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Risanamento — Interim / Quarterly Report 2021
Mar 31, 2021
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Interim / Quarterly Report
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| Informazione Regolamentata n. 0245-10-2021 |
Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2021 18:08:46 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 144577 | |
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Marzo 2021 18:08:46 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Marzo 2021 18:08:47 | |
| Oggetto | : | Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 28 febbraio 2021
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 28 febbraio 2021.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 28 febbraio 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
(valori in €/000)
| 28.02.21 | 31.01.21 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (6.264) | (7.279) |
| Passività finanziarie non correnti | (473.713) | (471.186) |
| Disponibilità e cassa | 3.390 | 3.764 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 189 | 189 |
| Posizione Finanziaria Netta | (476.397) | (474.512) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 28 febbraio 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (contro gli 0,6 del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| 28.02.21 | 31.01.21 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (18.866) | (19.444) |
| Passività finanziarie non correnti | (386.045) | (384.378) |
| Disponibilità e cassa | 2.243 | 2.357 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 14.062 | 10.218 |
| Posizione Finanziaria Netta | (388.607) | (391.247) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2021 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 28 febbraio 2021 è di 3,2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,7 milioni al 31 gennaio 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 28 febbraio 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 28 febbraio 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 28 febbraio 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 28 febbraio 2021 è di 0,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,1 milioni al 31 gennaio 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 28 febbraio 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 28 febbraio 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 28 febbraio 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A.
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 28/02/2021 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
189 0 |
3.236 | 0 10 0 |
(361.767) 0 |
(4.182) 0 |
(340) (312) |
| Totale | 189 | 3.236 | 10 | (361.767) | (4.182) | (652) |
| 31/01/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
189 0 |
3.609 | 0 10 0 |
(360.122) 0 |
(4.114) 0 |
(340) (312) |
| Totale | 189 | 3.609 | 10 | (360.122) | (4.114) | (652) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 28/02/2021 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (132) | 0 0 |
(1.112) | |
| Totale | 0 | (132) | 0 | (1.112) | |
| 31/01/2021 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (69) | 0 0 |
(581) | |
| Totale | 0 | (69) | 0 | (581) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
3 |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 28/02/2021 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
13.073 189 |
1.097 | (18.289) | (5.060) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
2.215 | 10 0 |
(274.839) | (532) | (340) (312) |
|
| Totale | 13.263 | 2.215 | 1.108 | (274.839) | (18.821) | (5.712) |
| 31/01/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
10.029 189 |
3.617 | (18.863) | (4.473) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
2.329 | 10 0 |
(273.314) | (526) | (340) (312) |
|
| Totale | 10.219 | 2.329 | 3.627 | (273.314) | (19.389) | (5.125) |
| 28/02/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
(0) | 37 0 |
(66) (859) |
||
| Totale | 0 | (0) | 37 | (924) | ||
| 31/01/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
(0) | 18 0 |
(35) (448) |
||
| Totale | 0 | (0) | 18 | (482) | ||
| [email protected] | via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 |
4 |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 marzo 2021
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535