANSILVANIEI
Număr din registrul comertului	J10/83/1991	$\mathbf{1}$ 1 Cod unic de inregistrare	8 $\boldsymbol{0}$ 5 $\mathbf{0}$ 5
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
		Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
$\widehat{\bullet}$	Situații financiare anuale	Raportări anuale
Forma lungă ୕ୄ		1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Forma prescurtată		2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
		3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
Forma simplificată sistem simplificat de contabilitate.		aparținând Spațiului Economic European Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un
			133.187.047
Indicatori:	Capitaluri proprii
			2.712.128
	Profit/pierdere
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
		Numele si prenumele
		ec. ZAINESCU VIORICA IOANA
	ROMCARBON S.A	Calitatea
		11--DIRECTOR ECONOMIC
F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Numele si prenumele HUNG CHING LING
		Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$\frac{1}{2}$

BILANT

la data de 31.12.2011

• lei -

Formular 10	Nr.	Sold la:
Denumirea elementului	rd.	01.01.2011	31.12.2011
	B	1	$\overline{2}$
A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	02	117.952	53.626
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	59.894	60.741
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		370.187
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	177.846	484.554
TOTAL (rd.01 la 05)	06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		152.485.410	143.298.185
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		14.045.097
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	13.385.056	161.185
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	180.724	11.957.075
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	3.267.305	169.461.542
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	169.318.495
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	23.607.744	25.316.715
	13
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	14
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	15
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	16	5.400	5.400
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	17
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)			25.322.115
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	23.613.144
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	193.109.485	195.268.211
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI	20	7.363.140	6.779.388
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. $301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +$ /- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + 7388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398$		1.481.151	1.132.668
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- $368 + 371 + 327 + 7378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428$		1.432.240 22	1.739.719 1.366.117
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)		3.097.330 23	11.017.892
		13.373.861 24
TOTAL (rd. 20 la 23) II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

			$F10 - pag. 2$
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	25	20.153.252	13.462.614
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	26	3.018.533	5.615.957
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444^{}$ + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	264.708	642.081
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	23.436.493	19.720.652
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32
TOTAL (rd. $31 + 32$ )	33
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.118.012	8.672.653
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	39.928.366	39.411.197
	36	94.519	176.548
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	43.102.910	46.694.839
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	276.361	69.979
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	11.744.443	18.283.971
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		668.876
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	681.167
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 +$ $457 + 4581 + 462 + 473$ *** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.763.800	2.991.691
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	58.568.681	68.709.356
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	$-18.545.796$	$-29.149.788$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	174.563.689	166.118.423
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	27.747.647	26.658.336
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54

$\frac{1}{2}$

$\ddot{\phantom{a}}$

				$F10 - pag.3$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + $456$ + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		55	1.650.431	735.309
TOTAL (rd. 48 la 55)		56	29.398.078	27.393.645
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)		57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		59	0
		60	$\mathbf{0}$
TOTAL (rd. 57 la 59) I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		61	876.172	5.537.731
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:		62		28.177
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		63		28.177
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		64
Fond comercial negativ (ct.2075)		65
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )		66	876.172	5.565.908
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
		67	26.412.210	26.412.210
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		68
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		69
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		70	26.412.210	26.412.210
TOTAL (rd. 67 la 69)			2.182.283	2.182.283
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		71	108.334.418	94.156.799
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		72
IV. REZERVE			1.124.219	1.222.587
1. Rezerve legale (ct. 1061)		73
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74		3.613.039
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	3.249.940
4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	2.039.977	2.039.977
TOTAL (rd. 73 la 76)		77	6.414.136	6.875.603
Acțiuni proprii (ct. 109)		78
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	1.477.130	946.392
	SOLD D (ct. 117)	82
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	0	2.712.128
SOLD D (ct. 121)		84	530.738
Repartizarea profitului (ct. 129)		85		98.368
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)		86	144.289.439	133.187.047
Patrimoniul public (ct. 1016)		87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)		88	144.289.439	133.187.047

$\ddot{x}$

Suma de control F10:

$\frac{1}{2}$

$\overline{\mathbf{x}}$

2965472393 / 7010015266

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele HUNG CHING LING	Numele si prenumele ec. ZAINESCU VIORICA IOANA
EA COM Semnătura. ROMOARBONS.A. Stampila unitătii	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura_
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$F20 - pag.1$

