Risanamento — Management Reports 2020

Mar 31, 2020

Informazione Regolamentata n. 0245-13-2020		Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2020 19:44:48	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	130010
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Marzo 2020 19:44:48
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Marzo 2020 19:44:49
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 114 D.Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 29 febbraio 2020

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 29 febbraio 2020.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 29 febbraio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	29.02.20	31.01.20
Passività finanziarie correnti	(6.220)	(6.052)
Passività finanziarie non correnti	(460.621)	(459.990)
Disponibilità e cassa	6.811	7.386
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	200	200
Posizione Finanziaria Netta	(459.830)	(458.456)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 29 febbraio 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 29 febbraio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	29.02.20	31.01.20
Passività finanziarie correnti	(18.233)	(19.033)
Passività finanziarie non correnti	(375.244)	(374.736)
Disponibilità e cassa	1.724	355
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	47.326	47.957
Posizione Finanziaria Netta	(344.427)	(345.457)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 29 febbraio 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 29 febbraio 2020 è di 1,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,5 milioni di euro al 31 gennaio 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 gennaio 2020.

• Debiti tributari

Alla data del 29 febbraio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 29 febbraio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 29 febbraio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 29 febbraio 2020 è di 0,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come al 31 gennaio 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 gennaio 2020.

• Debiti tributari

Alla data del 29 febbraio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 29 febbraio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 29 febbraio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

29/02/2020 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	200 0	6.558	9.602 10 0	0	(351.271) 0	(3.435) 0	(340) (312)	0
Totale	200	6.558	9.612	0	(351.271)	(3.435)	(652)	0

31/01/2020 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	200 0	6.907	9.576 10 0	0	(350.809) 0	(3.294) 0	(340) (312)	0
Totale	200	6.907	9.586	0	(350.809)	(3.294)	(652)	0

RAPPORTI ECONOMICI

29/02/2020 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	-		(156) -	- 0,00	(1.112)	-
Totale	-		(156) -	0,00	(1.112)	-
31/01/2020 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	-		(81) -	- 0,00	(594)	-
Totale	-		(81) -	0,00	(594)	-
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695				3

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

29/02/2020 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali		Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	47.126 200			7.155		(18.172)	(41.216)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		1.697		10 0	(265.906)	(595)	(340) (312)
Totale	47.326	1.697		7.166	(265.906)	(18.767)	(41.868)
31/01/2020 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali		Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	47.757 200			8.573		(18.445)	(41.036)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		327		10 0	(265.569)	(518)	(340) (312)
Totale	47.957	327		8.583	(265.569)	(18.963)	(41.687)
29/02/2020 (euro/000)		RAPPORTI ECONOMICI
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi		Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		-	-		(22)	189 0	(72) (855)
Totale		-			(22)	189	(927)
31/01/2020 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi		Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		-	-		(11)	98 0	(37) (441)
Totale		-			(11)	98	(478)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 31 marzo 2020

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535