AI assistant
Risanamento Interim / Quarterly Report 2023
4046_rns_2023-10-31_c4557c9d-c1f2-4606-a4dd-3c138cc4be09.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0245-29-2023 |
Data/Ora Inizio Diffusione 31 Ottobre 2023 17:50:46 |
Euronext Milan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | ||||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 182774 | ||||
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | ||||
| Tipologia | : | 3.1 | ||||
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Ottobre 2023 17:50:45 | ||||
| Data/Ora Inizio Diffusione |
: | 31 Ottobre 2023 17:50:46 | ||||
| Oggetto | : | ex art. 114 D. Lgs.58/98 | Comunicato stampa - informativa mensile | |||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 settembre 2023
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2023.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| (valori in migliaia di euro) | 30.09.23 | 31.08.23 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 5 | 4 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 55.846 | 58.887 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 55.851 | 58.891 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 309 | 209 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 44 | 44 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 353 | 252 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (55.498) | (58.639) |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 41 | 45 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 41 | 45 |
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (55.457) | (58.594) |
La Posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2023 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| (valori in migliaia di euro) | 30.09.23 | 31.08.23 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 5 | 4 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 55.345 | 58.832 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 55.350 | 58.836 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 4.737 | 4.627 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 34 | 34 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 4.771 | 4.661 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (50.579) | (54.176) |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 41 | 45 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 41 | 45 |
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (50.538) | (54.131) |
La Posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2023 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2023 è di 0,2 milioni di euro contro gli 0,3 milioni di euro al 31 agosto 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti. (leasing)
Alla data del 30 settembre 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2023 è di 0,2 milioni di euro contro gli 0,3 milioni di euro al 31 agosto 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti. (leasing)
Alla data del 30 settembre 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 30/09/2023 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
32.399 | 0 10 0 |
0 (206) 0 0 |
(667) | |
| Totale | - | 32.399 | 10 | 0 (206) |
(667) | |
| 31/08/2023 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
35.876 | 0 10 0 |
0 (140) 0 0 |
(666) | |
| Totale | - | 35.876 | 10 | 0 (140) |
(666) | |
| 30/09/2023 (euro/000) |
RAPPORTI ECONOMICI | |||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (610) | 0 445 |
(5.189) | ||
| Totale | 0 | (610) | 445 | (5.189) | ||
| 31/08/2023 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (543) | 0 0 |
(5.187) | ||
| Totale | 0 | (543) | 0 | (5.187) | ||
| tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20 |
[email protected] | via Bonfadini, 148 - 20138 Milano |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
| RAPPORTI PATRIMONIALI | |
|---|---|
| ----------------------- | -- |
| 30/09/2023 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate | 5.240 | 1.193 | (4.423) | (3.384) | ||
| Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | 32.051 | 10 0 |
0 (205) |
(668) | |
| Totale | 5.240 | 32.051 | 1.203 | 0 (4.628) |
(4.052) | |
| 31/08/2023 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate | 5.041 | 1.193 | (4.420) | (2.133) | ||
| Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | 35.822 | 10 0 |
0 (138) |
(666) | |
| Totale | 5.041 | 35.822 | 1.203 | 0 (4.558) |
(2.799) | |
| RAPPORTI ECONOMICI | ||||||
| 30/09/2023 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Costi per Altri Proventi Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
||
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | - | (610) | 59 445 |
(79) (5.183) |
|
| Totale | 0 | (610) | 504 | (5.262) | ||
| 31/08/2023 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | - | (543) | 50 0 |
(71) (5.182) |
|
| Totale | 0 | (543) | 50 | (5.253) | ||
| [email protected] | via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 ottobre 2023
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20