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

Formular 20
	Nr.	Exercițiul financiar
Denumirea indicatorilor	rd.	2010	2011
Α	B	1	$\overline{2}$
	01	112.964.960	107.017.783
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	02	78.720.972	85.915.265
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	34.675.340	21.356.778
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	431.352	254.260
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05 06
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		773.908	413.756
Sold C	07
Sold D	08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	152.569	20.918
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	657.400	626.942
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	114.548.837	108.079.399
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	46.453.953	47.906.665
	14	51.217	114,880
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	15	5.928.761	6.536.725
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	16	34.178.870	19.885.669
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	17	921.834	716.655
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	18	11.693.234	12.928.191
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	19	9.296.998	10.235.463
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	20	2.396.236	2.692.728
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	21	3.110.122	3.190.389
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	22	3.110.122	3.190.389
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	23
a.2) Venituri (ct.7813)		$-510.124$	257.876
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	277.205	417.429
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	787.329	159.553
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		12.292.554
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	11.415.898
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624	28	9.247.286	11.339.051
+625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	567.750	545.622

	30	1.600.862	407.881
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	$-42.183$
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
- Cheltuieli (ct.6812)	33	42.183
- Venituri (ct.7812)	34	111.357.914	102.396.294
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			5.683.105
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.190.923
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	371.976
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	57.000
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	57.000	371.976
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		279.110
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	283.544
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	31.254	83.028
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.857.642	6.572.424 7.223.510
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	7.198.186
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		$-299.990$
- Cheltuieli (ct.686)	47		299.990
- Venituri (ct.786)	48		3.161.054
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.847.822
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		7.261.984
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8.055.525	10.123.048
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	10.903.347
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	$\Omega$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	3.705.161	2.899.538
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	$\Omega$	2.783.567
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	514.238	$\Omega$
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
	58
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
	59	$\mathbf{0}$	0
- Profit (rd. 57 - 58)	60	$\Omega$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	61	121.747.023	115.302.909
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	122.261.261	112.519.342

$\frac{a}{b}$

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		$\Omega$	2.783.567
- Profit (rd. 61 - 62)	63
	64	514.238	$\mathbf{0}$
- Pierdere (rd. 62 - 61)	65	16.500	71.439
$^1$ 18. Impozitul pe profit (ct.691)
$^1$ 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
	67		2.712.128
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)		530.738	0
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68

Suma de control F20 : 1722685027 / 7010015266

, Contan de repartizat unpa natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele si prenumele HUNG CHING LING		Numele si prenumele ec. ZAINESCU VIORICA IOANA
	TEA COMEN	Calitatea 1-DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura	AROMCARBON S.A.
Stampila unitătii		Semnătura_
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011
-----------------------	--

$\begin{array}{c} \circ \ \circ \end{array}$

la data de 31.12.2011 Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1			$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit	01		1		2.712.128
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\mathbf 0$		0
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{2}$		$\overline{\mathbf{3}}$
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	30.520		30.520
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	30.520		30.520
- peste 30 de zile	05	26.718		26.718
- peste 90 de zile	06	2.974		2.974
- peste 1 an	07	828		828
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010			31.12.2011
A	B	1			$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	23		638		637
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		683		674

	Nr.
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice 'afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		4.847.158
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		4.847.158
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	548.592
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31,12.2010	31.12.2011
A	B	1	$\overline{2}$
	49
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	50
- din fonduri publice - din fonduri private	51

			$F30 - pag.3$
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
	56	23.913.134	25.322.115
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+65), din care: Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate	57	23.913.134	25.322.115
și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	58
- acțiuni cotate emise de rezidenti	59	21.225.379	22.564.620
- acțiuni necotate emise de rezidenti	60
- părți sociale emise de rezidenti	61
- obligațiuni emise de rezidenti - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63	2.687.755	2.757.495
- obligatiuni emise de nerezidenti	64
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	20.834.032	14.213.834
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	6.627.567	4.747.513
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	448	2.792
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care:	72	197.528	626.313
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	197.528	626.313
- subventii de incasat(ct.445)	75
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78	3.018.533	5.615.957
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.	79
4482)		66.732	12.976
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	66.732	12.976
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83
- de la nerezidenti	84
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87
- părți sociale emise de rezidenti	88
- obligațiuni emise de rezidenti	89
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90
- actiuni emise de nerezidenti	91
- obligatiuni emise de nerezidenti	92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	22.453	9.837
- în lei (ct. 5311)	95	22.453	9.837
- în valută (ct. 5314)	96
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:	97	3.095.559	8.662.816
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.175.299	3.618.752
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99
	100	1.920.260	5.044.064
- în valută (ct. 5124), din care:	101
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	102
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	103 104
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + $140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155$ , din care:	105	87.966.759	96.103.001
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care:	106
- în lei	107
- în valută	108
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:	109
- in lei	110
- in valuta	111
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	14.272.504	17.128.622
- în lei	113		1.006.250
- în valută	114	14.272.504	16.122.372
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115
- in lei	116
- in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care:	118	24.142.029	29.566.217
- în lei	119

			$F30 - pag. 5$
	120	24.142.029	29.566.217
- în valută Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198)	121
(rd. 122+123) din care:
- in lei	122
- in valuta	123		3,412.624
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124
- în lei	125		3.412.624
- în valută	126
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127
- in lei	128
-in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	32.437.390	23.245.712
- în lei	131		23.245.712
- în valută	132	32.437.390
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133
- in lei	134
	135
- in valuta	136
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)			1.863.043
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	2.741.752
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	2.741.752	1.863.043
- în valută	139
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	12.020.804	18.353.951
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	1.410.369	2.452.219
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	287.227	390.911
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	369.253	457.438
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	283.517	344.954
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	79.819	110.367
	146	5.917	2.117
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	147
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)			668.876
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	681.167
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:	150	1.014.633	1.013.836
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	7.322	7.275

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	1.007.311	1.006.561
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		1.771
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd.157 la 160), din care:	156	26.412.210	26,412,210
- acțiuni cotate 2)	157	26.412.210	26.412.210
- acțiuni necotate 3)	158
- părți sociale	159
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160
Brevete si licente (din ct.205)	161	300,482	333.010
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Α	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	182.076	213.220

Suma de control F30 : 861946113 / 7010015266

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepțuri de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

	ADMINISTRATOR	INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
HUNG CHING LING		ec. ZAINESCU VIORICA IOANA
Semnatura	ATEA CON	Calitatea
Stampila unitatii	AROMCARBONS.A. I	11-BIRECTOR ECONOMIC Semnatura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40

$\frac{1}{\pi}$

Elemente de	Nr.	Valori brute
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri	Reduceri	Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	$(col.5=1+2-3)$
A	B	1	$\overline{2}$	3	4	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0 1	193.001			Χ	193.001
Alte imobilizari	02	445.162	35.895		X	481.057
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		370.187		X	370.187
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	638.163	406.082		X	1.044.245
Imobilizari corporale
Terenuri	05	129.691.926		13.814.520	$\mathsf{X}$	115.877.406
Constructii	06	23.842,496	5.538.306	15,496	15.496	29.365.306
Instalatii tehnice si masini	07	25.426.689	3.050.659	1.693.792	1.541.845	26,783,556
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	408.361	10.159			418.520
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.267.305	16.009.420	7.319.650	$\mathsf{X}$	11.957.075
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	182.636.777	24.608.544	22.843.458	1.557.341	184.401.863
Imobilizari financiare	11	23.913.134	1.708.971	299.990	$\mathsf{X}$	25.322.115
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.04+10+11)$	12	207.188.074	26.723.597	23.143.448	1.557.341	210.768.223

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

• lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$
A	B	$6\phantom{1}6$	7	8	9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	75.048	64.327		139.375
Alte imobilizari	14	385.269	35.047		420.316
TOTAL (rd.13 +14)	15	460.317	99.374		559.691
Imobilizari corporale
Terenuri	16
Constructii	17	1.049.012	905.725	10.210	1.944.527
Instalatii tehnice si masini	18	12.041.633	2.155.593	1.458.767	12.738.459
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	227.637	29.698		257.335
TOTAL (rd.16 la 19)	20	13.318.282	3.091.016	1.468.977	14.940.321
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	13.778.599	3.190.390	1.468.977	15.500.012

• lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $(col. 13=10+11-12)$
$\mathbb{A}$	$\mathbf{B}$	10	11	12	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24
TOTAL (rd.22 la 24)	25
Imobilizari corporale
Terenuri	26
Constructii	27
Instalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	31
Imobilizari financiare	32	299.990		299.990	$\Omega$
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	299.990		299.990	$\Omega$

Suma de control F40 : 1459911733 / 7019709582

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HUNG CHING LING

Semnătura

Stampila unitătii

	INTOCMIT,

Numele si prenumele ec. ZAINESCU VIORICA IOANA

$\ell$ alitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

ROMCARBON S

$\hat{z}$

euzAN

Nr.de inregistrare in organismul profesional

• lei -

F40 - pag. 2