RITEK — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,187,025 | 21.42 | 4,045,515 | 19.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 368,835 | 1.89 | 212,648 | 1.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,513 | 0.06 | 26,237 | 0.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 106,745 | 0.55 | 118,857 | 0.57 |
| 應收票據淨額 | 26,581 | 0.14 | 28,905 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 1,131,615 | 5.79 | 1,120,613 | 5.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,166 | 0.04 | 7,258 | 0.03 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,235 | 0.01 | 1,997 | 0.01 |
| 存貨 | 1,439,936 | 7.36 | 2,133,518 | 10.18 |
| 其他流動資產 | 390,191 | 2.00 | 434,596 | 2.07 |
| 流動資產合計 | 7,672,842 | 39.24 | 8,130,144 | 38.80 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 80,042 | 0.41 | 109,936 | 0.52 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 368,586 | 1.89 | 506,348 | 2.42 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 172,810 | 0.88 | 163,413 | 0.78 |
| 採用權益法之投資 | 140,667 | 0.72 | 38,925 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,474,412 | 48.46 | 10,264,640 | 48.98 |
| 使用權資產 | 325,140 | 1.66 | 313,279 | 1.49 |
| 投資性不動產淨額 | 373,522 | 1.91 | 343,650 | 1.64 |
| 無形資產 | 555,664 | 2.84 | 590,530 | 2.82 |
| 遞延所得稅資產 | 327,158 | 1.67 | 382,527 | 1.83 |
| 其他非流動資產 | 60,826 | 0.31 | 111,998 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 11,878,827 | 60.76 | 12,825,246 | 61.20 |
| 資產總額 | 19,551,669 | 100.00 | 20,955,390 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,639,797 | 8.39 | 1,744,767 | 8.33 |
| 應付短期票券 | 44,951 | 0.23 | 78,883 | 0.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 11,845 | 0.06 |
| 應付票據 | 42,522 | 0.22 | 50,920 | 0.24 |
| 應付帳款 | 629,373 | 3.22 | 657,308 | 3.14 |
| 應付帳款－關係人 | 863 | 0.00 | 899 | 0.00 |
| 其他應付款 | 647,000 | 3.31 | 631,227 | 3.01 |
| 其他應付款項－關係人 | 196 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 7,972 | 0.04 | 16,399 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 25,656 | 0.13 | 39,098 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 1,477,608 | 7.56 | 1,277,944 | 6.10 |
| 流動負債合計 | 4,515,938 | 23.10 | 4,509,290 | 21.52 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 385 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 327,030 | 1.67 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 3,936,993 | 20.14 | 4,814,255 | 22.97 |
| 遞延所得稅負債 | 47,595 | 0.24 | 35,517 | 0.17 |
| 租賃負債－非流動 | 216,915 | 1.11 | 196,789 | 0.94 |
| 其他非流動負債 | 218,867 | 1.12 | 231,288 | 1.10 |
| 非流動負債合計 | 4,747,785 | 24.28 | 5,277,849 | 25.19 |
| 負債總額 | 9,263,723 | 47.38 | 9,787,139 | 46.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 6,936,797 | 35.48 | 12,841,579 | 61.28 |
| 股本合計 | 6,936,797 | 35.48 | 12,841,579 | 61.28 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,147,123 | 5.87 | 1,129,918 | 5.39 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -891,794 | -4.56 | -5,904,783 | -28.18 |
| 保留盈餘合計 | -891,794 | -4.56 | -5,904,783 | -28.18 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -1,167,793 | -5.97 | -1,059,203 | -5.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,024,333 | 30.81 | 7,007,511 | 33.44 |
| 非控制權益 | 4,263,613 | 21.81 | 4,160,740 | 19.86 |
| 權益總額 | 10,287,946 | 52.62 | 11,168,251 | 53.30 |
| 負債及權益總計 | 19,551,669 | 100.00 | 20,955,390 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |