RIZHAO PORT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Feb 16, 2012

证券代码: 600017 债券代码: 126007

股票简称: 日照港 债券简称: 07日照债

日照港股份有限公司

2011 年公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

日照港股份有限公司(以下简称"公司")发行公司债券已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2012]58号文核准。

2012年2月16日下午13:00-15:00, 公司和保荐人(主承销商)在网下向机构 投资者进行了票面利率询价。根据网下向机构投资者询价簿记结果, 经公司和保 荐人(主承销商)充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为 J、bo %。

公司将按上述票面利率于2012年2月17日面向社会公众投资者网上公开发行 (网上发行代码为"751970", 简称"11日照港"), 并于2012年2月17日至2012年2 月21日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见2012年2月15日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《日照港股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人: 日照港股份有限公司 保荐人(主承销商): 瑞银证券有限责任公司 二〇一二年二月十七日

(本页无正文,为《日照港股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》之盖 章页)

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发行人: $201$

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(本页无正文,为《日照港股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》之盖 章页)

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