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Risanamento Interim / Quarterly Report 2020
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Interim / Quarterly Report
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| Informazione Regolamentata n. 0245-2-2021 |
Data/Ora Ricezione 01 Febbraio 2021 06:54:18 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 142025 | |
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 01 Febbraio 2021 06:54:18 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 01 Febbraio 2021 06:54:18 | |
| Oggetto | : | Informativa mensile ex art. 114 D.Lgs. 58/98 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 dicembre 2020
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2020.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
(valori in €/000)
| 31.12.20 | 30.11.20 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (7.089) | (7.031) |
| Passività finanziarie non correnti | (468.833) | (466.386) |
| Disponibilità e cassa | 2.980 | 3.302 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 189 | 189 |
| Posizione Finanziaria Netta | (472.753) | (469.925) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (contro gli 0,5 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| 31.12.20 | 30.11.20 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (19.253) | (19.044) |
| Passività finanziarie non correnti | (382.158) | (379.839) |
| Disponibilità e cassa | 1.502 | 1.610 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 9.660 | 8.955 |
| Posizione Finanziaria Netta | (390.249) | (388.318) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2020 è di 2,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,9 milioni al 30 novembre 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro.
• Debiti tributari
Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 dicembre 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2020 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,9 milioni al 30 novembre 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro.
• Debiti tributari
Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 dicembre 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/12/2020 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
189 0 |
2.825 | 0 10 0 |
(357.929) 0 |
(3.957) 0 |
(340) (312) |
| Totale | 189 | 2.825 | 10 | (357.929) | (3.957) | (652) |
| 30/11/2020 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
189 0 |
3.144 | 0 10 0 |
(355.641) 0 |
(3.925) 0 |
(652) 0 |
| Totale | 189 | 3.144 | 10 | (355.641) | (3.925) | (652) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/12/2020 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (896) | 0 1 |
(6.778) | |
| Totale | 0 | (896) | 1 | (6.778) | |
| 30/11/2020 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (827) | 0 1 |
(6.206) | |
| Totale | 0 | (827) | 1 | (6.206) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
3 |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/12/2020 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
9.471 189 |
3.699 | (18.758) | (4.471) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.473 | 10 0 |
(271.255) | (438) | (340) (312) |
|
| Totale | 9.661 | 1.473 | 3.709 | (271.255) | (19.196) | (5.123) |
| 30/11/2020 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate | 8.766 | 3.183 | (18.511) | (4.442) | ||
| Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
189 | 1.582 | 10 0 |
(269.096) | (475) | (652) 0 |
| Totale | 8.955 | 1.582 | 3.194 | (269.096) | (18.986) | (5.093) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/12/2020 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
2.439 - |
(81) | 499 0 |
(402) (5.211) |
|
| Totale | 2.439 | (81) | 499 | (5.613) | |
| 30/11/2020 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.827 | - | (81) | 527 0 |
(401) (4.768) |
| Totale | 1.827 | (81) | 527 | (5.169) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 gennaio 2021
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535
