RITEK — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -729,755 | -2,470,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -729,755 | -2,470,201 |
| 折舊費用 | 937,893 | 1,655,153 |
| 攤銷費用 | 75,275 | 112,661 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,302 | 56,716 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,660 | -66,959 |
| 利息費用 | 156,806 | 179,399 |
| 利息收入 | -20,955 | -44,576 |
| 股利收入 | -65,332 | -16,583 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,095 | -5,717 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 52,589 | 17,238 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 286 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -4,166 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,996 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -23,453 |
| 非金融資產減損損失 | 8,346 | 1,362,187 |
| 其他項目 | -2,156 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,152,327 | 3,226,066 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,324 | -6,563 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,215 | 488,349 |
| 存貨（增加）減少 | 729,579 | 756,289 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,452 | 22,246 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 837,570 | 1,260,321 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 11,845 |
| 應付票據增加（減少） | -8,398 | -44,250 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,938 | -421,937 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,419 | -236,843 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,828 | -36,452 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,893 | -12,835 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,982 | -740,472 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 789,588 | 519,849 |
| 調整項目合計 | 1,941,915 | 3,745,915 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,212,160 | 1,275,714 |
| 收取之利息 | 22,140 | 44,522 |
| 支付之利息 | -155,036 | -187,210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,928 | -29,872 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,061,336 | 1,103,154 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,284 | -198,740 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,581 | 8,002 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 23,618 | 40,850 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,715 | -33,740 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -985,943 | -117,096 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 854,783 | 136,517 |
| 取得採用權益法之投資 | -127,548 | -30,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 75,746 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -23,494 | 0 |
| 處分子公司 | 21,122 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 100,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -318,823 | -637,316 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,118 | 48,363 |
| 取得無形資產 | -848 | 169,182 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -614 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,119 | 1,657 |
| 其他非流動資產減少 | 57,067 | 40,807 |
| 收取之股利 | 65,332 | 16,583 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -280,485 | -479,799 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -163,678 | -458,393 |
| 應付短期票券減少 | -33,932 | -172,096 |
| 發行公司債 | 323,802 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,355,752 |
| 償還長期借款 | -779,901 | -1,319,615 |
| 租賃本金償還 | -32,431 | -16,853 |
| 其他非流動負債增加 | 3,476 | 7,555 |
| 取得子公司股權 | -314 | -51,205 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 166,253 | 261,043 |
| 非控制權益變動 | 36,640 | 397,157 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -480,085 | 3,345 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -159,256 | -78,923 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,510 | 547,777 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,045,515 | 3,497,738 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,187,025 | 4,045,515 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,187,025 | 4,045,515 |